“ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง สาระสำคัญของการเทรดคืออัตราต่อรอง สถิติ ความน่าจะเป็น และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เงินจะกลายเป็นศูนย์”——Henri Simoes (เทรดเดอร์อาชีพ นักเขียนด้านการเทรด และนักวิจัยด้านจิตวิทยาการเทรด)
ผมคิดว่าคำกล่าวคลาสสิกของ Henri Simoes ประโยคนี้ สรุปสาระสำคัญของการเทรดได้อย่างกระชับที่สุดเกือบทั้งหมดแล้ว ในชีวิต ในการเทรด และในทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนได้ นั่นก็คือ ไม่มีอะไรที่แน่นอน 100%
และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมชอบประโยคนี้
มันอธิบายแนวคิด“การเทรดคือเกมของอัตราต่อรอง และเป็นเกมของความน่าจะเป็น”ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โลกของการเทรดและการลงทุนเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความไม่แน่นอน แม้ว่าตลาดจะไม่ได้สุ่มทั้งหมด แต่เกือบทุกสิ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องเตรียมพร้อมทางจิตใจล่วงหน้า เข้าใจอย่างแท้จริงว่าสาระสำคัญของการเทรดคืออัตราต่อรองและความน่าจะเป็น หากอยากประสบความสำเร็จ คุณต้องทำให้ความน่าจะเป็นอยู่ข้างคุณ
ผมยังจำได้แม่นถึงครั้งแรกที่เห็นกราฟราคา มันน่าตกใจมาก!
ราคาแกว่งขึ้นลงตลอด เขียว แดง กำไร ขาดทุน ทุกอย่างดูสุ่มไปหมด
อะไรกันแน่ที่ทำให้ราคาแกว่งแบบนี้ (บางครั้งก็รุนแรงมาก)?
ตอนเริ่มเทรดใหม่ๆ ผมรู้ว่าการเรียนรู้และการฝึกฝนสำคัญมาก ผมจึงทุ่มเวลาไปกับการเรียนรู้และฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผมเรียนรู้ที่จะอ่านและวิเคราะห์กราฟ เรียน technical analysis และ fundamental analysis หวังว่าจะเพิ่มความน่าจะเป็นในการประสบความสำเร็จ
ทุกครั้งที่มีออเดอร์ขาดทุน ผมจะสงสัยตัวเอง สงสัยระบบเทรดของตัวเอง สงสัยกลยุทธ์ของตัวเอง ผมเอาแต่คิดว่าจะปรับปรุง พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ ผมหาหนังสือใหม่ คอนเทนต์ใหม่ คอร์สใหม่ หวังว่าจะเจอเคล็ดลับความสำเร็จเพิ่มขึ้น
ผมใช้เวลาหลายสัปดาห์ศึกษาว่ามันผิดตรงไหน แล้วก็แก้ไขระบบเทรดและกลยุทธ์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ผมกังวลเพราะไม่รู้ว่าขั้นตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วผลลัพธ์ล่ะ? ไม่มีอะไรเปลี่ยน
จนกระทั่งวันหนึ่ง ผมก็เข้าใจในที่สุด
ในเมื่อสุดท้ายแล้วทุกสิ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ จะกังวลกับทุกออเดอร์ไปทำไม?
ในเมื่อทุกสิ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ จะกังวลไปทำไม?
แค่เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุด ทำให้ความน่าจะเป็นอยู่ข้างตัวเอง แล้วทำตามความผันผวนของตลาดอย่างสม่ำเสมอ
การยอมรับวิธีคิดที่เน้นความน่าจะเป็นแบบนี้ ทำให้ผมรู้สึกโล่งใจมาก ผมไม่จำเป็นต้องตัดสินถูกทุกครั้งอีกต่อไป ผมแค่ต้อง “ถูกพอ” — คือทำเงินได้บ่อยพอ
น่าเสียดายที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมุ่งเน้นแต่การเรียนรู้ เปลี่ยนกลยุทธ์บ่อยๆ แต่ไม่เคยขัดเกลากลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งให้ดีจริง พวกเขาคิดว่าแค่มีออเดอร์ขาดทุน ก็แสดงว่ากลยุทธ์มีปัญหา ต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆ
แน่นอนว่าการขาดทุนไม่ใช่เรื่องสบายใจ แต่เชื่อผมเถอะ ก่อนที่คุณจะยอมรับอย่างแท้จริงว่า “การเทรดคือเกมของความน่าจะเป็น” คุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย
การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรด และเป็นไปได้มากว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดของคุณด้วย
จากการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถเพิ่มความน่าจะเป็นในการชนะได้ แต่ไม่มีวิธีใดรับประกันความสำเร็จ 100% ได้
ทำไม?
เพราะบนโลกนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าตลาดจะไปทางไหน และไม่มีใครรู้ว่าขั้นตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น
สิ่งเดียวที่เราทำได้คือการตัดสินใจ
การตัดสินใจนี้สร้างจากความรู้และประสบการณ์ได้ แต่สุดท้ายแล้ว มันก็ยังคงเป็นการตัดสินใจอยู่ดี
มันอาจถูกหรือผิดก็ได้
การเทรดสรุปได้เป็นสองคำถาม:
1. win rate ของคุณสูงแค่ไหน?
2. ทุกครั้งที่ชนะ เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่รับ คุณทำเงินได้เท่าไหร่?
ตัวอย่างเช่น ถ้าทุกครั้งที่คุณตัดสินถูก คุณได้ผลตอบแทน 10 เท่าของความเสี่ยง (เสี่ยง 1 กำไร 10) ต่อให้ win rate ของคุณมีแค่ 20% หรือต่ำถึง 10% ในระยะยาวคุณก็ยังทำกำไรได้
สิ่งที่ได้ผลจริงๆ คือ“ค่าเฉลี่ยระยะยาว”นี่เอง
หาระบบเทรดที่มั่นใจได้ว่ามีความได้เปรียบทางสถิติ แล้วเดินหน้าทำตามมันอย่างมั่นคง
การเทรด本质上คือเกมของความน่าจะเป็น ซึ่งหมายความว่าคุณมองการเทรดเป็นคาสิโนได้ ต่างกันแค่คุณต้องเป็นคาสิโน ไม่ใช่นักพนัน
คาสิโนทำให้อัตราต่อรองอยู่ข้างตัวเองเสมอ
พวกเขารู้ว่าจะมีคนโชคดีไม่กี่คนที่ได้เงิน และคนส่วนใหญ่สุดท้ายจะเสียเงิน
พวกเขาไม่รู้ว่าใครจะได้เงิน แต่พวกเขารู้ว่าในค่าเฉลี่ยระยะยาว ในฐานะธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างมั่นคง พวกเขาจะต้องเป็นผู้ทำกำไรสุทธิในที่สุด
เพราะเหตุนี้ คาสิโนจึงทำกำไรได้เสมอ เมื่อมีคนเสียเงินมากขึ้นเรื่อยๆ และมีเพียงไม่กี่คนโชคดีที่ได้เงิน กำไรสุทธิของคาสิโนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตราบใดที่พวกเขามีความได้เปรียบโดยเฉลี่ยในทุกเกม สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็แค่ทำให้เกมเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ
การเทรดก็เช่นกัน คุณต้องเพิ่มความน่าจะเป็นในการชนะของตัวเองอยู่เรื่อยๆ และทำกำไรสุทธิอย่างมั่นคงในระยะยาว
อย่าพยายามตัดสินถูกทุกครั้ง ให้เป็นเหมือนคาสิโน แค่ถูกในค่าเฉลี่ยระยะยาวก็พอ แล้วทำซ้ำจุดได้เปรียบของคุณต่อไปเรื่อยๆ
ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวัง คาสิโนทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเพราะพวกเขายึดมั่นในระบบของตัวเอง และเชื่อว่าในระยะยาวจะต้องทำเงินได้ พวกเขายอมให้คนโชคดีไม่กี่คนได้เงิน
เช่นเดียวกัน คุณก็ต้องยึดมั่นในกลยุทธ์และระบบเทรดของตัวเอง
เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถปรับแต่งได้บ้าง แต่ไม่ควรทดลองและแก้ไขครั้งใหญ่บ่อยๆ
คุณมีระบบเทรดไหม?
คุณเชื่อในระบบเทรดนั้นไหม?
สรุป
รักษาวินัย อย่ากลัวการขาดทุน ยึดมั่นทำตามแผนเทรดและกลยุทธ์ของตัวเอง มุ่งสู่กำไรสุทธิระยะยาวเหมือนคาสิโนอย่าลืมตลอดว่าการเทรดคือเกมของความน่าจะเป็น และหน้าที่ของคุณคือทำให้ความน่าจะเป็นอยู่ข้างตัวเอง