Fibonacci (Fibonacci) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกใช้ประโยชน์น้อยที่สุดใน "คลังอาวุธ" ของเทรดเดอร์ ในบทความนี้ เราจะมาดูกลยุทธ์ Fibonacci หลัก ๆ ที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้กัน
ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มปัจจัยยืนยันให้กับระบบเทรดปัจจุบัน หรือต้องการเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดทั้งหมด บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ
กลยุทธ์ #1: Fibonacci Retracement + EMA
กลยุทธ์ Fibonacci retracement นี้เหมาะสำหรับเทรดรายวัน โดยผสมผสานเครื่องมือ Fibonacci เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านสำคัญ เข้ากับ EMA เพื่อระบุแนวโน้ม ขั้นตอนมีดังนี้:
การเข้าใจแนวโน้มทำให้เรามองทิศทางของ entry ได้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น หากอยู่ในแนวโน้มขาลง เราจะคาดว่าแนว Fibonacci สำคัญจะทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับ ซึ่งอาจเกิดโอกาสในการซื้อ
ในกลยุทธ์นี้ คุณจะใช้ EMA 50 และ EMA 200 เมื่อ EMA 50 อยู่เหนือ EMA 200 ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อ EMA 200 อยู่เหนือ EMA 50 ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง
จากนั้น คุณต้องวาดแนว Fibonacci retracement ตามทิศทางของแนวโน้ม เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านสำคัญ คุณสามารถใช้ระดับ 38.2%, 50% หรือ 61.8% (หรือที่เรียกว่าโซน Fibonacci golden zone) เป็นจุด entry และ exit ที่เป็นไปได้
เมื่อระบุระดับสำคัญได้แล้ว คุณก็รอการย้อนกลับ เมื่อราคาย้อนกลับมาที่ระดับ Fibonacci ระดับหนึ่ง คุณก็สามารถเข้าเทรดจากจุดนั้นได้
กลยุทธ์ #2: Fibonacci Retracement + แนวรับแนวต้าน
กลยุทธ์ที่สองคือ Fibonacci retracement ผสมกับแนวรับและแนวต้าน การเทรดแนวรับแนวต้านเพียงอย่างเดียวก็ทำกำไรได้ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อนำเครื่องมือ Fibonacci retracement มาใช้เป็นปัจจัยยืนยันร่วมด้วย จะช่วยเพิ่ม win rate ได้อย่างมีนัยสำคัญ ขั้นตอนมีดังนี้:
ก่อนอื่น คุณต้องระบุแนวรับและแนวต้านสำคัญบนกราฟ คุณสามารถใช้ indicator แนวรับแนวต้านของเราเพื่อทำสิ่งนี้ได้
จากนั้น คุณจะวาดแนว Fibonacci retracement บนกราฟเพื่อยืนยันแนวรับและแนวต้านสำคัญ คุณสามารถใช้ระดับ 38.2%, 50% และ 61.8% เป็นจุด entry ที่เป็นไปได้เช่นกัน
เมื่อระบุระดับสำคัญได้แล้ว ก็รอการย้อนกลับ หากราคาย้อนกลับมาที่แนวรับหรือแนวต้านใด ๆ นั่นก็คือโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเข้าเทรดตามแนวโน้ม กลยุทธ์นี้ยังใช้เทรด breakout ในโซนเหล่านี้ได้ด้วย
กลยุทธ์ #3: Fibonacci Extension + เส้นแนวโน้ม
การใช้เครื่องมือ Fibonacci extension ร่วมกับเส้นแนวโน้มหรือช่องสัญญาณเพื่อกำหนดเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการระบุจุด exit อย่างแม่นยำในตลาด forex
ก่อนอื่น เราระบุแนวโน้มและจุด entry โดยการวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมจุดต่ำของราคา จากนั้น เราใช้เครื่องมือ Fibonacci extension เพื่อกำหนดเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ของแนวโน้มนั้น โดยลากเส้นขยายราคาจากจุดต่ำไปยังจุดสูงของแนวโน้ม
สุดท้าย เราหาระดับ exit ที่เป็นไปได้จากระดับ Fibonacci extension ระดับ take profit ที่นิยมใช้คือ 61.8%, 100% หรือ 161.8% ของ Fibonacci extension
กลยุทธ์ #4: Fibonacci Arc + จุด Pivot
ในกลยุทธ์เทรดรายวันนี้ เราจะใช้ Fibonacci arc ร่วมกับจุด pivot เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
ก่อนอื่น กำหนดจุด pivot จากราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของวันก่อนหน้า หรือคุณจะดาวน์โหลด indicator จุด pivot ฟรีก็ได้ จากนั้นใช้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเป็นจุดปลายในการวาด Fibonacci arc
สุดท้าย เราใช้ Fibonacci arc เป็นแนวรับและแนวต้านเพื่อหาจุด entry ที่เป็นไปได้ ตามแนวโน้มของตลาด เทรดเดอร์สามารถหาจุดซื้อ/ขายที่ตำแหน่ง Fibonacci arc 38.2%, 50% หรือ 61.8%
ในการช็อต เราวาง stop loss เหนือราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า ในการลอง เราวาง stop loss ใต้ราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้า
กลยุทธ์ #5: Fibonacci Extension + Ichimoku Cloud "Kumo Twist"
"Kumo Twist" ของ Ichimoku Cloud เป็นสัญญาณสกัลปิ้งที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ในทุกไทม์เฟรม สัญญาณนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเส้นสองเส้นที่ประกอบเป็น Ichimoku Cloud ตัดกัน
ก่อนอื่น เราตัดสินทิศทางแนวโน้มจากตำแหน่งของราคาเทียบกับ Ichimoku Cloud: ถ้าราคาอยู่เหนือ cloud เราถือว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น ถ้าราคาอยู่ใต้ cloud เราถือว่าแนวโน้มเป็นขาลง
จากนั้น เราใช้จุดต่ำและจุดสูงของแนวโน้มในการวาดเครื่องมือ Fibonacci extension ในแนวโน้มขาลง เราเริ่มวาดเครื่องมือ extension จากจุดสูงไปยังจุดต่ำ
สุดท้าย เราใช้ระดับ Fibonacci extension เป็นแนวรับและแนวต้าน เพื่อหาจุด entry และ exit ที่เป็นไปได้
ในแนวโน้มขาลง เมื่อแท่งเทียนทะลุ cloud และเกิด Kumo Twist เราจะพิจารณาโอกาสช็อต และวาง stop loss เหนือ cloud
เมื่อราคาถึงระดับ Fibonacci extension 61.8%, 100% หรือ 161.8% เราเลือก exit แนวโน้มขาขึ้นก็ตรงกันข้าม
กลยุทธ์ #6: Fibonacci + Bollinger Bands
ในกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์เริ่มจากระบุระดับ Fibonacci retracement สำคัญบนกราฟ ระดับเหล่านี้มักเป็น 38.2%, 50% และ 61.8% ของการเคลื่อนไหวราคาครั้งก่อน
เมื่อยืนยันระดับสำคัญเหล่านี้แล้ว เทรดเดอร์เพิ่ม Bollinger Bands ลงบนกราฟ Bollinger Bands เป็น indicator ทางเทคนิคที่อิงตามความผันผวน ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุขอบเขตบนและล่างของตลาด
เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci retracement สำคัญ เทรดเดอร์รอให้ราคาแตะเส้นบนหรือเส้นล่างของ Bollinger Bands ถ้าราคาแตะเส้นบน เทรดเดอร์อาจพิจารณาช็อต ถ้าราคาแตะเส้นล่าง เทรดเดอร์อาจพิจารณาลอง เทรดเดอร์ยังสามารถใช้ indicator อื่น ๆ เช่น RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณได้ด้วย
กลยุทธ์ #7: Elliott Wave + Fibonacci Retracement
คุณสามารถผสมผสานเครื่องมือ Fibonacci retracement เข้ากับ indicator Elliott Wave เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ทรงพลัง วิธีปฏิบัติดังนี้:
ก่อนอื่น ใช้ indicator Elliott Wave Zigzag เพื่อระบุแนวโน้มหลักของตลาด ทฤษฎี Elliott Wave เชื่อว่าราคาในตลาดจะเคลื่อนไหวเป็นคลื่น 5 ลูกขึ้น (หรือลง) ตามแนวโน้มหลัก ตามด้วยคลื่นแก้ไข 3 ลูก
จากนั้น คุณสามารถใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement เพื่อคาดการณ์จุดสิ้นสุดของคลื่นแก้ไข (คลื่น 2 หรือคลื่น 4) หลังจากนั้น รอให้ราคาย้อนกลับมาที่ระดับ Fibonacci ระดับหนึ่ง ซึ่งระดับนี้อาจกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้าน
วางออเดอร์ซื้อหรือขายที่ระดับ Fibonacci: ในการลอง วาง stop loss ใต้จุดต่ำก่อนหน้า ในการช็อต วาง stop loss เหนือจุดสูงก่อนหน้า เป้าหมายทำกำไรสามารถตั้งไว้ที่ตำแหน่งคลื่นถัดไปในลำดับ Elliott Wave
สรุป
เครื่องมือ Fibonacci เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลัง สามารถช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของกระบวนการวิเคราะห์และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ
ด้วยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกับ indicator ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น EMA, แนวรับแนวต้าน, เส้นแนวโน้ม และจุด pivot คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพได้หลากหลาย
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดใด ๆ การฝึกฝนกลยุทธ์เหล่านี้ในบัญชีเดโม่ก่อนเทรดจริงเป็นสิ่งสำคัญมาก ด้วยวิธีนี้ คุณจะสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเทรด และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด