Fibonacci (Fibonacci) là một trong những công cụ bị tận dụng ít nhất trong "kho vũ khí" của trader. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những chiến lược giao dịch Fibonacci chính mà các trader chuyên nghiệp đang sử dụng.
Dù bạn muốn bổ sung thêm yếu tố hội tụ cho hệ thống giao dịch hiện tại, hay muốn thay đổi hoàn toàn chiến lược giao dịch của mình, bài viết này đều dành cho bạn.
Chiến lược #1: Fibonacci thoái lui + EMA
Chiến lược Fibonacci thoái lui này phù hợp với trader giao dịch trong ngày. Nó kết hợp công cụ Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cùng với đường trung bình động hàm mũ (EMA) để xác định xu hướng. Cách thực hiện như sau:
Hiểu rõ xu hướng giúp chúng ta xác định hướng vào lệnh rõ ràng hơn. Ví dụ, nếu đang trong xu hướng giảm, chúng ta sẽ kỳ vọng các mức Fibonacci quan trọng đóng vai trò vùng hỗ trợ, từ đó có thể xuất hiện cơ hội mua.
Trong chiến lược này, bạn sẽ sử dụng EMA 50 và EMA 200. Khi EMA 50 nằm trên EMA 200, thị trường đang trong xu hướng tăng; khi EMA 200 nằm trên EMA 50, thị trường đang trong xu hướng giảm.
Tiếp theo, bạn cần vẽ các mức Fibonacci thoái lui theo hướng xu hướng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Bạn có thể sử dụng mức 38.2%, 50% hoặc 61.8% Fibonacci (tức vùng tỷ lệ vàng Fibonacci) làm điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng.
Khi đã xác định được các mức quan trọng, bạn chờ giá hồi. Khi giá hồi về một mức Fibonacci nào đó, bạn có thể vào lệnh từ vị trí đó.
Chiến lược #2: Fibonacci thoái lui + Hỗ trợ & Kháng cự
Chiến lược thứ hai là Fibonacci thoái lui kết hợp với hỗ trợ và kháng cự. Giao dịch chỉ với hỗ trợ và kháng cự đã khá sinh lời, nhưng nếu kết hợp thêm công cụ Fibonacci thoái lui như yếu tố hội tụ, bạn có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ thắng. Cách thực hiện như sau:
Đầu tiên, bạn cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Bạn có thể sử dụng chỉ báo hỗ trợ và kháng cự của chúng tôi để làm điều này.
Sau đó, bạn sẽ vẽ các mức Fibonacci thoái lui trên biểu đồ để xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Bạn cũng có thể sử dụng mức 38.2%, 50% và 61.8% làm điểm vào lệnh tiềm năng.
Khi đã xác định được các mức quan trọng, hãy chờ giá hồi. Nếu giá hồi về một mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào đó, thì đây là một cơ hội tuyệt vời để vào lệnh theo xu hướng. Chiến lược này cũng có thể dùng để giao dịch breakout tại các vùng này.
Chiến lược #3: Fibonacci mở rộng + Đường xu hướng
Kết hợp công cụ Fibonacci mở rộng với đường xu hướng hoặc kênh để xác định mục tiêu giá tiềm năng là một trong những cách tốt nhất để xác định chính xác điểm thoát lệnh trên thị trường forex.
Đầu tiên, chúng ta xác định xu hướng và điểm vào lệnh bằng cách vẽ đường xu hướng nối các đáy của biến động giá. Tiếp theo, chúng ta sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng để xác định mục tiêu giá tiềm năng của xu hướng đó. Khi vẽ, ta kéo đường mở rộng giá từ đáy đến đỉnh của xu hướng.
Cuối cùng, chúng ta tìm điểm thoát lệnh tiềm năng thông qua các mức Fibonacci mở rộng. Các mức chốt lời phổ biến là 61.8%, 100% hoặc 161.8% Fibonacci mở rộng.
Chiến lược #4: Fibonacci cung + Điểm pivot
Trong chiến lược giao dịch forex trong ngày này, chúng ta sẽ sử dụng Fibonacci cung kết hợp với điểm pivot để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Đầu tiên, xác định điểm pivot dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm trước, hoặc bạn cũng có thể tải trực tiếp chỉ báo pivot miễn phí. Tiếp theo, sử dụng đỉnh và đáy làm điểm đầu cuối để vẽ Fibonacci cung.
Cuối cùng, chúng ta sử dụng Fibonacci cung làm mức hỗ trợ và kháng cự để tìm điểm vào lệnh tiềm năng. Tùy theo xu hướng thị trường, trader có thể tìm cơ hội mua/bán tại các mức Fibonacci cung 38.2%, 50% hoặc 61.8%.
Khi short, chúng ta đặt cắt lỗ trên đỉnh ngày hôm trước; khi long, chúng ta đặt cắt lỗ dưới đáy ngày hôm trước.
Chiến lược #5: Fibonacci mở rộng + Ichi Kumo "Kumo Twist"
"Kumo Twist (đảo chiều mây)" của Ichi Kumo là mộttín hiệu lướt sóng phân tích kỹ thuật phổ biến, dùng để nhận diện đảo chiều xu hướng tiềm năng trên mọi khung thời gian. Tín hiệu này xuất hiện khi hai đường tạo thành mây Ichi Kumo giao nhau.
Đầu tiên, chúng ta xác định hướng xu hướng dựa trên vị trí giá so với mây Ichi Kumo: nếu giá nằm trên mây, chúng ta cho rằng xu hướng là tăng; nếu giá nằm dưới mây, chúng ta cho rằng xu hướng là giảm.
Tiếp theo, chúng ta sử dụng đáy và đỉnh của xu hướng để vẽ công cụ Fibonacci mở rộng. Trong xu hướng giảm, chúng ta vẽ công cụ mở rộng từ đỉnh đến đáy.
Cuối cùng, chúng ta dùng các mức Fibonacci mở rộng làm hỗ trợ và kháng cự, tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng.
Trong xu hướng giảm, khi nến phá vỡ mây và xuất hiện Kumo Twist, chúng ta sẽ xem xét cơ hội short, và đặt cắt lỗ trên mây.
Khi giá đạt mức Fibonacci mở rộng 61.8%, 100% hoặc 161.8%, chúng ta chọn thoát lệnh. Xu hướng tăng thì ngược lại.
Chiến lược #6: Fibonacci + Dải Bollinger
Trong chiến lược này, trader trước tiên xác định các mức Fibonacci thoái lui quan trọng trên biểu đồ. Các mức này thường là 38.2%, 50% và 61.8% của biến động giá trước đó.
Sau khi xác nhận các mức quan trọng này, trader thêm Dải Bollinger vào biểu đồ. Dải Bollinger là chỉ báo kỹ thuật dựa trên biến động, giúp trader nhận diện biên trên và biên dưới của thị trường.
Khi giá tiến gần mức Fibonacci thoái lui quan trọng, trader chờ giá chạm dải trên hoặc dải dưới của Bollinger. Nếu giá chạm dải trên, trader có thể xem xét short; nếu giá chạm dải dưới, trader có thể xem xét long. Trader cũng có thể kết hợp RSI hoặc MACD và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Chiến lược #7: Sóng Elliott + Fibonacci thoái lui
Bạn có thể kết hợp công cụ Fibonacci thoái lui với chỉ báo sóng Elliott để tạo thành một chiến lược giao dịch mạnh mẽ. Cách thực hiện như sau:
Đầu tiên, sử dụng chỉ báo Zigzag sóng Elliott để nhận diện xu hướng chính của thị trường. Lý thuyết sóng Elliott cho rằng giá thị trường sẽ hình thành năm sóng tăng (hoặc giảm) theo xu hướng chính, sau đó xuất hiện ba sóng điều chỉnh.
Sau đó, bạn có thể sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui để dự đoán vị trí kết thúc của sóng điều chỉnh (sóng 2 hoặc sóng 4). Tiếp theo, chờ giá hồi về một mức Fibonacci nào đó, mức này có thể trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự.
Đặt lệnh mua hoặc bán tại mức Fibonacci: khi long, đặt cắt lỗ dưới đáy trước; khi short, đặt cắt lỗ trên đỉnh trước. Mục tiêu chốt lời có thể đặt tại vị trí sóng tiếp theo trong chuỗi sóng Elliott.
Tổng kết
Công cụ Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, có thể giúp bạn đơn giản hóa quy trình phân tích và nâng cao đáng kể khả năng sinh lời.
Bằng cách kết hợp các công cụ này với các chỉ báo kỹ thuật khác, như EMA, mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và điểm pivot, bạn có thể tạo ra nhiều chiến lược giao dịch hiệu quả.
Như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc luyện tập các chiến lược này trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật là rất quan trọng. Như vậy, bạn có thể xây dựng sự tự tin vào quyết định giao dịch của mình và nâng cao cơ hội sinh lời trên thị trường.