제가 접해본 다양한 기술적 분석 방법 중에서 주문 블록(Order Block)은 스마트 머니 개념(SMC)에서 가장 핵심적이고 실용적인 내용 중 하나라고 생각합니다.
제가 주문 블록을 이해하는 방식은 간단합니다. 그것은 본질적으로 시장에서 과거에 대량의 실제 매수·매도 행위가 발생했던 가격 영역입니다. 이런 곳은 대형 자금이 진입하고 청산하는 위치인 경우가 많으며, 가격이 다시 이곳으로 돌아오면 쉽게 반응이 나타납니다. 지지가 되거나 저항을 받는 것이죠.
우리가 차트를 볼 때는 어떤 '마법 같은 캔들' 하나를 찾는 것이 아니라, 과거에 어느 영역에서 가격의 집중적인 매수 또는 매도가 뚜렷하게 나타났는지를 관찰하는 것입니다. 이런 영역이 바로 제가 중점적으로 주목하는 주문 블록입니다.
주문 블록의 장점 중 하나는 매우 범용적이라는 점입니다. 분 단위의 단기 차트를 보든, 일봉·주봉의 중장기 구조를 보든 똑같이 적용됩니다. 주식, 선물, 외환, 암호화폐를 하든 논리는 완전히 동일합니다.
실제 트레이딩에서 저도 주문 블록 하나만 단독으로 사용하는 경우는 드뭅니다. 추세선, 이동평균선, 또는 일부 모멘텀 지표와 결합하여 방향을 확인하고 노이즈를 걸러내며 트레이딩의 확실성을 높이는 쪽을 더 선호합니다.
결국 주문 블록은 '시장이 어떻게 움직일지 예측'하는 데 쓰이는 것이 아니라, 핵심 위치를 식별하고 그 위치를 중심으로 거래 계획을 세우도록 도와주는 것입니다. 이것이 제가 주문 블록을 신비로운 신호가 아닌, 실행 중심의 전술적 도구로 여기는 이유입니다.
다음은 주문 블록 트레이딩 방법을 사용하는 일반적인 단계입니다:
1. 명확한 매수 또는 매도 활동 영역이 표시된 가격 차트를 찾습니다. 보통 연속된 캔들로 나타납니다.
2. 가장 중요한 매수 또는 매도 활동 영역을 찾습니다. 이 영역을 주문 블록이라고 합니다.
3. 가격이 해당 주문 블록을 존중(반영)할 가능성이 높은지, 아니면 바로 돌파할 가능성이 높은지 판단합니다. 이는 주문 블록 근처의 가격 행동을 관찰하여 할 수 있습니다.
4. 가격이 주문 블록을 존중할 가능성이 높다면, 블록 근처에서 롱 또는 숏 진입을 고려할 수 있습니다. 손절은 각각 주문 블록 아래 또는 위에 둡니다.
스마트 머니 트레이딩 방법의 핵심 개념
이 개념은 세 부분으로 나뉩니다:
1. 스마트 머니 개념(Smart Money Concept)
✍ 수급 관계(Supply and Demand)
✍ 주문 블록(Order Block)
2. 스마트 머니 시장 구조(Smart Money Market Structure)
✍ SD 플립(SD Flip, 지지/저항 전환)
✍ CHoCH(Character Change, 구조적 전환)
✍ BOS(Break of Structure, 구조 돌파)
3. 스마트 머니 진입 기법(Smart Money Entry Technique)
✍ 유동성 사냥(Liquidity Hunting)
✍ 유인(Inducement, 롱 유인/숏 유인)
주문 블록 트레이딩 전략 시스템
트레이딩에서 주문 블록이란 무엇인가?
주문 블록은 시장이 강한 추진 움직임을 보일 때 남기는 '발자취'입니다. 트레이딩에서 주문 블록(OB)은 강력한 추세가 형성되어 시장 불균형을 초래하기 전의 마지막 반대 방향 캔들을 의미합니다. 가격은 종종 이 영역으로 되돌아와 다음 추진 움직임을 재개하기 전에 해당 영역을 테스트하여 기존 추세를 이어갑니다.
시장은 추세를 한 번에 완성하지 않으며, 스마트 머니는 '되돌아와 추가 매집'한 후 다시 목표 방향으로 시장을 밀어붙이는 습관이 있다고 이해하면 됩니다.
왜 우리 차트에 주문 블록 영역이 나타나는가?
✔ 약세(숏) 주문 블록 영역이 형성된 후 시장이 계속 하락하면, 이는 해당 영역이 형성될 당시 스마트 머니가 매도 포지션을 구축하고 있었음을 증명합니다(강세(롱) 주문 블록 영역의 논리와 정반대).
✔ 공격적인 트레이더는 즉시 매수 또는 매도를 완료하려 합니다. 다시 말해, 시장가 주문을 사용하여 현재 시장이 제공하는 최적 가격으로 즉시 매수 또는 매도합니다.
✔ 포지션 규모가 매우 크기 때문에 주문이 동일 가격에서 한 번에 전부 체결될 수 없습니다. 포지션은 가격이 빠르게 움직이는 과정에서 분할 체결되지만, 체결 속도는 여전히 빠르며 최종적으로 전체 포지션 진입을 완료할 수 있습니다. 바로 이러한 시장가 주문을 사용하는 공격적 시장 참여자들이 가격을 빠르게 상승 또는 하락으로 움직입니다.
✔ 따라서 주문 블록 영역은 가격이 해당 영역에서 빠르게 이탈한 후에만 식별할 수 있습니다. 이는 이 강세 움직임이 시작된 원점 위치에 스마트 머니의 매수 또는 매도 의도가 있었다는 것을 보여줍니다.
왜 시장이 아직 테스트되지 않은 주문 블록 영역으로 되돌아가는가?
1. 스마트 머니의 포지션 규모는 매우 커서 동시에 한 번에 전부 체결될 수 없습니다.
2. 주문 블록 영역이 형성될 때 스마트 머니는 모든 거래를 완료할 수 없습니다. 만약 그들이 너무 빠르게 시장에 진입하면 가격이 그들 스스로에 의해 밀려나게 되어, 더 높은 위치에서 매수하고 더 낮은 위치에서 매도할 수밖에 없게 됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 스마트 머니는 주문 블록을 남겨두는 방식으로 포지션을 구축합니다.
3. 스마트 머니는 주문 블록 영역에 미체결 대기 주문을 걸어두고, 시장 가격이 해당 주문 블록 영역으로 되돌아오면 이전에 완료하지 못한 초기 거래가 실행됩니다. 이후 시장 가격은 주문 블록이 처음 형성되었던 방향으로 다시 움직여, 스마트 머니가 나머지 포지션을 구축하거나 분산할 수 있게 합니다.
4. 따라서 시장이 아직 테스트되지 않은 주문 블록 영역으로 되돌아가는 근본적인 이유는 주문 블록에 여전히 미체결 대기 주문이 남아 있기 때문입니다.
유효한 주문 블록 영역 트레이딩의 판정 기준
1. 유효한 수요 구역/공급 구역이란 가격이 해당 영역에서 넓은 범위의 캔들로 빠르게 이탈하여 뚜렷한 가격 불균형을 형성하고, 동시에 시장 구조 돌파(BOS) 또는 구조적 전환(CHoCH)이 나타나는 것을 말합니다. 따라서 유효한 주문 블록 영역을 찾을 때는 다음 핵심 요소를 중점적으로 연구해야 합니다.
2. 주문 블록 영역의 유동성 사냥: 손절 사냥 캔들/가짜 돌파/캔들 트랩 또는 심리적 관문 수준(PSY)의 형태로 나타납니다.
3. 주문 블록 형성 후 반드시 불균형 움직임 또는 단시간 내 급속한 움직임이 나타나야 합니다. 반드시 SRC/AR 넓은 범위 캔들에 의해 추진되어야 하며, 가격 가속 움직임이 주문 블록 이후에 발생해야 합니다.
4. 시장 구조의 확인, 즉 구조 돌파(BOS) 또는 구조적 전환(CHoCH)이 나타나야 하며, 최소 세 가지 시장 구조 형태 중 하나에 해당해야 합니다.
5. 아직 테스트되지 않은 주문 블록 영역만을 진입 근거로 사용하며, 되돌림이 없는 주문 블록 영역을 우선적으로 선택하여 거래합니다.
다시 강조하자면, 주문 블록 영역 내에 반드시 유동성 사냥 행위가 나타나야 합니다. 예를 들어 손절 스캔, 가짜 돌파, 또는 캔들 롱 유인/숏 유인 트랩 등입니다. 이 개념에 대해서는 이전 SMC 콘텐츠에서 심도 있게 다룬 바 있습니다.
주문 블록 이후의 불균형 움직임
주문 블록 이후에는 가격 불균형 움직임이 나타나야 합니다. 이른바 불균형이란 특정 증권이나 자산에서 매수 주문과 매도 주문 수량 사이에 현저한 차이가 발생하는 것을 말합니다. 시장에 대량의 매수 또는 매도 압력이 존재할 때 이러한 불균형이 발생하여 가격을 특정 방향으로 빠르게 움직이게 하며, 모멘텀이 강화되어야 합니다.
1. 모멘텀이 강화되어야 합니다. 이는 가격에 불균형이 존재함을 나타냅니다.
2. 주문 블록 형성 후, 이후 3개의 캔들이 해당 주문 블록 영역을 재테스트해서는 안 되며, 강세 주문 블록의 경우 이전 캔들의 최저가가 이후 3개 캔들에서 하향 돌파되어서는 안 됩니다.
주문 블록 트레이딩 전략에서의 거래량
특정 가격대에서 높은 거래량이 나타나는 것은 보통 해당 위치에 더 강한 지지 또는 저항이 존재함을 의미합니다.
주문 블록 트레이딩에서 다음 두 가지 거래량 표현 형태는 모두 유효한 주문 블록 신호입니다:
1. 높은 거래량의 주문 블록 캔들이면서 명확한 후속 추진 움직임이 동반되는 경우;
2. 또는 주문 블록 캔들 형성 후, 후속 추진 움직임에서 거래량이 점진적으로 확대되는 경우.
이후에는 스마트 머니 시장 구조 트레이딩 전략을 중점적으로 다루겠습니다.
이 글에서는 실제 사례를 통해 주문 블록 트레이딩 전략을 설명해 보았습니다. 여러분께 도움이 되었기를 바랍니다.
구조를 읽고, 주문 블록으로 진입하는 것. 이것이야말로 스마트 머니의 진정한 활용법입니다.