SMC стратегийн шинэ хичээлд тавтай морил! Хэрэв танд ийм мэдрэмж төрж байсан бол: арилжаа нээмэгц зах зээл таны stop loss-ыг онилсон мэт санагддаг — энэ нь хуурмаг зүйл биш. Энэ бүхэн шингэн хөрөнгөтэй холбоотой бөгөөд шингэн хөрөнгө нь "ухаалаг мөнгө" (Smart Money Concepts, SMC)-ийн хамгийн чухал ойлголтуудын нэг юм.
Энэ хичээлийн төгсгөлд та дараах зүйлсийг эзэмшинэ:
◎ Шингэн хөрөнгийн тодорхойлолт
◎ Байгууллагууд шингэн хөрөнгийг хэрхэн ашигладаг
◎ Заавал мэдэх ёстой шингэн хөрөнгийн төрлүүд
◎ График дээр шингэн хөрөнгийн бүсийг хэрхэн таних
◎ "Ухаалаг мөнгө" шингэн хөрөнгийг ашиглан шинэхэн арилжаачдыг хэрхэн урхидах (болон урхинаас хэрхэн зайлсхийх)
Шингэн хөрөнгө гэж юу вэ?
Шингэн хөрөнгө гэдэг нь зах зээл дээр авахад бэлэн байгаа мөнгө, энгийнээр хэлбэл зах зээл дээр "хураахад бэлэн" мөнгө юм. Арилжаачин бүр stop loss захиалга, хүлээгдэж буй захиалга, бүр take profit захиалга тавих бүрт зах зээл дээр шингэн хөрөнгө үүсдэг. Байгууллагууд асар их захиалгаа биелүүлэхийн тулд шингэн хөрөнгө хэрэгтэй бөгөөд тэд жижиг жижиглэн арилжаачдын адил зах зээлд чөлөөтэй орж гарах боломжгүй.
Шингэн хөрөнгийг үнийн хөдөлгөөний түлш гэж төсөөлж болно. Үнэ санамсаргүй хэлбэлздэггүй, харин их хэмжээний шингэн хөрөнгө хуримтлагдсан, мөнгө хүлээж байгаа байрлал руу чиглэн хөдөлдөг.
"Ухаалаг мөнгө"-нд шингэн хөрөнгийн ач холбогдол
Байгууллагууд ("ухаалаг мөнгө") чиг хандлагын эсрэг арилжаа хийдэггүй, харин шингэн хөрөнгийг удирдан чиг хандлага үүсгэдэг.
Тэдний стратеги нь:
1. Жижиглэн арилжаачдын захиалга хуримтлагдсан газрыг олох
2. Шингэн хөрөнгө үүсгэхийн тулд эдгээр захиалгыг идэвхжүүлэх
3. Шингэн хөрөнгийг ашиглан өөрийн том гүйлгээг биелүүлэх
Хэрэв та шингэн хөрөнгийн тархалтыг таньж чадвал үнийн болзошгүй хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглах боломжтой.
Шингэн хөрөнгийн төрлүүд (шинэхэн арилжаачдад чухал)
1. Худалдан авагчийн шингэн хөрөнгө (BSL)
Эдгээр нь шорт арилжаачдын stop loss захиалгуудаас бүрдэх бөгөөд ихэвчлэн свингийн өндөр цэгүүдийн дээгүүр хуримтлагддаг.
2. Худалдагчийн шингэн хөрөнгө (SSL)
Лонг арилжаачдын stop loss захиалгуудаас бүрдэх бөгөөд ихэвчлэн свингийн доод цэгүүдийн доогуур хуримтлагддаг.
Өсөлтийн чиг хандлага:
● Үнэ байнга өндөр өндөр цэг (HH) болон өндөр доод цэг (HL) үүсгэдэг.
● Худалдагчдын stop loss захиалгууд ихэвчлэн свингийн өндөр цэг бүрийн дээгүүр байрладаг (худалдан авагчийн шингэн хөрөнгө).
● Үнэ дээшээ огцом хөдөлж, эдгээр stop loss захиалгыг идэвхжүүлсний дараа эргэдэг.
Уналтын чиг хандлага:
● Үнэ байнга доогуур доод цэг (LL) болон доогуур өндөр цэг (LH) үүсгэдэг.
● Худалдан авагчдын stop loss захиалгууд ихэвчлэн свингийн доод цэг бүрийн доогуур байрладаг (худалдагчийн шингэн хөрөнгө).
● Үнэ доошоо огцом хөдөлж, эдгээр stop loss захиалгыг идэвхжүүлсний дараа эргэдэг.
Шингэн хөрөнгийн булаалт хэрхэн явагддаг
Энэ бол "ухаалаг мөнгө" өөрийн арга барилыг хэрэгжүүлдэг газар юм.
Ердийн шингэн хөрөнгийн булаалт дараах байдалтай байдаг:
● Үнэ чухал түлхүүр байрлал руу хөдөлдөг.
● Жижиглэн арилжаачид тухайн байрлалын ойролцоо орж, энэ түвшний дээгүүр эсвэл доогуур нягт stop loss тавьдаг.
● Ухаалаг мөнгө үнийг эдгээр stop loss бүс рүү түлхэж, тэдгээрийг идэвхжүүлдэг.
● Шингэн хөрөнгийг булаасны дараа үнэ ухаалаг мөнгөний жинхэнэ зорилсон чиглэл рүү эргэдэг.
Ийм учраас жижиглэн арилжаачид зах зээл тэдний stop loss-ыг "ангуучилж" байна гэж байнга мэдэрдэг — учир нь зах зээл үнэхээр тэгж байгаа юм.
Жижиглэн арилжаачид ихэвчлэн эсэргүүцлийн түвшинд шорт арилжаа хийж, stop loss-аа эсэргүүцлийн түвшнээс бага зэрэг дээгүүр тавьдаг.
Үнэ огцом өсөж, stop loss-ыг идэвхжүүлж (шингэн хөрөнгө авч), дараа нь эргэн унадаг.
Шингэн хөрөнгө үүсдэг гол бүсүүд
Шингэн хөрөнгийг ойлгох нь яагаад таны арилжааг илүү сайн болгодог вэ
Жижиглэн арилжаачдын сэтгэлгээ (буруу)
"Энэ эсэргүүцлийн түвшин хүчтэй байна, би энд шорт арилжаа хийж, stop loss-аа түүнээс бага зэрэг дээгүүр тавина."
Ухаалаг мөнгөний арилжааны сэтгэлгээ (зөв)
"Энэ эсэргүүцлийн түвшний дээгүүр олон жижиглэн арилжаачдын stop loss захиалга хуримтлагдсан байна — ухаалаг мөнгө унагахын өмнө эхлээд энэ шингэн хөрөнгийг иднэ."
Хэрэв та ухаалаг мөнгө шиг бодож сурвал stop loss ангуучлалтын дараа оролт хийнэ, өмнө нь биш.
Энгийн жишээ — худалдан авагч ба худалдагчийн шингэн хөрөнгийн бодит үйл ажиллагаа
Үнэ хэлбэлзлийн бүсэд байна:
Бүсийн дээд талын stop loss захиалгууд = худалдан авагчийн шингэн хөрөнгө.
Бүсийн доод талын stop loss захиалгууд = худалдагчийн шингэн хөрөнгө.
Үнэ хоёр тийш хуурамч breakout хийж (stop loss шүүрдэж), дараа нь жинхэнэ чиглэлээ сонгодог.
Бага эсэргүүцэл ба өндөр эсэргүүцэлтэй шингэн хөрөнгө
1. Бага эсэргүүцэлтэй шингэн хөрөнгө (LRLR, Low Resistance Liquidity Run)
Энгийнээр хэлбэл, хэрэв үнэ ямар нэг байрлалд ирээд шингэн хөрөнгө булаалгүйгээр эргэвэл тэр байрлалыг бага эсэргүүцэлтэй шингэн хөрөнгө гэж үзэж болно, учир нь дараагийн удаа үнэ ирэхэд энэ талын шингэн хөрөнгийг булаахад харьцангуй эсэргүүцэл багатай тулгарах магадлалтай.
2. Өндөр эсэргүүцэлтэй шингэн хөрөнгө (HRLR, High Resistance Liquidity Run)
Хэрэв үнэ ямар нэг байрлалд эхлээд шингэн хөрөнгө булаасны дараа эргэвэл тэр байрлалыг өндөр эсэргүүцэлтэй шингэн хөрөнгө гэж үзнэ (учир нь шингэн хөрөнгө булаагдсан тул дараагийн удаа үнэ ирэхэд дахин булаах нь тийм ч амар биш, харьцангуй том эсэргүүцэл тулгарна).
Хэрхэн ашиглах вэ
Энэ ойлголт нь танд take profit болон stop loss түвшинг тогтооход лавлагаа болж өгдөг. Ерөнхийдөө бид take profit-ыг бага эсэргүүцэлтэй шингэн хөрөнгийн байрлалд, stop loss-ыг өндөр эсэргүүцэлтэй шингэн хөрөнгийн байрлалд тавьдаг.
Арилжаанд шингэн хөрөнгийг хэрхэн ашиглах вэ
◎ Чухал свингийн өндөр ба доод цэгүүдийг тодорхойлох.
◎ Давхар оргил ба давхар суурийг тэмдэглэх (шингэн хөрөнгийн урхи).
◎ Том хөдөлгөөний өмнө үнэ эхлээд шингэн хөрөнгө булаахыг хүлээх.
◎ Шингэн хөрөнгийн шүүрдэлт баталгаажсаны дараа (урт дээд/доод сүүдэр эсвэл хуурамч breakout гэх мэт) оролт хийх.
Шингэн хөрөнгийн булаалт дараах нөхцөлд хамгийн үр дүнтэй байдаг:
1. Бүтцийн эвдрэл (BOS) эсвэл бүтцийн өөрчлөлт (CHoCH).
2. Шингэн хөрөнгийн шүүрдэлтийн дараа ихэвчлэн захиалгын блок үүсдэг (өмнөх хичээлд дэлгэрэнгүй тайлбарласан).
Шинэхэн арилжаачдын нийтлэг алдаа
⚠️ Шингэн хөрөнгийг шалгахгүйгээр breakout бүр дээр сохроор арилжаа хийх.
⚠️ Stop loss-ыг илт харагдах байрлалд тавих (ухаалаг мөнгө нэг харцаар харж чадна).
⚠️ Шингэн хөрөнгө ба зах зээлийн бүтцийн хоорондын хамаарлыг үл тоомсорлох.
Шингэн хөрөнгө яагаад SMC стратегийн "нууц зэвсэг" болдог вэ
1. Энэ нь ухаалаг мөнгө хаана ангуучилж байгааг илчилдэг.
2. Энэ нь үнэ дараагийн алхамд хамгийн их магадлалтайгаар хаашаа хөдлөхийг харуулдаг.
3. Энэ нь урхи тавигдсаны дараа өндөр магадлалтай оролтын боломжийг олгодог.
Дүгнэлт
Хэрэв та шингэн хөрөнгийн мөн чанарыг эзэмшиж чадвал олон нийтийн арилжааны сэтгэлгээнээс гарч, ухаалаг мөнгөтэй хамт бүжиглэх боломжтой болно. Дараагийн хичээлд бид SMC-ийн нийлүүлэлт ба эрэлтийн бүсүүдийг тайлбарлаж, жижиглэн арилжаачид болох бидэнд байгууллагын хөрөнгө оруулагчдын K-лаа график дээрх бодит ул мөрийг таних боломжийг олгох болно.