JadeCap, жинхэнэ нэр нь Kyle Ng (Кайл Нг) бөгөөд ICT (Inner Circle Trader) арилжааны үзэл баримтлалаараа алдартай мэргэжлийн трейдер бөгөөд форекс, хувьцааны индекс фьючерс болон проприетари арилжааны салбарт өндөр нэр хүндтэй. Олон нийтийн ярилцлагад дурдсанаар түүний арилжааны замнал 14 гаруй жил үргэлжилж, АНУ-ын Чикаго хотод байрладаг мэргэжлийн проприетари арилжааны компанид бодит дансны хөрөнгийг удирддаг.
Сүүлийн жилүүдэд JadeCap нь Apex Trader Funding-д түүхэн дээд амжилт тогтоосон payout-оор алдартай болж, олон ICT трейдерүүд түүнийг энэ салбарын хамгийн төлөөлөгч практик трейдерүүдийн нэг гэж үздэг.
JadeCap нээлттэй хуваалцсандаа ойролцоогоор 35%-ийн ялалтын хувьтайгаар 2.8 сая доллар гаруй ашиг олж байсан гэж дурдсан. Энэ нь дунджаар 10 арилжаа тутмын 7 нь алдагдалтай байсан ч өндөр эрсдэл-ашиг харьцаагаар урт хугацаанд ашиг олж байна гэсэн үг. Энэ нь өндөр ялалтын хувь эрэлхийлдэг олон жижиг трейдерүүдийн сэтгэлгээтэй эрс ялгаатай.
Энэхүү нийтлэл нь JadeCap-ийн ликвид татах, хэлбэлзлийн шилжилт болон сессийн бүтцэд тулгуурлан бүтээсэн стратеги юм. Өдрийн чиглэлийн хазайлт, гол сессийн өндөр/доод цэгүүд, мөн шударга үнийн зөрүү (FVG), зах зээлийн бүтцийн шилжилт (MSS) эсвэл дивергенцээс гарах баталгаажуулалтыг ашиглан цаг хугацааны хувьд нарийвчлалтай оролт хийхийг зорьдог.
Тохиромжтой зах зээл
✔ Фьючерс
✔ Форекс
Арилжааны хэв маяг
✔ Свинг арилжаа
✔ Өдрийн арилжаа
Стратегийн тойм
Энэхүү стратеги нь арилжааны өдрийн дотор үнэ ликвид болон хэлбэлзэлд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгааг голчлон анхаардаг.
Ликвид гэдэг нь график дээр бусад трейдерүүд stop loss захиалгаа байрлуулсан байрлалыг хэлнэ, ихэвчлэн ойрын өндөр цэгийн дээгүүр эсвэл ойрын доод цэгийн доогуур төвлөрдөг. Зах зээл эдгээр бүс рүү эхлээд чиглэж, stop loss захиалгуудыг идэвхжүүлээд дараа нь хурдан эргэх эсвэл анхны чиглэлээрээ хүчтэй үргэлжлэх нь олонтаа.
Энэхүү стратегийн зорилго нь эдгээр ликвидын sweep үйлдлийг таньж, үнэ тодорхой хариу үйлдэл үзүүлэхийг хүлээгээд дараа нь үндэслэлтэйгээр арилжаанд орох явдал юм — эсрэг чиглэлийн эсвэл чиг хандлагын үргэлжлэлийн аль ч бай.
Энэхүү арилжааны арга нь нэг арилжааны өдөрт анхаарлаа төвлөрүүлж, тодорхой логик, арилжааны сессийн бүтэц болон нарийвчилсан цаг хугацаанд тулгуурлан арилжаа хийхийг хүсдэг трейдерүүдэд онцгой тохиромжтой.
Арилжаа бүр өдрийн чиглэлийн хазайлт тогтоохоос эхэлдэг, өөрөөр хэлбэл тухайн өдөр үнэ өсөх эсвэл буурах магадлал өндөр гэсэн энгийн чиглэлийн дүгнэлт гаргах. Дараа нь трейдер арилжааны сесси бүрийн ликвидын sweep үйлдлийг ажиглана (жишээ нь Азийн сесси эсвэл Лондоны сессийн өндөр, доод цэгүүд эвдэгдэх), зөвхөн баталгаажуулах дохио гарсны дараа л оролт хийнэ. Эдгээр баталгаажуулах дохионд шударга үнийн зөрүү (FVG), зах зээлийн бүтцийн шилжилт (MSS) болон зах зээл хоорондын дивергенц багтана.
Энэхүү арилжааны загвар нь өдрийн арилжаанд маш тохиромжтой, мөн өндөр цаг хугацааны чиглэл арилжааны дохиотой нийцэж байгаа үед свинг арилжаанд ч мөн адил тохиромжтой.
Стратегийн дүрэм
Энэхүү арилжааны загварыг ашиглахдаа дараах нөхцлүүдийг заавал хангах ёстой:
1. Өдрийн чиглэлийн хазайлтыг тодорхойлох
Өдрийн график ашиглан тухайн өдөр өсөлттэй эсвэл уналттай эсэхийг тодорхойлно. Шинжилгээ хийхдээ ойрын өндөр ба доод цэгүүдийн байрлал, зах зээл дэх тэнцвэргүй байдлын бүсүүд болон үнэ дараагийн алхамд хамгийн их магадлалтайгаар явах чиглэлийг голчлон анхаарах хэрэгтэй.
2. Арилжааны сессийн ликвидын бүсийг тэмдэглэх
Эдгээр бүс нь ихэвчлэн зах зээлд түгээмэл тохиолддог stop loss хуримтлагдах бүс болон хуурамч өсөлт/уналтын урхи юм.
Онцгойлон тэмдэглэх шаардлагатай:
✔ Өмнөх арилжааны өдрийн өндөр/доод цэг
✔ Азийн сессийн өндөр/доод цэг
✔ Лондоны сессийн өндөр/доод цэг
3. Ликвидын sweep-ийг хүлээх
Нью Йоркийн арилжааны сессийн дотор тодорхой нэг сессийн өндөр эсвэл доод цэг эвдэгдсэн байх ёстой. Энэ нь зах зээл stop loss захиалгуудыг идэвхжүүлж байгаа дохио бөгөөд шинэ чиглэлийн хөдөлгөөн эхлэх боломжтойг илтгэнэ.
4. Бага цаг хугацааны баталгаажуулалт (15 минут / 5 минут)
Ликвид sweep хийгдсэний дараа шууд орохгүй, харин дараах баталгаажуулах дохионуудын аль нэгийг хүлээнэ:
✔ Шударга үнийн зөрүү (FVG)
✔ Зах зээлийн бүтцийн шилжилт (MSS)
✔ Turtle Soup хэлбэр (хуурамч breakout-ийн дараа хурдан эргэлт)
✔ Breakout Block (BB)
Хамгийн тохиромжтой арилжааны цаг хугацааны цонх
Хамгийн сайн арилжааны боломжууд ихэвчлэн Америкийн Зүүн эргийн цагаар (EST) өглөөний 9:30-аас 11:30-ын хооронд (Бээжингийн цагаар 22:30-аас дараагийн өдрийн 00:30-ын хооронд) гардаг.
Зорилтот түвшин ба гарах дүрэм
Таны зорилтот түвшин нь арилжааны төрлөөс хамаарч тодорхойлогдоно:
○ Өдрийн арилжааны зорилт: Эсрэг талын арилжааны сессийн ликвид, шударга үнийн зөрүү эсвэл тэнцүү өндөр/тэнцүү доод цэгийг зорилтот түвшин болгоно. Хэрэв үнэ үд дундын сессийн ойролцоо тодорхой удааширч байгаа бол урьдчилан тогтоосон зорилтот түвшинд бүрэн хүрээгүй ч гэсэн ашгаа баталгаажуулахын тулд эрт гарах талаар бодох хэрэгтэй.
○ Свинг арилжааны зорилт: Өндөр цаг хугацааны ликвидын бүс (жишээ нь өдрийн эсвэл долоо хоногийн өндөр/доод цэг), үнийн тэнцвэргүй байдлын бүс эсвэл чухал зах зээлийн бүтцийн түвшинг зорилт болгоно. Зах зээлийн хазайлт болон бүтэц анхны арилжааны чиглэлийг дэмжиж байгаа л бол свинг арилжааг хэдэн өдөр эсвэл түүнээс ч удаан барих боломжтой.
Арилжааны сессийн онцлог, үнийн зан төлөв болон өөрийн эрсдэл даах чадварыг ашиглан байр сууриа үргэлжлүүлэн барих эсвэл эрт гарах эсэхээ шийднэ.
Стратегийн давуу тал ба анхаарах зүйлс
Энэхүү арилжааны загвар нь өндөр чанартай, давтан хэрэгжүүлэх боломжтой арилжааны боломжуудыг олгохыг зорьдог. Гэхдээ аливаа арилжааны аргын нэгэн адил практикт хэрэглэхээс өмнө зарим чухал онцлогийг бүрэн ойлгох шаардлагатай.
*Анхаар: Энд жагсаасан "анхаарах зүйлс" нь үнэндээ сул тал биш, харин трейдерүүд энэхүү загварыг ашиглахдаа онцгой анхаарах шаардлагатай онцлог юм. Хангалттай тэвчээр, сахилга бат болон сайн байр суурийн менежментийн чадвартай байж л энэхүү арилжааны загварын давуу талыг бүрэн ашиглаж, хүссэн үр дүнд хүрэх боломжтой.
Давуу тал
✔ Энгийн бөгөөд давтан хэрэгжүүлэх боломжтой: Арилжааны сессийн ликвид болон гол цаг хугацааны цонхны ойролцоох тодорхой арилжааны боломжуудад анхаарлаа төвлөрүүлдэг, дүрэм нь тодорхой, хэрэгжүүлэхэд хялбар.
✔ Бодит зах зээлийн механизмд суурилсан: Хойшлогдсон үзүүлэлтүүдэд найдахгүйгээр институцийн трейдерүүд stop loss ликвидыг хайж олж авах зах зээлийн логикийг дагадаг.
✔ Олон төрлийн зах зээлд тохиромжтой: Зохих тохируулга хийсний дараа фьючерс, форекс болон криптовалют зэрэг өөр өөр зах зээлд хэрэглэж болно.
✔ Цаг хугацааны хувьд үр ашигтай: Арилжааны боломжууд ихэвчлэн тогтмол цаг хугацааны хүрээнд (Америкийн Зүүн эргийн цагаар өглөөний 9:30-аас 11:30, Бээжингийн цаг = зуны цагаар АНУ-ын Зүүн эргийн цаг + 12 цаг; өвлийн цагаар АНУ-ын Зүүн эргийн цаг + 13 цаг) гардаг тул өдөржингөө дэлгэц харах шаардлагагүй.
✔ Сайн өргөтгөх чадвартай: Зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамааран өдрийн арилжаа эсвэл свинг арилжаанд уян хатан ашиглаж болно.
Анхаарах зүйлс
Θ Тэвчээртэй хүлээх шаардлагатай: Тодорхой нөхцлүүд бүгд биелэгдсэний дараа л орох ёстой, жишээ нь ликвидын sweep болон баталгаажуулах дохио.
Θ Тодорхой хэмжээний субъектив дүгнэлт шаарддаг: Энэхүү загвар нь бүрэн механик систем биш, баталгаажуулах дохиог тодорхойлоход трейдер туршлагадаа тулгуурлан шинжилгээ хийх шаардлагатай болдог.
Θ Цаг хугацаанд мэдрэмтгий: Трейдер зах зээлийн идэвхтэй цагт хяналт тавих боломжтой үед энэхүү загвар хамгийн сайн үр дүнтэй ажилладаг.
Θ Өгөгдлийн статистик маш чухал: Энэхүү загварт итгэл төрүүлэхийн тулд арилжааны үр дүнг тогтмол бүртгэж, арилжааны дэвтэр хөтөлж, дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай.
Θ Эрт гарах эсвэл үд дунд гарах нь тодорхой хүндрэлтэй: Хэсэгчилсэн take profit-ийг хэрхэн хийх, хэзээ эрт хааж гарахыг олон практик туршлагаар байнга дасгалжуулж, оновчтой болгох шаардлагатай.
Дүгнэлт
Дүгнэвэл, JadeCap-ийн энэхүү "Өдрийн ликвид ба хэлбэлзлийн загвар" нь өндөр ялалтын хувь эрэлхийлдэггүй, харин гол сессийн ликвидын sweep үйлдлийг таньж, үнийн хариу үйлдэл болон баталгаажуулах дохиотой хослуулан нарийвчилсан цаг хугацааны цонхны дотор өндөр эрсдэл-ашиг харьцаатай боломжуудыг барьж авдаг. Дүрэм нь тодорхой, давтан хэрэгжүүлэх боломжтой боловч тэвчээр болон субъектив дүгнэлтийг мөн шаарддаг. Хэрэв та сахилга батыг чанд мөрдөж, дүн шинжилгээгээ байнга сайжруулж чадвал энэхүү загвар таны арилжааны системд тогтвортой ашиг гаргах хүчирхэг зэвсэг болох боломжтой.