"Không ai có thể liên tục dự đoán thị trường. Bản chất của giao dịch là tỷ lệ cược, thống kê, xác suất, và tránh rủi ro tài khoản về zero."——Henri Simoes (trader chuyên nghiệp, tác giả viết về giao dịch và nhà nghiên cứu tâm lý giao dịch)
Tôi nghĩ rằng câu nói kinh điển này của Henri Simoes gần như đã tóm gọn bản chất của giao dịch bằng cách ngắn gọn và tinh tế nhất. Trong cuộc sống, trong giao dịch, và trong mọi thứ, nếu có một điều chắc chắn, thì đó là: không có gì là chắc chắn 100%.
Đó cũng chính là lý do tôi thích câu nói này.
Nó hoàn hảo để diễn giải triết lý "giao dịch là một trò chơi tỷ lệ cược, cũng là một trò chơi xác suất". Thế giới giao dịch và đầu tư đầy rẫy những bất ngờ và không chắc chắn. Mặc dù thị trường không hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng gần như bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, trader phải chuẩn bị tâm lý trước, thực sự hiểu rằng bản chất của giao dịch chính là tỷ lệ cược và xác suất. Muốn thành công, bạn phải để xác suất đứng về phía mình.
Tôi vẫn nhớ rõ như in lần đầu tiên nhìn thấy biểu đồ giá. Cảm giác thật choáng ngợp!
Giá liên tục dao động lên xuống. Xanh, đỏ. Lợi nhuận, thua lỗ. Mọi thứ trông thật ngẫu nhiên.
Rốt cuộc điều gì gây ra những biến động giá (đôi khi rất dữ dội) này?
Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi biết rằng học hỏi và rèn luyện là rất quan trọng. Thế là tôi dành rất nhiều thời gian để học kiến thức, luyện tập đi luyện lại. Tôi học cách đọc và phân tích biểu đồ, cũng học phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, hy vọng nhờ đó nâng cao xác suất thành công của mình.
Mỗi khi có một lệnh thua, tôi lại nghi ngờ bản thân, nghi ngờ hệ thống giao dịch, nghi ngờ chiến lược giao dịch của mình. Tôi luôn muốn cải thiện, nâng cấp bản thân không ngừng. Tôi tìm sách mới, nội dung mới, khóa học mới, hy vọng tìm được thêm bí quyết thành công.
Tôi dành hàng tuần để nghiên cứu xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, và liên tục sửa đổi hệ thống giao dịch và chiến lược giao dịch. Tôi lo lắng vì không biết bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Và kết quả thì sao? Không có gì thay đổi cả.
Cho đến một ngày, cuối cùng tôi đã hiểu ra.
Nếu cuối cùng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, thì việc gì phải lo lắng cho từng lệnh một?
Nếu bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, thì việc gì phải lo?
Chỉ cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để xác suất đứng về phía mình, rồi kiên định thuận theo biến động thị trường.
Chấp nhận cách tư duy thiên về xác suất này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tôi không cần phải đúng trong mọi lần nữa, tôi chỉ cần "đúng đủ" — tức là kiếm được tiền đủ thường xuyên.
Đáng tiếc là nhiều trader mới quá tập trung vào việc học, thay đổi chiến lược giao dịch liên tục, nhưng chưa bao giờ thực sự mài giũa cho tốt một chiến lược. Họ cho rằng chỉ cần có lệnh thua là chiến lược của mình có vấn đề, cần phải sửa đổi không ngừng.
Tất nhiên, thua lỗ chẳng dễ chịu gì. Nhưng tin tôi đi, trước khi bạn thực sự chấp nhận rằng "giao dịch là một trò chơi xác suất", bạn sẽ không bao giờ thành công được.
Thua lỗ vốn dĩ là một phần của quá trình giao dịch, và rất có thể cũng là một phần trong hệ thống giao dịch của bạn.
Thông qua học hỏi không ngừng và tích lũy kinh nghiệm, bạn có thể nâng cao xác suất thắng, nhưng không có phương pháp nào đảm bảo thành công 100%.
Tại sao?
Vì trên thế giới này không ai có thể biết chính xác thị trường sẽ đi về đâu, cũng không ai biết bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đưa ra phán đoán.
Phán đoán đó có thể dựa trên kiến thức và kinh nghiệm, nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là phán đoán.
Nó có thể đúng, cũng có thể sai.
Giao dịch có thể quy về hai câu hỏi:
1. Tỷ lệ thắng của bạn là bao nhiêu?
2. Mỗi lần thắng, so với rủi ro phải chịu, bạn kiếm được bao nhiêu?
Ví dụ, nếu mỗi lần phán đoán đúng bạn có thể thu về gấp 10 lần rủi ro (rủi ro 1, lợi nhuận 10), thì dù tỷ lệ thắng chỉ 20%, thậm chí thấp đến 10%, về dài hạn bạn vẫn có thể có lợi nhuận.
Thứ thực sự phát huy tác dụng chính là "trung bình dài hạn" này.
Tìm một hệ thống giao dịch đảm bảo nó có lợi thế về mặt thống kê, rồi kiên định thực thi nó.
Giao dịch, về bản chất, là một trò chơi xác suất. Điều đó có nghĩa là bạn có thể coi giao dịch như một casino. Khác ở chỗ, bạn phải trở thành casino, chứ không phải con bạc.
Casino luôn để tỷ lệ cược đứng về phía mình.
Họ biết rằng sẽ luôn có một số ít người may mắn thắng tiền, còn đại đa số cuối cùng đều thua.
Họ không biết cụ thể ai sẽ thắng, nhưng họ biết rằng xét trung bình dài hạn, với tư cách là một doanh nghiệp vận hành ổn định, cuối cùng họ nhất định sẽ có lợi nhuận ròng.
Chính vì vậy, casino luôn duy trì được lợi nhuận. Khi ngày càng nhiều người thua tiền, chỉ một số rất ít người may mắn thắng, lợi nhuận ròng của casino sẽ không ngừng tăng lên.
Chỉ cần trung bình mỗi ván họ có lợi thế, việc họ cần làm là để ngày càng nhiều ván cược diễn ra.
Giao dịch cũng vậy. Bạn cần không ngừng nâng cao xác suất thắng của mình, và đạt được lợi nhuận ròng ổn định trong dài hạn.
Đừng cố gắng đúng trong mọi lần. Hãy giống như casino, chỉ cần trung bình dài hạn là đúng là đủ. Sau đó, không ngừng lặp lại việc phát huy lợi thế của bạn.
Còn một điều nữa cần lưu ý: casino duy trì được lợi nhuận liên tục là vì họ luôn kiên định với hệ thống của mình, và tin rằng dài hạn nhất định sẽ kiếm được tiền. Họ sẽ cho phép một số ít người may mắn thắng tiền.
Tương tự, bạn cũng cần kiên định với chiến lược giao dịch và hệ thống giao dịch của mình.
Theo thời gian, bạn có thể tối ưu hóa một cách hợp lý, nhưng đừng thử nghiệm và sửa đổi lớn một cách thường xuyên.
Bạn có một hệ thống giao dịch chưa?
Bạn có tin vào hệ thống giao dịch đó không?
Tổng kết
Giữ kỷ luật, đừng sợ thua lỗ, kiên định thực thi kế hoạch giao dịch và chiến lược giao dịch của mình, theo đuổi lợi nhuận ròng dài hạn giống như casino. Đừng bao giờ quên rằng giao dịch là một trò chơi xác suất, và nhiệm vụ của bạn là để xác suất đứng về phía mình.