วิกเตอร์ สเปอรานดีโอ (Victor Sperandeo) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เทรดเดอร์วิก" (Trader Vic) เป็นเทรดเดอร์ระดับตำนานที่มีประสบการณ์ในตลาดการเงินมากกว่า 60 ปี
เขาเคยถูกบันทึกไว้ในหนังสือ 《New Market Wizards》 ของแจ็ค ชวาเกอร์ (Jack Schwager) และจากผลงานที่ยอดเยี่ยมและความยืนยาวในอาชีพ เขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ 10 อันดับแรกตลอดกาล สร้างชื่อเสียงระดับสูงในวอลล์สตรีท
สเปอรานดีโอเริ่มต้นอาชีพในวอลล์สตรีทเมื่อปี 1966 และโดดเด่นอย่างรวดเร็วในสภาพตลาดที่ยากลำบากช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึงต้นทศวรรษ 1970 ในฐานะเทรดเดอร์ขาลงที่ยอดเยี่ยม ความเชี่ยวชาญด้านการช็อตของเขาทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการ และในปี 1981 เขาถูกจอร์จ โซรอส (George Soros) "ฉลามการเงิน" ว่าจ้าง ให้ดูแลสถานะช็อตของ Quantum Fund กองทุนระดับตำนาน เป็นเวลาเจ็ดเดือนที่สเปอรานดีโอทำหน้าที่เป็น "เฮดจ์" ให้โซรอส บริหารเงินส่วนใหญ่ของกองทุนภายใต้พารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงกฎเหล็กข้อหนึ่งคือ หากขาดทุนถึง 5% ความร่วมมือจะสิ้นสุดลงทันที
สเปอรานดีโอเป็นผู้เขียนหนังสือ 《Trader Vic: Methods of a Wall Street Master》 และยังได้เสนอแนวคิดการเทรดใหม่ๆ รวมถึง"รูปแบบ 2B" ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ยังคงถูกศึกษาอย่างกว้างขวางโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจนถึงทุกวันนี้ วิธีการเทรดของเขาเน้นการผสมผสานปัจจัยพื้นฐาน วิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์มหภาค ซึ่งเป็นระเบียบวิธีที่เกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ขณะทำงานร่วมกับเทรดเดอร์ชั้นนำ
นอกจากการเทรดส่วนตัวแล้ว สเปอรานดีโอยังเคยลองฝึกเทรดเดอร์ 39 คนเพื่อจัดระบบวิธีการของตัวเอง ประสบการณ์นี้ทำให้เขาเข้าใจปัจจัยทางอารมณ์ที่มีต่อความสำเร็จในการเทรดอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่ข้อสรุปสำคัญว่า "ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความรู้ แต่อยู่ที่อารมณ์" เขาตระหนักว่าไม่ว่าความสามารถทางเทคนิคจะเก่งแค่ไหน บางคนก็ไม่เหมาะกับการเทรดทางอารมณ์ตั้งแต่กำเนิด
ในช่วงปลายอาชีพ สเปอรานดีโอเปลี่ยนจากเทรดรายวันไปสู่กลยุทธ์อัลกอริทึม พัฒนาระบบที่อิงกฎเกณฑ์ โดยดึงงานวิจัยตลาดหลายทศวรรษของเขามาใช้ ระบบวิธีการของเขาประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบด้วยข้อมูลย้อนหลังกว่า 60 ปี และผสมผสานแนวคิดซับซ้อนอย่างการปรับสมดุลความผันผวนข้ามสินทรัพย์หลายประเภท
สเปอรานดีโอสนับสนุนให้รักษาความเป็นอิสระทางความคิดในการเทรด เน้นความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ความรู้ แทนที่จะพึ่งพาสื่อการเงิน เขายึดหลักเศรษฐศาสตร์สำนักออสเตรีย และสงสัยในข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐบาลและนโยบายของเฟด ปรัชญาการลงทุนระยะยาวของเขารวมถึงสถานะทองคำหลักที่ถือมาตั้งแต่ปี 1994 โดยอิงจากมุมมองพื้นฐานต่อระบบสกุลเงิน fiat
ตลอดอาชีพการงาน สเปอรานดีโอแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับวิธีการของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็รักษาหลักการสำคัญคือการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการอย่างเป็นระบบ และการผสานการวิเคราะห์ตลาดหลายมิติ
12 คำคมจากวิกเตอร์ สเปอรานดีโอสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน
1. "ผมสอนทุกคนด้วยวิธีเดียวกัน หลักการเดียวกัน กลยุทธ์เดียวกัน... แต่ปัญหาคือ ความสำเร็จในการเทรดไม่ได้อยู่ที่ความรู้ แต่อยู่ที่อารมณ์ บางคนมีโครงสร้างทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะกับการเทรดตั้งแต่กำเนิด ความกลัวของพวกเขาจะทำให้การตัดสินใจมัวหมอง"
2. "วิธีคือ คุณต้องกำหนดล่วงหน้าว่าคุณผิดที่ราคาไหน เช่น คุณซื้อหุ้นที่ 50 และจุดต่ำก่อนหน้าที่ 47... ถ้าราคาตกลงไปถึง 46.99 คุณก็ขาย ต้องทำแบบอัตโนมัติแบบนี้ คุณถึงจะสำเร็จ เพราะตราบใดที่คุณทำตามนี้ กำไรของคุณก็จะมากกว่าขาดทุนโดยธรรมชาติ"
3. "position sizing คือกุญแจที่ทำให้โซรอสเป็นเทรดเดอร์ระดับต้นของโลก เพราะเขา敢ลงหนักเมื่อมองถูก และทำเงินได้มหาศาล... ประเด็นคือ เมื่อปัจจัยพื้นฐานกับทางเทคนิคไม่สอดคล้องกัน คุณต้องลดขนาดสถานะลงอย่างมาก"
4. "ถ้าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น คุณต้องเพิ่มความระวังทันที... ถ้าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าสิ่งตรงกันข้ามกำลังจะเกิดขึ้น"
5. "ต้องสงสัยไว้ก่อน และไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดกันนั้นจริงหรือไม่... คุณต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ต้องสงสัยไว้ก่อน จนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตัวเอง ถ้ามันได้ผลจริง คุณก็จะพบคำตอบ และสถานการณ์ของคุณจะดีขึ้นมาก"
6. "ห้ามฟังคนใน CNBC หรือ Fox News เด็ดขาด... จุดยืนของพวกเขาคือการโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขาย... ดูได้ แต่ห้ามใช้ข้อมูลของพวกเขาในการทำกำไรหรือขาดทุน ความรู้ที่มีประโยชน์จริงๆ ต้องได้จากหนังสือ"
7. "ทั้งเทรดเดอร์และนักลงทุนควรผสานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวผมเองก็เป็นเทรดเดอร์มหภาค... ประเด็นคือการผสาน การผสานคือคำสำคัญ ผมอยากให้ผู้ฟังจดไว้ ผสานปัจจัยพื้นฐานเข้ากับทางเทคนิค"
8. "คนส่วนใหญ่ขาดทุนเพราะขาดวินัยทางอารมณ์ คือไม่สามารถแยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจลงทุนได้"
9. "ในมุมมองของผม วิธีสะสมความมั่งคั่งคือรักษาเงินต้น ทำกำไรอย่างต่อเนื่อง และอดทนรอโอกาสที่เหมาะสมเพื่อทำผลตอบแทนที่พิเศษ"
10. "การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องยอมรับความผิดพลาดได้ คนฉลาดมักไม่ค่อยทำผิด และมักเป็นฝ่ายถูกในชีวิต แต่ในการเทรด คนที่ยอมรับได้ง่ายๆ ว่าตัวเองผิดนั่นแหละคือผู้ชนะตัวจริง"
11. "การลงทุนโดยไม่เข้าใจว่าตลาดอยู่ในช่วงไหน เหมือนกับการขายประกันชีวิตให้คนอายุ 20 กับอายุ 80 ด้วยเบี้ยประกันเท่ากัน"
12. "แก่นแท้ของความสำเร็จและความสุขมาจากการบรรลุศักยภาพของคุณ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตระหนักว่าการทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และจำเป็นด้วยซ้ำ"