ไทม์เฟรมเป็นตัวกำหนดวิธีการเทรด
ไทม์เฟรมสั้นสอดคล้องกับการเทรดระยะสั้น เข้าออกเร็ว คว้าโอกาสที่ผ่านไปในพริบตา
ไทม์เฟรมยาวสอดคล้องกับการเทรดตามแนวโน้ม กรองความผันผวนเล็กน้อยออกไป ชนะด้วยไม้เดียว ไม่ขยับเหมือนภูเขา
ดังนั้นการเลือกไทม์เฟรมจึงสะท้อนกลยุทธ์การเทรดของคุณในปัจจุบันมากกว่า ไม่มีใครจำเป็นต้องยึดติดกับการเทรดสั้นหรือเทรดยาว และก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการเก็งกำไรกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
สิ่งที่เราต้องทำก็แค่เลือกไทม์เฟรมที่เหมาะสม แล้วคว้ากำไรเท่านั้นเอง
หนึ่ง ไทม์เฟรมสั้น: ใช้การแกว่งตัวและการทะลุเพื่อคว้ากำไรที่มั่นคง
ไทม์เฟรมสั้นเหมาะกว่าสำหรับการเทรดในกรอบและการเทรดแบบทะลุ
จริงๆ แล้ว 70% ของการเทรดของเราอยู่ในช่วงการพักตัว ส่วนการทะลุและการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น จริงๆ แล้วเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า
แทนที่จะมัวคิดว่าการทะลุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สู้ทำการเทรดช่วงสั้นๆ ในกรอบการพักตัวให้ดีกว่า
สอง ไทม์เฟรมยาว: อยู่ที่แรงรวมของตลาด
การเทรดระยะยาวมักเป็นระดับรายวันขึ้นไป เน้นการดูแรงรวมของตลาด
การก่อตัวของแนวโน้มระยะยาวมักเกิดจากตลาดมีความเห็นพ้องกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวสารหรือด้านเทคนิค หากตลาดขาดแรงรวม อย่างมากก็แค่แกว่งตัวกว้าง ไม่อย่างนั้นจะขับเคลื่อนราคาหลายร้อยหรือหลายพันดอลลาร์ได้อย่างไรง่ายๆ
จะเข้าใจแรงรวมได้อย่างไร? นั่นคือความต่อเนื่องของแนวโน้มระดับใหญ่ รูปแบบหนึ่งที่典型คือสภาวะขาขึ้นปกติ
สภาวะขาขึ้นปกติคือแท่งเทียน一连串ที่จุดสูงและจุดต่ำยกตัวขึ้นเรื่อยๆ ตราบใดที่กระบวนการนี้ไม่ถูกขัดจังหวะ ราคาก็จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่แนวโน้มนี้ถูกทำลายมักเกิดจากจุดสูงและจุดต่ำเริ่มลดลง ต่ำกว่าจุดสูงและจุดต่ำก่อนหน้า
แนวโน้มแตกแสดงว่าตลาดมีความเห็นต่างกัน คนบางส่วนอาจขายทำกำไร กระดานที่เคยพุ่งขึ้นอย่างเดียวก็กระจัดกระจาย เงินทุนก็น้อยลง ถ้าไม่ลงตอนนี้จะรอเมื่อไหร่
บนพื้นฐานของสภาวะขาขึ้นปกติก็คือเส้นช่องสัญญาณ ราคาเคลื่อนขึ้นตามช่องสัญญาณ ระหว่างนั้นมีการทะลุขึ้นเล็กน้อยและหลุดลงเล็กน้อย แต่โดยรวมยังอยู่ในช่องสัญญาณ
การสิ้นสุดของเส้นช่องสัญญาณมักมาพร้อมกับการเบรกแล้วย้อนกลับมาแตะเส้นคอและรีบาวด์ ระหว่างนั้นจะกระตุ้นแรงซื้อตามกระแสจำนวนมาก แต่สุดท้ายไม่สามารถกลับเข้าช่องสัญญาณได้และเปิดฉากการเทขายครั้งใหญ่
แรงรวมของตลาดมีรูปแบบการแสดงออกหลากหลาย นอกจากเส้นแนวโน้มแล้ว ยังมีทฤษฎีคลื่นเอลเลียตและทฤษฎีฟีโบนัชชี เป็นต้น เช่นเดียวกับทุกสิ่งรอบตัวเราที่เป็นไปตามการแจกแจงแบบปกติ การเทรดระยะยาวก็เป็นไปตามโครงสร้างทางคณิตศาสตร์บางอย่าง นี่คือพื้นฐานของรูปแบบโครงสร้างและอัตราส่วนทองคำ
ราคาระยะยาวย่อมมาพร้อมกับการย้อนกลับ เพราะตลาดไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะพยุงราคาระดับใหญ่นี้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นระดับฟีโบนัชชีต่างๆ จึงเป็นแนวทางที่เพียงพอสำหรับเราในการจับจังหวะเข้า
แน่นอน สิ่งที่เพิ่มสีสันคือคุณมีความเข้าใจในปัจจัยพื้นฐานอย่างเพียงพอด้วย
ยกตัวอย่างตลาดทองคำ หากตัดความผันผวนที่ไม่มีความหมายในตลาดออก ตรรกะพื้นฐานของมันผูกติดกับวัฏจักรนโยบายของเฟดอย่างแน่นหนา วัฏจักรนโยบายหนึ่งยาวเกิน 5 ปี หรือสั้น 3 ปี หากคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ คุณจะเข้าใจว่าทำไมการเคลื่อนไหวของราคาทองจึงมีรูปแบบที่สม่ำเสมอเช่นนี้
สาม ไทม์เฟรมสั้นและยาวไม่ได้แยกจากกัน
แน่นอน การยกย่องการเทรดไทม์เฟรมสั้นหรือการเทรดไทม์เฟรมยาวเพียงอย่างเดียวล้วนเป็นมุมมองด้านเดียว
ไทม์เฟรมสั้นสามารถยกระดับเป็นไทม์เฟรมยาวระดับใหญ่ได้ และการเทรดไทม์เฟรมสั้นยังเป็นประตูที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ไทม์เฟรมยาว
ตัวอย่างเช่น เซ็นทรัลสองอันติดกันถือได้ว่าก่อตัวเป็นแนวโน้ม คล้ายกับการเคลื่อนไหวของเส้นช่องสัญญาณในไทม์เฟรมยาว ดังนั้นเราสามารถใช้เซ็นทรัลเพื่อระบุสัญญาณกลับตัวของแนวโน้มได้
วิธีง่ายๆ คือดูว่าจุดสูงของเซ็นทรัลแรกแตะกับจุดต่ำของเซ็นทรัลที่สองหรือไม่ หากไม่แตะ ความเป็นไปได้ที่แนวโน้มนี้จะดำเนินต่อมีสูงมาก และเป็นตำแหน่งจุดซื้อที่ดีที่สุด
หากแตะกัน เซ็นทรัลทั้งสองมีแนวโน้มจะขยายเป็นเซ็นทรัลระดับใหญ่ขึ้น ตอนนี้ก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเซ็นทรัลระดับใหญ่ในการตัดสินทิศทางได้
ความหมายของการขยายเซ็นทรัลในการเทรดนั้นใหญ่มาก เพราะเราโดยทั่วไปถือว่าแนวโน้มที่เกิดจากเซ็นทรัลสามอันติดกันอาจหยุดชะงักที่เซ็นทรัลที่สาม
แต่หากเซ็นทรัลสองอันขยายเป็นเซ็นทรัลระดับใหญ่ ก็หมายความว่าสามารถขยายเป็นแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นได้ และคว้าราคาระดับใหญ่ขึ้นได้
การเทรดด้วยการยืนยันร่วมของไทม์เฟรมสั้นและยาวนั้น แท้จริงแล้วสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ในการเทรด
ในการเทรดทองคำ การเทรดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่เกี่ยวข้องก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน โดยอินดิเคเตอร์ที่โด่งดังที่สุดคืออัตราส่วนทองคำต่อน้ำมัน
โดยรวมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมสั้นหรือไทม์เฟรมยาว ไทม์เฟรมการเทรดทั้งสองแบบไม่มีดีกว่ากัน
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจตรรกะภายในของตลาด สลับไปมาระหว่างไทม์เฟรมต่างๆ และทำระบบการบริหารความเสี่ยงของตัวเองให้ดี เราจึงจะเทรดได้อย่างคล่องตัวจริงๆ