Dalam pelbagai kaedah analisis teknikal yang pernah saya pelajari, saya berpendapat Blok Pesanan (Order Block) boleh dikatakan sebagai salah satu kandungan paling teras dan paling praktikal dalam konsep Smart Money (SMC).
Pemahaman saya tentang Blok Pesanan sangat mudah: ia pada asasnya ialah zon harga di mana pernah berlaku aktiviti beli dan jual sebenar yang besar dalam pasaran. Tempat-tempat ini selalunya merupakan lokasi masuk dan keluar dana besar, dan apabila harga kembali ke sini semula, ia mudah menghasilkan reaksi — sama ada mendapat sokongan, atau menghadapi rintangan.
Apabila kita melihat carta, kita bukan mencari satu "lilin ajaib" tertentu, tetapi memerhati di zon mana pada masa lalu harga pernah menunjukkan pembelian atau penjualan tertumpu yang jelas. Zon-zon inilah yang menjadi Blok Pesanan yang saya beri perhatian utama.
Satu kelebihan Blok Pesanan ialah ia sangat universal. Tidak kira sama ada anda melihat carta jangka pendek pada tahap minit, atau struktur jangka sederhana dan panjang pada carta harian dan mingguan, ia tetap terpakai; tidak kira sama ada anda berdagang saham, futures, forex, atau mata wang kripto, logiknya juga sepenuhnya konsisten.
Dalam dagangan sebenar, saya juga jarang menggunakan Blok Pesanan sebagai satu-satunya alat. Saya lebih cenderung menggabungkannya dengan garis trend, purata bergerak, atau beberapa penunjuk momentum, untuk mengesahkan arah, menapis bunyi bising, dan meningkatkan kepastian dagangan.
Pada akhirnya, Blok Pesanan bukan digunakan untuk "meramal pasaran akan bergerak ke mana", tetapi membantu kita mengenal pasti kedudukan utama, kemudian merangka pelan dagangan berdasarkan kedudukan tersebut. Inilah sebabnya saya menganggapnya sebagai satu set alat yang bersifat pelaksanaan dan taktikal, bukan isyarat mistik.
Berikut ialah langkah-langkah umum dalam menggunakan kaedah dagangan Blok Pesanan:
1. Cari satu carta harga yang menunjukkan zon aktiviti beli atau jual yang jelas, biasanya ditunjukkan oleh lilin yang berturutan.
2. Kenal pasti zon aktiviti beli atau jual yang paling penting, yang biasanya dipanggil Blok Pesanan.
3. Tentukan sama ada harga lebih berkemungkinan menghormati (bertindak balas terhadap) Blok Pesanan tersebut, atau terus menembusinya. Ini boleh dilakukan dengan memerhati tingkah laku harga berhampiran Blok Pesanan.
4. Jika harga lebih berkemungkinan menghormati Blok Pesanan tersebut, pertimbangkan untuk long atau short berhampiran blok tersebut; stop loss diletakkan di bawah atau di atas Blok Pesanan masing-masing.
Konsep Teras Kaedah Dagangan Smart Money
Konsep ini terbahagi kepada tiga bahagian:
一、Konsep Smart Money (Smart Money Concept)
✍ Hubungan Penawaran dan Permintaan (Supply and Demand)
✍ Blok Pesanan (Order Block)
二、Struktur Pasaran Smart Money (Smart Money Market Structure)
✍ SD Flip (SD Flip, penukaran sokongan/rintangan)
✍ CHoCH (Character Change, perubahan struktur)
✍ BOS (Break of Structure, penembusan struktur)
三、Teknik Kemasukan Smart Money (Smart Money Entry Technique)
✍ Pemburuan Kecairan (Liquidity Hunting)
✍ Inducement / Umpan Long / Umpan Short (Inducement)
Sistem Strategi Dagangan Blok Pesanan
Apakah Blok Pesanan dalam Dagangan？
Blok Pesanan ialah "jejak" yang ditinggalkan oleh pasaran apabila berlakunya pergerakan kuat yang mendorong harga. Dalam dagangan, Blok Pesanan (OB) merujuk kepada: lilin terakhir yang berlawanan arah sebelum satu gelombang pergerakan kuat terbentuk dan menyebabkan ketidakseimbangan pasaran. Harga selalunya akan menarik balik ke zon-zon ini, menguji zon tersebut sebelum mencetuskan pergerakan menolak seterusnya, untuk meneruskan trend asal.
Boleh difahami bahawa pasaran tidak akan menghabiskan trend dalam satu masa, smart money biasa "berpatah balik untuk menambah posisi", kemudian terus menolak pasaran ke arah sasaran.
Mengapa Zon Blok Pesanan Muncul dalam Carta Kita？
✔ Selepas zon Blok Pesanan menurun (short) terbentuk, pasaran terus jatuh, ini membuktikan dengan tepat bahawa semasa zon tersebut terbentuk, smart money sedang membuat persediaan untuk urus niaga jual (logiknya bertentangan dengan zon Blok Pesanan menaik (long)).
✔ Pedagang agresif mahu menyelesaikan pembelian atau penjualan dengan segera. Dengan kata lain, mereka akan menggunakan pesanan pasaran, untuk membeli atau menjual dengan segera pada harga terbaik yang ditawarkan oleh pasaran semasa.
✔ Oleh kerana saiz posisi yang sangat besar, pesanan anda tidak mungkin dipenuhi sepenuhnya pada satu harga dalam satu masa. Posisi akan dipecahkan dan dipenuhi semasa harga bergerak pantas, tetapi kelajuan pemenuhan masih cepat, dan anda akhirnya dapat menyelesaikan kemasukan keseluruhan posisi. Peserta pasaran agresif yang menggunakan pesanan pasaran inilah yang mendorong harga bergerak naik atau turun dengan pantas.
✔ Oleh itu, zon Blok Pesanan hanya boleh dikenal pasti selepas harga bergerak pantas keluar dari zon tersebut. Ini menunjukkan bahawa di lokasi sumber permulaan pergerakan kuat ini, pernah wujud niat beli atau jual smart money.
Mengapa Pasaran Kembali ke Zon Blok Pesanan yang Belum Diuji？
1. Saiz posisi smart money sangat besar, tidak mungkin dipenuhi sepenuhnya pada satu masa.
2. Apabila zon Blok Pesanan terbentuk, smart money tidak dapat menyelesaikan semua urus niaga. Jika mereka masuk ke pasaran terlalu cepat, harga akan didorong oleh mereka sendiri, ini akan memaksa mereka membeli pada kedudukan yang lebih tinggi dan menjual pada kedudukan yang lebih rendah. Untuk menyelesaikan masalah ini, smart money akan membuat persediaan dengan mengekalkan Blok Pesanan.
3. Smart money akan meletakkan pesanan belum selesai di zon Blok Pesanan, apabila harga pasaran menarik balik ke zon Blok Pesanan tersebut, urus niaga awal yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini akan dilaksanakan. Selepas itu, harga pasaran akan bergerak semula ke arah yang sama seperti semasa Blok Pesanan mula-mula terbentuk, membolehkan smart money menyelesaikan pembinaan atau pengeluaran posisi yang selebihnya.
4. Oleh itu, sebab asas mengapa pasaran kembali ke zon Blok Pesanan yang belum diuji ialah kerana masih terdapat pesanan belum selesai dalam Blok Pesanan tersebut.
Kriteria Penilaian untuk Dagangan Zon Blok Pesanan yang Sah
1. Zon permintaan / penawaran yang sah ialah zon di mana harga bergerak pantas keluar dari zon tersebut dengan lilin lebar, membentuk ketidakseimbangan harga yang jelas, dan pada masa yang sama muncul penembusan struktur pasaran (BOS) atau perubahan struktur (CHoCH). Oleh itu, apabila mencari zon Blok Pesanan yang sah, perlu memberi tumpuan kepada beberapa elemen teras berikut.
2. Pemburuan kecairan di zon Blok Pesanan: muncul dalam bentuk lilin pemburuan stop loss / breakout palsu / perangkap lilin atau tahap psikologi (PSY).
3. Selepas Blok Pesanan terbentuk, mesti muncul pergerakan tidak seimbang atau pergerakan pantas dalam masa yang singkat. Mesti didorong oleh lilin lebar SRC / AR, dan pergerakan pecutan harga mesti berlaku selepas Blok Pesanan.
4. Mesti muncul pengesahan struktur pasaran, iaitu penembusan struktur (BOS) atau perubahan struktur (CHoCH), sekurang-kurangnya memenuhi salah satu daripada tiga bentuk struktur pasaran
5. Hanya gunakan zon Blok Pesanan yang belum diuji sebagai asas kemasukan, utamakan zon Blok Pesanan yang belum dijejaki untuk dagangan.
Sekali lagi ditekankan, dalam zon Blok Pesanan mesti muncul tingkah laku pemburuan kecairan, seperti sapuan stop loss, breakout palsu atau perangkap umpan long/short lilin. Mengenai konsep ini, kami telah membincangkannya secara mendalam dalam kandungan SMC sebelum ini.
Pergerakan Tidak Seimbang Selepas Zon Blok Pesanan
Selepas Blok Pesanan harus muncul pergerakan harga yang tidak seimbang. Apa yang dipanggil ketidakseimbangan ialah perbezaan ketara antara bilangan pesanan beli dan pesanan jual dalam sesuatu sekuriti atau aset. Apabila terdapat tekanan beli atau jual yang besar dalam pasaran, ketidakseimbangan ini akan terhasil, seterusnya mendorong harga bergerak pantas ke satu arah, dan momentum harus meningkat.
1. Momentum sepatutnya meningkat. Ini menunjukkan wujudnya ketidakseimbangan harga.
2. Selepas Blok Pesanan terbentuk, 3 lilin seterusnya tidak sepatutnya menguji semula zon Blok Pesanan tersebut, dan dalam Blok Pesanan menaik, harga terendah lilin sebelumnya tidak sepatutnya ditembusi dalam 3 lilin seterusnya.
Volume dalam Strategi Dagangan Blok Pesanan
Volume yang lebih tinggi pada tahap harga tertentu biasanya bermakna terdapat sokongan atau rintangan yang lebih kuat pada kedudukan tersebut.
Dalam dagangan Blok Pesanan, kedua-dua bentuk volume berikut adalah isyarat Blok Pesanan yang sah:
1. Sama ada lilin Blok Pesanan dengan volume tinggi, disertai pergerakan penolakan susulan yang jelas;
2. Sama ada selepas lilin Blok Pesanan terbentuk, volume dalam pergerakan penolakan susulan meningkat secara beransur-ansur.
Seterusnya kami akan memberi tumpuan kepada strategi dagangan struktur pasaran smart money.
Dalam artikel ini, kami telah cuba menjelaskan strategi dagangan Blok Pesanan melalui contoh, dan berharap anda dapat memperoleh manfaat daripadanya.
Fahami struktur terlebih dahulu, kemudian masuk menggunakan Blok Pesanan, barulah cara sebenar smart money beroperasi.