Chuyên gia giao dịch Rolf Schlotmann, 36 tuổi, đang hoạt động trên thị trường với tư cách là một nhà giao dịch du lịch toàn thời gian. Là một nhà giao dịch theo price action, ông ưa chuộng phương pháp phân tích xu hướng đơn giản và hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh việc giữ biểu đồ gọn gàng. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một bài viết của Rolf về "Năm phương pháp giao dịch price action đơn giản và hiệu quả", nhằm giúp các nhà giao dịch nhanh chóng học cách tận dụng price action trong thực chiến để nắm bắt cơ hội sinh lời.
Việc tải quá nhiều thứ lên biểu đồ giao dịch và việc biểu đồ trống trơn chỉ có một đường kẻ chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Rõ ràng, nếu bạn sử dụng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật hoặc tín hiệu, bạn sẽ rơi vào tình trạng "tê liệt phân tích" và khó đưa ra quyết định giao dịch. Nhưng nếu trên biểu đồ không có gì cả, hoàn toàn giao dịch với biểu đồ price action "trần", lại khiến người ta thiếu tự tin, không chắc chắn liệu tín hiệu có được xác nhận hay không.
Trong bài viết này, tôi muốn giới thiệu đến các độc giả năm kỹ thuật giao dịch price action đơn giản và cực kỳ hữu dụng, những phương pháp này vừa đơn giản lại vừa hiệu quả, giúp bạn vừa tránh được sự lộn xộn trên biểu đồ, vừa dễ dàng phân tích và hiểu tín hiệu giao dịch. Những phương pháp này xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn của chính tôi, tôi thích giữ biểu đồ gọn gàng, chỉ tập trung vào những thứ thực sự cần thiết, chúng giúp quyết định giao dịch của tôi kịp thời và chính xác.
#1: Cấu trúc xu hướng
Phân tích price action tốt nên bắt đầu từ việc phân tích cấu trúc xu hướng. Lý thuyết Dow cổ điển mô tả như sau:
"Chỉ cần giá liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL), thì thị trường đang trong xu hướng tăng. (Xu hướng giảm thì ngược lại)"
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cứ thử giao dịch thực tế thì bạn sẽ biết độ khó của nó. Có thể chia biểu đồ thành các giai đoạn khác nhau, rồi vận dụng lý thuyết Dow để nhận diện cấu trúc xu hướng.
Kỹ thuật #2: Động lượng
Đọc được động lượng từ biểu đồ giá là một kỹ năng rất hữu ích, nhiều chỉ báo cũng dựa trên động lượng, như RSI, MACD, CCI, Stochastic, v.v. Nếu bạn có thể nhận diện động lượng mà không cần cài đặt chỉ báo, thì chắc chắn bạn có thể khóa được cơ hội giao dịch ngay từ giai đoạn đầu của xu hướng, từ đó giành được lợi thế.
"Động lượng" ở đây chính là cường độ xu hướng. Để làm được điều này, chúng ta cần quan sát kích thước nến, tỷ lệ giữa bóng nến và thân nến, tỷ lệ giữa nến giảm và nến tăng. Những mẹo nhỏ sau đây chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn:
❍ Nến dài có bóng ngắn thường có nghĩa là động lượng mạnh;
❍ Nến tăng nhiều hơn nến giảm thường có nghĩa là xu hướng tăng;
❍Nến có bóng dài thường có nghĩa là xu hướng không rõ ràng và thiếu động lượng.
#3: Kháng cự price action
Việc tìm ra "vùng hội tụ" tín hiệu trên biểu đồ giao dịch rất có lợi, chúng giúp chúng ta tìm ra điểm đảo chiều giá hoặc điểm breakout. Bản thân tôi thường dùng vùng hỗ trợ/kháng cự hoặc trạng thái cung cầu của thị trường để nhận diện những vùng quan trọng này.
"Vùng hội tụ" là điểm mà hai hoặc nhiều mức giá cắt nhau, từ đó tạo thành một "điểm nóng" hay "điểm hội tụ" trên thị trường. Theo nghĩa của từ hội tụ, để tìm ra vùng hội tụ trên biểu đồ, chúng ta cần tập trung ánh nhìn vào khu vực mà hai hoặc nhiều mức giá hoặc công cụ phân tích (như đường trung bình) đan xen nhau.
Trên biểu đồ, tôi tìm những đỉnh swing và đáy swing rõ ràng, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự được chạm nhiều lần, rồi sử dụng thiết lập giao dịch và tín hiệu để lên kế hoạch thời điểm vào lệnh.
#4: Cấu trúc price action cổ điển
Cấu trúc và mô hình price action có quá nhiều, có lẽ lên đến hàng chục loại, nên tốt nhất chỉ tập trung vào một số ít. Tôi coi trọng nhất là mô hình vai đầu vai, và cũng thường chia sẻ kỹ thuật giao dịch mô hình này với các nhà giao dịch khác.
Mô hình vai đầu vai là một trong những tín hiệu hiệu quả nhất, việc nghiên cứu sâu mô hình này thực sự đáng giá, chúng có thể mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khá tốt. Nếu nó cũng phù hợp với phong cách giao dịch của bạn, thì tôi khuyên bạn nhất định phải nắm vững kỹ thuật giao dịch của nó. Mô hình này còn giúp bạn có nhận thức sâu sắc hơn về price action và thị trường.
#5: Giá bật lại
Đây là sự tổng hợp của tất cả những điều trên. Điểm đặc biệt của giá bật lại (Rejections) là nó kết hợp những gì chúng ta đã bàn ở trên:
❍Giá bật lại sẽ xuất hiện khi cấu trúc xu hướng theo lý thuyết Dow sắp kết thúc;
❍Giá bật lại tốt nhất thường có nghĩa là xu hướng mạnh;
❍Giá bật lại tại các mức giá quan trọng (hỗ trợ/kháng cự) là cơ hội tốt hơn;
❍Mô hình giá bật lại có thể kết hợp với các mô hình cổ điển khác, như mô hình tam giác, hai đỉnh hoặc hai đáy, v.v.
Trong hệ thống giao dịch của tôi, có một mô thức hoàn toàn dựa trên mô hình giá bật lại, chúng có thể là những tín hiệu giao dịch rất tốt.
Kết luận
Bạn thấy đấy, mỗi điểm trên nghe đều khá đơn giản phải không, có lẽ bạn cũng đã từng thấy chúng ở đâu đó. Nếu có thể kết hợp tất cả những điểm trên vào giao dịch, thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra được những cơ hội có tín hiệu mạnh và khả năng sinh lời cao.
Hy vọng những chia sẻ trên sẽ có ích cho giao dịch của bạn.