Ngoài biểu đồ nến, một đóng góp lớn khác của Nhật Bản cho lĩnh vực giao dịch toàn cầu chính là: Ichimoku Kinko Hyo.
Ichimoku Kinko Hyo, dịch thẳng ra có nghĩa là chỉ báo "nhìn một cái là hiểu". Cái tên nghe có vẻ khá ngạo mạn này lại là một trong những chỉ báo phổ biến nhất toàn cầu, bạn mở phần mềm MT4 ra là đều thấy nó xuất hiện, thậm chí trong một thời gian dài, nó là lựa chọn của rất nhiều trader trên Phố Wall.
Điểm đặc biệt của Ichimoku Kinko Hyo là nó chỉ sử dụng kỹ thuật đường trung bình, nhưng lại có thể nhận diện ngay các mức kháng cự và hỗ trợ của thị trường, còn có thể hiểu được so sánh lực lượng mua bán và xu hướng biến đổi hiện tại của thị trường, và có thể hiển thị tín hiệu mua bán.
Vậy nó có thực sự thần kỳ đến vậy không? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về công cụ này.
I. Cách sử dụng Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo được cấu thành từ nến ngày, 5 đường và một dải kháng cự (thường gọi là mây). Ngoài đường trung bình, các tham số khác như sau:
①Kijun Sen (đường xanh dương): còn gọi là đường cơ sở hay đường chuẩn, là trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 ngày qua, là một đường chậm trục giữa.
②Tenkan Sen (đường đỏ): còn gọi là đường chuyển đổi, là trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 kỳ qua, là một đường nhanh trục ngắn.
③Chikou Span (đường xanh lá): còn gọi là đường trễ, là giá đóng cửa của ngày hôm đó, nhưng được vẽ lùi về 26 ngày trước. Cái này rất giống với đường dịch chuyển thay thế của DiNapoli, tức là dịch chuyển toàn bộ nến về phía trước 26 ngày, để phản ánh tỷ lệ lệch giá của thị trường, nên bạn sẽ thấy phần đường xanh lá sẽ thiếu báo giá của 26 ngày.
④Senkou Span (đường vàng): có tổng cộng 2 đường, lần lượt được gọi là dải dẫn trước A và B. Phần bóng mờ ở giữa hai đường vàng được gọi là dải kháng cự, còn gọi là mây. Nếu giá nằm giữa các đường chỉ báo, thì xu hướng thị trường được coi là không có xu hướng, và mép của mây sẽ hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự.
Cách dùng giống với đường trung bình, đường nhanh của Ichimoku Kinko Hyo cắt lên trên đường chậm tạo thành giao cắt vàng là tín hiệu tăng giá, ngược lại là tín hiệu giảm giá.
Đường trễ chủ yếu xem mối quan hệ với nến, khi đường trễ di chuyển phía trên mức giá thì là thị trường mua; khi đường trễ di chuyển phía dưới mức giá thì là thị trường bán.
Tất nhiên, chỉ báo đặc biệt nhất của Ichimoku Kinko Hyo chính là mây của nó.
Nằm trên mây, nghĩa là thị trường đang được hỗ trợ, ngược lại thì chịu áp lực. Nếu nằm trong mây, thì mép trên của mây là kháng cự, mép dưới là hỗ trợ.
Ngoài ra, độ dày của mây có thể phản ánh trực tiếp độ mạnh của hỗ trợ và kháng cự hiện tại của thị trường. Khi mây rất mỏng, nghĩa là lực lượng thị trường đang ở trạng thái cân bằng, thị trường có thể sẽ có biến động mạnh.
II. Từ Ichimoku Kinko Hyo đến công cụ order flow
Mặc dù Ichimoku Kinko Hyo có tính thực dụng rất cao, nhưng nó cũng không phải không có nhược điểm.
Chủ yếu là nó là một mối quan hệ giữa thời gian và giá, tính toán tỷ lệ lệch giá. Nên chỉ có thể thấy mức độ lệch giá, không thấy được mối quan hệ thực sự giữa khối lượng và giá.
Cho dù mây dày lên, từ giá thể hiện xu hướng mua của thị trường, nhưng không có lệnh mua vào, thị trường khó có thể tiếp tục.
Vì vậy, trên cơ sở khung thời gian và giá của Ichimoku Kinko Hyo, phân tích order flow có thêm yếu tố khối lượng giao dịch bắt đầu trở thành xu hướng chủ đạo. Hiện nay hơn 60% lệnh trên Phố Wall đều được thực hiện thông qua công cụ order flow.
Lấy công cụ order flow của EBC GROUP làm ví dụ, nó sẽ phân tách từng cây nến.
Mỗi mức giá tương ứng với mỗi cây nến sẽ được hiển thị trực quan các lệnh mua bán, và sẽ tính toán tình hình lệnh mua ròng trên mỗi cây nến. Khi hàng chục cây nến được xếp cạnh nhau, có thể thấy tình hình tất cả các lệnh ở tất cả các mức giá.
Có thể thấy, khi mỗi cây nến đều đang tích lũy lệnh mua ròng, cơ bản có thể xác định phe mua đang phát lực, lúc này kết hợp với tín hiệu mua của hệ thống đường trung bình, có thể xác suất cao xác nhận hướng đi.
Công cụ order flow của EBC GROUP cũng sẽ đánh dấu vùng tập trung lệnh mua ròng, nhắc nhở vị trí hỗ trợ của thị trường, và có thể chuyển sang phân bố chip, thấy rõ tình hình mua bán và các mức giá quan trọng của toàn bộ thị trường.
Điều này giúp loại bỏ tín hiệu giả, tìm ra kháng cự và hỗ trợ thực sự trong toàn bộ thị trường.
Một ưu điểm khác của công cụ order flow EBC GROUP là có thể thấy được sự phân kỳ thực sự giữa khối lượng và giá trên thị trường.
Chỉ báo bị phẳng là hiện tượng thường gặp trong phân tích kỹ thuật hiện nay.
Chúng ta thường coi giao cắt vàng và giao cắt tử là tín hiệu thế cân bằng của thị trường bị phá vỡ, bắt đầu đi một chiều, nhưng vì chỉ báo bị phẳng, sau giao cắt vàng/tử ngắn thường xuất hiện đường trung bình dính lại, khiến người ta không rõ hướng thị trường, nên công cụ order flow EBC đã đặc biệt thêm biểu đồ bốn chiều, nhắc nhở phân kỳ khối lượng và giá.
Tất nhiên, ngoài dựa trên mối quan hệ khối lượng và giá, công cụ order flow EBC GROUP còn cung cấp nhiều công cụ thông minh.
Trong phân tích kỹ thuật, phân tích mô hình là một lý thuyết rất quan trọng, đặc biệt là lý thuyết năm sóng của Elliott và cấu trúc mở rộng ABCD của DiNapoli.
Tuy nhiên, mô hình tuân theo một mối quan hệ số lượng nhất định, tất nhiên quan trọng hơn là còn có kinh nghiệm, ví dụ là sóng ba mở rộng hay sóng năm, là sóng điều chỉnh hay đảo chiều xu hướng, không có đủ tích lũy kinh nghiệm thì không thể nhận diện các tín hiệu này, Ichimoku Kinko Hyo đương nhiên cũng không thể cung cấp.
Còn công cụ order flow EBC GROUP dựa trên dữ liệu order flow và thuật toán, tích hợp chức năng nhận diện mô hình, có thể nhận diện mô hình thị trường ngay lập tức, từ đó nhận diện xu hướng thị trường.
Tóm lại, khung phân tích dựa trên mối quan hệ thời gian và giá của Ichimoku Kinko Hyo đã đặt nền móng cho nhiều lý thuyết phân tích kỹ thuật ngày nay. Nhưng khi khối lượng giao dịch toàn cầu tăng vọt, ngoài khung thời gian và giá, khối lượng giao dịch đang trở thành động lực chính của thị trường, đặc biệt là các lệnh lớn của tổ chức có sức mạnh quyết định. Vì vậy, công cụ order flow dựa trên cơ sở này đang ngày càng được ưa chuộng.
Công cụ order flow là công cụ order flow đầu tiên trong ngành được cung cấp miễn phí, kết nối trực tiếp với CME (Sở giao dịch hàng hóa Chicago), cung cấp dữ liệu Tick mười cấp độ, có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn về phân bố lệnh của thị trường, đưa ra quyết định thị trường chính xác hơn.
Bộ công cụ này trên thị trường thường có phí sử dụng hàng chục nghìn, EBC lại chọn cung cấp miễn phí, điều này thực sự mang đến cho chúng ta cơ hội tiếp cận phương thức giao dịch ở tầm cao hơn. Nếu bạn cũng muốn sử dụng miễn phí công cụ order flow EBC, có thể đến trang web chính thức của EBC GROUP để đăng ký nhận.