Purata bergerak bukan sahaja mewakili kos purata dan trend harga pedagang, malah dalam kandungan 'purata bergerak' kami juga telah memperkenalkan golden cross dan death cross, yang masing-masing menunjukkan titik beli dan titik jual.Purata bergerak telah menjadi salah satu penunjuk teknikal paling popular dalam pasaran kewangan. Selain digunakan untuk mengenal pasti trend, bolehkah kita menggunakan purata bergerak untuk dagangan lain?
Jawapannya ya! Pakar analisis volum dan harga terkenal dari Amerika Syarikat, Granville (Joseph Granville), telah mencadangkan 'Lapan Peraturan' yang berasaskan purata bergerak. Melalui logik bias, persilangan purata bergerak dan lain-lain, beliau telah membina satu sistem dagangan purata bergerak. 'Lapan Peraturan Granville' ini telah menjadi strategi pelaburan yang mendapat perhatian dalam bidang analisis teknikal, dan juga membolehkan purata bergerak mempamerkan sepenuhnya idea teras 'Teori Dow'.
Mari kita kenali tokoh Granville ini terlebih dahulu. Selain mencipta Lapan Peraturan Granville, beliau juga merupakan pengasas purata bergerak, dan juga orang pertama yang mencadangkan 'Teori Volum dan Harga'. Pada 6 Januari 1981, Granville memberi amaran kepada pelabur, meramalkan bahawa pasaran saham akan runtuh, dan menasihatkan supaya menjual semua saham. Benar enough, pada hari berikutnya indeks Dow Jones jatuh sebanyak 4.2%, dan dalam tempoh setahun selepas itu, Dow jatuh sebanyak 14%. Ramalan yang tepat ini telah menjadikan Granville terkenal dalam dunia pelaburan.
Lapan Peraturan Granville berpendapat bahawa turun naik harga mempunyai corak tertentu, dan purata bergerak mewakili arah trend. Oleh itu, apabila turun naik harga menyimpang dari trend, iaitu 'penyimpangan harga daripada purata bergerak', pada masa hadapan ia akan membetulkan ke arah trend. Oleh itu, apabila penyimpangan berlaku, ia adalah isyarat beli dan jual yang ketara.
Kami memanggil penyimpangan harga daripada purata bergerak sebagai bias (Bias), iaitu Bias=Price - MA, di mana Price ialah harga; MA ialah purata bergerak. Apabila bias semakin besar, kemungkinan pembetulan harga semakin tinggi, tetapi sebaliknya, jika trend semakin mempercepat, bias pada masa hadapan juga dijangka akan meluas. Oleh itu bias juga merupakan penunjuk yang perlu diperhatikan.
Lapan Peraturan Granville menggunakan hubungan antara harga (harga saham, harga futures atau kadar pertukaran asing dan lain-lain) dengan purata bergerak sebagai asas untuk isyarat beli dan jual. Strategi utama termasuk sokongan, rintangan, breakout, bias, breakout palsu dan lain-lain. Melalui isyarat-isyarat ini, pelabur boleh mendapatkan rujukan dalam operasi.
Granville berpendapat bahawa turun naik harga saham mempunyai corak tertentu, dan purata bergerak mewakili arah pergerakan trend. Lapan Peraturan Granville merumuskan lapan situasi berbeza sebagai asas untuk masuk dan keluar pasaran:
① Breakout: Apabila purata bergerak beransur-ansur berubah daripada trend menurun kepada konsolidasi mendatar atau menaik, dan harga saham menembusi purata bergerak dari bawah, ia boleh dianggap sebagai isyarat beli.
② Breakout palsu: Harga saham jatuh menembusi purata bergerak, tetapi kemudiannya melantun semula ke atas purata bergerak, dan pada masa ini purata bergerak masih menunjukkan trend menaik, ia boleh dianggap sebagai isyarat beli.
③ Sokongan: Apabila trend harga saham berada di atas purata bergerak, walaupun harga saham membetulkan dan jatuh tetapi tidak menembusi purata bergerak dan melantun semula naik, ia boleh dianggap sebagai isyarat beli.
④ Lantunan: Apabila harga saham jatuh mendadak ke bawah, bukan sahaja menembusi purata bergerak, malah menyimpang jauh ke bawah purata bergerak, dan harga saham mula melantun naik semula menghampiri purata bergerak, ia boleh dianggap sebagai isyarat beli.
⑤ Penembusan ke bawah: Apabila purata bergerak berubah daripada trend menaik kepada garis mendatar atau menunjukkan penurunan, dan harga saham menembusi purata bergerak dari atas, ia boleh dianggap sebagai isyarat jual.
⑥ Breakout palsu: Apabila harga saham melantun menembusi purata bergerak, tetapi kemudiannya berbalik dan jatuh menembusi purata bergerak, dan pada masa ini purata bergerak masih menunjukkan trend menurun, ia boleh dianggap sebagai isyarat jual.
⑦ Rintangan (tekanan balas): Apabila trend harga saham terus berada di bawah purata bergerak, walaupun harga saham melantun tetapi tidak dapat menembusi purata bergerak, pada masa ini purata bergerak menjadi rintangan kepada harga saham, ia boleh dianggap sebagai isyarat jual.
⑧ Pembalikan: Apabila harga saham melonjak naik mendadak, dan menyimpang jauh ke atas purata bergerak, kemudian harga saham berbalik menurun menghampiri purata bergerak, ia boleh dianggap sebagai isyarat jual.
◔ 4 Semangat Teras Lapan Peraturan Granville
1. Apabila purata bergerak menaik, elakkan short; apabila purata bergerak menurun, elakkan long.
2. Purata bergerak itu sendiri mempunyai ciri sokongan, rintangan, membantu kenaikan dan membantu penurunan, oleh itu purata bergerak berguna untuk penilaian long dan short.
3. Susunan menaik dan susunan menurun harga adalah bentuk gabungan harga dan purata bergerak. Sebaik sahaja trend susunan berbalik, strategi perlu ditukar dan operasi bertentangan perlu dilakukan.
4. Golden cross dan death cross purata bergerak adalah titik pertemuan kos harga lampau. Sebaik sahaja pertemuan berlaku, ia sering boleh menyebabkan harga membentuk trend menaik atau menurun, dan membawa peluang operasi mengikut trend.
◔ 4 Kelemahan Penggunaan Lapan Peraturan Granville
1. Oleh kerana Peraturan Granville sangat bergantung pada operasi purata bergerak, dan purata bergerak adalah jejak sejarah harga, isyarat yang dihasilkan sering ketinggalan berbanding harga, menghasilkan jurang masa.
2. Apabila harga terperangkap dalam trend konsolidasi, biasanya akan timbul isyarat palsu.
3. Apabila memilih purata bergerak dengan jangkamasa lebih pendek, seperti 5 hari atau 10 hari, jurang masa isyarat akan berkurangan, tetapi isyarat palsu akan lebih banyak.
4. Apabila memilih purata bergerak dengan jangkamasa lebih panjang, seperti 120 hari atau 200 hari, isyarat yang diperoleh akan lebih ketara dan berkesan, tetapi akan ada jurang masa, contohnya selepas harga sudah naik atau turun sedikit, barulah isyarat beli atau jual muncul.
◔ Tetapan Parameter Lapan Peraturan Granville
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, menggunakan purata bergerak jangkamasa lebih pendek (seperti garis 10 hari), kelajuan perubahan adalah lebih sensitif berbanding purata bergerak jangkamasa lebih panjang. Sebaliknya, kelajuan perubahan purata bergerak jangkamasa panjang akan lebih perlahan dan stabil. Oleh itu, apabila harga saham pada masa yang sama menembusi purata bergerak jangkamasa panjang dan pendek, ia boleh dianggap sebagai isyarat beli pembalikan jangka pendek, dan tindakan beli boleh dilakukan. Jika harga menembusi purata bergerak jangkamasa pendek, ia boleh dianggap sebagai isyarat jual pembalikan jangka pendek, dan pedagang jangka pendek malah boleh melakukan operasi short.
Oleh itu, pemilihan jangkamasa purata bergerak adalah sangat penting. Pasti ada rakan yang akan bertanya: parameter manakah yang terbaik! Soalan ini sangat baik, kerana ini juga merupakan persoalan yang setiap pedagang sentiasa mencari jawapannya.
Di sini saya berikan jawapan standard: Tiada parameter jangkamasa yang terbaik dan paling tepat, hanya jangkamasa yang paling sesuai untuk diri sendiri.
Sesetengah pedagang mungkin menggemari dagangan jangka pendek, maka parameter jangkamasa purata bergerak tidak perlu ditetapkan terlalu panjang, untuk menyesuaikan dengan turun naik pantas yang diperlukan oleh dagangan jangka pendek. Atau jika pedagang menggemari operasi swing, maka parameter jangkamasa purata bergerak tidak perlu ditetapkan terlalu pendek, cukup untuk menilai trend pertengahan harga.
Cari jangkamasa purata bergerak yang sepadan dengan komoditi yang anda dagangkan, sesuaikan dengan logik operasi dan tabiat anda sendiri, barulah dapat memastikan kebolehpercayaan dan kestabilan isyarat beli dan jual.
Sebelum pedagang benar-benar mula menggunakan Lapan Peraturan untuk masuk dan keluar pasaran berdasarkan isyarat beli dan jual, mereka harus terlebih dahulu mempunyai keyakinan yang mencukupi terhadap ketepatan dan kadar kemenangan hasil yang diperoleh daripada setiap komoditi dan setiap jangkamasa, barulah aplikasi dapat dilakukan dengan lebih lancar.
◔ Contoh Aplikasi Praktikal Lapan Peraturan Granville
Saya percaya selepas mempelajari kandungan di atas, anda sudah memahami Lapan Peraturan Granville.
Lapan Peraturan Granville sangat bergantung pada purata bergerak, oleh itu, ia bukan sahaja boleh digunakan untuk saham, malah boleh digunakan dalam pasaran futures, emas, minyak mentah dan lain-lain.
Mari kita lihat bagaimana Lapan Peraturan Granville boleh digunakan dalam dagangan.
Contoh 1: Masa membeli dalam trend menaik
Contoh 2: Peluang menjual yang baik dalam trend menurun
Kesimpulan
Lapan Peraturan Granville menggunakan parameter purata bergerak yang berbeza untuk definisi yang berbeza. Jangka pendek boleh menggunakan 10MA sebagai parameter, jangka sederhana dan panjang boleh menggunakan 22MA, 65MA sebagai parameter. Purata bergerak sebenarnya adalah kos purata pemegang harga. Lapan Peraturan Granville adalah hubungan antara harga dengan kos yang dipegang oleh majoriti orang, dan perubahan di dalamnya dijadikan asas untuk beli dan jual.
Selain menetapkan parameter purata bergerak secara bebas, anda juga boleh menggunakan jangkamasa purata bergerak harian, mingguan, bulanan dan lain-lain dalam perisian dagangan untuk menilai masa beli dan jual. Dalam penggunaannya, jika ingin sangat tepat, mesti memilih jangkamasa purata bergerak yang sesuai untuk diaplikasikan, dan bekerjasama dengan teori gelombang untuk operasi, barulah dapat menguasai turun naik harga dengan tepat.