โรลฟ์ ชลอทท์มันน์ (Rolf Schlotmann) เทรดเดอร์มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดวัย 35 ปี เป็นเทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ price action ล้วนๆ เขาบอกว่าในการเทรดเขาชอบใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม ชอบความเรียบง่าย และชอบให้กราฟสะอาด วันนี้เราจะมาแบ่งปันบทความของโรลฟ์เกี่ยวกับ "ขั้นตอนการวิเคราะห์รูปแบบกราฟ" ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์รูปแบบการเทรดต่างๆ ในสนามจริงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ผมเป็นแฟนตัวยงของรูปแบบกราฟ บางรูปแบบให้สัญญาณที่เชื่อถือได้มากทีเดียว อย่างไรก็ตาม การเทรดไม่ได้เกี่ยวกับตัวรูปแบบเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวกับสิ่งที่เราอ่านได้จากรูปแบบกราฟ และวิธีที่เราเข้าใจเทรดเดอร์คนอื่นที่ขับเคลื่อนราคาอีกด้วย
แน่นอนว่าวันนี้สิ่งที่ผมอยากแบ่งปันคือวิธีตีความรูปแบบกราฟ ผมแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือวิธีที่ดีกว่าในการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคา ส่วนที่สองคือการพูดถึงรูปแบบกราฟ 4 แบบที่ผมใช้ได้ถนัดที่สุด
3 ปัจจัยในรูปแบบกราฟ
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหัวและไหล่ สามเหลี่ยม ลิ่ม หรืออื่นๆ ล้วนมีปัจจัยร่วมกัน 3 อย่าง เพียงแค่รู้วิธีทำความเข้าใจ 3 ปัจจัยนี้ คุณก็จะสามารถตัดสินใจเทรดได้ดีขึ้น
1
พื้นฐาน: จุดสูงและจุดต่ำของราคา
แม้จะฟังดูไม่หวือหวา แต่การวิเคราะห์จุดสูงและจุดต่ำของราคาเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์กราฟทั้งหมด "ทฤษฎีดาว" ที่ยังใช้ได้ผลมาหลายทศวรรษก็สร้างขึ้นบนการวิเคราะห์จุดสูงและจุดต่ำเช่นกัน
แนวโน้มขาขึ้น: จุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น
แนวโน้มขาขึ้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น จุดสูงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บอกเราว่าผู้ซื้อ (long) มีความสามารถในการดันราคาขึ้น ส่วนจุดต่ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หมายความว่าในช่วงปรับฐาน ผู้ขาย (short) ไม่สามารถยึดการควบคุมได้
การกลับตัวของแนวโน้ม
ถ้าราคาไม่สามารถสร้างจุดสูงใหม่ได้ นั่นคือสัญญาณเริ่มต้นว่าแนวโน้มอาจกลับตัว ซึ่งหมายความว่ากำลังระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกำลังเปลี่ยนแปลง
2
ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: ความยาวและความชันของคลื่นแนวโน้ม
ความแข็งแกร่งของแนวโน้มถูกกำหนดโดยจุดสูงและจุดต่ำระหว่างคลื่นแนวโน้มแต่ละลูก โดยเฉพาะความยาวและความชันของคลื่นแนวโน้มที่สามารถชี้บอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้
วิธีการวิเคราะห์กราฟแบบดั้งเดิมหลายวิธีสนใจเพียงจุดสูงและจุดต่ำของการเคลื่อนไหวของราคา แต่จริงๆ แล้วการสังเกตการเปลี่ยนแปลงระหว่างจุดสูงและจุดต่ำเหล่านี้ก็สำคัญเช่นกัน
3
ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: ขนาดของการย้อนกลับ
ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้ม การย้อนกลับในช่วงแนวโน้มก็ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าได้เช่นกัน
เช่นในภาพด้านล่าง ในแนวโน้มขาขึ้นมีการพักตัวและการย้อนกลับหลายครั้ง แต่มีเพียงก่อนที่ราคาจะกลับตัวในตอนท้ายเท่านั้นที่ขนาดของการย้อนกลับใหญ่ขึ้น ลูกศรสุดท้ายชันขึ้นอย่างชัดเจนและใช้เวลานานกว่าครั้งก่อนๆ ซึ่งบอกเราว่ากำลังระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย发生了变化
การย้อนกลับที่สั้นและแบนราบหมายความว่าแนวโน้มปัจจุบันจะยังคงดำเนินต่อไป มีเพียงเมื่อการย้อนกลับเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและมีขอบเขตใหญ่ขึ้นเท่านั้น จึงจะเป็นลางบอกเหตุว่าแนวโน้มอาจเปลี่ยนแปลง
ทำความเข้าใจรูปแบบกราฟ 4 แบบที่ดีที่สุด
รูปแบบกราฟไม่สามารถชัดเจนเหมือนในทฤษฎีได้ ในการเทรดจริง รูปแบบเหล่านี้มีvariation ต่างๆ มากมาย ต่อไปนี้คือรูปแบบกราฟ 4 แบบที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด:
1
รูปแบบสามเหลี่ยม
สามเหลี่ยมคือการพักตัวชั่วคราวในแนวโน้มหรือเป็นการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อขนาดการย้อนกลับเล็กลงเรื่อยๆ จะเกิดรูปแบบสามเหลี่ยม รูปแบบนี้เกิดขึ้นในแนวโน้มที่ก่อตัวแล้ว จึงเป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้
2
รูปแบบหัวและไหล่
รูปแบบหัวและไหล่หมายถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ในภาพด้านล่าง จากไหล่ซ้ายถึงหัว ราคาสร้างจุดสูงที่สูงขึ้น หลังจากหัวแล้วเมื่อเปลี่ยนไปทางไหล่ขวา ราคาไม่สามารถสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นได้แล้ว บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจสิ้นสุด หลังจากการทะลุแนวคอ ราคาเริ่มสร้างจุดต่ำที่ต่ำลง ยืนยันการกลับตัวของแนวโน้ม
3
รูปแบบ double top／double bottom
double top และ double bottom ก็เป็นรูปแบบกลับตัว หลักการคล้ายกับรูปแบบหัวและไหล่ข้างต้น: ยอดที่สองไม่สามารถเอาชนะยอดแรกได้ หมายความว่าผู้ซื้อไม่เพียงพอที่จะดันราคาขึ้นต่อไป ดังนั้น double top หรือ double bottom จึงหมายถึงการกลับตัวของราคา ถ้าหลัง double top เกิดจุดต่ำใหม่ การกลับตัวก็ได้รับการยืนยัน
4
รูปแบบถ้วยมีหู
รูปแบบถ้วยมีหูประกอบด้วยชุดของจุดสูงและจุดต่ำ ในภาพด้านล่าง รูปแบบนี้คือกระบวนการเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มใหม่ เริ่มแรกมีชุดของจุดต่ำที่ต่ำลง ตามด้วยการพักตัวที่ก้นถ้วย จากนั้นราคาเริ่มสร้างชุดของจุดสูงที่สูงขึ้น เมื่อราคาทะลุยอดถ้วย แนวโน้มขาขึ้นก็ได้รับการยืนยัน ถ้าราคาไม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้ในที่สุด รูปแบบถ้วยมีหูนี้ก็จะกลายเป็นรูปแบบ double top
สรุปได้ว่า คุณสามารถตีความรูปแบบกราฟหลักๆ ได้จากการวิเคราะห์จุดสูงและจุดต่ำของราคาที่ตลาดสร้างขึ้น ความชันและความยาวของคลื่นแนวโน้ม และขนาดของการย้อนกลับ ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้คุณประเมินได้ว่ารูปแบบกราฟนั้นคุ้มค่าที่จะเทรดหรือไม่ และจะยกระดับความสามารถในการตีความกราฟของคุณได้อย่างแน่นอน