Hakikatnya, terdapat puluhan malah ratusan strategi dagangan dalam pasaran forex, futures dan saham. Kami telah membincangkan sebahagian kaedah analisis teknikal atau strategi dagangan dalam artikel-artikel lepas. Hari ini kami akan memberi tumpuan kepada menganalisis satu set alat dagangan unik berasaskan sudut geometri yang dicipta oleh W.D. Gann, serta menjelaskan aplikasi praktikalnya dalam ramalan pasaran kewangan.
Gambaran Keseluruhan Teori Gann
Teori Gann berasal daripada hasil penyelidikan pakar dagangan kewangan W.D. Gann (1878-1955). Menariknya, seorang lagi penganalisis teknikal terkenal R.N. Elliott juga aktif pada zaman yang sama, dan "Teori Gelombang Elliott" yang beliau cipta juga sangat berpengaruh.
Gann menjejaki turun naik harga pasaran kewangan melalui kaedah geometri, dan teorinya bergantung pada sudut geometri serta matematik klasik untuk meramal pergerakan harga. Penganalisis aliran Gann percaya bahawa pergerakan harga mengikut corak kitaran geometri yang boleh diramal, dan garis sudut yang terbentuk berfungsi sebagai sokongan atau rintangan pada carta. Perlu dijelaskan bahawa parameter Gann lebih sesuai untuk jangkamasa besar, dengan ketepatan yang lebih tinggi dalam analisis jangka panjang.
Makna Teras Garis Trend 45 Darjah
W.D. Gann menyatakan bahawa trend yang bergerak pada sudut 45 darjah adalah yang paling mampan. Oleh itu, sistem dagangan Gann standard menganggap garis trend 45 darjah sebagai penanda aras utama, dan alat analisis lain harus dibina berdasarkan sudut ini. Namun, ini tidak bermakna analisis Gann tidak boleh digunakan untuk jenis trend lain — hanya apabila penunjuk digabungkan dengan trend 45 darjah, ketepatannya mencapai tahap optimum.
Penunjuk Gann Utama
Terdapat pelbagai alat Gann, dan yang paling biasa digunakan ialah Garis Peminat Gann dan Grid Gann. Mari kita analisis satu persatu:
Garis Peminat Gann
Penunjuk klasik ini terdiri daripada satu set garis pepenjuru pada sudut yang berbeza. Semasa menggunakannya, kita perlu mengenal pasti trend terlebih dahulu, melukis garis trend asas, dan alat ini akan menjana secara automatik beberapa garis sudut yang mungkin menjadi sokongan/rintangan masa hadapan.
Garis Peminat Gann mengandungi 9 garis pepenjuru — 1 garis tengah dan 4 garis bantuan pada setiap sisi. Jika digunakan pada trend 45 darjah, parameter lalai adalah seperti berikut:
8×1 = 7.1 darjah
4×1 = 15 darjah
3×1 = 18.75 darjah
2×1 = 26.25 darjah
1×1 = 45 darjah (garis teras)
1×2 = 65.75 darjah
1×3 = 71.25 darjah
1×4 = 75 darjah
1×8 = 82.5 darjah
Grid Gann
Alat ini membentuk struktur jaringan pada carta, dan nod grid mungkin menjadi tahap sokongan/rintangan. Semasa melukis, kita perlu memilih dua titik rujukan untuk membina segmen garis asas, dan alat ini akan mengembangkan grid secara automatik berdasarkan ini.
Strategi Dagangan Garis Peminat Gann
Kaedah dagangan Gann pertama yang akan kita bincangkan berkisar pada garis peminat. Kami akan memperkenalkan cara menetapkan titik entry dan exit pada carta berdasarkan isyarat Garis Peminat Gann, serta menetapkan beberapa peraturan tentang cara menguruskan stop loss.
Strategi Entry
Terdapat dua cara untuk membuka posisi menggunakan Garis Peminat Gann: pertama ialah dagangan breakout, kedua ialah menjangka peluang harga melantun dari garis pepenjuru.
◎ Dagangan Breakout —Jika kita mendapati harga menembusi mana-mana satu daripada sembilan Garis Peminat Gann, kita harus membuka posisi mengikut arah breakout. Tetapi jangan tergesa-gesa masuk sebaik sahaja lilin pertama yang menembusi garis Gann ditutup. Kadangkala interaksi harga dengan tahap sokongan tidak tepat sepenuhnya. Oleh itu, cara yang lebih selamat ialah menunggu satu lilin mengesahkan penutupan breakout garis Gann, kemudian perhatikan sama ada lilin pengesahan kedua meneruskan momentum breakout.
◎ Dagangan Lantunan —Apabila harga melantun dari sesuatu garis Gann, kita boleh mengambil peluang ini untuk membuka posisi. Sama seperti dagangan breakout, selepas menemui isyarat lantunan, kita perlu menunggu satu lilin tambahan untuk pengesahan.
Strategi Stop Loss
Dalam dagangan berleveraj, menetapkan stop loss adalah cara yang perlu untuk melindungi akaun. Berikut adalah cadangan penetapan stop loss untuk dagangan breakout dan lantunan garis Gann:
◎ Stop Loss Dagangan Breakout —Apabila harga menembusi sesuatu garis Gann dan mencetuskan pembukaan posisi, stop loss harus diletakkan di bawah paras lembah sebelumnya (untuk long) atau di atas paras puncak sebelumnya (untuk short) pada carta.
◎ Stop Loss Dagangan Lantunan —Jika posisi dibuka selepas harga melantun dari garis Gann, stop loss harus diletakkan di bawah titik rendah swing terdekat (untuk long) atau di atas titik tinggi swing terdekat (untuk short) semasa pembentukan lantunan tersebut.
Strategi Take Profit
Selepas memahami pembukaan posisi dan stop loss, berikut adalah idea teras pengurusan dagangan:
◎ Take Profit Dagangan Breakout —Apabila harga menembusi Garis Peminat Gann dan posisi dibuka, sekurang-kurangnya kita harus memegang posisi sehingga harga menyentuh garis sokongan atau rintangan Gann yang seterusnya.
◎ Take Profit Dagangan Lantunan — Jikaposisi dibuka selepas harga melantun dari garis Gann, sekurang-kurangnya kita harus memegang posisi sehingga harga menyentuh garis sokongan atau rintangan Garis Peminat Gann yang sebelumnya.
Strategi Dagangan Grid Gann
Seterusnya kita akan membincangkan kaedah dagangan berdasarkan penunjuk Grid Gann, merangkumi peraturan pembukaan posisi, stop loss dan take profit.
Cara Pembukaan Posisi
Sama seperti garis peminat, terdapat dua syarat pencetus dagangan:
◎ Dagangan Breakout Garis Grid:Apabila harga menembusi garis grid, buka posisi mengikut arah breakout. Elakkan masuk sebaik sahaja lilin breakout pertama, mesti tunggu lilin pengesahan kedua meneruskan trend breakout.
◎ Dagangan Lantunan Garis Grid:Apabila harga menyentuh garis grid dan melantun, kita boleh membuka posisi mengikut arah lantunan. Begitu juga, kita perlu mengesahkan keberkesanan lantunan melalui lilin seterusnya.
Penetapan Stop Loss
Mana-mana dagangan grid mesti disertai dengan stop loss:
◎ Stop Loss Dagangan Breakout:Selepas pembukaan posisi breakout, letakkan stop loss di luar titik rendah swing (untuk long) atau titik tinggi swing (untuk short) sebelum breakout.
◎ Stop Loss Dagangan Lantunan:Selepas pembukaan posisi lantunan, letakkan stop loss di luar titik rendah swing terdekat (untuk long) atau titik tinggi swing (untuk short) semasa pembentukan lantunan.
Strategi Take Profit
Tempoh pegangan posisi mengikut prinsip berikut:
◎ Take Profit Dagangan Breakout:Apabila harga menembusi garis mendatar Grid Gann dan mencetuskan dagangan, sekurang-kurangnya kita harus memegang dagangan tersebut sehingga harga mencapai garis mendatar seterusnya pada grid.
◎ Take Profit Dagangan Lantunan:Apabila harga melantun dari garis mendatar Grid Gann dan mencetuskan dagangan, sekurang-kurangnya kita harus memegang dagangan tersebut sehingga harga kembali ke garis mendatar sebelumnya pada grid.
Analisis Dagangan
Dagangan pertama ialah short, berlaku selepas harga menembusi garis grid ke bawah. Pesanan stop loss harus diletakkan di atas puncak terdekat sebelum breakout. Dagangan ini harus dipegang sehingga harga menyentuh garis grid sokongan yang lebih rendah.
Dagangan kedua dibuka selepas harga menembusi garis grid take profit dagangan sebelumnya. Dalam kes ini, harga menghampiri stop loss, tetapi kemudian pulih semula mengikut trend menurun, dan akhirnya mencapai sasaran.
Dagangan ketiga ialah long, berlaku apabila harga menembusi garis grid ke atas, ini adalah isyarat beli. Stop loss harus diletakkan di bawah paras bawah yang terbentuk semasa harga berbalik. Dagangan ini harus dipegang sehingga harga mencapai garis rintangan seterusnya pada grid.
Dagangan keempat ialah short, berlaku apabila harga melantun dan jatuh semula serta mencipta peluang short baharu. Stop loss harus diletakkan di atas puncak pembalikan tersebut. Dagangan ini harus dipegang sehingga harga menembusi garis mendatar lantunannya.
Kesimpulan: Inti Pati Teori Dagangan Gann
Teori Gann berasal daripada hasil penyelidikan W.D. Gann, dan merupakan satu sistem dagangan berasaskan prinsip geometri. Pandangan teras teori ini ialah:
1. Sudut tertentu yang terbentuk daripada pergerakan harga boleh bertukar menjadi tahap sokongan/rintangan yang berpotensi.
2. Apabila trend bergerak pada sudut 45 darjah, ia adalah yang paling boleh dipercayai dan paling mampan, dan pada masa ini ketepatan penggunaan alat Gann adalah yang tertinggi.
3. Dua alat dagangan teras: 1) Garis Peminat Gann - dibina berdasarkan garis trend; 2) Grid Gann - dilukis dengan memilih dua titik utama.
4. Apabila digunakan pada jangkamasa yang lebih besar, ketepatan alat Gann adalah lebih tinggi.
5. Fungsi utama Garis Peminat Gann dan Grid Gann adalah untuk mengenal pasti tahap sokongan/rintangan dan peluang breakout yang berpotensi.
6. Pedagang boleh menggunakan Garis Peminat Gann dan Grid untuk mengintegrasikan sistem dagangan Gann dengan cara berikut:
● Isyarat Pembukaan Posisi: Apabila harga menembusi garis peminat atau garis grid
● Penetapan Stop Loss: Letakkan di luar titik tinggi swing (untuk posisi short)/titik rendah swing (untuk posisi long) sebelum breakout
● Prinsip Pegangan: Kekalkan sekurang-kurangnya sehingga harga menyentuh tahap sokongan/rintangan Gann seterusnya
● Mekanisme Pengesahan: Mesti menunggu lilin breakout disahkan oleh lilin seterusnya sebelum masuk, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
(Nota: Dalam aplikasi sebenar, parameter perlu diselaraskan mengikut turun naik, dan strategi perlu dioptimumkan serta disahkan melalui data sejarah)