36 настай арилжааны мэргэжилтэн Рольф Шлоттманн (Rolf Schlotmann) нь бүтэн цагийн аялагч трейдерийн хувьд зах зээлд идэвхтэй ажилладаг. Үнийн үйл ажиллагааны трейдер хэмээн тэрээр энгийн бөгөөд үр дүнтэй чиг хандлагын шинжилгээний аргыг илүүд үздэг бөгөөд графикийг энгийн байлгахыг онцолдог. Өнөөдөр бид Рольфын "Үнийн үйл ажиллагааны арилжааны таван энгийн бөгөөд үр дүнтэй арга" тухай өгүүллийг хуваалцаж байгаа бөгөөд энэ нь трейдерүүдэд бодит арилжаанд үнийн үйл ажиллагааг ашиглан ашгийн боломжийг хэрхэн хурдан сурахыг зориулсан юм.
Арилжааны график дээр хэт олон зүйл ачаалах болон график хоосон байх хоёрын хооронд зөвхөн нэг шугамын зай байдаг. Хэрэв та хэт олон техникийн үзүүлэлт эсвэл дохио ашиглавал "шинжилгээний саажилт"-д орж, арилжааны шийдвэр гаргахад хүндрэлтэй болно. Гэхдээ график дээр юу ч байхгүй, бүрэн "нүцгэн" үнийн үйл ажиллагааны график ашиглан арилжаа хийх нь дохио баталгаажих эсэхэд итгэл төрүүлэхгүй байна.
Энэ өгүүлэлд би уншигчдад таван энгийн бөгөөд супер хэрэгтэй үнийн үйл ажиллагаа (Price Action) арилжааны аргыг танилцуулахыг хүсч байна. Эдгээр аргууд нь энгийн бөгөөд маш үр дүнтэй бөгөөд таныг графикийн эмх замбараагүй байдлаас чөлөөлж, арилжааны дохиог шинжлэх, ойлгоход хялбар болгоно. Эдгээр аргууд нь миний өөрийн практик туршлагаас гаралтай бөгөөд би графикийг энгийн байлгаж, зөвхөн үнэхээр шаардлагатай зүйлд анхаарлаа хандуулахыг илүүд үздэг. Эдгээр нь миний арилжааны шийдвэрийг цаг тухайд нь, үнэн зөв гаргахад тусалдаг.
#1: Чиг хандлагын бүтэц
Сайн үнийн үйл ажиллагааны шинжилгээ нь чиг хандлагын бүтцийг шинжлэхээс эхлэх ёстой. Сонгодог Доугийн онол ингэж тодорхойлдог:
"Үнэ байнга өндөр оргил (HH) болон өндөр суурь (HL) үүсгэж байвал зах зээл өсөлттэй чиг хандлагад байна. (Уналттай чиг хандлага яг эсрэгээрээ)"
Энэ нь сонсоход энгийн санагдаж болох ч бодит арилжаанд туршиж үзэхэд хүндрэлтэй гэдгийг та мэдэх болно. Графикийг өөр өөр үе шатуудад хувааж, дараа нь Доугийн онолыг ашиглан чиг хандлагын бүтцийг тодорхойлж болно.
Арга #2: Моментум
Үнийн графикаас моментумыг унших нь маш хэрэгтэй ур чадвар бөгөөд олон үзүүлэлт моментумд суурилдаг, тухайлбал RSI, MACD, CCI, стохастик үзүүлэлт гэх мэт. Хэрэв та үзүүлэлт тохируулахгүйгээр моментумыг олж харж чадвал чиг хандлагын эрт үед арилжааны боломжийг тодорхойлж, давуу талыг олж авах нь гарцаагүй.
Энд дурдсан "моментум" нь чиг хандлагын хүчийг хэлнэ. Үүний тулд бид лааны хэмжээ, сүүдэр болон биеийн харьцаа, уналттай болон өсөлттэй лааны харьцааг ажиглах хэрэгтэй. Дараах зөвлөмжүүд танд гарцаагүй тусална:
❍ Богино сүүдэртэй урт лаа нь ихэвчлэн хүчтэй моментумыг илэрхийлдэг;
❍ Өсөлттэй лаа уналттай лаанаас олон байх нь ихэвчлэн өсөлтийн моментумыг илэрхийлдэг;
❍Богино сүүдэртэй лаа нь ихэвчлэн чиг хандлага тодорхойгүй, моментум дутмаг байгааг илэрхийлдэг.
#3: Үнийн үйл ажиллагааны эсэргүүцэл
Арилжааны график дээр дохионы "нэгдэх бүс"-ийг олох нь маш ашигтай бөгөөд эдгээр нь үнийн эргэлт эсвэл breakout цэгийг олоход тусалдаг. Би өөрөө эдгээр чухал бүсийг тодорхойлохдоо дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшин эсвэл зах зээлийн нийлүүлэлт-эрэлтийн байдлыг хамгийн их ашигладаг.
"Нэгдэх бүс" гэдэг нь хоёр буюу түүнээс дээш үнийн түвшин бие биетэйгээ огтлолцох цэгийг хэлнэ, ингэснээр зах зээл дээр "халуун цэг" буюу "нэгдэх цэг" үүсдэг. Нэгдэх гэдэг үгийн утгаас үзэхэд, график дээр нэгдэх бүсийг олохын тулд бид хоёр буюу түүнээс дээш үнийн түвшин эсвэл шинжилгээний хэрэгсэл (жишээ нь хөдөлгөөнт дундаж) хоорондоо огтлолцож буй бүсэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.
График дээр би тод хэлбэлзлийн өндөр ба суурийн цэгүүд, мөн олон удаа хүрч байсан дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнийг хайж, арилжааны тохиргоо болон дохиог ашиглан оролтын цагийг төлөвлөдөг.
#4: Сонгодог үнийн үйл ажиллагааны бүтэц
Үнийн үйл ажиллагааны бүтэц, хэлбэр нь хэт олон, ойролцоогоор хэдэн арван төрөл байдаг тул цөөн хэдийг нь л анхаарах нь дээр. Би хамгийн их анхаардаг нь толгой мөр хэлбэр бөгөөд бусад трейдерүүдэд энэ хэлбэрийн арилжааны аргыг байнга ярьдаг.
Толгой мөр хэлбэр нь хамгийн үр дүнтэй дохионы нэг бөгөөд энэ хэлбэрийг гүнзгий судлах нь үнэхээр үнэ цэнэтэй, учир нь тэд нэлээд сайн ашиг өгдөг. Хэрэв энэ нь таны арилжааны хэв маягт тохирч байвал би танд энэ хэлбэрийн арилжааны аргыг эзэмшихэд анхаарлаа хандуулахыг зөвлөж байна. Энэ хэлбэр нь танд үнийн үйл ажиллагаа болон зах зээлийн талаар илүү гүнзгий ойлголт өгөх болно.
#5: Үнийн буцалт
Энэ бол бүх зүйлийн нэгдэл юм. Үнийн буцалт (Rejections)-ын онцлог нь дээр дурдсан бүх зүйлийг нэгтгэдэгт оршино:
❍Үнийн буцалт нь Доугийн онолын чиг хандлагын бүтэц дуусах үед гарч ирдэг;
❍Хамгийн сайн үнийн буцалт нь ихэвчлэн хүчтэй чиг хандлагыг илэрхийлдэг;
❍Чухал үнийн түвшин (дэмжлэг/эсэргүүцэл) дээрх үнийн буцалт нь илүү сайн боломж юм;
❍Үнийн буцалтын хэлбэрийг бусад сонгодог хэлбэрүүдтэй хослуулан ашиглаж болно, тухайлбал гурвалжин хэлбэр, давхар оргил эсвэл давхар суурь гэх мэт.
Миний арилжааны системд бүхэлдээ үнийн буцалтын хэлбэрт суурилсан нэг загвар байдаг бөгөөд тэдгээр нь маш сайн арилжааны дохио болж чаддаг.
Дүгнэлт
Харж байгаачлан, дээрх цэг бүр сонсоход нэлээд энгийн санагдаж байгаа биз, магадгүй та өөрөө өөр газарт ч харсан байж болно. Хэрэв дээрх бүх цэгийг нэгтгэн арилжаанд ашиглаж чадвал та дохио нь хүчтэй, ашигт ажиллагаа өндөртэй боломжуудыг олох нь гарцаагүй.
Дээрх хуваалцсан зүйлс таны арилжаанд тустай байх болно гэж найдаж байна.