Mengenal pasti zon supply dan zon demand pada carta merupakan kaedah analisis dagangan yang sangat praktikal. Sama seperti tahap sokongan dan rintangan, zon-zon ini dapat menandakan lokasi di mana harga berkemungkinan melantun atau berbalik.
Peniaga menggunakan zon-zon ini untuk menentukan lokasi beli atau jual yang berpotensi. Dalam erti kata lain, zon supply dan zon demand boleh dijadikan alat saringan lapisan pertama untuk membantu anda mengenal pasti tahap harga utama yang mempunyai peluang keuntungan berpotensi.
Sokongan dan Rintangan vs. Supply dan Demand
Walaupun konsep supply dan demand agak serupa dengan sokongan dan rintangan, masih terdapat beberapa perbezaan penting antara keduanya. Tahap sokongan dan rintangan biasanya muncul di lokasi di mana harga berubah arah, manakala zon supply dan zon demand terbentuk pada titik permulaan momentum yang kuat serta pergerakan trend.
6 Teknik Dagangan Supply dan Demand
Berbanding melukis tahap sokongan dan rintangan, mencari zon supply dan zon demand berkualiti tinggi selalunya tidak semudah itu. Oleh itu, artikel ini akan memperkenalkan 6 faktor utama yang dapat meningkatkan kadar kemenangan dagangan, membantu peniaga membezakan zon supply dan zon demand berkualiti tinggi daripada yang berkualiti rendah dalam dagangan sebenar.
1) Turun naik yang sederhana
Zon demand berkualiti tinggi biasanya menunjukkan turun naik harga yang agak sempit sebelum harga melonjak menembusi. Jika di dalam zon terdapat banyak bayang lilin dan harga berulang-alik secara kerap serta mendadak, maka zon tersebut biasanya tidak boleh dianggap sebagai zon demand berkemungkinan tinggi.
Secara amnya, sebelum harga menembusi dengan kuat, semakin sempit julat zon supply atau zon demand, semakin tinggi kebarangkalian tindak balas yang jelas apabila harga kembali ke zon tersebut pada kali seterusnya.
Petua tambahan:Sebelum zon demand terbentuk, harga biasanya bergerak dahulu dalam julat pengumpulan mendatar (teori Wyckoff).
Julat pengumpulan merujuk kepada tempoh di mana 'modal besar' (smart money) mengumpul sejumlah besar pesanan secara beransur-ansur. Jika harga kemudiannya menembusi dengan kuat dari zon demand yang dibina di atas julat pengumpulan, maka biasanya ini menandakan zon demand berkualiti tinggi, kerana pergerakan sedemikian mungkin mencerminkan penglibatan dana institusi dalam dagangan.
2) Keluar dari zon dengan pantas
Zon supply berkualiti tinggi biasanya mempunyai satu ciri penting — tempoh konsolidasi yang singkat.
Zon supply berkualiti biasanya mempunyai julat yang agak sempit, dan harga tidak akan kekal lama di zon tersebut. Zon konsolidasi yang singkat lebih sesuai digunakan untuk mencari peluang masuk semula selepas harga pullback, kerana pullback sebegini selalunya bertujuan menyerap jualan baharu di pasaran.
Petua tambahan:Dalam dagangan, struktur sedemikian dipanggil 'Drop Base Drop' (turun—konsolidasi—turun). Zon supply terbentuk dalam pergerakan trend yang kuat. Semakin singkat tempoh konsolidasi pertengahan ini, biasanya semakin kuat keseluruhan trend menurun.
3) Corak 'Spring'
'Spring' ialah istilah yang diperkenalkan oleh Wyckoff untuk menggambarkan pergerakan harga ke arah bertentangan dengan arah breakout sebenar yang kemudiannya berlaku. Jika dilihat secara retrospektif, Spring kelihatan seperti breakout palsu. Tetapi apabila ia berlaku, ia sering memerangkap peniaga untuk membuka kedudukan ke arah yang salah, sekali gus membentuk perangkap dagangan. Peniaga institusi menggunakan Spring untuk menyerap sejumlah besar pesanan beli, kemudian mendorong harga naik.
Peniaga futures Amerika Syarikat, penganalisis pasaran dan penyelidik analisis teknikal David H. Weis berpendapat bahawa selagi peniaga mahir menggunakan kaedah dagangan 'spring', mereka boleh menjana 'duit makan tengah hari' pada carta lilin 5 minit, dan jika mahir menggunakan kaedah dagangan spring, mereka boleh hidup dengan dagangan. Kaedah dagangan 'spring' sesuai untuk dagangan jangka pendek mahupun jangka sederhana dan panjang.
Kaedah dagangan 'spring' yang dimaksudkan ialah modal besar, sebelum menaikkan harga, akan menguji berapa banyak kedudukan untung yang dipegang oleh peniaga runcit di pasaran? Berapa besar tekanan jualan untuk kenaikan harga kemudian? Ia akan melakukan gerakan ujian pada tahap sokongan yang kelihatan di skrin kepada orang ramai, membiarkan harga menusuk tahap sokongan dengan pantas untuk menimbulkan panik dalam kalangan peniaga runcit, kemudian memerhati kekuatan jualan runcit. Jika kekuatan jualan runcit kecil, iaitu volume kecil, modal besar boleh dengan berani menaikkan harga; jika kekuatan jualan besar, ia akan terus melakukan pengocokan sehingga kedudukan jualan runcit habis, barulah meneruskan kenaikan harga.
Kita memanggil pergerakan harga yang menusuk zon sokongan dengan pantas dan kemudian mencetuskan kenaikan sebagai 'kesan spring', dan tindakan dagangan yang masuk pada lokasi ini dipanggil 'kaedah dagangan spring', dalam bahasa Inggeris dipanggil 'Spring'.
4) Harga meninggalkan zon dengan kuat
Pada satu ketika, harga akan meninggalkan zon supply dan mula membentuk trend. Apabila berlaku ketidakseimbangan yang jelas antara pembeli dan penjual, pergerakan harga yang kuat dan meletup sering terhasil.
Terdapat satu peraturan mudah: semakin kuat pergerakan breakout, biasanya semakin tinggi kualiti zon demand, dan selalunya masih terdapat lebih banyak pesanan belum selesai di dalam zon. Ini lebih ketara terutamanya jika tempoh berhenti di zon pengumpulan sebelumnya agak singkat.
5) Kesegaran
Jika anda berdagang zon supply, pastikan zon tersebut masih cukup 'segar'. 'Segar' bermaksud selepas zon itu mula-mula terbentuk, harga belum pernah kembali ke sini untuk diuji.
Setiap kali harga kembali ke zon supply, lebih banyak pesanan belum selesai sebelum ini akan terisi, jadi zon ini akan terus dilemahkan. Prinsip ini juga terpakai dalam dagangan tahap sokongan dan rintangan: apabila harga menguji dan melantun dari sesuatu tahap harga berulang kali, tahap tersebut biasanya akan semakin lemah.
6) 'Pemerasan runcit'
Prinsip ini juga terpakai dalam dagangan tahap sokongan dan rintangan, dan ia dapat membantu peniaga memahami mengapa mereka sering sukar menemui peluang dagangan yang benar-benar berkualiti. Idea teras 'pemerasan runcit' ialah membiarkan peniaga yang cemerlang dan sabar memanfaatkan salah faham peniaga yang kerap rugi terhadap tingkah laku pasaran untuk mencari peluang.
Kebanyakan peniaga runcit yang kurang berpengalaman akan cuba membeli sebaik sahaja harga menyentuh tahap sokongan, atau menjual sebaik sahaja harga menyentuh tahap rintangan. Namun masalahnya, tingkah laku harga sebenar selalunya tidak teratur, dan tidak akan bergerak dengan sempurna mengikut sesuatu tahap harga.
Harga sering menembusi tahap sokongan atau rintangan anda secara singkat, barulah berbalik ke arah yang dijangka. Oleh itu, pendekatan yang lebih wajar ialah: tunggu corak harga yang jelas serta isyarat pembalikan yang jelas muncul sebelum membuka kedudukan.
Oleh itu, kami mencadangkan agar menunggu corak harga yang jelas muncul dan mengesahkan harga menembusi ke atas dari zon demand sebelum benar-benar melibatkan diri dalam dagangan.