การเทรดตามการย้อนกลับ (Pullback Trading) อธิบายได้ดีที่สุดด้วยคำว่า “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ”
ทำไมถึงพูดแบบนั้น?
เพราะแนวโน้มนำมาซึ่งโอกาสในการเทรดมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างคึกคัก
ดังนั้น เมื่อคุณยืนยันทิศทางของตลาดและยืนยันผ่านการย้อนกลับแล้ว คุณก็สามารถเข้าเทรดได้ ซึ่งนี่คือกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม อย่างที่เขาว่ากันว่า “พูดง่ายแต่ทำยาก” การใช้ประโยชน์จากโอกาสแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
แนวโน้มจะเป็นเพื่อนของคุณก็ต่อเมื่อ “มันยังไม่จบ” เท่านั้น
เทรดเดอร์ต้องมีทักษะจึงจะทำกำไรจากการเทรดตามการย้อนกลับได้ และเช่นเดียวกันก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกจากออเดอร์ที่แย่
ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์การเทรดตามการย้อนกลับ เราจะแนะนำปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาก่อนทำการเทรด
แต่ก่อนอื่น มานิยามและทำความรู้จักกันก่อนว่าการย้อนกลับ (Pullback) คืออะไร
การย้อนกลับ (Pullback) คืออะไร
การย้อนกลับในการเทรดหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่สวนทางกับแนวโน้มตลาดปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น หลังจากที่ทำจุดสูงใหม่หรือจุดต่ำใหม่แล้ว ก็เกิดแนวโน้มตลาดที่แข็งแกร่งตามมา
ในทำนองเดียวกัน การย้อนกลับจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนออกไปไกลเกินกว่าระดับ breakout หรือ breakdown ที่สำคัญมาก
เจ็ดปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนเทรดตามการย้อนกลับ
ก่อนที่จะเทรดตามการย้อนกลับ นี่คือเจ็ดปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์ทุกคน (ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมีประสบการณ์) ควรพิจารณา
ปัจจัยเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของการเทรด
ปัจจัยที่ 1: ยืนยันแนวโน้มและเทรดในทิศทางของแนวโน้ม
เมื่อเทรดตามการย้อนกลับ คุณต้องระบุแนวโน้มปัจจุบันให้ได้ เทรดเดอร์ควรทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม ให้เราอธิบายสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
เมื่อดูจากกราฟ:
◎ แนวโน้มขาขึ้นหมายถึงราคาทางซ้ายต่ำกว่าราคาทางขวา ซึ่งนำไปสู่จุดสูงที่สูงขึ้น (HH) และจุดต่ำที่สูงขึ้น (HL)
◎ แนวโน้มขาลงหมายถึงราคาทางซ้ายสูงกว่าราคาทางขวา ซึ่งนำไปสู่จุดสูงที่ต่ำลง (LH) และจุดต่ำที่ต่ำลง (LL)
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50MA) เป็นเครื่องมือสำคัญ
ดังนั้น ให้มองหาการย้อนกลับมาที่ 50MA หรือสูงกว่า
ในขณะเดียวกัน ให้หลีกเลี่ยงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่สภาพตลาดทำให้เกิดการย้อนกลับเพียงเล็กน้อย เพราะการกำหนดจุดเข้า (entry) จะซับซ้อนกว่า
ปัจจัยที่ 2: จำแนกประเภทของแนวโน้ม
เทรดเดอร์มักสันนิษฐานว่าแนวโน้มประกอบขึ้นจากจุดสูงและจุดต่ำ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เรื่องที่รัดกุมนัก เพราะแนวโน้มไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด
ดังนั้น เราจึงแบ่งแนวโน้มออกเป็นสามประเภทตามลักษณะการย้อนกลับ
แนวโน้มบางประเภทมีการย้อนกลับตื้น ในขณะที่แนวโน้มอื่นๆ มีการย้อนกลับลึก
◎ แนวโน้มแข็งแกร่ง: แนวโน้มประเภทนี้มีการย้อนกลับตื้น แทบจะไม่เกิน 20MA ผู้ซื้อควบคุมตลาดอยู่ แทบไม่มีแรงขายเลย
◎ แนวโน้มสุขภาพดี: แม้ว่าจะวิ่งตาม 50MA และอยู่เหนือกว่า แต่แนวโน้มประเภทนี้ยังมีการย้อนกลับในระดับหนึ่ง ผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดอยู่ แรงขายมีน้อย แรงกดดันนี้อาจเกิดจากการที่เทรดเดอร์ทำกำไร (take profit) หรือจาก setup ที่สวนทางแนวโน้ม
◎ แนวโน้มอ่อนแอ: แนวโน้มประเภทนี้มีการย้อนกลับที่ชันกว่า เกินกว่า 50MA แต่ยังวิ่งตาม 200MA ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างแย่งชิงการควบคุมตลาดกันอย่างดุเดือด
เนื่องจากมีจุดเข้า (entry) หลายจุด การเลือกว่าเมื่อไหร่จะเข้าเทรดอาจเป็นเรื่องท้าทาย
คุณต้องเลือกจุดเข้าที่ดีที่สุดตามการวิเคราะห์หรือประสบการณ์การเทรดของคุณเอง
แต่โชคดีที่การจำแนกประเภทแนวโน้มจะทำให้คุณเข้าใจโซนมูลค่า (Value Area) บนกราฟ
ซึ่งจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดที่คุณเข้าเทรดตามการย้อนกลับ
ปัจจัยที่ 3: กำหนดโซนมูลค่า (Value Area)
“โซนมูลค่า” หมายถึงบริเวณที่แรงกดดันในการซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นปรากฏขึ้น
เราใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวในการกำหนดโซนมูลค่า เช่น:
◎ แนวรับและแนวต้าน: แนวรับคือบริเวณบนกราฟที่แรงกดดันในการซื้อที่อาจเกิดขึ้นปรากฏขึ้น ผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ในทางกลับกัน แนวต้านคือบริเวณที่แรงกดดันในการขายที่อาจเกิดขึ้นผลักดันให้ราคาต่ำลง
◎ เส้นแนวโน้ม (Trendline)
◎ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
คุณกำหนดโซนมูลค่าเป็นจุดที่ซื้อที่จุดต่ำและขายที่จุดสูง
ในแนวโน้มขาขึ้น โซนมูลค่าคือตำแหน่งบนกราฟที่แรงกดดันอาจผลักดันให้ราคาสูงขึ้น
ภายใต้การจำแนกแนวโน้มสามประเภท โซนมูลค่าจะแตกต่างกัน:
◎ แนวโน้มแข็งแกร่ง - โซนมูลค่าอยู่ที่ 20MA ดังนั้น 20MA จึงทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับ
◎ แนวโน้มสุขภาพดี - โซนมูลค่าอยู่ที่ 50MA หรือตำแหน่งที่แนวต้านเดิมกลายเป็นแนวรับ ดังนั้น 50MA จึงทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับ
◎ แนวโน้มอ่อนแอ - โซนมูลค่าอยู่ที่แนวรับหรือ 200MA ในกรณีนี้ 200MA ทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับ
ควรสังเกตว่าเราไม่ได้อ้างอิงถึงระดับราคาเฉพาะเจาะจง ดังนั้นควรคาดการณ์ว่าตลาดอาจทะลุโซนมูลค่าของคุณไปก่อนที่จะกลับตัว
ปัจจัยที่ 4: “ตัวกระตุ้น” การเข้า (Entry Trigger)
ณ จุดนี้ ในฐานะเทรดเดอร์ที่เทรดตามการย้อนกลับ คุณสนใจว่าเมื่อไหร่จะเข้าเทรด
หลังจากที่ตรงตามเงื่อนไขสี่ข้อแรกแล้ว คุณต้องมีรูปแบบแท่งเทียน (candle pattern) เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรด
ตัวอย่างของรูปแบบเหล่านี้ได้แก่:
การถูกปฏิเสธราคา (Price rejection)
รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
Shooting Star
Hammer
Bullish Engulfing
Bearish Engulfing
เราจะพูดถึง “ตัวกระตุ้น” การเข้าภายใต้การจำแนกแนวโน้มสามประเภทที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้:
◎ แนวโน้มแข็งแกร่ง: ในกรณีนี้ การย้อนกลับสั้นมาก แล้วแนวโน้มก็กลับตัว โปรดจำไว้ว่าตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้การจำแนกประเภทนี้ แนวโน้มขาขึ้นจะมีการย้อนกลับตื้น ดังนั้นแนะนำให้ซื้อเมื่อทะลุจุดสูงของการพักตัว (consolidation)
◎ แนวโน้มสุขภาพดี: ภายใต้การจำแนกประเภทนี้ การย้อนกลับมีแนวโน้มที่ดี การย้อนกลับอาจทดสอบ 50MA อีกครั้งหรือตำแหน่งที่แนวต้านเดิมกลายเป็นแนวรับ สิ่งเหล่านี้คือตัวกระตุ้นการเข้าซื้อ
ในแนวโน้มประเภทนี้ คุณสามารถซื้อในโซน 50MA หรือบริเวณที่แนวต้านเดิมกลายเป็นแนวรับ โซนเหล่านี้อาจให้โอกาสในการซื้อ ทำให้ราคาสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ ดังนั้นการหาจุดเข้าที่เหมาะสมภายในโซนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ
◎ แนวโน้มอ่อนแอ: ในกรณีนี้ การย้อนกลับอาจทดสอบ 200MA ที่แนวรับอีกครั้ง สาเหตุหลักมาจากการย้อนกลับที่ลึกกว่า ดังนั้นให้ใช้ตัวชี้วัดที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อกำหนดตัวกระตุ้นการเข้า
ปัจจัยที่ 5: ออกทันทีหากวิเคราะห์ผิด
การเทรดเกี่ยวข้องกับกำไรและขาดทุน
ตลาดอาจเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นการรู้จุดออกจากการเทรดบนกราฟจึงเป็นเรื่องสำคัญ
คุณสามารถกำหนดจุดออกได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่ง stop loss
โปรดทราบว่าการที่เทรดเดอร์ทุกคนออกจากออเดอร์ที่ขาดทุนเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
แต่คุณควรออกที่ไหน?
โปรดดูคำแนะนำโดยย่อต่อไปนี้
◎ แนวโน้มแข็งแกร่ง: โซนมูลค่าอยู่รอบๆ 20MA หากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับนั้น ก็ถึงเวลาออกจากออเดอร์
◎ แนวโน้มสุขภาพดี: โซนมูลค่าอาจอยู่ที่ตำแหน่งที่แนวต้านเดิมกลายเป็นแนวรับ ราคาใดก็ตามที่ทะลุระดับแนวรับลงมาแสดงว่าโซนมูลค่าเสียหาย ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่จะออกจากออเดอร์
ปัจจัยที่ 6: ออกทันทีหากวิเคราะห์ถูก
สมมติว่าตลาดเคลื่อนไหวตามที่คุณคาดหวัง
คุณต้องมีกลยุทธ์ในการออกเพื่อล็อกกำไร
นี่คือคำแนะนำในการจัดการในสามสถานการณ์ตลาด:
◎ แนวโน้มแข็งแกร่ง: เนื่องจากการย้อนกลับมีขนาดเล็ก แนะนำให้วิ่งตามแนวโน้ม เพราะการรักษากำไรไว้ทำได้ง่ายกว่า ใช้ 20MA เป็น trailing stop และปิดออเดอร์เฉพาะเมื่อราคาปิดต่ำกว่า 20MA
◎ แนวโน้มสุขภาพดี: ในสภาวะตลาดนี้ ความผันผวนอาจบ่งบอกว่าเมื่อไหร่ควรปิดออเดอร์ ให้ออกก่อนจุดสูงของความผันผวน (swing high) อีกทางเลือกหนึ่งคือใช้ 50MA ในการวิ่งตามแนวโน้ม แต่ต้องอดทนกับ “ความเจ็บปวด” มากกว่า เพราะการย้อนกลับมีขนาดใหญ่กว่า
◎ แนวโน้มอ่อนแอ: ในแนวโน้มอ่อนแอ การย้อนกลับในสภาวะตลาดมีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้คุณต้องปิดออเดอร์ ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงการวิ่งตามแนวโน้ม และปิดออเดอร์ที่แนวต้านหรือจุดสูงของความผันผวนเดิม (swing high)
ปัจจัยที่ 7: มีแผนสำรองหลายแผน
เราสามารถเทียบสิ่งนี้ได้กับการมีแผน B
ในฐานะเทรดเดอร์ เมื่อตลาดพัฒนาไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง คุณต้องมีแผนสำรองหลายแผน
ดังนั้น หากตลาดเคลื่อนไหวในแบบที่คุณหวัง วิธีนี้ยังช่วยให้คุณคว้าโอกาสที่อาจพลาดไปได้
บทสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับการเทรดตามการย้อนกลับ
การเทรดตามการย้อนกลับผ่านการพิสูจน์ตามกาลเวลาและได้รับการยืนยันว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้มากที่สุด
อัตราความสำเร็จที่สูงเป็นเพราะการเทรดเกิดขึ้นในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็น โดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
การเทรดตามการย้อนกลับต้องใช้ทักษะและการพิจารณาเจ็ดปัจจัยข้างต้นอย่างรอบคอบ
เพื่อความสำเร็จในการเทรด คุณต้องมีกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม และวินัย
จากนั้นจึงผสมผสานกับเครื่องมือวิเคราะห์ ไม่ว่าจะใช้เดี่ยวหรือรวมกัน เพื่อจับสัญญาณการเทรดที่แข็งแกร่งขึ้น
การย้อนกลับ vs การกลับตัว (Pullback vs Reversal)
เมื่อมองแวบแรก การย้อนกลับและการกลับตัวอาจดูคล้ายกันมากบนกราฟ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองสิ่งนี้ การกลับตัวหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาโดยรวม ดังนั้นหากราคาก่อนหน้านี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การกลับตัวหมายถึงแนวโน้มขาลงใหม่ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การย้อนกลับเป็นเพียงการเคลื่อนไหวสวนทางชั่วคราวภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ดังนั้นจึงมีระยะเวลาสั้นกว่า ในขณะที่การกลับตัวมีระยะยาวกว่า
เป้าหมายของเทรดเดอร์ทุกคนคือการระบุการย้อนกลับเพื่อให้ได้จุดเข้าที่ดีขึ้น แต่พวกเขาก็ต้องหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในกับการกลับตัวของแนวโน้มด้วย สภาพแวดล้อมและ price action เป็นสองปัจจัยหลักที่แยกความแตกต่างระหว่างการกลับตัวและการย้อนกลับ เพื่อทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของ price action เทรดเดอร์ต้องระบุว่าจุดราคาปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้น จุดกลาง หรือจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม
เทรดเดอร์ต้องมีมุมมองภาพรวมของตลาด เข้าใจว่าอะไรทำให้แนวโน้มเริ่มต้นขึ้นและแนวโน้มจะมุ่งหน้าไปที่ใด ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดที่อาจทำให้แนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่เปลี่ยนทิศทางได้
ด้วยการจับตาดู price action หรือผสมผสานกับอินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เทรดเดอร์สามารถตัดสินได้ว่าราคากำลังย้อนกลับหรือกลับตัว ตัวอย่างเช่น หากหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเกิดปรับตัวลง พวกเขาควรอดทนรอดูว่าโมเมนตัมของตลาดจะกลับมาเป็นผลดีต่อพวกเขาอีกครั้งหรือไม่ ในทางกลับกัน หากโมเมนตัมของแนวโน้มขาลงแข็งแกร่งและต่อเนื่อง นี่อาจบ่งชี้ว่าเป็นการกลับตัวมากกว่าการย้อนกลับชั่วคราว
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดตามการย้อนกลับ
1. การเทรดตามการย้อนกลับทำกำไรได้หรือไม่?
ได้ ความน่าจะเป็นในการทำกำไรจากการเทรดตามการย้อนกลับค่อนข้างสูง เนื่องจากวิธีการเทรดนี้ดำเนินไปในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน
2. การย้อนกลับในการเทรดคืออะไร?
การย้อนกลับหมายถึงการเคลื่อนไหวสวนทางชั่วคราวภายในแนวโน้มราคา
3. จะระบุการย้อนกลับได้อย่างไร?
การย้อนกลับสามารถเกิดขึ้นได้ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง แนวโน้มขาขึ้นหมายถึงราคาทางซ้ายต่ำกว่าราคาทางขวา ทำให้ราคาทำจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น แนวโน้มขาลงหมายถึงราคาทางซ้ายสูงกว่าราคาทางขวา ทำให้ราคาทำจุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลง
4. ควรซื้อตอนไหนในการย้อนกลับ?
เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ (long) ในการย้อนกลับคือหลังจากที่ราคาได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้ว
สรุป
กลยุทธ์การย้อนกลับทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการทำกำไร พวกเขาต้องค้นหาสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างสองสิ่งต่อไปนี้:
1. การยืนยันว่าแนวโน้มยังคงอยู่มากน้อยเพียงใด;
2. การได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่า
สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดตามการย้อนกลับ ยิ่งการย้อนกลับลึก อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนก็ยิ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การย้อนกลับที่ลึกอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอ่อนแอลงได้เช่นกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการหาสมดุลเพื่อให้ได้ความคาดหวังที่เป็นบวกในระยะยาว