Rolf Schlotmann, 35 tuổi, là một nhà giao dịch chuyên nghiệp và chuyên gia giao dịch, một nhà giao dịch hành động giá thuần túy. Ông nói rằng trong giao dịch, ông có xu hướng sử dụng phân tích xu hướng, thích giữ mọi thứ đơn giản và giữ biểu đồ sạch sẽ. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một bài viết của Rolf về "các bước phân tích mô hình biểu đồ", điều này có thể giúp các nhà giao dịch mới bắt đầu nhanh chóng học cách phân tích chính xác các mô hình giao dịch khác nhau trong thực chiến giao dịch.
Tôi là một người hâm mộ lâu năm của các mô hình biểu đồ, một số mô hình biểu đồ mang lại cho tôi những tín hiệu rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, giao dịch không chỉ liên quan đến bản thân mô hình, mà còn liên quan đến những gì chúng ta có thể đọc được từ mô hình biểu đồ, và cách hiểu các nhà giao dịch khác đang thúc đẩy biến động giá như thế nào.
Rõ ràng, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn cách giải mã các mô hình biểu đồ. Tôi chia thành hai phần, một phần là cách tốt hơn để hiểu biến động giá, phần thứ hai là nói về bốn mô hình biểu đồ mà tôi sử dụng thuận tay nhất.
3 yếu tố trong mô hình biểu đồ
Dù là mô hình vai đầu vai, mô hình tam giác, nêm hay bất kỳ mô hình nào khác, đều chứa 3 yếu tố chung. Chỉ cần biết cách hiểu 3 yếu tố này, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
1
Nền tảng: Đỉnh và đáy giá
Mặc dù nghe có vẻ không mấy ấn tượng, nhưng phân tích đỉnh và đáy giá là nền tảng của mọi phân tích biểu đồ. "Lý thuyết Dow" đã tồn tại hàng thập kỷ và vẫn hữu ích, được xây dựng dựa trên phân tích đỉnh và đáy.
Xu hướng tăng: Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn
Chỉ khi giá tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn thì xu hướng tăng mới tồn tại. Đỉnh liên tục tăng cho chúng ta biết người mua (long) có khả năng đẩy giá lên. Đáy liên tục tăng có nghĩa là trong thời gian điều chỉnh, người bán (short) không thể giành quyền kiểm soát.
Đảo chiều xu hướng
Nếu giá không thể tạo đỉnh mới, đó là dấu hiệu sớm cho thấy xu hướng có thể đảo chiều. Điều này cũng có nghĩa là sức mạnh giữa người mua và người bán đang thay đổi.
2
Sức mạnh xu hướng: Độ dài và độ dốc của sóng xu hướng
Sức mạnh của xu hướng được xác định bởi đỉnh và đáy giữa các sóng xu hướng riêng lẻ, đặc biệt là độ dài và độ dốc của sóng xu hướng có thể chỉ ra sức mạnh của xu hướng.
Nhiều phương pháp phân tích biểu đồ truyền thống chỉ tập trung vào đỉnh và đáy của biến động giá, thực ra việc chú ý đến những thay đổi giữa các đỉnh và đáy này cũng rất quan trọng.
3
Sức mạnh xu hướng: Biên độ thoái lui
Nếu thị trường đang trong xu hướng, thì thoái lui trong giai đoạn xu hướng cũng có thể cung cấp thông tin rất có giá trị.
Ví dụ như hình dưới, trong xu hướng tăng xuất hiện nhiều tích lũy và thoái lui, nhưng chỉ trước khi giá đảo chiều lần cuối, biên độ thoái lui mới trở nên lớn hơn, mũi tên cuối cùng rõ ràng trở nên dốc hơn, và thời gian kéo dài hơn trước. Điều này cho chúng ta biết sức mạnh giữa người mua và người bán đã thay đổi.
Một đợt thoái lui ngắn và phẳng có nghĩa là xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục, chỉ khi thoái lui xảy ra thường xuyên hơn, phạm vi lớn hơn, thì đó mới là dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể thay đổi.
Hiểu 4 mô hình biểu đồ tốt nhất
Các mô hình biểu đồ không thể rõ ràng như trong lý thuyết, trong giao dịch thực tế, chúng sẽ có nhiều biến thể khác nhau. Dưới đây giới thiệu 4 mô hình biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất:
1
Mô hình tam giác
Tam giác là sự tích lũy tạm thời trong một xu hướng hoặc là sự khởi đầu của một xu hướng mới. Trong xu hướng tăng, khi biên độ thoái lui ngày càng nhỏ sẽ hình thành mô hình tam giác. Mô hình này xuất hiện trong xu hướng đã được hình thành, là tín hiệu đáng tin cậy.
2
Mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai có nghĩa là đảo chiều tiềm năng. Trong hình dưới, từ vai trái đến đầu, giá tạo ra đỉnh cao hơn, sau khi qua đầu chuyển sang vai phải, giá đã không thể tạo ra đỉnh cao hơn, báo hiệu xu hướng có thể kết thúc. Sau khi phá vỡ đường cổ, giá bắt đầu tạo ra đáy thấp hơn, xác nhận đảo chiều xu hướng.
3
Mô hình hai đỉnh／hai đáy
Hai đỉnh và hai đáy cũng là mô hình đảo chiều, nguyên lý của nó tương tự như mô hình vai đầu vai ở trên: đỉnh thứ hai không thể vượt qua đỉnh thứ nhất, có nghĩa là người mua không đủ để đẩy giá tăng thêm. Do đó, hai đỉnh hoặc hai đáy có nghĩa là đảo chiều giá, nếu sau hai đỉnh xuất hiện đáy mới, thì đảo chiều được xác nhận.
4
Mô hình cốc có tay cầm
Mô hình cốc có tay cầm bao gồm một loạt các đỉnh và đáy. Trong hình dưới, mô hình này là quá trình chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng mới. Đầu tiên xuất hiện một loạt đáy thấp hơn, sau đó là tích lũy ở đáy cốc, rồi giá bắt đầu tạo ra một loạt đỉnh cao hơn. Khi giá phá vỡ đỉnh cốc, xu hướng tăng được xác nhận. Nếu giá cuối cùng không phá vỡ đỉnh trước đó, thì mô hình cốc có tay cầm này sẽ trở thành mô hình hai đỉnh.
Tóm lại, bạn có thể giải mã các mô hình biểu đồ chính bằng cách phân tích đỉnh và đáy giá được hình thành trên thị trường, độ dốc và độ dài của sóng xu hướng, biên độ thoái lui. Những kiến thức này sẽ giúp bạn đánh giá liệu mô hình biểu đồ có đáng để giao dịch hay không, và chắc chắn sẽ nâng cao khả năng đọc hiểu biểu đồ của bạn.