ตามรอยเงินใหญ่เทรด "กินกำไร" — เข้าใจ 6 เคล็ดลับการเทรด Supply & Demand ในบทความเดียว

เทรดเดอร์ทุกคนมีกลยุทธ์ที่ตัวเองชอบใช้ หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการเทรด Supply & Demand แต่เทรดเดอร์หลายคนสับสนระหว่างแนวคิด Supply & Demand กับแนวรับ/แนวต้าน

แล้วสองแนวคิดนี้ต่างกันอย่างไร? แนวรับและแนวต้านคือระดับหรือเส้นที่ราคาเคยเกิดขึ้นแล้ว ส่วน Supply และ Demand คือระดับหรือโซนใหม่ที่ราคายังไม่เคยเกิดขึ้น

แนวคิด Supply และ Demand คืออะไร?

Supply และ Demand คือสองปัจจัยที่กำหนดราคาในตลาด Forex หรือตลาดอื่นๆ เมื่อคู่สกุลเงินไปถึงระดับ "แรงเสียดทาน" ที่เรียกว่าโซนขาย การเทรด Supply & Demand ก็เกิดขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายขายมองว่าในราคาที่สูงเกินจริงมีโอกาสทำ short ที่มากกว่า เมื่อคู่สกุลเงินร่วงลงสู่ระดับต่ำและเข้าสู่โซน Demand ก็จะเกิดสถานการณ์ตรงกันข้าม ในกรณีนี้ ผู้ซื้อมองว่าการทำ long คู่สกุลเงินมีมูลค่าสูงกว่า

โซนเหล่านี้คือจุดที่สามารถสังเกตได้บนกราฟ ซึ่งราคาเข้าใกล้หลายครั้ง Supply และ Demand คือโซนที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยำกว่าบนกราฟ ส่วนแนวรับและแนวต้านเป็นโซนที่กว้างกว่าซึ่งเกี่ยวกับระดับราคา

สองโซนนี้มักเป็นระดับที่สำคัญที่สุดบนกราฟ และอาจเป็นระดับที่ดีที่สุดในการเทรดหลังจากที่มันถูกสร้างขึ้น ระดับเหล่านี้ถือออเดอร์ที่ยังไม่ถูกเติมจำนวนมาก

โซน Supply และ Demand เป็นตัวแทนของความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างออเดอร์ขายและออเดอร์ซื้อ ณ ระดับราคาหนึ่ง โซนเหล่านี้เป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวของเงินที่ฉลาด (Smart Money)

แล้วระดับสำคัญเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ใครสร้างมันขึ้นมา?

ระดับเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากออเดอร์จำนวนมากเข้าสู่ระบบธนาคาร จึงทำให้เกิดความไม่สมดุลอย่างรุนแรงระหว่างออเดอร์ซื้อและขาย บริษัทเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ ธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการลงทุน และสถาบันขนาดใหญ่อื่นๆ ล้วนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายมหาศาลนี้ได้

เทรดเดอร์รายย่อยมักไม่มีกำลังซื้อที่จะทำการซื้อเช่นนั้นและส่งผลต่อตลาดในลักษณะที่รุนแรงเช่นนี้

เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังระบบธนาคาร?

หลังจากเกิดความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างการซื้อและการขาย เมื่อมีออเดอร์จำนวนมากเกิดขึ้น ราคาก็เคลื่อนออกจากระดับเดิมอย่างรวดเร็ว สุดท้ายทำให้ออเดอร์ที่ยังไม่ถูกเติมจำนวนมากตกค้างอยู่ที่ระดับ Supply และ Demand จากนั้นสถาบันขนาดใหญ่ก็รอให้ออเดอร์ของพวกเขาถูกเติมเมื่อราคากลับมาที่โซนนั้น

การทำเครื่องหมายโซน Supply และ Demand บนกราฟอาจเป็นวิธีการเทรดที่มีประโยชน์ คล้ายกับแนวรับและแนวต้าน โซนเหล่านี้เน้นพื้นที่บนกราฟที่ราคาอาจเด้งกลับหรือกลับทิศ

เทรดเดอร์ใช้โซนเหล่านี้เพื่อระบุตำแหน่งที่พวกเขาอาจซื้อหรือขายได้อย่างแม่นยำ พูดอีกอย่างก็คือ โซน Supply และ Demand ทำหน้าที่เป็นตัวกรองชั้นแรกเพื่อช่วยให้คุณระบุระดับราคาที่มีศักยภาพทำกำไร

แม้ว่าแนวคิด Supply & Demand จะคล้ายกับแนวรับและแนวต้านอยู่บ้าง แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองแนวคิดนี้ แนวรับและแนวต้านมีอยู่เฉพาะที่จุดกลับตัวของราคา ในขณะที่โซน Supply และ Demand อยู่ที่จุดกำเนิดของการเคลื่อนไหวที่มีโมเมนตัมและแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เทรดเดอร์หลายคนพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะใช้แนวรับและแนวต้าน เพราะราคามักตอบสนองอย่างรวดเร็วที่ระดับเหล่านี้ และไม่ได้ให้จุดเข้าเทรดที่ง่าย

ในทางกลับกัน โซน Supply และ Demand ถูกวาดขึ้นในช่วงการพักตัวก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและระเบิด หลังจากนั้นเมื่อราคากลับมาที่โซนเหล่านี้ มักจะแสดงปฏิกิริยาที่คล้ายกัน เราสามารถเห็นได้ในกราฟด้านล่าง เมื่อราคาสร้างโซน Supply สองโซนในแนวโน้มขาลง จากนั้นราคาก็แตะโซนเหล่านี้และร่วงลงอีกครั้ง

6 เคล็ดลับการเทรด Supply & Demand

แม้ว่าการวาดแนวรับและแนวต้านจะง่าย แต่การหาโซน Supply & Demand ที่ดีมักไม่ง่ายอย่างนั้น ดังนั้นต่อไปเราจะแนะนำ 6 ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสชนะ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถแยกแยะโซน Supply & Demand ที่ดีออกจากโซนที่ไม่ดีในการเทรด 

1) ความผันผวนที่พอเหมาะ (Moderate Volatility)

โซน Demand ที่ดีมักแสดงพฤติกรรมราคาแบบแคบก่อนการทะลุอย่างรุนแรง หากโซนนั้นแสดงไส้แท่งเทียนจำนวนมากและความผันผวนไปมาอย่างรุนแรง ก็ไม่เข้าเงื่อนไขของโซนที่มีโอกาสสูง 

ยิ่งโซน Supply & Demand ก่อนการทะลุที่แข็งแกร่งแคบเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาที่ดีในครั้งต่อไปก็มักจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 

เคล็ดลับ: ก่อนที่โซน Demand จะก่อตัว ราคามักเทรดในโซนสะสมแบบ sideways (Accumulation Range ตามทฤษฎี Wyckoff) โซนสะสมคือช่วงที่ "ผู้เล่นรายใหญ่" (Smart Money) ค่อยๆ สะสมออเดอร์จำนวนมากอย่างช้าๆ หากคุณเห็นโซน Demand ทะลุออกจากโซนสะสมอย่างแข็งแกร่ง นั่นแสดงว่าเป็นโซน Demand คุณภาพสูง เพราะอาจบ่งชี้ถึงการเทรดของสถาบัน

2) ออกอย่างทันเวลา (Timely Exit)

โซน Supply ที่ดีมีลักษณะการพักตัวสั้น โซน Supply ที่ดีจะค่อนข้างแคบและไม่คงอยู่นาน โซนพักตัวที่สั้นกว่าเหมาะสำหรับการหาจุดเข้าใหม่ระหว่างการย้อนกลับ เพื่อดึงดูดสถานะที่ยังไม่ปิด

3) "สปริง" (The Spring)

รูปแบบ "สปริง" เป็นคำที่ Wyckoff เสนอ ซึ่งอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาที่ตรงข้ามกับทิศทางของการทะลุที่ตามมา เมื่อมองย้อนหลัง สปริงดูเหมือนการทะลุปลอม แต่เมื่อเกิดขึ้นจะหลอกให้เทรดเดอร์เทรดในทิศทางที่ผิด เทรดเดอร์สถาบันใช้สปริงเพื่อสะสมออเดอร์ซื้อ แล้วผลักดันราคาให้สูงขึ้น

David H. Weis นักการเงินระดับเจ้าพ่อวอลล์สตรีทเชื่อว่าเทรดเดอร์เพียงแค่ใช้วิธีเทรด "สปริง" ได้อย่างชำนาญก็สามารถหา "ค่าข้าวกลางวัน" บนกราฟแท่งเทียน 5 นาทีได้ และสามารถใช้วิธีเทรดสปริงเลี้ยงชีพได้ วิธีเทรด "สปริง" เหมาะทั้งกับการเทรดระยะสั้นและระยะกลาง-ยาว

สิ่งที่เรียกว่าวิธีเทรด "สปริง" คือก่อนที่เงินใหญ่จะดันราคาขึ้น จะทดสอบก่อนว่าตอนนี้เทรดเดอร์รายย่อยในตลาดมีกำไรอยู่ในมือเท่าไหร่? แรงขายที่จะกดราคาในภายหลังมีมากแค่ไหน? ก็จะทำการทดสอบที่แนวรับบนหน้าจอที่ทุกคนมองเห็น ให้ราคาแทงทะลุแนวรับอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความตื่นตระหนกให้เทรดเดอร์รายย่อย จากนั้นสังเกตแรงขายของรายย่อย หากแรงขายของรายย่อยน้อย นั่นคือปริมาณน้อย เงินใหญ่ก็สามารถดันราคาขึ้นได้อย่างกล้าหาญ หากแรงขายมากก็จะ继续进行การล้างพอร์ตต่อไป จนกว่าโทเคนขายของรายย่อยจะหมดแล้วจึงดันราคาต่อไป เรเรียกพฤติกรรมการขึ้นของราคาที่เกิดจากการที่ราคาแทงทะลุโซนแนวรับอย่างรวดเร็วว่า "สปริงเอฟเฟกต์" และการเทรดที่เข้าในตำแหน่งนี้เรียกว่า "วิธีเทรดสปริง" ภาษาอังกฤษเรียกว่า "Spring"

4) แรงที่แข็งแกร่งเมื่อออกจากโซน (Strong Force Leaving The Zone)

ณ จุดหนึ่ง ราคาออกจากโซน Supply และเริ่มแสดงแนวโน้ม ความไม่สมดุลอย่างรุนแรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้ราคาเคลื่อนไหวระยะไกล ตามหลักทั่วไป จำไว้ว่า ยิ่งการทะลุแข็งแกร่ง โซน Demand ก็ยิ่งดี และมักจะมีสถานะที่ยังไม่ปิดเหลืออยู่อีกมาก โดยเฉพาะเมื่อช่วงสะสมสั้น

5) ความสดใหม่ (Freshness)

หากคุณเทรดโซน Supply ควรตรวจสอบเสมอว่าโซนนั้นยัง "สดใหม่" อยู่หรือไม่ ซึ่งหมายความว่าหลังจากโซนถูกสร้างขึ้น ราคายังไม่เคยกลับมาที่โซนนั้น ทุกครั้งที่ราคากลับมาที่โซน Supply ออเดอร์ที่ยังไม่ถูกเติมก่อนหน้านี้ก็จะถูกเติมมากขึ้น และระดับก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆ เช่นเดียวกับการเทรดแนวรับและแนวต้าน ทุกครั้งที่เด้งกลับ ระดับก็จะอ่อนแอลง

ราคาสร้างโซน Demand ใหม่ทางด้านซ้าย เกิดโครงสร้าง "ขึ้น-พัก-ขึ้น" (Rally Base Rally) เมื่อราคากลับมาที่โซนนี้ครั้งแรก แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งก็ชะลอตัวและกลับทิศอย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงพลังของการเทรด Supply & Demand

6) การบีบมือสมัครเล่น (Amateur Squeeze)

หลักการนี้ใช้ได้กับการเทรดแนวรับและแนวต้านด้วย และช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าทำไมพวกเขาจึงมักหาโอกาสเทรดที่ดีได้ยาก การบีบมือสมัครเล่นทำให้เทรดเดอร์ที่เก่งและอดทนสามารถใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของเทรดเดอร์ที่ขาดทุนต่อเนื่อง

เทรดเดอร์สมัครเล่นส่วนใหญ่จะพยายามซื้อจากแนวรับโดยตรงและขายที่แนวต้าน อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือพฤติกรรมราคามีความวุ่นวายและไม่สมบูรณ์แบบ ราคามักเกินแนวรับและแนวต้านของคุณก่อนที่จะกลับทิศตามที่คาดไว้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือรอรูปแบบราคาที่ชัดเจนและสัญญาณกลับทิศก่อนจึงเข้าเทรด

ในสถานการณ์ในกราฟด้านล่าง ราคากลับมาที่โซน Demand ที่สดใหม่ ราคาเริ่มแรกเกินโซน Demand แท่งเทียนขนาดใหญ่หลายแท่งทะลุผ่านโซนนั้น เทรดเดอร์สมัครเล่นอาจโดน stop loss แม้ว่าในที่สุดราคาจะกลับทิศตามแนวโน้มที่คาดไว้ ห่างออกจากโซน Demand แต่เทรดเดอร์สมัครเล่นหลายคนก็ยังขาดทุนในตัวอย่างนี้

ดังนั้น เราขอแนะนำให้รอรูปแบบราคาที่ชัดเจนและการทะลุจากโซน Demand ก่อนที่จะเข้าร่วม

กลยุทธ์การเทรดโซน Supply & Demand

โซน Supply & Demand สามารถใช้กับกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ได้ ต่อไปนี้คือกลยุทธ์การเทรดทั่วไปที่เทรดเดอร์ใช้กับโซน Supply & Demand:

1. เทรดการกลับตัว: กลยุทธ์ทั่วไปคือการมองหาโซน Supply & Demand ที่ราคาเคยกลับตัวในอดีต และใช้โซนเหล่านี้เพื่อระบุจุดกลับตัวที่มีศักยภาพในอนาคต ตัวอย่างเช่น สมมติว่าราคาไปถึงโซน Demand ก่อนหน้า เทรดเดอร์อาจมองหาสัญญาณการกลับตัว เช่น รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นหรือสภาวะ oversold บนอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค

2. เทรดการทะลุ: กลยุทธ์อีกอย่างคือการมองหาโซน Supply & Demand ที่ราคาเคยหยุดชะงัก และใช้โซนเหล่านี้เพื่อระบุจุดทะลุที่มีศักยภาพในอนาคต ตัวอย่างเช่น หากราคาไปถึงโซน Supply ก่อนหน้า เทรดเดอร์อาจมองหาสัญญาณการทะลุ เช่น รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นหรือจุดสูงสุดของปริมาณการซื้อขายที่สูง

3. เทรดตามแนวโน้ม: เทรดเดอร์บางคนใช้โซน Supply & Demand เพื่อระบุโซนแนวรับหรือแนวต้านในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์อาจมองหาโซน Demand ที่ราคาเคยกลับตัวในอดีต และใช้โซนเหล่านี้เป็นโอกาสซื้อที่มีศักยภาพ

4. ตั้งระดับ stop loss และ take profit: โซน Supply & Demand ยังสามารถใช้ตั้งระดับ stop loss และ take profit ได้ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจตั้ง stop loss ไว้ใต้โซน Demand เพื่อจำกัดขาดทุนเมื่อราคาตกลงต่ำกว่าระดับนั้น พวกเขาอาจตั้งระดับ take profit ไว้ใต้โซน Supply เพื่อเก็บกำไรเมื่อราคาไปถึงระดับนั้น

ด้วยการฝึกฝนและประสบการณ์ เทรดเดอร์สามารถใช้โซน Supply & Demand ได้อย่างชำนาญมากขึ้นเพื่อ guiding การตัดสินใจเทรดของพวกเขา

ข้อดีและข้อเสียของโซน Supply & Demand

เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดใดๆ การใช้โซน Supply & Demand ก็มีข้อดีและข้อเสีย ต่อไปนี้คือข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการเทรดด้วยโซน Supply & Demand:

ข้อดี:

1. ระบุได้ง่าย: โซน Supply & Demand ระบุได้ง่ายบนกราฟการเทรด เพราะเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีแรงซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ

2. ให้จุดเข้าและออกที่ชัดเจน: โซน Supply & Demand ให้จุดเข้าและออกเทรดที่ชัดเจน เพราะเป็นตัวแทนของโซนแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

3. ใช้ได้กับกลยุทธ์การเทรดต่างๆ: โซน Supply & Demand สามารถใช้กับกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ตั้งแต่การเทรดการกลับตัวไปจนถึงการเทรดการทะลุ

4. ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นได้: โซน Supply & Demand สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่น เช่น moving average หรือออสซิลเลเตอร์ เพื่อให้การยืนยันเพิ่มเติมสำหรับสัญญาณเทรดที่มีโอกาสสูง

ข้อเสีย:

1. มีความเป็นอัตวิสัยสูง: การระบุโซน Supply & Demand มีความเป็นอัตวิสัยอยู่บ้าง เพราะเทรดเดอร์อาจตีความระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญแตกต่างกัน

2. อาจไม่ได้ผลเสมอไป: แม้ว่าโซน Supply & Demand จะมีประโยชน์ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่มีศักยภาพ แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่ได้ผลเสมอไป ตลาดคาดเดาไม่ได้ และเทรดเดอร์ควรพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่โซนจะถูกทะลุ

3. อาจเรียบง่ายเกินไป: โซน Supply & Demand เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ค่อนข้างเรียบง่าย และอาจไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยที่ซับซ้อนที่ส่งผลต่อตลาด

4. ใช้เวลา: การระบุและทำเครื่องหมายโซน Supply & Demand บนกราฟการเทรดอาจใช้เวลา และอาจต้องฝึกฝนและประสบการณ์อย่างมากจึงจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้โซน Supply & Demand ในกลยุทธ์การเทรดของคุณสามารถเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการระบุ setups การเทรดที่มีศักยภาพและโซนแนวรับแนวต้านที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรตระหนักถึงข้อจำกัดของกลยุทธ์นี้ และพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

สรุป

แนวคิดการเทรดส่วนใหญ่ฟังดูเยี่ยมในทางทฤษฎี แต่จะคุ้มค่ากับเวลาและความพยายามที่จะเชี่ยวชาญก็ต่อเมื่อคุณสามารถนำไปใช้ในการเทรดจริงได้ โดยสรุป โซน Supply & Demand เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังใน "คลังอาวุธ" ของเทรดเดอร์ ซึ่งสามารถระบุโซนแนวรับและแนวต้านที่สำคัญบนกราฟการเทรด ด้วยการเข้าใจหลักการเบื้องหลัง Supply & Demand เทรดเดอร์สามารถใช้โซนเหล่านี้เพื่อ guiding การตัดสินใจเทรดและระบุ setups การเทรดที่มีศักยภาพ