ปลดล็อกเส้นทางใหม่สู่การเติบโตของกำไรในการเทรด: เครื่องมือทดแทน "อิชิโมกุ" มาถึงแล้ว

นอกจากแท่งเทียนแล้ว อีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญของญี่ปุ่นที่ส่งต่อให้วงการเทรดทั่วโลกก็คือ: อิชิโมกุ คินโก เฮียว

อิชิโมกุ คินโก เฮียว หรือที่รู้จักกันในชื่อ Ichimoku Kinko Hyo แปลตรงตัวได้ว่า "มองปราดเดียวก็เข้าใจ" อินดิเคเตอร์ที่มีชื่อสุดโอหังนี้ กลับเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก แค่เปิดโปรแกรม MT4 คุณก็จะเห็นมันอยู่ตรงนั้น และในช่วงเวลาหนึ่งมันยังเป็นตัวเลือกของเทรดเดอร์บนวอลสตรีทจำนวนมากอีกด้วย

ความพิเศษของอิชิโมกุอยู่ที่ มันใช้เพียงเทคนิค moving average แต่สามารถระบุแนวรับและแนวต้านของตลาดได้ในพริบตา อีกทั้งยังบอกถึงความสมดุลของแรงซื้อแรงขายและทิศทางแนวโน้มในปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงสัญญาณซื้อขายได้อีกด้วย

มันวิเศษได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่า? วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเครื่องมือนี้กันแบบคร่าว ๆ

หนึ่ง、วิธีใช้อิชิโมกุ คินโก เฮียว

อิชิโมกุประกอบด้วยแท่งเทียนรายวัน 5 เส้น และแถบต้านทานหนึ่งแถบ (ที่เรียกกันทั่วไปว่ากราฟเมฆ) นอกจาก moving average แล้ว พารามิเตอร์อื่น ๆ มีดังนี้:

①Kijun Sen (เส้นสีน้ำเงิน): หรือเรียกอีกชื่อว่าเส้นฐานหรือเส้นมาตรฐาน เป็นค่าเฉลี่ยของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในรอบ 26 วันที่ผ่านมา เป็นเส้นช้าแกนกลาง

②Tenkan Sen (เส้นสีแดง): หรือเรียกอีกชื่อว่าเส้นแปลง เป็นค่าเฉลี่ยของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในรอบ 9 งวดที่ผ่านมา เป็นเส้นเร็วแกนสั้น

③Chikou Span (เส้นสีเขียว): หรือเรียกอีกชื่อว่าเส้นล่าช้า เป็นราคาปิดของวันนั้น แต่ถูกวาดไว้ก่อนหน้า 26 วัน คล้ายกับเส้นเลื่อนแบบแทนที่ของดีนาพอลี คือการเลื่อนแท่งเทียนทั้งหมดไปข้างหน้า 26 วัน เพื่อสะท้อนอัตราการเบี่ยงเบนของตลาด ดังนั้นคุณจะเห็นว่าเส้นสีเขียวขาดช่วงราคาไป 26 วัน

④Senkou Span (เส้นสีเหลือง): มีทั้งหมด 2 เส้น เรียกว่า先行帯 A และ B ตามลำดับ ส่วนที่แรเงาระหว่างเส้นสีเหลืองทั้งสองเส้นเรียกว่าแถบต้านทาน หรือกราฟเมฆ หากราคาอยู่ระหว่างเส้น指示 แนวโน้มของตลาดถือว่าไม่มีทิศทางชัดเจน และขอบของเมฆจะกลายเป็นระดับแนวรับและแนวต้าน

การใช้เหมือนกับ moving average ทั่วไป คือเมื่อเส้นเร็วตัดขึ้นเหนือเส้นช้าเกิดเป็น golden cross ถือเป็นสัญญาณขาขึ้น ในทางกลับกันก็เป็นสัญญาณขาลง

เส้นล่าช้าให้ดูความสัมพันธ์กับแท่งเทียนเป็นหลัก เมื่อเส้นล่าช้าเคลื่อนอยู่เหนือระดับราคาแสดงว่าเป็นตลาดฝั่งผู้ซื้อ เมื่อเส้นล่าช้าเคลื่อนอยู่ใต้ระดับราคาแสดงว่าเป็นตลาดฝั่งผู้ขาย

แน่นอนว่าอินดิเคเตอร์ที่พิเศษที่สุดของอิชิโมกุก็คือกราฟเมฆของมัน

เมื่อราคาอยู่เหนือเมฆ แสดงว่าราคาได้รับแรงหนุน ในทางกลับกันก็ได้รับแรงกดดัน หากราคาอยู่ในเมฆ ขอบบนของเมฆจะเป็นแนวต้าน และขอบล่างจะเป็นแนวรับ

นอกจากนี้ ความหนาของเมฆยังสะท้อนความแข็งแกร่งของแนวรับและแนวต้านในตลาดปัจจุบันได้โดยตรง เมื่อเมฆบางมาก แสดงว่าแรงของตลาดอยู่ในสภาวะสมดุล และตลาดอาจเกิดความผันผวนรุนแรงได้

สอง、จากอิชิโมกุสู่เครื่องมือ Order Flow

แม้อิชิโมกุจะใช้งานได้จริงมาก แต่ก็ไม่ได้ไร้ข้อเสีย

ข้อสำคัญที่สุดคือ มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและราคา คำนวณอัตราการเบี่ยงเบนของราคา ดังนั้นจึงเห็นได้เพียงระดับการเบี่ยงเบนของราคา แต่ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับราคาที่แท้จริง

แม้เมฆจะหนาขึ้น สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นจากทางฝั่งราคา แต่หากไม่มีคำสั่งซื้อไหลเข้ามา ราคาก็ยากที่จะไปต่อได้

ดังนั้น บนพื้นฐานกรอบเวลาและราคาของอิชิโมกุ การวิเคราะห์ Order Flow ที่เพิ่มปัจจัยด้านปริมาณการซื้อขายเข้าไปจึงเริ่มกลายเป็นกระแสหลัก ปัจจุบันกว่า 60% ของออเดอร์บนวอลสตรีทดำเนินการผ่านเครื่องมือ Order Flow

ยกตัวอย่างเครื่องมือ Order Flow ของ EBC GROUP ที่จะแยกย่อยแท่งเทียนแต่ละแท่งออกมา

ทุก价位ที่สอดคล้องกับแท่งเทียนแต่ละแท่งจะแสดงออเดอร์ฝั่งซื้อและฝั่งขายออกมาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคำนวณสถานะออเดอร์ซื้อสุทธิของแท่งเทียนแต่ละแท่ง เมื่อแท่งเทียนหลายสิบแท่งเรียงต่อกัน ก็จะเห็นสถานะออเดอร์ทั้งหมดในทุก价位

จะเห็นได้ว่า เมื่อแท่งเทียนแต่ละแท่งสะสมออเดอร์ซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็แทบจะยืนยันได้ว่าฝั่ง多头กำลังออกแรง และเมื่อผสานกับสัญญาณซื้อจากระบบ moving average ก็จะช่วยยืนยันทิศทางได้อย่างมีนัยสำคัญ

เครื่องมือ Order Flow ของ EBC GROUP ยังทำเครื่องหมายบริเวณที่มีออเดอร์ซื้อสุทธิหนาแน่น เพื่อบ่งชี้ตำแหน่งแนวรับของตลาด และสามารถสลับไปดูการกระจายตัวของ筹码 (chip distribution) ทำให้เห็นภาพรวมสถานะฝั่งซื้อฝั่งขายและ价位สำคัญของตลาดได้ในพริบตา

ซึ่งช่วยกรองสัญญาณในตลาดให้เหลือแต่ของจริง เพื่อค้นหาแนวรับและแนวต้านที่แท้จริง

อีกหนึ่งข้อได้เปรียบของเครื่องมือ Order Flow EBC GROUP คือสามารถมองเห็น divergence ระหว่างปริมาณกับราคาที่แท้จริงในตลาดได้

อาการอินดิเคเตอร์ด้านชาหรือ钝化 เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในปัจจุบัน

โดยปกติเรามักมองว่า golden cross และ death cross เป็นสัญญาณที่ความสมดุลของตลาดถูกทำลายและเริ่มเคลื่อนไปทางเดียว แต่เนื่องจากอาการ钝化ของอินดิเคเตอร์ หลัง golden cross หรือ death cross ชั่วครู่ มักจะเกิดการเกาะกลุ่มของเส้น moving average ทำให้จับทิศทางตลาดได้ไม่ชัด ดังนั้นเครื่องมือ Order Flow ของ EBC จึงเพิ่ม Four-Dimensional Space Chart เข้าไปโดยเฉพาะ เพื่อบ่งชี้ divergence ระหว่างปริมาณกับราคา

แน่นอนว่านอกจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับราคาแล้ว เครื่องมือ Order Flow ของ EBC GROUP ยังมีเครื่องมืออัจฉริยะอีกมากมาย

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์รูปแบบ (pattern) เป็นทฤษฎีที่สำคัญมาก โดยเฉพาะทฤษฎีคลื่นห้าของเอลเลียตและโครงสร้างส่วนขยาย ABCD ของดีนาพอลี

แต่รูปแบบนั้นเป็นไปตามความสัมพันธ์เชิงจำนวนหนึ่ง และที่สำคัญกว่านั้นคือต้องอาศัยประสบการณ์ เช่น เป็นคลื่นขยายสามคลื่นหรือห้าคลื่น เป็นคลื่นย้อนกลับหรือการกลับตัวของแนวโน้ม หากไม่มีประสบการณ์สะสมมากพอ ก็ไม่สามารถระบุสัญญาณเหล่านี้ได้ ซึ่งแน่นอนว่าอิชิโมกุก็ไม่สามารถให้ได้เช่นกัน

แต่เครื่องมือ Order Flow ของ EBC GROUP บนพื้นฐานของข้อมูล Order Flow และอัลกอริทึม ได้ผสานฟังก์ชันการรู้จำรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน สามารถระบุรูปแบบของตลาดได้ในพริบตา เพื่อจับแนวโน้มของตลาด

โดยรวมแล้ว กรอบการวิเคราะห์บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและราคาของอิชิโมกุได้วางรากฐานต้นแบบให้กับทฤษฎีต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในปัจจุบัน แต่เมื่อปริมาณการซื้อขายทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น นอกเหนือจากกรอบเวลาและราคาแล้ว ปริมาณการซื้อขายกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด โดยเฉพาะออเดอร์ขนาดใหญ่ของสถาบันที่มีพลังพลิกสถานการณ์ ดังนั้นเครื่องมือ Order Flow ที่สร้างบนพื้นฐานนี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เครื่องมือ Order Flow ในฐานะเครื่องมือ Order Flow ตัวแรกในอุตสาหกรรมที่ให้ใช้ฟรี เชื่อมต่อตรงกับ CME (ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก) ให้ข้อมูล Tick ระดับสิบ档 ช่วยให้เราเข้าใจการกระจายตัวของออเดอร์ในตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และตัดสินใจในตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

เครื่องมือชุดนี้ที่ปกติมีค่าบริการหลักหมื่นต่อการใช้งาน แต่ EBC กลับเลือกให้ใช้ฟรี ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ช่วยให้เราได้สัมผัสวิธีการเทรดในมิติที่สูงขึ้น หากคุณ也想ใช้เครื่องมือ Order Flow ของ EBC ฟรี ก็สามารถไปยื่นขอรับได้ที่เว็บไซต์ทางการของ EBC GROUP