โรลฟ์ ชล็อตมันน์ (Rolf Schlotmann) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดวัย 36 ปี 活跃อยู่ในตลาดในฐานะเทรดเดอร์ฟูลไทม์ที่ใช้ชีวิตเดินทาง ในฐานะเทรดเดอร์สาย Price Action เขาชอบวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มที่เรียบง่ายแต่ได้ผล และเน้นการรักษากราฟให้เรียบง่าย วันนี้เราจะมาแชร์บทความของโรลฟ์เกี่ยวกับ '5 วิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลในการเทรดด้วย Price Action' โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าจะใช้ Price Action เพื่อคว้าโอกาสทำกำไรในการเทรดจริงได้อย่างไร
การโหลดสิ่งต่างๆ ลงบนกราฟเทรดมากเกินไปกับกราฟที่ว่างเปล่ามีเพียงเส้นบางๆ กั้นอยู่ เห็นได้ชัดว่าถ้าคุณใช้ indicator หรือสัญญาณทางเทคนิคมากเกินไป คุณจะติดอยู่ใน 'อัมพาตจากการวิเคราะห์' ทำให้ตัดสินใจเทรดได้ยาก แต่ในทางกลับกัน กราฟที่ไม่มีอะไรเลย เป็นกราฟ Price Action 'ล้วน' ในการเทรด กลับทำให้ขาดความมั่นใจ ไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะยืนยันได้หรือไม่
ในบทความนี้ ผมอยากแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักเทคนิคการเทรดด้วย Price Action 5 วิธีที่เรียบง่ายและใช้งานได้ดีสุดๆ วิธีเหล่านี้เรียบง่ายและได้ผลมาก ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความวุ่นวายของกราฟ พร้อมทั้งวิเคราะห์และเข้าใจสัญญาณเทรดได้ง่ายขึ้น วิธีเหล่านี้มาจากประสบการณ์จริงของผม ผมชอบทำให้กราฟเรียบง่าย ให้ความสนใจเฉพาะสิ่งจำเป็นจริงๆ ซึ่งทำให้การตัดสินใจเทรดของผมทันเวลาและแม่นยำ
#1: โครงสร้างแนวโน้ม
การวิเคราะห์ Price Action ที่ดีควรเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม ทฤษฎีดาว (Dow Theory) แบบคลาสสิกอธิบายไว้เช่นนี้:
"ตราบใดที่ราคายังสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น (HH) และจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (HL) อย่างต่อเนื่อง ตลาดก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (แนวโน้มขาลงตรงกันข้าม)"
ฟังดูเรียบง่าย แต่ลองเทรดจริงดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันยากแค่ไหน เราสามารถแบ่งกราฟออกเป็นช่วงต่างๆ แล้วใช้ทฤษฎีดาวเพื่อระบุโครงสร้างแนวโน้ม
เทคนิค #2: โมเมนตัม
การอ่านโมเมนตัมจากกราฟราคาเป็นทักษะที่มีประโยชน์มาก indicator หลายตัวก็อิงจากโมเมนตัม เช่น RSI, MACD, CCI, Stochastic เป็นต้น ถ้าคุณสามารถมองเห็นโมเมนตัมได้โดยไม่ต้องตั้ง indicator คุณก็จะล็อกโอกาสเทรดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ของแนวโน้ม ได้เปรียบก่อนใคร
"โมเมนตัม" ที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม สำหรับสิ่งนี้เราต้องสังเกตขนาดของแท่งเทียน อัตราส่วนระหว่างไส้เทียนกับเนื้อเทียน อัตราส่วนระหว่างแท่งเทียนขาลงกับขาขึ้น เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ต่อไปนี้จะช่วยคุณได้แน่นอน:
❍ แท่งเทียนยาวที่มีไส้เทียนสั้นมักหมายถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
❍ แท่งเทียนขาขึ้นมากกว่าแท่งเทียนขาลง มักหมายถึงโมเมนตัมขาขึ้น
❍แท่งเทียนที่มีไส้เทียนสั้นมักหมายถึงแนวโน้มที่ไม่ชัดเจนและการขาดโมเมนตัม
#3: แนวต้านจาก Price Action
การหา 'โซนบรรจบ' (Confluence Zone) ของสัญญาณบนกราฟเทรดมีประโยชน์มาก ช่วยให้เราหาจุดกลับตัวหรือจุดทะลุของราคาได้ ผมเองมักใช้แนวรับ/แนวต้านหรือสภาวะอุปสงค์อุปทานของตลาดเพื่อระบุโซนสำคัญเหล่านี้
所谓的 'โซนบรรจบ' หมายถึงจุดที่ระดับราคาตั้งแต่สองระดับขึ้นไปตัดกัน ทำให้เกิด 'จุดร้อน' หรือ 'จุดรวม' ในตลาด ตามความหมายของคำว่า confluence ถ้าเราจะหาโซนบรรจบในกราฟ เราต้องเพ่งมองไปที่บริเวณที่ระดับราคาหรือเครื่องมือวิเคราะห์ (เช่น moving average) ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปตัดกัน
ในกราฟ ผมมองหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสวิงที่ชัดเจน รวมถึงแนวรับและแนวต้านที่ถูกแตะหลายครั้ง แล้วใช้ setup และสัญญาณเทรดเพื่อวางแผนเวลาเข้า
#4: โครงสร้าง Price Action แบบคลาสสิก
โครงสร้างและรูปแบบ Price Action มีมากมายหลายสิบแบบ ดังนั้นควรให้ความสนใจเพียงไม่กี่แบบเท่านั้น สิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดคือรูปแบบหัวและไหล่ และมักเล่าเทคนิคการเทรดรูปแบบนี้ให้เทรดเดอร์คนอื่นฟังบ่อยๆ
รูปแบบหัวและไหล่เป็นหนึ่งในสัญญาณที่มีประสิทธิภาพที่สุด การศึกษารูปแบบนี้อย่างลึกซึ้งคุ้มค่าจริงๆ เพราะให้ผลตอบแทนที่ดีทีเดียว ถ้ามันเหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ ผมแนะนำให้คุณเชี่ยวชาญเทคนิคการเทรดของมัน รูปแบบนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจ Price Action และตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
#5: การดีดกลับของราคา
นี่คือการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ความพิเศษของการดีดกลับของราคา (Rejections) อยู่ที่มันผสมผสานทุกสิ่งที่เราพูดถึงข้างต้น:
❍การดีดกลับของราคาจะปรากฏเมื่อโครงสร้างแนวโน้มตามทฤษฎีดาวกำลังจะสิ้นสุด
❍การดีดกลับของราคาที่ดีที่สุดมักหมายถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
❍การดีดกลับของราคาที่ระดับราคาสำคัญ (แนวรับ/แนวต้าน) เป็นโอกาสที่ดีกว่า
❍รูปแบบการดีดกลับของราคาสามารถใช้ร่วมกับรูปแบบคลาสสิกอื่นๆ ได้ เช่น รูปแบบสามเหลี่ยม double top หรือ double bottom เป็นต้น
ในระบบเทรดของผม มีรูปแบบหนึ่งที่อิงจากการดีดกลับของราคาทั้งหมด ซึ่งสามารถเป็นสัญญาณเทรดที่ดีได้
บทสรุป
เห็นไหม ทุกข้อข้างต้นฟังดูเรียบง่ายใช่ไหม บางทีคุณอาจเคยเห็นมันที่อื่นมาก่อนก็ได้ ถ้าสามารถนำทุกข้อข้างต้นมาผสมผสานใช้ในการเทรดได้ คุณก็จะพบโอกาสที่สัญญาณแข็งแกร่งและทำกำไรได้สูงแน่นอน
หวังว่าการแชร์ข้างต้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเทรดของคุณ