Khung thời gian quyết định phương pháp giao dịch.
Khung ngắn tương ứng với giao dịch ngắn hạn, vào ra nhanh chóng, nắm bắt những cơ hội thoáng qua.
Khung dài tương ứng với giao dịch xu hướng, lọc bỏ những biến động nhỏ, một chiêu thắng lợi, bất động như núi.
Vì vậy, việc lựa chọn khung thời gian thể hiện rõ hơn chiến lược giao dịch hiện tại của bạn. Không ai cần phải khăng khăng theo ngắn hạn hay dài hạn, cũng không có khái niệm đầu cơ và đầu tư giá trị.
Điều chúng ta cần làm, chỉ là chọn một khung thời gian phù hợp, nắm bắt lợi nhuận mà thôi.
Một, khung ngắn: Dùng đi ngang và breakout để nắm bắt lợi nhuận ổn định
Khung ngắn phù hợp hơn với giao dịch trong vùng và giao dịch breakout.
70% giao dịch của chúng ta thực ra đều nằm trong vùng tích lũy, còn breakout và tăng vọt nhanh chóng thực chất chỉ là trường hợp xác suất nhỏ.
Thay vì đoán xem khi nào breakout, chi bằng làm tốt giao dịch sóng nhỏ trong vùng tích lũy.
Hai, khung dài: Nằm ở hợp lực của thị trường
Giao dịch dài hạn, thường là từ cấp độ nến ngày trở lên, chú trọng vào việc nhìn hợp lực của thị trường.
Sự hình thành xu hướng dài hạn, thường là khi thị trường đạt được sự đồng thuận, dù là về mặt tin tức hay mặt kỹ thuật. Nếu thị trường thiếu hợp lực, thì cùng lắm chỉ là đi ngang biên độ rộng, nếu không thì làm sao dễ dàng thúc đẩy được những đợt sóng hàng trăm thậm chí hàng nghìn USD?
Hiểu hợp lực như thế nào? Đó là sự liên tục của xu hướng cấp lớn, một mô hình điển hình là trạng thái tăng thường trực.
Trạng thái tăng thường trực là một chuỗi nến, đỉnh và đáy không ngừng nâng lên, chỉ cần quá trình này không bị gián đoạn, giá sẽ tiếp tục tăng bền bỉ. Xu hướng này bị phá vỡ, thường là khi đỉnh và đáy bắt đầu hạ xuống, thấp hơn đỉnh và đáy trước đó.
Xu hướng bị phá, nghĩa là thị trường có bất đồng, một phần người có thể chốt lời. Một thị trường vốn đang tăng mạnh, người tan đi, vốn cũng ít đi, lúc này không giảm thì đợi khi nào.
Dựa trên trạng thái tăng thường trực, đó là đường kênh. Giá đi lên theo một kênh, trong đó có breakout nhỏ và phá vỡ nhỏ, nhưng tổng thể vẫn nằm trong kênh.
Kết thúc đường kênh, thường đi kèm với một lần hồi về đường cổ sau khi phá vỡ và bật lại, trong đó sẽ thu hút lượng lớn lệnh mua theo đám đông, nhưng cuối cùng không thể quay lại đường kênh mà mở ra đợt giảm mạnh.
Hợp lực của thị trường, biểu hiện dưới nhiều hình thức, ngoài đường xu hướng còn có lý thuyết sóng Elliott và lý thuyết Fibonacci, v.v. Giống như mọi thứ xung quanh chúng ta đều tuân theo phân phối chuẩn, giao dịch khung dài đều tuân theo một cấu trúc toán học nhất định, đây cũng là cơ sở của các mô hình cấu trúc và tỷ lệ vàng.
Xu hướng khung dài tất yếu đi kèm với điều chỉnh, vì thị trường không có đủ khả năng liên tục hỗ trợ xu hướng cấp lớn như vậy, nên các mức phân vị khác nhau trở thành chỉ dẫn đủ để chúng ta nắm bắt thời điểm vào lệnh.
Tất nhiên, điểm cộng thêm là bạn cũng nắm vững đủ về cơ bản.
Lấy thị trường vàng làm ví dụ, loại bỏ những biến động vô nghĩa trong thị trường, logic nền tảng của nó chủ yếu gắn chặt với chu kỳ chính sách của Fed. Một chu kỳ chính sách dài thì trên 5 năm, ngắn thì 3 năm, nếu bạn hiểu những điều này, bạn sẽ hiểu tại sao xu hướng vàng lại có quy luật đến vậy.
Ba, khung dài và ngắn không tách rời nhau
Tất nhiên, chỉ đơn thuần đề cao giao dịch khung ngắn, hay giao dịch khung dài, đều là phiến diện.
Khung ngắn có thể nâng cấp thành khung dài cấp lớn, giao dịch khung ngắn cũng có thể cung cấp lối vào tốt nhất cho phân tích khung dài.
Ví dụ, hai trung tâm liên tiếp có thể được coi là đã hình thành xu hướng, tương tự như đường kênh của khung dài. Vì vậy, chúng ta có thể thông qua trung tâm để nhận diện tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Một cách đơn giản là xem đỉnh của trung tâm thứ nhất và đáy của trung tâm thứ hai có chạm nhau không, nếu không chạm, khả năng xu hướng này tiếp diễn rất lớn, cũng là vị trí mua tốt nhất.
Nếu có chạm, thì hai trung tâm rất có thể mở rộng thành một trung tâm cấp lớn hơn, lúc này có thể thông qua mối quan hệ giữa giá và trung tâm cấp lớn để phán đoán hướng đi.
Ý nghĩa của việc mở rộng trung tâm trong giao dịch rất lớn. Vì chúng ta thường cho rằng, xu hướng hình thành từ ba trung tâm liên tiếp, có thể dừng lại đột ngột ở trung tâm thứ ba.
Nhưng nếu hai trung tâm mở rộng thành một trung tâm cấp lớn, cũng có nghĩa là có thể mở rộng thành xu hướng lớn hơn, từ đó nắm bắt xu hướng cấp lớn hơn.
Thông qua giao dịch cộng hưởng khung dài và ngắn, thực ra chính là thể hiện mối liên hệ giữa các yếu tố khác nhau trong giao dịch.
Trong giao dịch vàng, giao dịch thông qua mối quan hệ giữa các sản phẩm liên quan cũng là một phương pháp giao dịch rất phổ biến, trong đó chỉ báo nổi tiếng nhất là tỷ lệ vàng/dầu.
Tóm lại, dù là khung ngắn hay khung dài, hai khung giao dịch không có sự phân biệt cao thấp.
Quan trọng nhất, vẫn là phải thấu hiểu logic nội tại của thị trường, chuyển đổi qua lại giữa các khung thời gian khác nhau, làm tốt hệ thống quản lý rủi ro của mình, chúng ta mới thực sự ung dung trong giao dịch.