Dale Woods bắt đầu giao dịch ngoại hối từ năm 2007, là một "tín đồ" giao dịch, đặc biệt yêu thích phân tích price action, đến nay đã có 17 năm kinh nghiệm giao dịch. Trong hơn mười năm sự nghiệp giao dịch đó, Woods luôn nghiên cứu về price action, hình thành chiến lược giao dịch price action của riêng mình, và nhờ đó đạt được lợi nhuận giao dịch đáng kể.
"Tôi luôn tin rằng, biểu đồ giao dịch phải giữ đơn giản và hợp lý, đưa ra quyết định giao dịch thông qua dữ liệu chuyển động giá gốc. Như vậy, trader có thể tránh được sự can nhiễu của các chỉ báo không cần thiết. Tôi không cần bất kỳ chỉ báo nào, cũng không dùng bất kỳ EA nào để đưa ra quyết định giao dịch, tôi luôn tập trung nghiên cứu xu hướng giá gốc của các cặp tiền tệ, hàng hóa. Tôi cho rằng price action là một trong những cách giao dịch gần với thị trường nhất, đáng tin cậy nhất và có lợi nhuận nhất."
Woods đã như vậy suốt 17 năm, và tương lai cũng sẽ như vậy. Ông nói, price action mới là vua!
Một chiến lược giao dịch price action cho thị trường đi ngang đơn giản dễ hiểu.
Tôi thích giữ mọi thứ đơn giản rõ ràng, thị trường đi ngang cũng không ngoại lệ.
Cái gọi là thị trường đi ngang, là khi giá bị mắc kẹt giữa một mức hỗ trợ và một mức kháng cự, dao động qua lại giữa hai biên này.
Cách làm tốt nhất là: chú ý hai biên trên dưới, tìm tín hiệu price action, gợi ý rằng giá sắp xảy ra sóng hồi.
Bạn có thể thấy rõ đây là thị trường đi ngang, vì trên biểu đồ có hai biên rõ ràng, giá chạy qua lại giữa hai biên đó.
Xin lưu ý: tại biên trên xuất hiện nhiều tín hiệu từ chối giảm, còn tại biên dưới xuất hiện nhiều tín hiệu từ chối tăng — những tín hiệu này đều cho thấy giá có thể hồi tại biên.
Những tín hiệu này chính là tín hiệu cảnh báo sớm cho một chu kỳ đi ngang mới.
Bạn chỉ cần giao dịch tại biên của vùng đi ngang, là có thể có được cơ hội giao dịch tốt nhất. Cố gắng giao dịch "breakout" của thị trường đi ngang lại là chuyện khác! Điều này rất khó — thị trường thường xuyên lừa bạn gần biên đi ngang, khiến bạn tưởng nó sắp breakout, nhưng thực tế thì không.
Tình huống này gọi là breakout giả, còn gọi là "động tác giả". Ở đỉnh và đáy vùng đi ngang đều rất phổ biến, ngay cả trader dày dạn kinh nghiệm cũng dễ mắc bẫy — vì vậy, chỉ cần tập trung giao dịch cơ hội "sóng hồi" tại biên đi ngang là đủ.
Khi bạn giao dịch ở giữa vùng đi ngang, giống như đang nhảy múa trong lửa.
Thị trường đi ngang vốn đã đơn giản, đừng làm nó phức tạp lên.
Thị trường đi ngang là một cấu trúc thị trường đơn giản. Khi bạn tìm cơ hội giao dịch đi ngang, bạn cần tìm bằng chứng giá có ý định hồi tại đỉnh hoặc đáy vùng. Đáy xuất hiện tín hiệu hồi tăng, đỉnh xuất hiện tín hiệu hồi giảm. Đừng dễ dàng dấn thân vào vùng giữa của vùng đi ngang — đó là bãi mìn nguy hiểm!
Bí quyết nhận diện xu hướng, và cách giao dịch thuận xu hướng
Làm thế nào để phán đoán xu hướng thị trường? Đây là câu hỏi thường bị phân tích quá mức, tách rời ngữ cảnh, đặc biệt phổ biến trong các cuộc thảo luận công khai.
Vì đầy rẫy hỗn loạn và bất đồng, không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng thực ra câu trả lời ở ngay đây:
Điều bạn cần quan sát là quỹ đạo đỉnh swing và đáy swing của giá.
◎ Một thị trường tăng sẽ hình thành đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL)
◎ Một thị trường giảm sẽ hình thành đỉnh thấp hơn (LH) và đáy thấp hơn (LL)
Tôi thấy nhiều trader thích dùng đủ loại chỉ báo để phán đoán hướng xu hướng — thực ra hoàn toàn không cần thiết, thông tin quan trọng nhất nằm ngay trên biểu đồ.
Phân tích cấu trúc swing không chỉ giúp bạn phán đoán xu hướng có tồn tại hay không, mà còn giúp bạn nhận diện độ mạnh xu hướng, cũng như vùng đảo chiều tiềm năng.
Bây giờ, "nhận diện xu hướng" chưa bao giờ đơn giản đến thế!
"Quy tắc vàng" của giao dịch là "mua thấp bán cao". Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tại sao vẫn có nhiều trader luôn mua ở đỉnh cao cực đoan, hoặc bán ở đáy thấp cực đoan?
Khi trader làm ngược lại (mua cao bán thấp), sẽ xảy ra những điều sau:
Mua ở vị trí cao trong xu hướng tăng → bị kẹt trên đỉnh
Đuổi short ở vị trí thấp trong xu hướng giảm → đập mặt xuống sàn
Hãy nhớ một câu kinh điển: "Trong xu hướng tăng thì mua khi hồi, trong xu hướng giảm thì bán khi hồi (Buy the dips, sell the rallies.)."
Câu châm ngôn giao dịch lan truyền rộng rãi này, đã khái quát chính xác cách bố trí đúng đắn trong xu hướng, đồng thời tránh rủi ro bị sóng hồi quét ra khỏi lệnh.
Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, sóng hồi ngắn chính là cơ hội short của bạn; nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, sóng hồi ngắn chính là cơ hội long của bạn.
Đôi khi, quay về cơ bản mới là điều quan trọng nhất. Bạn cần thực sự hiểu xu hướng rốt cuộc là gì.
Đây chính là lý do tại sao price action là cách tốt nhất để đánh giá cấu trúc thị trường, bạn có thể nhìn một cái là biết thị trường có đang trong xu hướng hay không.
Xu hướng thực ra rất đơn giản — giống như một cấu trúc thị trường dạng bậc thang. Bạn không cần một đống chỉ báo kỳ lạ để cho bạn biết hướng đi, chỉ cần vận dụng quy tắc nhận diện xu hướng được giảng trong bài này, là có thể tự phán đoán trạng thái xu hướng.
Tổng kết
Bạn không cần bất kỳ chỉ báo nào để phán đoán xu hướng! Tất cả câu trả lời đều nằm trong chính price action, và không hề khó đọc.
Nguyên nhân chính khiến trader vào lệnh thất bại là, họ không thể phán đoán đúng thị trường có đang trong xu hướng hay không; hoặc trong xu hướng lại "đứng sai vị trí" để giao dịch tín hiệu. Hãy sử dụng phân tích cấu trúc swing để phán đoán thị trường có đang trong xu hướng hay không, hướng đi của giá, và độ mạnh yếu của xu hướng.
Cuối cùng, hãy ghi nhớ câu quy tắc vàng này, "trong xu hướng tăng thì mua thấp, trong xu hướng giảm thì bán cao."