การเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิคต้องอาศัยหลายองค์ประกอบที่ลงตัวพอดี ทั้งการมีทักษะการเทรด ความมุ่งมั่น การทุ่มเทเวลา และบุคลิกภาพที่เหมาะสม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาด เพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมปรับกลยุทธ์ให้ดีขึ้นจากประสบการณ์ของตัวเองและผู้อื่น
คู่มือนี้จะพูดถึงความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ดูเหมือนง่ายแต่มีค่าใช้จ่ายสูง
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในหนังสือ The Purpose Driven Life: What on Earth Am I Here for Rick Warren เขียนไว้ว่า:
"การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองคือความฉลาด การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นคือความฉลาดที่ยิ่งกว่า"
ความจริงสากลนี้ใช้ได้กับทุกแง่มุมของชีวิต และการเทรดก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น การเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเส้นทางยาวไกลที่เต็มไปด้วยกับดัก แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สร้างอาชีพและทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงกับดักและคว้าโอกาสคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น โชคดีที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีประวัติศาสตร์ตลาดหลายทศวรรษที่เราสามารถสรุปความผิดพลาดที่พบบ่อยและเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงได้
1. กระโดดลงน้ำลึกทันที
คุณอาจคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ดี — เมื่อคุณเริ่มสนใจสิ่งใหม่ที่คุณหลงใหล คุณอยากลงมือทำทันที อย่างไรก็ตาม ในการเทรด การถูกขับเคลื่อนด้วยความหุนหันพลันแล่นแบบนี้เป็นเรื่องอันตรายมาก
เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนรีบร้อนอยากทำออเดอร์แรกให้เสร็จ แต่บ่อยครั้งความตื่นเต้นนั้นกลับกลายเป็นความโกรธหรือความผิดหวังอย่างรวดเร็ว เพราะการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นแท้จริงแล้วเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ผสมผสานคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ และที่สำคัญยิ่งกว่าคือความสามารถส่วนบุคคลในการจดจำรูปแบบและตีความรูปแบบกราฟ
ดังนั้น กระบวนการเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเทรดจึงเหมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งร้อยเมตร คุณควรค่อยๆ ก้าวไปทีละขั้น ไม่ใช่กระโดดเข้าสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักเพียงเพราะมีคนบอกคุณว่า "นี่ทำเงินเร็วได้"
จำไว้ว่า ในการเทรด เมื่อคนหนึ่งได้เงิน อีกคนหนึ่งต้องเสียเงิน ถ้าคุณอยากอยู่ฝั่งที่ได้เงิน วิธีเดียวคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่าเทรดเดอร์คนอื่น นอกเหนือจากนั้นก็เหลือแค่โชค และในโลกของการเทรด โชคไม่ใช่กลยุทธ์ที่ยั่งยืน
วิธีหลีกเลี่ยง:
ก่อนจะลงเงินจริง ให้ฝึกซ้อมด้วยบัญชีเดโม่ก่อน การเทรดด้วยเงินเสมือนจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานการเทรด พร้อมประเมินว่ากลยุทธ์ของคุณมีความมั่นคงและสม่ำเสมอหรือไม่
2. เพิ่มเดิมพันหลังขาดทุน
กับดักที่พบบ่อยคือการยึดติดกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งมากเกินไป แม้มันจะขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ยอมปล่อย ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์บางคนอาจเห็นระบบที่ "พิสูจน์แล้วว่าพิชิตตลาดได้" จากที่อื่น หรือเป็นกลยุทธ์ที่ตัวเองใช้เวลาหลายสัปดาห์ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน จึงไม่ยอมปล่อยวาง แต่ถ้าคุณยึดติดกับระบบเทรดที่ใช้ไม่ได้ ผลลัพธ์ก็แทบจะแน่นอนว่าหายนะ
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์หนึ่งได้ผลหรือไม่?
ระบบเทรดที่ดีควรสร้างออเดอร์ที่ทำกำไรได้มากกว่าที่ขาดทุน พูดอีกอย่างคือ อัตราชนะควรเกิน 50% กฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรในวงการคือ ระบบเทรดที่ประสบความสำเร็จควรมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 2:1 หรือ 3:1 หรือถ้าคุณชนะประมาณ 66%–75% ของออเดอร์ทั้งหมด ก็ถือว่าอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของวงการแล้ว
แต่ถ้ากลยุทธ์ของคุณไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานประสิทธิภาพนี้ ก็ควรระวังและ "เปิดฝาดูข้างในว่ามีปัญหาอะไร" คุณต้องทำขั้นตอนนี้ก่อนที่จะสูญเสียเงินมากเกินไป ถ้ากลยุทธ์ของคุณทำผลงานได้แย่ใน 10 ออเดอร์แรก (ในสภาวะตลาดปกติ) โอกาสที่มันจะกลับมาทำกำไรได้ทันทีนั้นน้อยมาก ดังที่ Ed Seykota เทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ระดับท็อปของ Wall Street กล่าวไว้ว่า "องค์ประกอบของการเทรดที่ดีคือ (1) stop loss (2) stop loss (3) ก็ยัง stop loss"
วิธีหลีกเลี่ยง:
ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีเดโม่เสมอ เป้าหมายคือทำอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้ได้อย่างน้อย 3:1 และถ้าเป็นไปได้ก็ให้สูงกว่านั้น ประสิทธิภาพระดับนี้จะทำให้คุณยังมีช่องว่างทำกำไรได้แม้เจอสลิปเพจเล็กน้อยตอนเข้าเทรดจริง ถ้าคุณทำไม่ได้แม้แต่ในบัญชีเดโม่ การเจอ "เซอร์ไพรส์ที่ไม่น่าพอใจ" ในบัญชีจริงก็เป็นแค่เรื่องของเวลา
3. เปลี่ยนกลยุทธ์บ่อยเกินไป
เทรดเดอร์หลายคนกลับไปสุดขั้วอีกด้าน ลองจินตนาการดู: คุณใช้เวลาหลายสัปดาห์เรียนรู้อินดิเคเตอร์ต่างๆ วิเคราะห์การทำงานร่วมกัน ปรับแต่งค่าต่างๆ ให้เหมาะกับกลยุทธ์ของตัวเอง แต่พอขาดทุนติดกันไม่กี่ออเดอร์ คุณก็อยาก overhaul กลยุทธ์ใหม่ทั้งหมดทันที ทั้งที่อาจไม่จำเป็นเลย
ต้องเข้าใจว่าเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมีหน้าที่ส่งสัญญาณตามเหตุการณ์ตลาดที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ถ้าโมเมนตัมตลาดเปลี่ยนอย่างรุนแรงกะทันหัน สาเหตุอาจอยู่นอกขอบเขตที่กลยุทธ์ของคุณครอบคลุม และการเปลี่ยนแปลงรุนแรงมักเกิดจากเหตุการณ์ชั่วคราว เช่น flash crash เมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปและตลาดกลับสู่ปกติ กลยุทธ์ของคุณก็มักกลับมาทำผลงานได้ตามเดิม
ดังนั้น ควรพิจารณาเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ต่อเมื่อมันล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสภาวะตลาดที่มันถูกออกแบบมาให้ทำงานด้วย มิฉะนั้นคุณอาจทิ้งระบบที่ดีอยู่แล้วโดยไม่จำเป็น เพียงเพราะมันทำผลงานได้ไม่ดีในช่วงเวลาหนึ่ง
วิธีหลีกเลี่ยง:
ย้ำอีกครั้ง ถ้าคุณทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีเดโม่อย่างเพียงพอและได้ผลลัพธ์ที่ดี ก็ไม่จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คุณควรถามตัวเองว่า: ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? กำลังอยู่ในช่วงช็อกทางเศรษฐกิจมหภาคหรือภูมิรัฐศาสตร์หรือเปล่า? มีความผันผวนสูงหรือสภาพคล่องตึงตัวหรือไม่? ถ้าปัจจัยเหล่านี้มีอยู่จริง คุณอาจเลือกที่จะรอให้ตลาดกลับสู่ปกติ หรือคัดลอกกลยุทธ์และปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดปัจจุบัน
4. ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
การเทรดกระตุ้นอารมณ์รุนแรงในตัวเทรดเดอร์ ทั้งตอนทำกำไรและตอนขาดทุน ถ้าอยากประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและควบคุมอารมณ์ได้ทุกเมื่อ
เพราะอารมณ์ส่งผลอย่างมากต่อวิธีตัดสินใจของเทรดเดอร์ หลายครั้งเมื่อเจอขาดทุนหนัก เทรดเดอร์จะจมอยู่กับความห่อเหี่ยว ทิ้งแผนเทรดเดิมทันที และรีบหาทางชดเชยการขาดทุน พฤติกรรมนี้เรียกว่า revenge trading แต่ในความเป็นจริง revenge trading มักนำมาซึ่งการขาดทุนที่หนักกว่าเดิม วงจรอุบาทว์นี้จะทำให้เทรดเดอร์ถูกอารมณ์ครอบงำอย่างสิ้นเชิง ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น และผลกำไรขาดทุนก็แทบจะขึ้นอยู่กับโชคล้วนๆ
แม้จะไม่มีใครที่ไร้อารมณ์โดยสิ้นเชิง แต่ต้องจำไว้เสมอว่าตลาดการเงินทำงานบนตรรกะ ไม่ใช่อารมณ์ นี่คือเหตุผลที่มันเรียกว่า "การวิเคราะห์ทางเทคนิค" ถ้าคุณเบี่ยงเบนไปจากตรรกะเบื้องหลังกลยุทธ์ ก็เท่ากับมอบการควบคุมให้กับปัจจัยที่คุณควบคุมไม่ได้
Paul Tudor Jones เคยกล่าวไว้ว่า "ทุกวัน ผมสมมติว่าทุกสถานะที่ผมถืออยู่นั้นผิด" กรอบคิดแบบนี้ทำให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุด และรับมือได้ด้วยทัศนคติเชิงบวก
วิธีหลีกเลี่ยง:
ทำได้ทั้งการป้องกันล่วงหน้าและการรับมือหลังเกิดเหตุ ก่อนเริ่มเทรด ยอมรับความจริงว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของกระบวนการเทรด แม้แต่เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดก็ยังหนีไม่พ้น อย่างที่สอง เมื่อเกิดการขาดทุน ให้หยุดพักสักครู่ แม้จะหยุดทั้งวันเทรดก็ได้ กลับมาเทรดต่อเมื่อคุณใจเย็น หัวใส และพร้อมกลับไปทำตามแผนเทรดเดิมเท่านั้น
5. ทำตามกลยุทธ์ของคนอื่นแบบไม่ลืมหูลืมตา
ข้อดีที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือมันมีประวัติศาสตร์หลายร้อยปี เส้นทางถูกปูไว้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องคลำหาทางเองผ่านความผิดพลาดนับไม่ถ้วน คุณสามารถเรียนรู้จากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและนำวิธีการของพวกเขามาปรับใช้ได้
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการลอกกลยุทธ์ของคนอื่นแบบไม่ลืมหูลืมตาจะให้ผลสำเร็จเหมือนกัน ตรงกันข้าม มันอาจให้ผลตรงข้ามเลยด้วยซ้ำ เพราะความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์หนึ่งๆ เกี่ยวข้องกับตัวแปรจำนวนมาก ซึ่งมักแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคุณกับคนอื่น และ "บริบท" ของการเทรด (สภาวะตลาด เงื่อนไขส่วนบุคคล ฯลฯ) นั้นสำคัญมาก
แม้กลยุทธ์ของคนอื่นจะดูคล้ายกับสไตล์ของคุณ แต่เบื้องหลังอาจมีความแตกต่างมากมายที่ทำให้คุณขาดทุนได้ ตัวอย่างเช่น แม้จะเทรดสินทรัพย์เดียวกัน แต่อีกฝ่ายอาจมีเงินทุนมากกว่า มีกฎการออกที่ต่างกัน หรือชอบไทม์เฟรมที่ต่างกัน
การลอกกลยุทธ์คนอื่นแบบไม่ลืมหูลืมตาเหมือนการลองใส่เสื้อของเพื่อน — ดูเหมือนไซส์ใกล้เคียงกัน แต่ใส่แล้วอาจไม่พอดี ในทำนองเดียวกัน การอ้างอิงการวิเคราะห์ของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เป็นเรื่องดี แต่การพึ่งพามากเกินไปคือจุดเสี่ยง
วิธีหลีกเลี่ยง:
จำไว้ว่าคุณสามารถและควรเรียนรู้จากเทรดเดอร์คนอื่น แต่ต้องไม่ทำตามหรือลอกกลยุทธ์ของพวกเขาแบบไม่ลืมหูลืมตา ถ้าคุณอยากลองกลยุทธ์ใหม่จริงๆ อย่างน้อยควรทดสอบในบัญชีเดโม่ก่อน วิธีนี้จะช่วยให้คุณตัดสินได้ว่ากลยุทธ์นั้นเหมาะกับตัวคุณเองหรือไม่ พร้อมค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงกับบัญชีจริง
6. ใช้อินดิเคเตอร์มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
ตอนออกแบบกลยุทธ์ เทรดเดอร์หลายคนจะคิดถึงคำถามแรกว่า: ควรใช้กี่อินดิเคเตอร์? แม้จะไม่มีกฎตายตัวว่าต้องใช้กี่ตัว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: อย่าใช้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
ความผิดพลาดที่พบบ่อยของเทรดเดอร์หลายคนคือการพึ่งพาอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียว (เช่น MACD) การพึ่งพาอินดิเคเตอร์ตัวเดียวหมายความว่าคุณพึ่งพาสัญญาณของมันทั้งหมด แต่นี่เป็นความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพราะไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่สมบูรณ์แบบและแม่นยำ 100%
อีกสุดขั้วหนึ่ง เทรดเดอร์บางคนคิดว่า "ยิ่งอินดิเคเตอร์มากยิ่งดี" จึงใส่อินดิเคเตอร์ 6-7 ตัวลงในกลยุทธ์ คิดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ในความเป็นจริง ยิ่งอินดิเคเตอร์มาก สัญญาณรบกวนก็อาจยิ่งมาก ลองจินตนาการดู: คุณเปิดกราฟขึ้นมา แล้วเจอเครื่องมือ 6-7 ตัว บางตัวเป็นฮิสโตแกรม บางตัวเป็นเส้นหลายเส้น ขณะเดียวกันก็ต้องดูแท่งเทียนด้วย แม้แต่เทรดเดอร์ที่มากประสบการณ์ก็ยังตีความกราฟที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้ยาก สภาวะนี้เรียกว่า "อัมพาตจากการวิเคราะห์" (analysis paralysis) นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ที่มากเกินไปอาจส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันเอง
วิธีหลีกเลี่ยง:
แนะนำให้ใช้ 2-3 อินดิเคเตอร์ที่เสริมกัน ช่วยวิเคราะห์ตลาดจากมุมที่ต่างกัน ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า ก็สามารถสร้างระบบที่ซับซ้อนขึ้นได้ แต่ต้องระวังความเข้ากันได้ระหว่างอินดิเคเตอร์แต่ละตัว อย่าให้พวกมันขัดแย้งกัน
7. เทรดมากเกินไป
เทรดเดอร์ที่ active บางคนมักคิดว่าตัวเองต้องอยู่ในสถานะเทรดตลอดเวลา ถ้าไม่ได้เทรดสักพัก ก็เริ่มเกิด FOMO และพยายามชดเชย "ช่วงว่าง" นั้น ผลก็คือเริ่มเทรดแม้ไม่มีโอกาสทำกำไรที่ชัดเจน
จำไว้ว่าการเทรดต้องใช้การวิเคราะห์อย่างมาก และต้องใช้เวลาในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางเทคนิค แม้คุณจะไม่ได้วิเคราะห์ตลาด แต่แค่อดทนรออย่างเดียว ก็อาจฉลาดกว่าการเทรดแบบไม่ลืมหูลืมตาอีก เทรดเดอร์บางคนอาจเทรดไม่ถึง 3 ออเดอร์ต่อปี แต่ก็ยังทำผลตอบแทนได้ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างเช่น Jesse Livermore หนึ่งในผู้บุกเบิกการเทรดรายวันที่มีชื่อเสียงเคยกล่าวไว้ว่า "การทำเงินคือการรอ ไม่ใช่การเทรด"
ถ้าเทรดเดอร์รายวันที่มีชื่อเสียงที่สุดยังพูดแบบนี้ คุณก็ไม่ต้องหาเหตุผลอื่นมาหักล้างความจริงที่ว่าไม่จำเป็นต้องเทรดตลอดเวลา
แม้การเห็นคนรอบข้างทำกำไรขณะที่ตัวเองนั่งมือเปล่าจะน่าหงุดหงิด แต่ต้องจำไว้ว่า การเทรดคือมาราธอน ไม่ใช่การวิ่ง sprint ถ้าตลาดไม่มีโอกาสทำกำไรที่ชัดเจน ก็อย่าฝืน "สร้าง" โอกาสขึ้นมาเอง — เพราะคุณทำไม่ได้ การเทรดที่ไม่มีสัญญาณที่เชื่อถือได้คือการเทรดที่มีความเสี่ยงสูง และคุณต้องตระหนักชัดว่าออเดอร์แบบนั้นมีแนวโน้มขาดทุนมากกว่ากำไร
วิธีหลีกเลี่ยง:
ปฏิบัติตามกลยุทธ์การเทรดของคุณอย่างเคร่งครัด เทรดเฉพาะเมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนเท่านั้น จำไว้ว่าสัญญาณการเทรดบางอย่างต้องใช้เวลาในการก่อตัว และการรีบลงมือจะทำให้คุณขาดทุนเท่านั้น
8. ขาดกลยุทธ์การออก
การสร้างกลยุทธ์การเทรดทางเทคนิคที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่การเลือกและผสมอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุด แต่ที่สำคัญกว่าคือการกำหนดลำดับความสำคัญและเป้าหมายการเทรดของคุณ หนึ่งในนั้นที่สำคัญที่สุดคือ: เมื่อไหร่จะออกจากตลาด
เทรดเดอร์จำนวนมาก (และไม่น้อยเลย) ไม่มีกลยุทธ์การออกเลย สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของความกลัวหรือความโลภ กลุ่มแรกออกเร็วเกินไปจนพลาดกำไรที่ควรได้ กลุ่มหลังได้กำไรเล็กน้อยแล้วยังโลภ "ขี่ม้าตามน้ำ" ต่อ พอเกิดการกลับตัวก็สายเกินไป
กลยุทธ์การเข้าสำคัญไม่แพ้กัน โชคดีที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีเครื่องมือหลายอย่างช่วยตัดสินจังหวะเข้าและออกที่ดีที่สุด ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณยินดีปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหรือไม่
วิธีหลีกเลี่ยง:
กำหนดกลยุทธ์การเข้าและออกก่อนเริ่มเทรด และอย่าฝ่าฝืนมันเด็ดขาด ตั้งเป้าหมายกำไรหรือแนว stop loss ของคุณ พอถึงจุดนั้นก็ออกทันที จำไว้: ความกลัวและความโลภคือศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของคุณ อย่าให้พวกมันควบคุมคุณและทำให้คุณตัดสินใจออกผิดไปจากเจตนาเดิม
9. ไม่จดบันทึกการเทรด
บันทึกการเทรดช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมการเทรดของตัวเอง ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ? เพราะในการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น ภารกิจแรกของคุณคือทำซ้ำสิ่งที่ได้ผลและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอดีต และวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบรรลุเป้านี้คือการจดบันทึกการเทรด บันทึกบริบท รายละเอียด ความรู้สึกหลังเทรด และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของทุกออเดอร์
สิ่งนี้สำคัญมากเพราะสิ่งที่วัดไม่ได้ ก็ปรับปรุงไม่ได้ สิ่งที่ไม่ติดตาม ก็ไม่พัฒนา ลองคิดถึงกีฬา: นักมวย นักฟุตบอล นักบาสเก็ตบอล — โค้ชมักเปิดวิดีโอการแข่งขันให้ดู เพื่อช่วยระบุจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเดิมในอนาคต แม้แต่นักโป๊กเกอร์ก็ยังจดบันทึกระหว่างการแข่งขัน
สำหรับเทรดเดอร์สายเทคนิคก็เช่นกัน บันทึกการเทรดช่วยให้คุณมองผลงานของตัวเองจากมุมมองของพระเจ้า ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการเทรดของคุณมีข้อมูลซ่อนอยู่มากมายที่ช่วยให้คุณพัฒนาได้ในอนาคต ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์มากประสบการณ์ บันทึกการเทรดก็มีประโยชน์มาก ช่วยให้มือใหม่สร้างนิสัยที่ดี เร่งการเรียนรู้และการเติบโต และช่วยให้เทรดเดอร์มืออาชีพปรับแต่งกลยุทธ์ วิเคราะห์เชิงลึก และปรับปรุงต่อไป
วิธีหลีกเลี่ยง:
ง่ายมาก — เริ่มจดบันทึกการเทรดตั้งแต่วันแรก ทำอย่างสม่ำเสมอ บันทึกทุกกิจกรรมการเทรด ทั้งออเดอร์ที่กำไรและขาดทุน ทุกวันนี้มีเครื่องมือบันทึกการเทรดมากมายที่ช่วยทำงานอัตโนมัติ บางตัวยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น backtest, optimization, สรุปประสิทธิภาพ ฯลฯ
10. นำเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคไปใช้กับตลาดต่างประเทศ แต่คาดหวังผลลัพธ์ที่คล้ายกัน
เทรดเดอร์บางคนคิดว่าถ้ากลยุทธ์หนึ่งได้ผลในตลาดฟิวเจอร์ส มันก็ต้องใช้ได้กับหุ้น พันธบัตร ฟอเร็กซ์ หรือตลาดอื่นๆ ด้วย แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้น สินทรัพย์แต่ละประเภทมีข้อกำหนดและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเทรดหุ้นบลูชิปหรือพันธบัตรคุณภาพสูง ความผันผวนอาจไม่ใช่แกนหลักของกลยุทธ์คุณ แต่ถ้าคุณเทรดสกุลเงินของประเทศที่มีความไม่มั่นคงสูง หรือฟิวเจอร์สและออปชันที่ใกล้หมดอายุ คุณก็ต้องรับมือกับความผันผวนของราคาที่รุนแรง
จำไว้เสมอ: การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเกมของความน่าจะเป็น ไม่ใช่การตัดสินที่แน่นอน นั่นหมายความว่า แม้ระบบเทรดของคุณจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในฟิวเจอร์สข้าวโพด ก็ไม่สามารถคัดลอกความสำเร็จไปยังตลาดอื่นแบบเส้นตรงได้ ตรงกันข้าม ความสามารถในการพยากรณ์ของมันอาจกลายเป็นไม่น่าเชื่อถือ หรืออาจทำให้คุณเข้าใจผิด นี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรนำอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ออกแบบสำหรับสินทรัพย์ประเภทหนึ่งไปใช้กับสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่ง
วิธีหลีกเลี่ยง:
ปรับแต่งระบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้เหมาะกับประเภทสินทรัพย์ที่คุณเทรด เพื่อให้พฤติกรรมของมันตรงกับที่คุณคาดหวัง ถ้าคุณเพิ่งเริ่มเทรด แนะนำให้โฟกัสที่สินทรัพย์ประเภทเดียวไปก่อน อย่าพยายามครอบคลุมทุกตลาดตั้งแต่วันแรก
สรุป
เป้าหมายแรกของการเทรดคือการรักษาเงินต้น เป้าหมายที่สองคือการเติบโต อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์หลายคนกลับทำผิดในความจริงพื้นฐานที่สุดข้อนี้
จากสถิติต่างๆ 80% ถึง 99% ของเทรดเดอร์สุดท้ายขาดทุน ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของ 1% ถึง 20% ที่เหลือ คุณต้องเริ่มจากพื้นฐาน — เตรียมตัวให้ดี และลดโอกาสเกิดความผิดพลาดให้มากที่สุด
เทรดเดอร์ทุกคนที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างน้อยก็เคยทำผิดในรายการข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อ และคนส่วนใหญ่อาจทำผิดมากกว่านั้น วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านี้คือการรู้จักมันก่อน รายการความผิดพลาดข้างต้นคือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
แต่ต้องจำไว้ว่าโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมาก และเป็นสาขาที่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในระยะยาวในตลาด คุณต้องขยายฐานความรู้และขอบเขตความเข้าใจของคุณอยู่เสมอ