Setiap trader mempunyai strategi kegemaran mereka sendiri. Salah satu strategi yang paling popular ialah dagangan bekalan dan permintaan, tetapi ramai trader mengelirukan konsep bekalan/permintaan dengan sokongan/rintangan.
Jadi, apakah perbezaan antara kedua-dua konsep ini? Sokongan dan rintangan adalah tahap atau garis harga yang telah ditentukan, manakala bekalan dan permintaan adalah tahap atau zon baharu yang belum ditentukan oleh harga.
Apakah konsep bekalan dan permintaan?
Bekalan dan permintaan adalah dua faktor yang menentukan harga dalam forex atau pasaran lain. Dagangan bekalan dan permintaan berlaku apabila sesuatu pasangan mata wang mencapai tahap 'geseran' yang dikenali sebagai zon jualan. Ini berlaku apabila penjual percaya terdapat peluang short yang lebih besar pada harga yang melambung. Sebaliknya berlaku apabila pasangan mata wang jatuh ke tahap yang lebih rendah dan memasuki zon permintaan. Dalam kes ini, pembeli percaya terdapat nilai yang lebih tinggi untuk long pasangan mata wang tersebut.
Zon-zon ini adalah tempat yang boleh diperhatikan pada carta di mana harga telah menghampiri berulang kali. Bekalan dan permintaan adalah zon yang lebih spesifik dan tepat pada carta. Sokongan dan rintangan adalah zon yang lebih luas berkenaan tahap harga.
Kedua-dua zon ini biasanya merupakan tahap paling kritikal pada carta, dan mungkin juga tahap terbaik untuk didagangkan selepas ia dicipta. Tahap-tahap ini menyimpan sejumlah besar pesanan yang belum selesai.
Zon bekalan dan permintaan mewakili ketidakseimbangan besar antara pesanan jual dan pesanan beli pada tahap harga tertentu. Zon-zon ini mewakili aliran wang pintar.
Jadi, bagaimana tahap kritikal ini muncul, dan siapa yang menciptanya?
Tahap-tahap ini terhasil selepas sejumlah besar pesanan masuk ke dalam sistem bank, seterusnya menyebabkan ketidakseimbangan serius antara pesanan beli dan jual. Syarikat dana lindung nilai besar, bank pusat, bank pelaburan dan institusi besar lain boleh mengeluarkan gelombang pesanan besar ini.
Trader runcit biasanya tidak mempunyai kuasa beli untuk membuat pembelian sedemikian dan mempengaruhi pasaran secara dramatik seperti ini.
Apa yang berlaku di sebalik tabir sistem bank?
Selepas ketidakseimbangan besar antara beli dan jual berlaku, dengan penjanaan pesanan yang banyak, harga bergerak dengan cepat dari tahap asal, akhirnya menyebabkan banyak pesanan yang belum selesai tertinggal pada tahap bekalan dan permintaan. Kemudian, institusi besar mengharapkan pesanan mereka dipenuhi sebaik sahaja harga kembali ke zon tersebut.
Menandakan zon bekalan dan permintaan pada carta boleh menjadi kaedah dagangan yang berguna. Sama seperti sokongan dan rintangan, zon-zon ini menyerlahkan kawasan pada carta di mana harga mungkin melantun atau berbalik.
Trader menggunakan zon-zon ini untuk menentukan dengan tepat kawasan di mana mereka mungkin beli atau jual. Dalam erti kata lain, zon bekalan dan permintaan berfungsi sebagai penapis pertama untuk membantu anda mengenal pasti tahap harga yang berpotensi menguntungkan.
Walaupun konsep bekalan dan permintaan agak serupa dengan sokongan dan rintangan, terdapat beberapa perbezaan penting antara kedua-dua konsep ini. Sokongan dan rintangan hanya wujud pada titik perubahan harga, manakala zon bekalan dan permintaan terletak pada titik asal momentum kuat dan pergerakan trend.
Ramai trader sukar memanfaatkan sokongan dan rintangan kerana harga biasanya bertindak balas dengan cepat pada tahap-tahap ini dan tidak memberikan titik entry yang mudah.
Sebaliknya, zon bekalan dan permintaan dilukis semasa tempoh konsolidasi sebelum harga menunjukkan pergerakan kuat dan meletus. Selepas itu, apabila harga kembali ke zon-zon ini, ia biasanya menunjukkan tindak balas yang serupa. Kita boleh lihat pada carta di bawah, apabila harga mencipta dua zon bekalan dalam trend menurun, harga kemudian menyentuh zon-zon tersebut dan jatuh semula.
6 Petua Dagangan Bekalan dan Permintaan
Walaupun melukis sokongan dan rintangan adalah mudah, mencari zon bekalan dan permintaan yang baik selalunya tidak begitu mudah. Oleh itu, seterusnya kami akan memperkenalkan 6 faktor yang meningkatkan kadar kemenangan, membolehkan trader membezakan zon bekalan dan permintaan yang baik daripada yang kurang baik dalam dagangan.
1) Turun Naik Sederhana (Moderate Volatility)
Zon permintaan yang baik biasanya menunjukkan pergerakan harga yang sempit sebelum breakout yang meletus. Jika zon tersebut menunjukkan banyak bayang lilin dan turun naik yang kuat ke depan dan ke belakang, ia tidak memenuhi syarat zon kebarangkalian tinggi.
Semakin sempit zon bekalan dan permintaan sebelum breakout yang kuat, semakin besar peluang tindak balas yang baik pada kali seterusnya.
Petua: Sebelum zon permintaan terbentuk, harga biasanya didagangkan dalam zon pengumpulan mendatar (Accumulation Range, teori Wyckoff). Zon pengumpulan adalah tempoh di mana 'pemain besar' (wang pintar) mengumpul sejumlah besar pesanan secara perlahan. Jika anda kemudian melihat zon permintaan breakout dengan kuat dari zon pengumpulan, ini menunjukkan zon permintaan berkualiti tinggi kerana ia mungkin menunjukkan dagangan institusi.
2) Keluar Tepat pada Masanya (Timely Exit)
Zon bekalan yang baik dicirikan oleh konsolidasi yang singkat. Zon bekalan yang baik agak sempit dan tidak bertahan lama. Zon konsolidasi yang lebih pendek lebih sesuai untuk mencari peluang kemasukan semula semasa pullback, untuk menarik kedudukan yang belum selesai.
3) 'Spring' (The Spring)
Corak 'Spring' adalah istilah yang diperkenalkan oleh Wyckoff, yang menggambarkan pergerakan harga yang bertentangan dengan arah breakout seterusnya. Secara retrospektif, Spring kelihatan seperti breakout palsu, tetapi apabila ia berlaku, ia mendorong trader untuk berdagang dalam arah yang salah. Trader institusi menggunakan Spring untuk mengumpul pesanan beli, kemudian mendorong harga naik.
Tokoh kewangan Wall Street David H. Weis (戴维·H·魏斯) berpendapat bahawa seorang trader yang mahir menggunakan kaedah dagangan 'Spring' boleh menjana 'wang makan tengah hari' pada carta lilin 5 minit, dan yang mahir menggunakan kaedah dagangan Spring boleh hidup daripada dagangan. Kaedah dagangan 'Spring' sesuai untuk dagangan jangka pendek dan juga dagangan jangka sederhana dan panjang.
Apa yang dipanggil kaedah dagangan 'Spring' ialah apabila modal besar ingin menaikkan harga, ia perlu menguji berapa banyak cip keuntungan yang ada pada trader runcit di pasaran? Berapa besar tekanan jualan untuk kenaikan seterusnya? Ia akan membuat pergerakan ujian pada tahap sokongan yang kelihatan di skrin orang ramai, membiarkan harga menusuk tahap sokongan dengan pantas untuk menimbulkan panik dalam kalangan trader runcit, kemudian memerhati kekuatan jualan trader runcit. Jika kekuatan jualan trader runcit kecil, iaitu volume kecil, modal besar boleh menaikkan harga dengan berani. Jika kekuatan jualan besar, ia akan terus melakukan cucian sehingga cip jualan trader runcit habis, kemudian meneruskan kenaikan harga. Kita memanggil pergerakan harga yang menusuk zon sokongan dengan pantas dan kemudian menyebabkan kenaikan sebagai 'kesan Spring', dan tingkah laku dagangan yang masuk pada kedudukan ini dipanggil 'kaedah dagangan Spring', dalam bahasa Inggeris dipanggil 'Spring'.
4) Kekuatan Kuat Meninggalkan Zon (Strong Force Leaving The Zone)
Pada satu ketika, harga meninggalkan zon bekalan dan mula menunjukkan trend. Ketidakseimbangan serius antara pembeli dan penjual menyebabkan harga bergerak jauh. Sebagai peraturan praktikal, ingat bahawa semakin kuat breakout, semakin baik zon permintaan, dan biasanya masih terdapat lebih banyak kedudukan yang belum selesai — terutamanya jika tempoh pengumpulan agak singkat.
5) Kesegaran (Freshness)
Jika anda berdagang zon bekalan, sentiasa pastikan zon tersebut masih 'segar', bermakna selepas zon dicipta, harga belum kembali ke zon tersebut. Setiap kali harga kembali ke zon bekalan, lebih banyak pesanan yang belum selesai sebelum ini dipenuhi, dan tahap tersebut terus melemah. Ini juga berlaku untuk dagangan sokongan dan rintangan, setiap lantunan menjadikan tahap lebih lemah.
Harga mencipta zon permintaan baharu di sebelah kiri, membentuk struktur 'Rally Base Rally' (naik rata naik). Apabila harga kembali ke zon tersebut buat kali pertama, trend menurun yang kuat menjadi perlahan dan berbalik sepenuhnya, menunjukkan kekuatan dagangan bekalan dan permintaan.
6) Amateur Squeeze
Prinsip ini juga terpakai untuk dagangan sokongan dan rintangan, dan ia boleh membantu trader memahami mengapa mereka sering sukar mencari peluang dagangan yang baik. Amateur Squeeze membolehkan trader yang cemerlang dan sabar memanfaatkan kesilapan trader yang terus mengalami kerugian dalam tingkah laku pasaran.
Kebanyakan trader amatur akan cuba beli terus dari sokongan dan jual pada tahap rintangan. Walau bagaimanapun, masalahnya ialah pergerakan harga adalah huru-hara dan tidak sempurna. Harga biasanya akan melebihi tahap sokongan dan rintangan anda, kemudian barulah berbalik ke arah yang dijangka. Oleh itu, amalan terbaik adalah menunggu corak harga yang jelas dan isyarat pembalikan sebelum masuk berdagang.
Dalam senario carta di bawah, harga kembali ke zon permintaan yang segar. Harga pada mulanya melebihi zon permintaan, beberapa lilin besar menembusi zon tersebut. Trader amatur mungkin terkena stop loss, walaupun harga akhirnya akan berbalik ke arah trend yang dijangka, jauh dari zon permintaan, tetapi ramai trader amatur masih akan mengalami kerugian dalam contoh ini.
Oleh itu, kami mengesyorkan supaya menunggu corak harga yang jelas dan breakout dari zon permintaan sebelum menyertai.
Strategi Dagangan Zon Bekalan dan Permintaan
Zon bekalan dan permintaan boleh digunakan untuk pelbagai strategi dagangan. Berikut adalah beberapa strategi dagangan biasa yang digunakan oleh trader pada zon bekalan dan permintaan:
1. Dagangan pembalikan: Satu strategi biasa adalah mencari zon bekalan dan permintaan di mana harga pernah berbalik pada masa lalu, dan menggunakan zon-zon ini untuk mengenal pasti titik pembalikan berpotensi pada masa hadapan. Sebagai contoh, katakan harga mencapai zon permintaan sebelumnya, maka trader mungkin mencari tanda-tanda pembalikan, seperti corak lilin bullish atau keadaan terlebih jual pada penunjuk teknikal.
2. Dagangan breakout: Strategi lain adalah mencari zon bekalan dan permintaan di mana harga pernah tersekat, dan menggunakan zon-zon ini untuk mengenal pasti titik breakout berpotensi pada masa hadapan. Sebagai contoh, jika harga mencapai zon bekalan sebelumnya, trader mungkin mencari tanda-tanda breakout, seperti corak lilin bullish atau puncak volume yang tinggi.
3. Dagangan mengikut trend: Sesetengah trader menggunakan zon bekalan dan permintaan untuk mengenal pasti zon sokongan atau rintangan dalam trend yang lebih besar. Sebagai contoh, jika harga berada dalam trend menaik, trader mungkin mencari zon permintaan di mana harga pernah berbalik pada masa lalu, dan menggunakan zon-zon ini sebagai peluang beli berpotensi.
4. Menetapkan tahap stop loss dan take profit: Zon bekalan dan permintaan juga boleh digunakan untuk menetapkan tahap stop loss dan take profit. Sebagai contoh, trader mungkin menetapkan stop loss di bawah zon permintaan untuk mengehadkan kerugian jika harga jatuh di bawah tahap tersebut. Mereka juga mungkin menetapkan tahap take profit di bawah zon bekalan untuk menangkap keuntungan apabila harga mencapai tahap tersebut.
Melalui latihan dan pengalaman, trader boleh menjadi lebih mahir menggunakan zon bekalan dan permintaan untuk membimbing keputusan dagangan mereka.
Kelebihan dan Kekurangan Zon Bekalan dan Permintaan
Seperti mana-mana strategi dagangan, menggunakan zon bekalan dan permintaan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan zon bekalan dan permintaan untuk dagangan:
Kelebihan:
1. Mudah dikenal pasti: Zon bekalan dan permintaan mudah dikenal pasti pada carta dagangan kerana ia mewakili kawasan di mana terdapat tekanan beli dan jual yang ketara.
2. Boleh memberikan titik masuk dan keluar yang jelas: Zon bekalan dan permintaan boleh memberikan titik masuk dan keluar dagangan yang jelas kerana ia mewakili zon sokongan dan rintangan yang kritikal.
3. Sesuai untuk pelbagai strategi dagangan: Zon bekalan dan permintaan boleh digunakan untuk pelbagai strategi dagangan, daripada dagangan pembalikan kepada dagangan breakout.
4. Boleh digabungkan dengan penunjuk teknikal lain: Zon bekalan dan permintaan boleh digabungkan dengan penunjuk teknikal lain, seperti purata bergerak atau penunjuk oscillator, untuk memberikan pengesahan tambahan bagi isyarat dagangan berkebarangkalian tinggi.
Kekurangan:
1. Sangat subjektif: Mengenal pasti zon bekalan dan permintaan mempunyai sedikit subjektiviti, kerana trader mungkin berbeza dalam tafsiran tahap sokongan atau rintangan yang kritikal.
2. Mungkin tidak sentiasa berkesan: Walaupun zon bekalan dan permintaan berguna dalam mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi, ia mungkin tidak sentiasa berkesan dalam praktik. Pasaran tidak dapat diramal, dan trader harus sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan zon ditembusi.
3. Mungkin terlalu dipermudahkan: Zon bekalan dan permintaan adalah strategi dagangan yang agak mudah, dan mungkin tidak mengambil kira faktor kompleks yang mempengaruhi pasaran.
4. Memakan masa: Mengenal pasti dan menandakan zon bekalan dan permintaan pada carta dagangan boleh memakan masa, dan mungkin memerlukan banyak latihan dan pengalaman untuk melakukannya dengan berkesan.
Menggunakan zon bekalan dan permintaan dalam strategi dagangan anda boleh menjadi kaedah yang berguna untuk mengenal pasti persediaan dagangan berpotensi dan zon sokongan rintangan yang kritikal. Walau bagaimanapun, trader harus sedar tentang batasan strategi ini, dan bersedia untuk menyesuaikan diri apabila keadaan pasaran berubah.
Kesimpulan
Kebanyakan konsep dagangan kedengaran hebat secara teori, tetapi hanya berbaloi untuk meluangkan masa dan tenaga untuk menguasainya apabila anda boleh mengaplikasikannya dalam dagangan sebenar. Ringkasnya, zon bekalan dan permintaan adalah alat yang berkuasa dalam 'gudang senjata' trader, yang mampu mengenal pasti zon sokongan dan rintangan yang kritikal pada carta dagangan. Dengan memahami prinsip di sebalik bekalan dan permintaan, trader boleh memanfaatkan zon-zon ini untuk membimbing keputusan dagangan mereka dan menentukan persediaan dagangan yang berpotensi.