Pada pandangan saya, corak tradisional, yang juga dikenali sebagai carta tradisional, adalah satu kaedah teknikal yang menganalisis tindakan harga (Price Action) berdasarkan pergerakan lilin K (candlestick). Ia merumuskan perubahan harga tertentu dan pergerakan seterusnya dalam pasaran lampau, mengenal pasti corak-corak tertentu, yang digunakan untuk menapis pasaran dengan cepat dan meramal arah pasaran. Artikel ini tidak akan melibatkan terlalu banyak teori dan istilah khusus, sebaliknya berharap dapat membantu pedagang baharu membina satu set pemikiran analisis teknikal dari kosong dengan menjelaskan prinsip asas harga dan corak.
Laluan pembelajaran:
1. Harga: Kekuatan lilin K → trend → sokongan rintangan → corak;
2. Corak: Pengenalan corak → cara mengenal pasti dan entry → memperkukuh dagangan corak.
Beberapa perkara penting yang perlu anda kuasai untuk mempelajari dagangan corak dengan baik:
1. Kawalan risiko yang ketat dan minda yang tenang sentiasa menjadi rakan paling boleh dipercayai bagi seorang pedagang.
2. Perlu tahu bahawa corak dipandu oleh perubahan harga, fahami dahulu perubahan "harga", kemudian rumuskan "corak", akhir sekali barulah dapat mengagak "trend".
3. Corak pada jangkamasa berbeza mempunyai kesan yang berbeza: jangkamasa besar membantu kita memerhati julat dan trend harga, jangkamasa kecil digunakan untuk menentukan masa entry dan nisbah untung rugi.
4. Konsensus pasaran sangat penting, gabungan pelbagai corak atau kombinasi teknik yang berbeza biasanya lebih kuat daripada corak tunggal. Inilah yang sering kita panggil "zon pertemuan".
1. Tindakan Harga Lilin K
Walaupun tindakan harga adalah teras corak tradisional, fokus artikel ini bukanlah penjelasan terperinci, sebaliknya pengenalan ringkas tentang konsep analisis tindakan harga, alat analisis dan kelebihan serta kekurangannya.
(1) Konsep
Analisis tindakan harga (Price Action Analysis) adalah satu kaedah analisis teknikal asas, yang meramal pergerakan masa depan dengan memerhati turun naik harga sejarah dan volume dagangan. Perubahan harga adalah hasil tindakan peserta pasaran, dan tindakan ini boleh dilihat daripada corak harga dan volume dagangan.
(2) Alat analisis
1. Lilin K (Candlesticks): Setiap lilin K menunjukkan harga buka, harga tutup, harga tertinggi dan harga terendah dalam satu tempoh masa. Dengan memerhati susunan lilin K, kita dapat memahami kekuatan trend pasaran dalam tempoh tertentu, dan juga boleh melukis corak tertentu.
2. Garis trend (Trendline): Garis trend adalah garis yang menghubungkan titik tinggi atau rendah harga, digunakan untuk mengenal pasti sama ada harga sedang mengecil, mengembang atau berayun, dan juga boleh memerhati trend dan perubahan kekuatan titik tinggi rendah.
3. Sokongan dan rintangan (Support & Resistance): Tahap sokongan adalah kedudukan di mana harga mungkin berhenti jatuh apabila turun, manakala tahap rintangan adalah halangan yang mungkin dihadapi apabila harga naik. Dengan memerhati reaksi harga pada kedudukan penting ini, ia dapat membantu kita menilai kekuatan pasaran.
4. Analisis corak (Patterns): Ini adalah fokus artikel ini. Analisis corak menggabungkan alat-alat di atas, meramal pergerakan harga masa depan melalui pengenalan corak tertentu. Bahagian seterusnya akan memperkenalkan corak biasa dan cara berdagang menggunakan corak.
2. Kelebihan dan Kekurangan Analisis Tindakan Harga Lilin K
1. Kelebihan
◎ Mudah dipelajari: Analisis lilin K dan tindakan harga tidak memerlukan pengetahuan teori yang kompleks, pedagang hanya perlu memerhati corak lilin K dan kekuatan harga, memilih pihak yang kuat untuk berdagang.
◎ Kebolehpercayaan tinggi: Tindakan harga mencerminkan pilihan majoriti peserta pasaran dan dana, peserta yang mempunyai kelebihan dana selalunya dapat mendorong trend dengan lebih kuat.
◎ Jangkaan tinggi: Memahami kedudukan permulaan pasaran, dan mengikuti trend pemodal kuat, jangkaan keuntungan dagangan akan lebih tinggi.
2. Kekurangan
◎ Pemain utama yang licik: Pemain dana besar dalam pasaran (pemain utama) juga memahami prinsip trend, mereka mungkin menyesuaikan harga dengan memancing pedagang runcit untuk stop loss, seterusnya mendapat harga entry yang lebih baik.
◎ Mudah dipelajari tetapi sukar dikuasai: Walaupun analisis tindakan harga mudah dipelajari, tetapi jika hanya bergantung pada satu kaedah analisis, mudah membentuk pemikiran yang rigid. Pedagang perlu mengumpul pengalaman melalui latihan yang banyak, dan menggunakan lebih banyak kaedah penapisan untuk mengelak perangkap dalam pasaran.
3. Bagaimana Membaca Corak Lilin K?
1. Penilaian kekuatan lilin K
Seperti yang diketahui umum, setiap lilin K terdiri daripada empat titik harga: harga buka, harga tertinggi, harga terendah dan harga tutup. Kedua-dua hujung atas dan bawah lilin K masing-masing adalah titik tertinggi dan terendah (sila ambil perhatian, naik turun lilin K di bawah adalah mengikut penanda antarabangsa, iaitu naik adalah hijau/putih, turun adalah merah/hitam). Ini adalah pengetahuan paling asas dalam carta lilin Jepun.
◎ Lilin positif (biasanya lilin putih/hijau): Apabila harga tutup lebih tinggi daripada harga buka, ia menunjukkan kenaikan.
◎ Lilin negatif (biasanya lilin hitam/merah): Apabila harga tutup lebih rendah daripada harga buka, ia menunjukkan penurunan.
◎ Bayang (shadow): Merujuk kepada bahagian antara harga tertinggi dan terendah, biasanya garis halus;
◎ Badan (body): Adalah bahagian badan antara harga buka dan harga tutup, setiap lilin K menunjukkan keadaan turun naik harga dalam tempoh masa tersebut.
2. Kenaikan atau penurunan yang kuat
Lilin K yang kuat biasanya ditunjukkan oleh badan yang besar, atau badan yang besar dengan bayang yang sangat pendek. Selain itu, jika harga tutup lilin K sangat kuat, ia juga akan menunjukkan kekuatan. Contohnya, dalam trend menaik, jika lilin K mempunyai bayang bawah yang panjang, ia menunjukkan kekuatan pembeli; manakala dalam trend menurun, jika lilin K mempunyai bayang atas yang panjang, ia menunjukkan kekuatan penjual.
3. Isyarat pembalikan
Biasanya bayang atas yang panjang muncul pada titik tinggi swing, bayang bawah yang panjang muncul pada titik rendah swing, atau muncul corak engulfing yang jelas. Ini biasanya menandakan isyarat pembalikan.
4. Punca Utama Pendorong Harga - Trend
1. Trend
Trend merujuk kepada pertembungan kekuatan antara pembeli dan penjual (atau penawaran dan permintaan) dalam pasaran, menyebabkan harga berubah ke satu arah dalam tempoh tertentu. Trend boleh menaik, menurun atau mendatar.
Trend menaik bermaksud harga terus naik dalam tempoh tertentu, biasanya kerana pembeli menguasai pasaran, mereka sanggup membeli barangan atau aset pada harga yang semakin tinggi.
Trend menurun bermaksud harga terus jatuh dalam tempoh tertentu. Trend menurun biasanya dikuasai oleh penjual, mereka sanggup menjual pada harga yang lebih rendah.
Konsolidasi mendatar bermaksud harga berayun dalam julat tetap dalam tempoh tertentu, tanpa kenaikan atau penurunan yang jelas. Keadaan ini biasanya kerana kekuatan pembeli dan penjual seimbang, saling mengekang. Dalam trend mendatar, turun naik harga tidak semestinya sama, tetapi biasanya jurang antara titik tertinggi dan terendah harga tidak terlalu besar.
2. Garis trend
Selepas memahami definisi trend, kita boleh menggunakan garis trend untuk membantu menilai pergerakan pasaran. Melukis garis trend sebenarnya sangat mudah, tetapi untuk melukis garis trend yang "berkesan", perlu ambil perhatian beberapa perkara berikut:
(1) Sekurang-kurangnya melalui tiga pengesahan: Dua titik membentuk satu garis, selepas melukis garis trend, ia perlu sekurang-kurangnya diuji oleh titik ketiga, barulah boleh dianggap berkesan.
(2) Garis trend dengan jangkamasa lebih besar lebih berkesan: Garis trend jangkamasa besar lebih bernilai rujukan daripada garis trend jangkamasa kecil, garis trend yang lebih panjang dapat menunjukkan arah sebenar pasaran dengan lebih baik.
(3) Cuba meliputi keseluruhan turun naik harga: Semasa melukis garis trend, cuba biarkan ia meliputi keseluruhan proses perubahan harga.
3. Garis trend ditembusi
Seperti yang dinyatakan di atas, garis trend harus cuba meliputi keseluruhan turun naik harga, apabila harga menembusi garis trend, apakah kesannya, berikut boleh dibahagikan kepada dua situasi untuk dibincangkan.
(1) Selepas garis trend ditembusi, harga kembali ke dalam garis trend
Apabila harga pernah menembusi garis trend kemudian kembali ke dalam garis trend, sama ada masih mengekalkan trend asal tidak ada jawapan mutlak. Walau bagaimanapun, boleh digabungkan dengan pengenalan kekuatan lilin K yang dibincangkan sebelum ini dan pergerakan beberapa lilin K seterusnya untuk menilai. Jika harga menembusi secara singkat kemudian jatuh semula, dan pergerakan beberapa lilin K seterusnya masih mengekalkan arah trend asal, maka penembusan ini mungkin hanya "penembusan palsu" atau apa yang dipanggil "perangkap bull/bear (Bull/Bear Trap)". Tetapi jika selepas penembusan harga terus bergerak ke arah penembusan, maka ini mungkin bermakna trend mula berbalik.
(2) Garis trend ditembusi oleh badan lilin K
Jika badan lilin K telah menembusi garis trend, biasanya dianggap garis trend tidak lagi berkesan, atau menunjukkan skala trend atau julat turun naik semakin besar. Jika tiada isyarat pembalikan yang kuat (seperti corak engulfing lilin K atau beberapa lilin K seterusnya yang menarik balik dengan kuat), untuk mengekalkan pandangan trend asal, disyorkan untuk mengurangkan kedudukan atau menyesuaikan stop loss ke tahap yang lebih dekat, untuk mengelak kerugian atau keuntungan yang diberi balik.
4. Ringkasan garis trend
Garis trend boleh digunakan pada mana-mana jangkamasa, tetapi perlu ambil perhatian ketepatannya serta perbezaan trend antara jangkamasa yang berbeza. Biasanya, garis trend jangkamasa yang lebih besar lebih boleh dipercayai, tetapi isyarat dan ujian sedemikian memerlukan masa yang lebih lama untuk muncul. Manakala trend jangkamasa kecil lebih kerap berubah dan ditembusi, oleh itu akan muncul lebih banyak "bunyi" yang perlu ditapis, dan juga lebih memerlukan pengalaman dagangan. Bagi pemula, disyorkan untuk mula berlatih dari carta harian, carta 4 jam dan carta 1 jam, merasai trend dan belajar melukis garis trend.
Bukan sahaja garis trend, semua alat analisis, kaedah dan penunjuk adalah untuk membantu mengenal pasti trend dan mencari peluang dagangan. Dalam pasaran, jangkamasa yang berbeza mungkin menunjukkan trend yang berbeza, setiap trend kecil adalah sebahagian daripada trend yang lebih besar. Jadi pemula mudah mengelirukan trend pada tahap yang berbeza, cara penyelesaiannya adalah "patuh kepada trend tahap besar, cari trend searah pada tahap kecil untuk berdagang". Jika berdagang melawan trend pada tahap kecil, maka perlu lebih berhati-hati, mengawal risiko dengan cermat.
5. Sokongan dan Rintangan Lilin K
Sokongan dan rintangan merujuk kepada kedudukan di mana harga menghadapi halangan atau berlaku pembalikan semasa naik atau turun. Dengan perkembangan pasaran dan penambahbaikan kaedah analisis, cara memahami sokongan dan rintangan juga berbeza. Tetapi ada satu perkara yang sama: sokongan dan rintangan bukanlah satu harga yang tepat, tetapi satu zon harga. Semasa memilih kedudukan sokongan dan rintangan, kuncinya adalah mencari zon yang diterima umum oleh pasaran dan mempunyai keberkesanan yang tinggi.
1. Tahap harga utama
◎ Titik tinggi/rendah sama (Equal High/Low)
◎ Zon penawaran permintaan: zon harga di mana pasaran lebih cenderung untuk beli/jual, zon yang menghasilkan titik pusingan berulang kali
◎ Garis trend
◎ Harga tutup/buka tahap besar (bulanan, mingguan, harian)
◎ Tahap nombor bulat harga
◎ Puncak, dasar lilin K dengan volume besar... dan lain-lain
Memandangkan tahap harga utama mempunyai begitu banyak jenis, mengenal pasti keberkesanan sokongan dan rintangan adalah tugas utama, boleh menggunakan garis trend atau garis mendatar untuk mengesahkan sama ada terdapat pantulan kuat atau ujian tindakan harga yang berkesan.
2. Ujian dan pertukaran sokongan rintangan
◎ Ujian
Keberkesanan sokongan dan rintangan boleh disahkan melalui ujian berulang, seperti garis trend yang disebut sebelum ini, biasanya selepas ujian ketiga barulah dapat mengesahkan kebolehpercayaannya. Begitu juga, apabila harga muncul titik pusingan yang jelas berulang kali berhampiran garis mendatar atau garis trend, boleh dianggap kedudukan tersebut mempunyai sokongan atau rintangan.
Contohnya:
Zon penawaran: Apabila harga mencapai satu zon, lebih ramai orang sanggup menjual pada harga tersebut, seterusnya menghalang kenaikan harga.
Titik tinggi/rendah sama: Selepas melalui satu pergerakan pasaran, harga kembali ke titik tinggi/rendah pergerakan sebelumnya.
Garis trend menaik: Muncul pantulan ketiga pada garis trend yang dibentuk oleh dua titik, mengesahkan garis trend tersebut sebagai sokongan yang berkesan.
Tindakan harga kuat: Selepas garis trend menembusi garis mendatar atau trend secara singkat, muncul isyarat lilin yang kuat.
◎ Pertukaran sokongan rintangan
Ujian sokongan dan rintangan bukan sahaja satu arah. Contohnya, apabila satu zon penawaran ditembusi, harga kembali ke zon ini, kadangkala akan melantun kerana sokongan permintaan pembeli. Begitu juga, selepas garis trend ditembusi, harga kembali ke garis trend juga mungkin melantun semula.
Dalam dagangan sebenar, yang paling biasa adalah situasi di mana pelbagai sokongan dan rintangan bertindak serentak, fenomena ini dipanggil "pertukaran sokongan dan rintangan". Tidak perlu menghafal situasi ini, kuncinya adalah memahami punca pembentukan sokongan dan rintangan, dan belajar cara menguji dan mengenal pasti keberkesanannya.
6. Bagaimana Mentafsir Tindakan Harga dalam Carta Lilin?
Fikirkan semula, berapa kali anda tergesa-gesa entry kerana satu lilin K yang kelihatan bagus, tetapi selepas lilin K ditutup, semuanya berubah.
Kebanyakan pedagang sentiasa tergesa-gesa mencari peluang dagangan, masuk ke dagangan terlalu awal. Menunggu lilin K ditutup sepenuhnya akan menjadi strategi yang mengubah permainan, ia dapat membantu anda menapis sejumlah besar bunyi pasaran.
Sudah tentu, ini juga ada trade-off: kadangkala harga akan bergerak sebelum anda entry, tetapi dalam jangka panjang, kaedah ini berkemungkinan besar membawa kesan positif, mengurangkan bunyi sentiasa menjadi tugas utama.
Kesimpulan
Analisis tindakan harga adalah kaedah mudah untuk menganalisis dengan memerhati perubahan harga. Turun naik harga pasaran ditentukan oleh tindakan peserta pasaran, dan tindakan ini akan tercermin pada corak harga dan volume dagangan. Kelebihan menggunakan kaedah ini adalah mudah dipelajari, hanya perlu memberi perhatian kepada harga dan volume dagangan, menilai peluang dagangan berdasarkan kekuatan perubahan mereka.
Walau bagaimanapun, kaedah ini juga mempunyai kekurangan, contohnya pemain utama dalam pasaran kadangkala menggunakan pengetahuan trend untuk memanipulasi harga, menyebabkan kekeliruan. Ini memerlukan pedagang mengumpul pengalaman yang kaya, dan menggunakan pelbagai kaedah penapisan untuk mengenal pasti dan menangani "perangkap" dalam pasaran.