Nhận diện vùng cung và vùng cầu trên biểu đồ là một phương pháp phân tích giao dịch rất thực dụng. Tương tự như hỗ trợ và kháng cự, những vùng này có thể chỉ ra các vị trí mà giá có khả năng bật lại hoặc đảo chiều.
Các trader sử dụng những vùng này để xác định các vị trí mua hoặc bán tiềm năng. Nói cách khác, vùng cung và vùng cầu có thể được dùng như công cụ sàng lọc lớp đầu tiên, giúp bạn nhận diện các mức giá quan trọng có tiềm năng lợi nhuận.
Hỗ trợ & kháng cự vs. Cung & cầu
Mặc dù khái niệm cung và cầu có phần tương đồng với hỗ trợ và kháng cự, nhưng giữa hai bên vẫn tồn tại một số khác biệt quan trọng. Hỗ trợ và kháng cự thường xuất hiện tại những vị trí giá đảo chiều, trong khi vùng cung và vùng cầu lại hình thành tại điểm khởi đầu của động lượng mạnh và xu hướng.
6 kỹ thuật giao dịch cung cầu
So với việc vẽ hỗ trợ và kháng cự, việc tìm kiếm các vùng cung và vùng cầu chất lượng cao thường không đơn giản như vậy. Vì thế, bài viết này sẽ giới thiệu 6 yếu tố then chốt có thể nâng cao xác suất thắng của giao dịch, giúp trader phân biệt vùng cung và vùng cầu chất lượng cao với chất lượng thấp trong thực tế giao dịch.
1) Biến động vừa phải
Một vùng cầu chất lượng cao thường sẽ thể hiện biến động giá tương đối hẹp trước khi giá bùng nổ breakout. Nếu bên trong vùng xuất hiện nhiều bóng nến và giá dao động qua lại thường xuyên, mạnh mẽ, thì vùng đó thường không thể được coi là vùng cầu có xác suất cao.
Nói chung, trước khi giá có breakout mạnh, phạm vi của vùng cung hoặc vùng cầu càng hẹp thì xác suất giá phản ứng rõ rệt khi quay lại vùng đó lần sau thường càng cao.
Mẹo bổ sung: Trước khi vùng cầu hình thành, giá thường sẽ vận động trong một vùng tích lũy (gom hàng) đi ngang trước đó (lý thuyết Wyckoff).
Vùng tích lũy là giai đoạn mà "dòng tiền lớn" (smart money) dần dần tích lũy khối lượng lệnh lớn. Nếu sau đó giá breakout mạnh từ vùng cầu được xây dựng phía trên vùng tích lũy, thì thường có nghĩa đây là vùng cầu chất lượng cao, bởi kiểu di chuyển này có thể phản ánh dòng tiền tổ chức đang tham gia giao dịch.
2) Rời vùng nhanh chóng
Một vùng cung chất lượng cao thường có một đặc điểm quan trọng — thời gian tích lũy ngắn.
Vùng cung tốt thường có phạm vi tương đối hẹp, và giá không dừng lại lâu trong vùng đó. Vùng tích lũy ngắn phù hợp hơn để tìm cơ hội vào lệnh lại sau khi giá hồi, bởi những đợt hồi như vậy thường nhằm hấp thụ lực bán mới trên thị trường.
Mẹo bổ sung: Trong giao dịch, cấu trúc nêu trên được gọi là "giảm—tích lũy—giảm" (Drop Base Drop). Vùng cung hình thành trong một đoạn xu hướng mạnh. Giai đoạn tích lũy ở giữa càng ngắn thì thường có nghĩa xu hướng giảm tổng thể càng mạnh.
3) Mô hình "Spring"
"Spring" là thuật ngữ do Wyckoff đưa ra, dùng để mô tả một đoạn di chuyển của giá theo hướng ngược lại với hướng breakout thực sự sau đó. Nhìn lại thì Spring rất giống một cú breakout giả. Nhưng khi nó đang diễn ra, nó thường dụ trader mở vị thế sai hướng, tạo thành bẫy giao dịch. Các trader tổ chức sẽ lợi dụng Spring để hấp thụ lượng lớn lệnh mua, sau đó đẩy giá lên.
Trader hợp đồng tương lai người Mỹ, nhà phân tích thị trường và nhà nghiên cứu phân tích kỹ thuật David H. Weis cho rằng, chỉ cần trader sử dụng thành thạo phương pháp giao dịch "Spring" là có thể kiếm "tiền ăn trưa" trên biểu đồ nến 5 phút, và nếu thành thạo phương pháp giao dịch Spring thì có thể sống bằng nghề giao dịch. Phương pháp giao dịch "Spring" phù hợp cả với giao dịch ngắn hạn lẫn giao dịch trung và dài hạn.
Cái gọi là phương pháp giao dịch "Spring", tức là trước khi đẩy giá lên, dòng tiền lớn sẽ thăm dò xem hiện tại trong tay nhỏ lẻ trên thị trường có bao nhiêu lượng hàng đang có lãi? Áp lực bán về sau khi đẩy giá lên lớn đến đâu? Họ sẽ thực hiện một động tác thăm dò tại mức hỗ trợ mà đám đông nhìn thấy trên màn hình, khiến giá nhanh chóng xuyên thủng mức hỗ trợ để gây hoảng loạn cho nhỏ lẻ, sau đó quan sát lực bán của nhỏ lẻ. Nếu lực bán của nhỏ lẻ yếu, tức khối lượng giao dịch nhỏ, thì dòng tiền lớn có thể mạnh dạn đẩy giá lên; nếu lực bán mạnh thì tiếp tục rũ bỏ (washout), cho đến khi lượng hàng bán của nhỏ lẻ cạn kiệt rồi mới tiếp tục đẩy giá lên.
Chúng ta gọi hành vi giá nhanh chóng xuyên thủng vùng hỗ trợ rồi sau đó gây ra đà tăng là "hiệu ứng Spring", và hành vi giao dịch vào lệnh tại vị trí này được gọi là "phương pháp giao dịch Spring", tiếng Anh gọi là "Spring".
4) Giá rời vùng mạnh mẽ
Vào một thời điểm nào đó, giá sẽ rời vùng cung và bắt đầu hình thành xu hướng. Khi xuất hiện sự mất cân bằng rõ rệt giữa bên mua và bên bán, thường sẽ tạo ra di chuyển giá mạnh mẽ và bùng nổ.
Có một quy tắc kinh nghiệm đơn giản: breakout càng mạnh thì chất lượng vùng cầu thường càng cao, và trong vùng thường vẫn còn nhiều lệnh chưa được khớp. Điều này càng rõ rệt hơn, đặc biệt khi vùng tích lũy trước đó có thời gian lưu lại tương đối ngắn.
5) Độ "mới"
Nếu bạn giao dịch vùng cung, nhất định phải đảm bảo vùng này vẫn đủ "mới". "Mới" nghĩa là sau khi vùng đó hình thành ban đầu, giá chưa từng quay lại đây để kiểm tra.
Mỗi lần giá quay lại vùng cung, sẽ có thêm nhiều lệnh chưa khớp trước đó được khớp, do đó vùng này sẽ liên tục bị suy yếu. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho giao dịch hỗ trợ và kháng cự: khi giá kiểm tra và bật lại từ một mức giá hết lần này đến lần khác, mức giá đó thường sẽ dần trở nên yếu đi.
6) "Ép nhỏ lẻ"
Nguyên tắc này cũng áp dụng cho giao dịch hỗ trợ và kháng cự, nó giúp trader hiểu tại sao bản thân thường khó tìm được cơ hội giao dịch thực sự chất lượng. Ý tưởng cốt lõi của "ép nhỏ lẻ" là để những trader giỏi và kiên nhẫn lợi dụng cách hiểu sai về hành vi thị trường của những trader thua lỗ lâu dài để tìm cơ hội.
Phần lớn trader nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm sẽ cố gắng mua ngay khi giá vừa chạm hỗ trợ, hoặc bán ngay khi giá vừa chạm kháng cự. Tuy nhiên vấn đề là hành vi giá thực tế thường không gọn gàng, cũng không chạy hoàn hảo đúng tại một mức giá.
Giá thường xuyên xuyên thủng ngắn hạn mức hỗ trợ hoặc kháng cự của bạn, rồi sau đó mới đảo chiều theo hướng dự kiến. Vì vậy, cách hợp lý hơn là: trước khi mở vị thế, hãy chờ đợi một mô hình giá rõ ràng và tín hiệu đảo chiều xác nhận rõ ràng xuất hiện.
Vì thế, chúng tôi khuyến nghị, trước khi thực sự tham gia giao dịch, hãy chờ đợi mô hình giá rõ ràng xuất hiện, và xác nhận giá breakout lên từ vùng cầu.