"Dagangan pada dasarnya adalah 99.9% kekangan diri dan bukan tindakan. Saya melakukan dagangan harian selama 2 jam setiap hari (7200 saat), dan masa sebenar saya klik butang beli atau jual adalah kira-kira 5 saat sahaja (hanya 0.07%). Baki 99.93% masa boleh menjadi faktor gangguan kepada pelaksanaan strategi."——Cory Mitchell
Teknik dagangan harian ini dijangka dapat meningkatkan prestasi dagangan dengan ketara. Dagangan harian adalah aktiviti mental yang sangat memenatkan, dan kaedah berikut bertujuan membantu trader kekal berwaspada dan fokus, sambil kekal relaks dan yakin——semua ini adalah elemen penting untuk mencapai keuntungan yang konsisten.
Teknik yang dinyatakan di bawah juga terpakai untuk dagangan swing. Selagi kita memerhati pasaran atau terdapat peluang dagangan berpotensi, proses ini harus dilaksanakan.
Walaupun setiap trader harian mempunyai gaya yang berbeza, peluang pasaran sering berlalu dengan pantas. Trader mesti boleh bertindak pada bila-bila masa untuk menangkap peluang, dan pada masa yang sama kekal sabar menunggu peluang yang baik.
Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi minda dagangan ideal ini (iaitu dapat bertindak dengan pantas tanpa teragak-agak apabila peluang muncul, tetapi juga boleh relaks menunggu peluang).
1. Tidak memasuki minda dagangan yang betul. Minda trader mewakili diri yang mendalami dagangan dan mengejar keuntungan. Ia telah menetapkan strategi dan peraturan dagangan yang lengkap, tetapi apabila wang benar-benar dilaburkan dalam pasaran dan berisiko, ia mudah digantikan oleh keadaan psikologi lain——ketakutan, kebimbangan, ketamakan, perfeksionisme, kemalasan atau minda perjudian tidak akan hilang hanya kerana strategi wujud atau platform dagangan dibuka. Tanpa pelan untuk mengatasinya, ia boleh menguasai keputusan dagangan kita, seterusnya menimbulkan pelbagai masalah.
2. Mempunyai jangkaan yang terlalu tinggi terhadap satu dagangan atau dagangan hari itu. Jika strategi kita telah diuji dengan teliti dan terbukti menguntungkan dalam banyak dagangan, maka satu-satunya perkara yang perlu kita lakukan adalah melaksanakan strategi dengan ketat, dan dalam jangka panjang kita akan menguntungkan secara semula jadi. Walau bagaimanapun, jika kita mula mengharapkan "dagangan ini mesti untung" atau "hari ini mesti untung", atau sesuatu aset mesti bergerak ke arah tertentu, kita mudah mengalami kekecewaan dalam dagangan, dan mungkin membuat keputusan yang salah akibatnya.
3. Tidak membina rutin yang membantu memasuki minda trader. Jika kita tidak membuat persiapan sebelum dagangan, ia seperti atlet yang terus bertanding tanpa memanaskan badan. Setiap hari apabila mula berdagang, keadaan pemikiran kita adalah "mula sejuk", kerana sebahagian besar masa sebelumnya, perhatian kita mungkin tertumpu pada perkara lain. Oleh itu, kita memerlukan rutin sebelum dagangan untuk memasuki minda trader dengan pantas. Ada hari mudah masuk ke keadaan, ada hari tidak. Membina satu set ritual sebelum dagangan boleh membantu kita mengukuhkan minda trader dan memaksimumkan kebarangkalian kejayaan dagangan. Tanpa persiapan sebelum dagangan, kita mungkin dikuasai oleh pelbagai keadaan psikologi seperti perfeksionis, penjudi, pencemas dan lain-lain.
4. Tidak aktif menganalisis pergerakan harga dan menjangka situasi dagangan. Jika kita tidak aktif menganalisis pergerakan harga semasa proses dagangan dan meramalkan situasi dagangan yang mungkin berlaku, maka dalam dagangan sebenar, kita mungkin ketinggalan sedikit berbanding trader lain (malah algoritma dagangan). Ini boleh menyebabkan kita masuk/keluar sedikit lewat atau awal, terlepas peluang dagangan, atau membuat dagangan secara impulsif. Hanya dengan sentiasa mengesahkan apa yang patut dan tidak patut dilakukan semasa proses dagangan, kita dapat memastikan kita sentiasa mengikut pelan dagangan yang betul.
Dengan mengandaikan kita sudah mempunyai strategi yang berkesan, faktor-faktor di atas masih boleh mempengaruhi prestasi dagangan dengan mudah. Seterusnya kita akan membincangkan cara menyelesaikan masalah ini untuk meningkatkan tahap dagangan harian. Jika anda serius tentang dagangan harian, adalah disyorkan untuk mempraktikkan dan menyempurnakan semua langkah berikut secara menyeluruh. Anda boleh menyesuaikan perkataan mengikut keutamaan peribadi, tetapi pastikan anda melaksanakan idea terasnya.
Membina minda trader yang dominan dalam dagangan harian
Semasa kita berdagang, turun naik pasaran dan strategi kita sentiasa ditapis melalui otak. Jika kita berasa terlalu yakin, terlalu tergesa-gesa, bimbang, tamak, kurang keyakinan dan sebagainya, emosi ini sering menyebabkan kita menyimpang daripada pelan dagangan, seterusnya menyebabkan prestasi dagangan yang lemah atau tidak konsisten.
Kita perlu membiarkan "trader" sentiasa menguasai minda semasa dagangan, dan tidak membiarkan watak lain seperti penjudi atau pencemas menguasai.
Ini semua adalah aspek berbeza dalam diri kita, sama seperti "trader" juga salah satunya. Tetapi trader telah dilatih secara profesional, manakala watak lain tidak. Mereka mempunyai matlamat dan niat yang berbeza, dan suara-suara itu boleh menyebabkan kita mengelak daripada dagangan (kebimbangan), memegang posisi terlalu lama (benci melakukan kesilapan atau tamak), menutup posisi terlalu awal (takut kehilangan keuntungan yang diperoleh), atau sentiasa berdagang dengan kerap (aktivis, penjudi, mudah terganggu, kurang fokus).
Melalui "latihan rundingan watak", kita boleh memastikan trader sentiasa memegang kawalan. Kita perlu mencapai kompromi dengan semua watak dalaman yang muncul semasa dagangan. Jika tidak, konflik dalaman akan terus mensabotaj prestasi dagangan.
Secara khusus dalam dagangan, ini biasanya bermakna membiarkan watak "trader" berunding dengan watak lain yang mengganggu dagangan. Mungkin kedengaran agak tidak masuk akal, tetapi proses ini boleh membawa ketenangan dalaman yang besar, kerana kita tidak lagi cuba menekan suara dalaman tertentu (yang hanya akan memburukkan masalah), tetapi benar-benar mencari penyelesaian.
Pada dasarnya, kita membiarkan setiap watak tidak saling mengganggu, malah bekerjasama dan bukannya saling merosakkan.
Kaedah ini bukan sahaja terpakai untuk dagangan! Ia boleh membantu orang ramai memperoleh fokus dan kejelasan yang lebih baik dalam pelbagai aktiviti.
Kekalkan minda "tanpa jangkaan" dalam dagangan harian
Kita tidak dapat meramalkan dagangan mana yang akan untung dan mana yang akan rugi, dan juga tidak dapat menilai sama ada prestasi strategi hari itu baik atau buruk.
Jika kita masuk dengan jangkaan "dagangan ini mesti untung", kita mungkin memegang posisi terlalu lama; jika kita menganggap "hari ini mesti hari yang untung", kita mungkin membuka posisi terlalu awal atau berdagang secara berlebihan akibat terlalu optimis dan jangkaan yang terlalu tinggi.
Terima keputusan setiap dagangan dengan tenang, ada untung ada rugi; hadapi setiap hari dagangan dengan tenang, ada perolehan ada kehilangan. Semakin tinggi jangkaan terhadap satu dagangan, semakin sukar untuk "melepaskan" keputusannya. Dan kita mesti belajar melepaskan (atau sekurang-kurangnya mengurus) kesan dagangan sebelumnya, supaya dapat menyambut dagangan seterusnya dengan minda yang baik.
Kosongkan jangkaan terhadap keputusan jangka pendek, barulah dapat melepaskan potensi jangka panjang strategi.
Saya memang mempunyai jangkaan terhadap dagangan. Saya berharap ia berkembang dengan cara tertentu. Jika pasaran tidak bergerak seperti yang dijangka, saya juga mempunyai pelan tindakan (contohnya stop loss, trailing stop). Tetapi saya tidak mempunyai jangkaan terhadap keputusan dagangan. Pasaran akan bergerak mengikut peraturannya sendiri, dan saya hanya perlu melaksanakan pelan dagangan saya.
Jika kita telah mengkaji strategi kita dengan cukup mendalam, kita sepatutnya tahu bagaimana prestasinya. Kita boleh lihat bahawa pada peringkat dagangan dan hari dagangan akan ada menang dan kalah, tetapi secara keseluruhan, strategi masih boleh menghasilkan keuntungan dalam tempoh masa yang lebih panjang (contohnya sebulan). Oleh itu, tiada sebab untuk mengharapkan keputusan tertentu bagi satu dagangan atau satu hari dagangan, hanya perlu fokus pada pelaksanaan strategi. Setiap hari semasa berdagang, matlamatnya adalah kekal tenang dan melaksanakan strategi dengan cekap.
Dengan mengoptimumkan strategi dan meningkatkan keupayaan pelaksanaan, kadar kemenangan dagangan dan hari dagangan boleh ditingkatkan.
Selain itu, jika kita sengaja "memberi semangat kepada diri sendiri" sebelum dagangan, atau cuba mengabaikan dagangan yang membuat kita berasa tertekan, maka ini menunjukkan kita terlalu terikat pada keputusan dagangan (menang atau kalah). Kita cuba menekan ketakutan terhadap kegagalan secara buatan, dan cara ini bukan sahaja penuh tekanan, malah melanggar beberapa idea teras dagangan yang dibincangkan dalam artikel ini.
Wujudkan rutin pagi untuk mengukuhkan minda trader
Sebelum melakukan senaman berintensiti tinggi, kita biasanya memanaskan badan terlebih dahulu, membiarkan otot bergerak, bersedia untuk senaman seterusnya.
Dagangan harian juga merupakan aktiviti mental berintensiti tinggi (terutamanya semasa mula belajar). Oleh itu, "memanaskan badan" otak sebelum dagangan, membiarkan diri memasuki minda dagangan yang betul, sama pentingnya seperti memanaskan badan fizikal.
Untuk itu, saya telah menetapkan satu set rutin pagi, memberi tumpuan kepada beberapa elemen utama. Keseluruhan proses hanya mengambil masa 5 minit, tidak akan mengambil terlalu banyak masa, tetapi pelaburan beberapa minit ini sangat berbaloi.
Saya mula dengan menulis beberapa ayat minda dagangan positif, dan memastikan semuanya berpusat pada "tidak mempunyai jangkaan terhadap keputusan dagangan hari ini". Berikut adalah beberapa contoh:
● "Saya kekal tenang dan fokus. Saya tidak mempunyai jangkaan terhadap keputusan dagangan hari ini, pasaran akan menunjukkan cara pergerakannya sendiri. Strategi yang saya dagangkan sangat berkesan, dan saya juga boleh melaksanakannya dengan baik."
● "Saya suka berdagang, dan saya juga suka strategi dagangan ini. Saya tidak mempunyai jangkaan terhadap keputusan setiap dagangan hari ini. Saya fokus pada pelaksanaan strategi, dan pada akhir bulan, saya sentiasa mendapat pulangan yang baik. Tidak perlu tergesa-gesa menangkap setiap pergerakan pasaran, saya hanya perlu berdagang corak yang cantik dalam persekitaran pasaran yang berkualiti."
● "Saya berasa agak bimbang hari ini. Saya berbual sebentar dengan bahagian dalam diri saya yang bimbang, memberitahunya bahawa 'trader' telah membangunkan strategi yang boleh menguntungkan dalam jangka panjang, tiada apa yang perlu dibimbangkan. Bahagian yang bimbang itu risau rentetan kemenangan semasa mungkin berakhir——ya, mungkin, tetapi itu adalah sebahagian daripada dagangan. Saya mengesahkan semula bahawa saya tidak mempunyai sebarang jangkaan terhadap keputusan hari ini. Saya bersedia untuk berdagang mengikut pelan. Pasaran menentukan sama ada setiap dagangan saya hari ini menang atau kalah, dan apa yang saya boleh kawal adalah terus melaksanakan strategi saya dalam jangka panjang. Saya sekarang berasa yakin, relaks, jelas, dan bersedia untuk berdagang."
● "Saya bersyukur dapat membangunkan kaedah yang saya suka dan berkesan ini, dan saya bersyukur dapat mencari rezeki melalui dagangan. Saya menyatakan rasa syukur saya dengan mematuhi strategi dagangan, supaya saya boleh terus berdagang dan mengekalkan prestasi dagangan yang baik secara berterusan. Saya tidak mempunyai jangkaan terhadap keputusan hari ini. Saya akan mengikut pelan dagangan, terus melakukan apa yang saya mahir dan cintai."
Seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini, afirmasi diri setiap hari akan berbeza mengikut perasaan atau situasi yang dihadapi pada hari itu. Luangkan beberapa minit untuk dengan tegas mengesahkan bahawa anda akan mengikut strategi dagangan, dan tidak mempunyai sebarang jangkaan terhadap keputusan setiap dagangan.
● Seterusnya, saya akan menyemak semula strategi dan pelan dagangan saya. Saya sentiasa meletakkan sehelai kertas yang mengandungi ringkasan strategi dagangan harian di sisi saya. Sebelum dagangan, saya akan meneliti corak dagangan ini, menjelaskan situasi mana yang sesuai untuk berdagang dan mana yang tidak. Semasa dagangan, saya juga boleh merujuk ringkasan ini pada bila-bila masa sebagai peringatan.
● Kemudian, saya akan membayangkan satu dagangan long dan satu dagangan short untuk setiap strategi. Saya akan mensimulasikan entry dan exit saya dalam minda, merancang lebih awal bagaimana dagangan akan berkembang, dan bertindak dengan tegas pada masa yang sesuai, sambil mengesahkan entry, stop loss, sasaran keuntungan dan saiz posisi yang betul.
● Saya juga akan membayangkan turun naik pasaran yang mungkin dialami semasa harga bergerak dari entry ke sasaran atau stop loss. Saya mengingatkan diri saya bahawa harga tidak akan sentiasa bergerak terus ke arah sasaran, tetapi mungkin memerlukan masa, malah mungkin berayun. Saya menerima keadaan ini, dan merancang lebih awal cara mengatasinya. Saya akan membayangkan situasi pasaran yang berbeza, dan bagaimana saya mengendalikannya.
● Jika saya berasa murung sebelum dagangan (atau semasa dagangan), saya akan mengangkat kedua tangan melebihi kepala, seperti baru memenangi pertandingan, dan mengekalkan posisi ini selama satu hingga dua minit. Mungkin kedengaran agak tidak masuk akal, tetapi kajian saintifik menunjukkan bahawa ini boleh mengurangkan tahap kortisol dan meningkatkan tahap testosteron, seterusnya mengubah emosi daripada keadaan murung kepada minda trader yang lebih tenang dan yakin.
Bercakap melalui price action untuk memastikan anda jelas tentang bagaimana dan bila perlu bertindak
Anda sudah mempunyai strategi dagangan, tetapi mungkin masih terlepas peluang dagangan, atau masuk secara impulsif. Ini mungkin kerana anda tidak sentiasa menjejaki pergerakan harga semasa proses dagangan. Jika anda menggunakan pelbagai strategi dagangan (seperti saya), maka lebih banyak faktor perlu dipertimbangkan, dan proses pemikiran ini memerlukan masa dan tenaga, yang mungkin menjejaskan pelaksanaan keputusan.
Katakan harga sedang menghampiri isyarat dagangan yang berpotensi. Jika strategi dagangan anda sangat automatik, ini mungkin tidak memerlukan banyak pemikiran. Tetapi jika tidak, anda perlu menentukan lebih awal kedudukan stop loss, titik entry berpotensi dan sasaran. Jika semua ini munasabah dalam persekitaran pasaran semasa, maka anda juga perlu mengira saiz posisi yang sesuai (jika berkenaan).
Semasa harga bergerak, soalan-soalan berikut perlu dipertimbangkan:
● Berdasarkan pergerakan terkini, corak dagangan apa yang mungkin muncul? Supaya anda boleh bersedia pada bila-bila masa.
● Adakah persekitaran pasaran semasa memenuhi keperluan strategi ini? Adakah pasaran mempunyai turun naik yang mencukupi? Adakah pergerakan semasa memenuhi parameter strategi?
● Apakah trend keseluruhan semasa? Berapakah julat pergerakan harga biasanya? Berdasarkan ini, di manakah sasaran dagangan harus ditetapkan? Berdasarkan turun naik aset semasa, adakah sasaran mungkin dicapai?
● Apakah faktor yang mungkin menyebabkan pembalikan arah pasaran?
● Apakah keadaan yang akan menyebabkan strategi ini gagal, seterusnya tidak dapat membentuk isyarat dagangan?
● Apabila dagangan hampir terbentuk, adakah jarak stop loss munasabah? Jika stop loss terlalu besar, patutkah kita membatalkan dagangan, atau menunggu peluang yang lebih baik?
● Di manakah titik entry? Apakah isyarat yang akan mencetuskan dagangan? Jenis pesanan manakah yang digunakan untuk berdagang?
● Adakah sasaran mempunyai kebarangkalian tinggi untuk dicapai? Jika kebarangkalian tidak tinggi, bolehkah strategi diselaraskan? Contohnya, menetapkan sasaran yang lebih kecil? Atau menunggu stop loss yang lebih kecil, supaya dengan sasaran yang lebih kecil masih dapat mengekalkan nisbah risiko-ganjaran yang tinggi? Perlukah menggunakan trailing stop?
● Berdasarkan kedudukan stop loss, berapakah saiz posisi yang sepatutnya?
● Berdasarkan persekitaran pasaran dan strategi dagangan, adakah terdapat kemungkinan keluar awal (jika ada, apakah sebabnya)? Atau mesti terus memegang posisi sehingga harga mencapai stop loss atau sasaran?
● Apabila tiada isyarat dagangan hampir terbentuk, fikirkan apa yang perlu berlaku dalam pasaran semasa untuk membentuk isyarat dagangan. Ini membantu mengelakkan dagangan impulsif. Semasa menunggu, anda juga boleh menyemak semula persekitaran pasaran, trend, turun naik dan perkara berkaitan untuk kekal fokus dan tenang.
Saya memanggil proses ini sebagai "minda dagangan analisis pasaran", ini adalah kemahiran bernilai tinggi yang mesti dipupuk oleh trader, ia dapat memastikan anda sentiasa fokus pada elemen utama. Kaedah analisis pasaran yang digunakan tidak penting, gaya dagangan yang berbeza mempunyai logik tersendiri. Yang benar-benar penting ialah: apabila peluang dagangan hampir tiba, minda anda sudah bersedia untuk bertindak; apabila dagangan gagal atau peluang tidak ada, minda anda juga kekal dengan pelan tindakan. Dengan itu anda boleh menguasai peluang sebelum turun naik pasaran, membiarkan keputusan memimpin proses, bukannya didorong oleh emosi untuk bertindak secara impulsif.
Analisis pasaran berterusan juga mempunyai satu lagi kegunaan: apabila minda anda sepenuhnya terlibat dalam analisis pergerakan harga, fikiran seperti kebimbangan, ketamakan, berorientasikan keputusan akan kehilangan sepenuhnya ruang untuk berkembang. Setiap kali emosi timbul atau perhatian terganggu, hanya tarik semula fikiran anda dengan tenang kepada analisis pasaran, dengan tenang menilai peluang dagangan berpotensi (atau membuktikan logik tiada nilai dagangan semasa).
Hilang tumpuan adalah perkara biasa, sila bersikap pemaaf terhadap diri sendiri. Apabila anda sedar minda analisis pasaran terputus, walaupun keberatan, anda perlu memulakannya semula secara paksa. Proses ini walaupun memenatkan minda, tetapi otak seperti otot——semakin dilatih, semakin tahan lama tumpuan, semakin cemerlang prestasi dagangan.
Dagangan pada dasarnya adalah satu latihan meditasi: hilang tumpuan tidak dapat dielakkan, dan tugas kita adalah dengan lembut menarik semula kesedaran kepada saat dagangan semasa apabila fikiran melayang. Ini bermakna di luar waktu dagangan, kita juga boleh mengukuhkan tumpuan melalui meditasi, mencapai peningkatan menyeluruh keupayaan kognitif.
Kesimpulan
Bagi saya, kaedah-kaedah ini adalah "cawan suci" dagangan. Jika keadaan minda kita tidak betul, atau membuat keputusan yang salah, maka walaupun mempunyai strategi dagangan yang cemerlang juga tidak bermakna.
Gunakan alat-alat ini sebanyak mungkin, dan jadikannya sebagai tabiat. Jika kaedah ini membantu anda, sila kongsi perasaan anda di ruangan komen. Atau, jika anda mempunyai kaedah lain yang membantu meningkatkan prestasi dagangan, sila kongsi pengalaman anda di ruangan komen.
Penafian: Kandungan artikel ini tidak merupakan sebarang nasihat pelaburan peribadi, dan juga tidak merupakan nasihat untuk membeli atau menjual sebarang aset. Dagangan mempunyai risiko, boleh menyebabkan kerugian besar, jika menggunakan leveraj, kerugian malah mungkin melebihi modal akaun.