Фибоначчи (Fibonacci) хэрэгсэл нь трейдерүүдийн "зэвсгийн сан"-д хамгийн бага ашиглагддаг хэрэгслүүдийн нэг юм. Энэхүү нийтлэлд бид мэргэжлийн трейдерүүдийн ашигладаг Фибоначчигийн арилжааны үндсэн стратегиудыг авч үзэх болно.
Та одоогийн арилжааны системдээ нэмэлт резонансын хүчин зүйл нэмэхийг хүсч байгаа эсвэл арилжааны стратегиа бүрэн өөрчлөхийг хүсч байгаа эсэхээс үл хамааран энэ нийтлэл танд тохирох болно.
Стратеги#1: Фибоначчигийн буцалт + EMA стратеги
Энэхүү Фибоначчигийн буцалтын стратеги нь өдрийн арилжаачдад тохиромжтой. Энэ нь Фибоначчигийн хэрэгслийг ашиглан гол дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнийг тодорхойлох, мөн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA)-г ашиглан чиг хандлагыг тодорхойлохыг хослуулдаг. Үйл ажиллагаа дараах байдалтай байна:
Чиг хандлагыг ойлгох нь оролтын чиглэлийг илүү тодорхой болгох боломжийг олгодог. Жишээлбэл, хэрэв уналттай чиг хандлагад байгаа бол бид Фибоначчигийн гол түвшнүүд дэмжлэгийн бүс болж ажиллана гэж хүлээж, улмаар авах арилжааны боломж гарч болзошгүй.
Энэ стратегид та 50 EMA болон 200 EMA-г ашиглана. 50 EMA нь 200 EMA-с дээгүүр байх үед зах зээл өсөлттэй чиг хандлагад байна; 200 EMA нь 50 EMA-с дээгүүр байх үед зах зээл уналттай чиг хандлагад байна.
Дараа нь та чиг хандлагын дагуу Фибоначчигийн буцалтын түвшнүүдийг зурж, гол дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнүүдийг тодорхойлох хэрэгтэй. Та 38.2%, 50% эсвэл 61.8% Фибоначчигийн түвшнүүдийг (өөрөөр хэлбэл Фибоначчигийн алтан хэсгийн бүс) боломжит оролт, гаралтын цэг болгон ашиглаж болно.
Гол түвшнүүдийг тодорхойлсны дараа та буцалтыг хүлээнэ. Үнэ аль нэг Фибоначчигийн түвшинд буцалж ирэх үед та тухайн байрлалаас арилжаанд орж болно.
Стратеги#2: Фибоначчигийн буцалт + дэмжлэг ба эсэргүүцлийн стратеги
Хоёр дахь стратеги нь Фибоначчигийн буцалтыг дэмжлэг ба эсэргүүцэлтэй хослуулсан стратеги юм. Дэмжлэг ба эсэргүүцлийг дангаар нь арилжаалах нь аль хэдийн нэлээд ашигтай боловч Фибоначчигийн буцалтын хэрэгслийг резонанс болгон нэгтгэвэл таны ялалтын хувийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх боломжтой. Үйл ажиллагаа дараах байдалтай байна:
Эхлээд та график дээр гол дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнүүдийг тодорхойлох хэрэгтэй. Та үүнийг манай дэмжлэг ба эсэргүүцлийн үзүүлэлтийг ашиглан хийж болно.
Дараа нь та гол дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнүүдийг баталгаажуулахын тулд график дээр Фибоначчигийн буцалтын түвшнүүдийг зурна. Та мөн 38.2%, 50% болон 61.8% түвшнүүдийг боломжит оролтын цэг болгон ашиглаж болно.
Гол түвшнүүдийг тодорхойлсны дараа буцалтыг хүлээнэ. Хэрэв үнэ аль нэг дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд буцалж ирвэл энэ нь чиг хандлагын дагуу арилжаанд орох маш сайн боломж юм. Энэ стратегийг эдгээр бүсүүдийн breakout арилжаанд ч ашиглаж болно.
Стратеги#3: Фибоначчигийн өргөтгөл + чиг хандлагын шугамын стратеги
Фибоначчигийн өргөтгөлийн хэрэгслийг чиг хандлагын шугам эсвэл сувагтай хослуулан боломжит үнийн зорилтыг тодорхойлох нь валютын зах зээлд гаралтын байрлалыг нарийвчлан тодорхойлох хамгийн сайн аргуудын нэг юм.
Эхлээд бид үнийн хөдөлгөөний хонхорыг холбосон чиг хандлагын шугам зурж, чиг хандлага болон оролтын цэгийг тодорхойлно. Дараа нь бид Фибоначчигийн өргөтгөлийн хэрэгслийг ашиглан тухайн чиг хандлагын боломжит үнийн зорилтыг тодорхойлно. Зурахдаа чиг хандлагын хонхороос оргил хүртэл үнийн өргөтгөлийн шугам татна.
Эцэст нь бид Фибоначчигийн өргөтгөлийн түвшнүүдээр боломжит гаралтын цэгүүдийг хайна. Нийтлэг take profit түвшин нь 61.8%, 100% эсвэл 161.8% Фибоначчигийн өргөтгөлийн байрлал юм.
Стратеги#4: Фибоначчигийн нум + пивот цэгийн стратеги
Энэхүү өдрийн валютын арилжааны стратегид бид Фибоначчигийн нум болон пивот цэгүүдийг ашиглан боломжит дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнүүдийг тодорхойлно.
Эхлээд өмнөхөдрийн дээд үнэ, доод үнэ болон хаалтын үнэд үндэслэн пивот цэгийг тодорхойлно, эсвэл та үнэгүй пивот цэгийн үзүүлэлтийг шууд татаж авч болно. Дараа нь оргил болон хонхорыг төгсгөлийн цэг болгон ашиглан Фибоначчигийн нумыг зурна.
Эцэст нь бид Фибоначчигийн нумыг дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин болгон ашиглан боломжит оролтын цэгүүдийг хайна. Зах зээлийн чиг хандлагаас хамааран трейдерүүд 38.2%, 50% эсвэл 61.8% Фибоначчигийн нумын байрлалд авах/зарах боломжийг хайж болно.
Шорт хийх үед бид stop loss-ийг өмнөх өдрийн дээд үнээс дээш тогтооно; лонг хийх үед stop loss-ийг өмнөх өдрийн доод үнээс доош тогтооно.
Стратеги#5: Фибоначчигийн өргөтгөл + Ичимоку үүлний "Kumo Twist" стратеги
Ичимоку үүлний "Kumo Twist (үүлний эргэлт)" ньтүгээмэл хэрэглэгддэг техникийн шинжилгээний скальпинг дохио бөгөөд аливаа цаг хугацааны хүрээнд боломжит чиг хандлагын эргэлтийг тодорхойлоход ашиглагддаг. Ичимоку үүлийг бүрдүүлдэг хоёр шугам огтлолцох үед энэ дохио үүсдэг.
Эхлээд бид үнэ Ичимоку үүлтэй харьцуулахад хаана байрлаж байгаагаар чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлно: хэрэв үнэ үүлний дээгүүр байвал бид чиг хандлагыг өсөх гэж үзнэ; хэрэв үнэ үүлний доогуур байвал бид чиг хандлагыг унах гэж үзнэ.
Дараа нь бид чиг хандлагын хонхор болон оргилыг ашиглан Фибоначчигийн өргөтгөлийн хэрэгслийг зурна. Уналттай чиг хандлагад бид өргөтгөлийн хэрэгслийг оргилоос эхлэн хонхор хүртэл зурна.
Эцэст нь бид Фибоначчигийн өргөтгөлийн түвшнүүдийг дэмжлэг ба эсэргүүцэл болгон ашиглан боломжит оролт, гаралтын цэгүүдийг хайна.
Уналттай чиг хандлагад лаа үүлний дээгүүр гарч, Kumo Twist гарч ирэх үед бид шорт хийх боломжийг авч үзэж, stop loss-ийг үүлний дээгүүр тогтооно.
Үнэ 61.8%, 100% эсвэл 161.8% Фибоначчигийн өргөтгөлийн түвшинд хүрэх үед бид гаралтыг сонгоно. Өсөлттэй чиг хандлагад эсрэгээрээ байна.
Стратеги#6: Фибоначчи + Bollinger Bands стратеги
Энэ стратегид трейдерүүд эхлээд график дээрх гол Фибоначчигийн буцалтын түвшнүүдийг тодорхойлно. Эдгээр түвшнүүд нь ихэвчлэн өмнөх үнийн хөдөлгөөний 38.2%, 50% болон 61.8% байдаг.
Эдгээр гол түвшнүүдийг баталгаажуулсны дараа трейдерүүд график дээр Bollinger Bands нэмнэ. Bollinger Bands нь хэлбэлзэлд суурилсан техникийн үзүүлэлт бөгөөд трейдерүүдэд зах зээлийн дээд ба доод хязгаарыг тодорхойлоход тусалдаг.
Үнэ гол Фибоначчигийн буцалтын түвшинд ойртох үед трейдерүүд үнэ Bollinger Bands-ийн дээд эсвэл доод шугамд хүрэхийг хүлээнэ. Хэрэв үнэ дээд шугамд хүрвэл трейдерүүд шорт хийхийг авч үзэж болно; хэрэв үнэ доод шугамд хүрвэл трейдерүүд лонг хийхийг авч үзэж болно. Трейдерүүд мөн RSI эсвэл MACD зэрэг бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хослуулан арилжааны дохиог баталгаажуулж болно.
Стратеги#7: Эллиоттын долгион + Фибоначчигийн буцалтын стратеги
Та Фибоначчигийн буцалтын хэрэгслийг Эллиоттын долгионы үзүүлэлттэй хослуулан хүчирхэг арилжааны стратеги бүрдүүлж болно. Үйл ажиллагаа дараах байдалтай байна:
Эхлээд Эллиоттын долгионы Zigzag үзүүлэлтийг ашиглан зах зээлийн гол чиг хандлагыг тодорхойлно. Эллиоттын долгионы онол нь зах зээлийн үнэ гол чиг хандлагын дагуу таван долгионы өсөлт (эсвэл уналт) хэлбэлзэл үүсгэж, дараа нь гурван долгионы засвар үүсдэг гэж үздэг.
Дараа нь та Фибоначчигийн буцалтын хэрэгслийг ашиглан засварын долгион (2-р долгион эсвэл 4-р долгион)-ийн дуусах байрлалыг урьдчилан таамаглаж болно. Үүний дараа үнэ аль нэг Фибоначчигийн түвшинд буцалж ирэхийг хүлээнэ, энэ түвшин дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл болж болно.
Фибоначчигийн түвшинд авах эсвэл зарах захиалга тогтооно: лонг арилжаанд stop loss-ийг өмнөх доод үнээс доош; шорт арилжаанд stop loss-ийг өмнөх дээд үнээс дээш тогтооно. Зорилтот ашгийн байрлалыг Эллиоттын долгионы дарааллын дараагийн долгионы байрлалд тогтоож болно.
Дүгнэлт
Фибоначчигийн хэрэгсэл нь хүчирхэг техникийн шинжилгээний хэрэгсэл бөгөөд таны шинжилгээний үйл явцыг хялбарчилж, ашигт ажиллагааг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх боломжтой.
Эдгээр хэрэгслийг EMA, дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин, чиг хандлагын шугам болон пивот цэг зэрэг бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хослуулан ашигласнаар та олон төрлийн үр дүнтэй арилжааны стратегийг бий болгож чадна.
Аливаа арилжааны стратегийн нэгэн адил бодит дансаар арилжаалахаасаа өмнө эдгээр стратегийг демо дансанд дадлага хийх нь маш чухал юм. Ингэснээр та арилжааны шийдвэртээ итгэлтэй болж, зах зээлд ашиг олох боломжоо нэмэгдүүлэх болно.