เนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ Smart Money Concepts (SMC) ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่านหลายท่าน เมื่อมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เริ่มสร้างกรอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ SMC เราก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจกลยุทธ์ SMC กันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ใน SMC นั้น Fair Value Gap (FVG) และ Order Block (OB) เป็นสองแนวคิดหลักที่สำคัญมาก ผมได้แนะนำเนื้อหาเบื้องต้นของสองแนวคิดนี้ในบทความก่อนหน้า แต่เช่นเดียวกับแนวรับแนวต้านที่มีทั้งแบบแข็งแกร่งและแบบอ่อนแอ FVG และ OB ก็มีทั้งแบบที่มีประสิทธิภาพและแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในบทความวันนี้ ผมจะเน้นการอธิบายวิธีระบุ OB ที่มีประสิทธิภาพ
ก่อนอื่นมาทบทวนกันก่อนว่า Order Block (OB) คืออะไร OB มักเป็นตำแหน่งที่นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ได้ดำเนินการออเดอร์ที่มีปริมาณมาก เนื่องจาก OB เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีสภาพคล่องสูงมาก จึงมักเป็นตำแหน่งเป้าหมายของนักเล่นรายใหญ่เช่นกัน ดังนั้นในการเทรด การระบุ OB สามารถเพิ่ม win rate ในการเทรดของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อแสดงบนกราฟ OB มักถูกนิยามว่าเป็นแท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นจะเริ่มต้น หรือเป็นแท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนที่แนวโน้มขาลงจะเริ่มต้น
วันนี้เราจะเน้นแนะนำ 2 เงื่อนไขของ order block ที่มีประสิทธิภาพ: การกวาดสภาพคล่อง และความไม่สมดุล
要点แรกของ order block ที่มีประสิทธิภาพ: การกวาดสภาพคล่อง
OB ที่มีประสิทธิภาพมักจะมีการกวาดสภาพคล่องเกิดขึ้นก่อนที่จะก่อตัว กล่าวคือ มีการ "ทะลุหลอก" จุดต่ำหรือจุดสูงก่อนหน้า จุดประสงค์ของการทะลุหลอกก็เพื่อกระตุ้น stop loss ที่อยู่ใกล้จุดต่ำหรือจุดสูงเหล่านั้น เพื่อให้ได้ชิปในราคาที่ถูกกว่า เมื่อเกิดการกวาดสภาพคล่องแบบนี้ ความน่าจะเป็นที่จะเกิด OB ที่มีประสิทธิภาพ ณ จุดนี้ก็จะสูงขึ้น
การกวาดสภาพคล่องในที่นี้สามารถแบ่งได้เป็นสองกรณี กรณีหนึ่งคือการกวาดสภาพคล่องเชิงโครงสร้าง อีกกรณีคือการกวาดสภาพคล่องหลังจากการสร้างจุดต่ำใหม่ในระยะสั้นอย่างรวดเร็ว
การกวาดสภาพคล่องเชิงโครงสร้างแบบแรกนั้นค่อนข้างสำคัญ มักเกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงหรือจุดต่ำเล็กๆ ขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงเกิดการกลับทิศทาง เมื่อนักลงทุนคิดว่าราคากำลังจะกลับทิศทางและเริ่มเข้า sell/buy ออเดอร์ stop loss ของพวกเขาที่อยู่ใกล้จุดสูง/จุดต่ำเดิมก็กลายเป็นสภาพคล่องในตลาด จากนั้นราคาก็กลับทิศทางอีกครั้งและกวาดสภาพคล่องเหล่านั้นไป
要点ที่สองของ order block ที่มีประสิทธิภาพ: ความไม่สมดุล
เมื่อเราพบ OB หนึ่งๆ ต้องสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมานั้นมาพร้อมกับความไม่สมดุลระหว่างฝั่ง long และ short หรือไม่ นั่นคือการปรากฏขึ้นของ Fair Value Gap (FVG) ยกตัวอย่าง OB ขาขึ้น ตรรกะเบื้องหลังคือ: เมื่อสถาบันดูดซับออเดอร์ short จนหมดและดำเนินการออเดอร์ของตัวเองต่อไป ในระยะสั้นจะเกิดความไม่สมดุลระหว่าง long และ short นั่นคือการปรากฏขึ้นของ FVG
เมื่อ OB ใดๆ ตรงตามเงื่อนไขทั้งการกวาดสภาพคล่องและ FVG เราก็กล่าวได้ว่า OB นี้มีความน่าจะเป็นสูงที่จะเป็น OB ที่มีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพสูง ตรรกะเบื้องหลังคือ: นักลงทุนสถาบันได้ทำการล่าหา stop loss ที่นี่ก่อน จากนั้นได้消耗ฝั่งตรงข้ามไปเป็นจำนวนมาก และหลังจากฝั่งตรงข้ามถูก消耗จนหมดแล้วก็ยังยินดีที่จะซื้อต่อไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเปิดเผยเจตนาที่จะ long ของนักลงทุนสถาบันรายใหญ่