Sebelum setiap kali kita masuk ke dalam dagangan, kita perlu mempunyai penilaian proses yang lengkap, cuba mempertimbangkan sebahagian besar faktor menaik dan menurun, barulah kita dapat meningkatkan kadar kemenangan setinggi mungkin, mengekalkan keuntungan besar kerugian kecil dalam jangka panjang, dengan itu barulah kita boleh menjadi pemenang dalam pasaran.
1. Menentukan arah pasaran keseluruhan
Pada asasnya pasaran keseluruhan ada kalanya menaik dan ada kalanya menurun. Semasa pasaran menaik, kita boleh menambah kedudukan beli; apabila arah tidak jelas, kita boleh memilih untuk mengurangkan kedudukan beli, malah melabur sebahagian kedudukan jual; jika pasaran berada dalam keadaan menurun, kita boleh kekal tanpa kedudukan atau menambah kedudukan jual. Pada asasnya pasaran keseluruhan akan membantu menaikkan atau menurunkan harga, jadi kita harus cuba mengikut arah pasaran keseluruhan untuk membuat beli atau jual, barulah dapat meningkatkan kadar kemenangan dan mempercepatkan keuntungan.
Selalunya pemilihan saham kita sendiri mungkin agak baik, tetapi jika bertemu dengan pasaran menurun yang besar, maka tidak kira betapa baiknya syarikat itu tidak akan naik. Pada masa ini kita tidak sepatutnya terus berdegil untuk membuat beli, memilih untuk kekal tanpa kedudukan atau membuat jual adalah cara yang lebih baik.
2. Memilih sektor yang kuat
Jika ingin membuat beli, seterusnya kita perlu memilih sektor kuat yang lebih kukuh daripada pasaran keseluruhan, mengelakkan sektor lemah yang lebih lemah daripada pasaran keseluruhan, kerana sektor yang menerima aliran dana yang berterusan adalah sasaran di mana dana berkumpul dan dikejar pada masa itu, sama seperti kita harus cuba memilih pelajar di sekolah menengah ternama, barulah lebih mudah memilih saham yang akan naik! Dan apabila seluruh sektor sedang naik, kita sendiri juga akan lebih yakin terhadap pegangan saham, sekurang-kurangnya tidak akan sial sehingga terpilih saham yang tidak naik!
3. Memilih pemimpin dalam sektor kuat
Dalam setiap sektor akan ada pemimpin dan saham jenis ketinggalan yang menyusul naik. Pada asasnya apabila pasaran keseluruhan naik, pemimpin akan naik paling tinggi, apabila pasaran keseluruhan turun, pemimpin paling mudah bertahan daripada turun. Jika membeli saham jenis ketinggalan yang menyusul naik, naik pun tidak banyak, turun pula lebih banyak daripada orang lain, membeli saham jenis ketinggalan yang menyusul naik, hasilnya pasti biasa-biasa sahaja.
Saham dibahagikan kepada saham super kuat, saham kuat, saham biasa, saham lemah. Biasanya pemimpin dalam kumpulan kuat akan menjadi saham super kuat, selebihnya yang ketinggalan menyusul naik akan tergolong sebagai saham kuat, yang bukan dalam sektor kuat biasanya kebanyakannya saham biasa dan saham lemah, jadi kita harus cuba memilih pemimpin dalam sektor kuat, barulah dapat mencipta prestasi yang lebih baik.
4. Mencari titik masuk
Biasanya titik beli adalah apabila menembusi kawasan konsolidasi atau membeli apabila harga saham menarik balik dengan volume yang mengecil, kerana harga stabil dengan volume mengecil bermaksud pegangan saham yang stabil, pada masa ini sangat sesuai untuk membeli.
5. Pengurusan dana
Menurut artikel O'Neil dalam 《Rahsia Cawan Suci Pasaran Saham》, di dalamnya ditulis secara lengkap cara pengurusan dana, yang boleh membolehkan diri sendiri mengekalkan model keuntungan besar kerugian kecil dalam jangka panjang.
Jika benar-benar ingin mengatakan apa itu cawan suci dalam pasaran, maka saya fikir ia hanyalah ini——"Pengurusan dana". Pengurusan dana boleh membolehkan kita mengawal risiko kemasukan kita, membina model keuntungan besar kerugian kecil dalam jangka panjang, jadi saya fikir kawalan dana adalah teknik paling penting dalam pasaran saham!
Dalam buku 《Peraturan Pelaburan Penyu: Mendedahkan Rahsia Kejayaan Keuntungan Ratusan Juta》 disebutkan, melalui pengurusan risiko, membolehkan "kerugian maksimum setiap pesanan hanya mengambil 1%~2% daripada jumlah dana", dapat mengelakkan selepas beberapa kali kerugian berterusan, dana akaun mengalami kerosakan teruk. Untuk membina model keuntungan yang stabil dalam jangka panjang, pengurusan dana adalah jimat pasti untuk kekal tidak terkalahkan dalam pasaran dalam jangka panjang!
6. Keluar dengan stop loss atau take profit
Jika malangnya harga saham menyentuh paras stop loss, kita mesti mematuhi disiplin untuk keluar, jika tidak mungkin mengalami kerugian yang lebih besar. Jika harga saham tidak menyentuh paras stop loss, kita boleh mencari sendiri titik keluar untuk merealisasikan keuntungan. Terdapat banyak cara untuk keluar dengan take profit:
Mengenai cara mana yang hendak digunakan, sebenarnya bergantung kepada cara yang sesuai untuk mengendalikan saham ini. Sifat saham yang berbeza akan berbeza, kita perlu terlebih dahulu memerhati ketiga-tiga cara di atas, cara mana yang lebih sesuai digunakan untuk mengendalikan saham individu ini, dan memilih cara yang lebih sesuai untuk beroperasi, barulah kita dapat meningkatkan kadar kemenangan setinggi mungkin dan mengurangkan peluang kerugian!
7. Menyemak semula punca keuntungan atau kerugian
Langkah menyemak semula dan menulis jurnal dagangan nampaknya jarang dilakukan oleh orang. Setiap orang dalam pasaran akan melakukan kesilapan, kita perlu menyemak semula dengan teliti proses membuat keputusan beli dan jual setiap kali, mengekalkan yang betul, cuba membetulkan yang salah, cuba sedaya upaya untuk tidak mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan sebelum ini dalam pasaran. Selepas setiap dagangan, akan ada banyak semakan dan pembetulan, dengan berlalunya masa, pengalaman kita juga akan menjadi semakin kaya, dan kita juga tidak akan mudah mengulangi kesilapan yang sama.
Belajar berdagang dengan mengikuti O'Neil
William O'Neil ialah seorang pelabur yang bijak. Pada tahun 1988, O'Neil mengumpulkan konsep pelaburannya menjadi buku 《Bagaimana Membuat Wang dalam Saham》, buku ini bukan sahaja merupakan buku profesional pelaburan terlaris pada tahun itu, malah dalam beberapa dekad berikutnya, ia menjadi karya klasik yang wajib dibaca oleh semua pelabur profesional.
Beliau menyebut bahawa walaupun pelabur yang paling berjaya juga akan melakukan kesilapan. Keputusan yang tidak baik ini akan menyebabkan orang mengalami kerugian, dan jika anda tidak mematuhi disiplin, tidak cukup berhati-hati, sebahagian daripada kerugian ini malah mungkin menjadi sangat teruk.
Anda mesti menerima satu fakta, pemilihan saham dan penguasaan masa sering kali akan membuat kesilapan, walaupun pelabur profesional yang paling berpengalaman juga akan melakukan kesilapan, dan membiarkan kerugian terus berkembang adalah kesilapan pelaburan yang paling serius antara semua kesilapan pelaburan.
Pelabur runcit mesti menetapkan peraturan yang tegas, mengehadkan kerugian maksimum bagi setiap saham yang dilaburkan kepada antara 7%-8% daripada modal asal.
Apabila harga saham jatuh, walaupun anda tidak menjual, anda tetap perlu menanggung kerugian, jadi lebih baik menjual saham dan menukar kembali kepada tunai, pada masa ini barulah anda dapat berfikir tentang segala-galanya dengan sikap yang lebih objektif.
O'Neil berpendapat bahawa mereka yang berkata kepada diri sendiri "Saya tidak bimbang saham saya jatuh, kerana ia adalah saham yang baik, dan masih terus menerima dividen" adalah sangat berbahaya, dan mungkin sangat bodoh.
Saham baik yang dibeli pada masa yang salah, juga mungkin jatuh sebanyak saham buruk, dan ia mungkin bukanlah saham yang begitu baik, hanya anda sendiri yang berangan-angan menganggapnya baik.
Tiada apa-apa dalam pasaran saham yang pasti, dan tiada saham yang selamat, mana-mana saham boleh jatuh pada bila-bila masa, dan anda sama sekali tidak dapat mengetahui berapa banyak ia akan jatuh.
Peraturan pertama pelabur runcit yang super berjaya: Mesti melaksanakan stop loss, mengehadkan jumlah kerugian setiap dagangan. Untuk mencapai perkara ini, memerlukan disiplin dan keberanian yang tidak terbatas.
Apabila keputusan anda mungkin salah, anda mesti mengakui kesilapan, dan menjual tanpa teragak-agak, melaksanakan stop loss sebelum kerugian berkembang. Anda mesti mengikut arus, jangan cuba meminta pasaran menyesuaikan diri dengan anda.
Rahsia untuk memenangi wang besar dalam pasaran saham bukanlah membuat keputusan yang betul setiap kali, tetapi apabila keputusan anda salah, cuba kerugian wang yang paling sedikit.