Harga kadangkala turun naik dengan sangat besar dan sukar diramal. Inilah sebabnya mengapa purata bergerak begitu popular, dan ia juga merupakan salah satu penunjuk dagangan yang sering digunakan oleh banyak trader terkemuka. Dengan menggunakan strategi "Lapan Peraturan Granville + Purata Bergerak" untuk mencari titik entry dan exit yang munasabah, kami percaya ini adalah kombinasi teknikal yang agak klasik dalam analisis teknikal, dan sangat berbaloi untuk diteliti dengan teliti.
Pertama, anda perlu memahami bagaimana purata bergerak membantu kita menilai arah pasaran. Bahagian purata bergerak di sebelah kiri yang menaik, menunjukkan arah besar adalah menaik. Bahagian purata bergerak di sebelah kanan yang menurun, menunjukkan arah besar adalah menurun. Kegunaan asas purata bergerak adalah untuk menentukan arah pasaran.
Dalam operasi sebenar, ia sangat mudah dilihat pada carta, contohnya apabila pasaran terus berayun menurun, purata bergerak akan menurun. Jadi, apabila kita melihat purata bergerak menurun, seboleh mungkin jangan memegang saham atau kedudukan. Hanya apabila purata bergerak menaik, barulah memegang saham, itu akan menjadi dagangan yang lebih ideal.
Perlu diambil perhatian bahawa kenaikan atau penurunan purata bergerak adalah penunjuk arah besar, bukan setiap hari ia akan menaik atau menurun! Anda lihat sendiri pasaran pun tahu, pasti ada beberapa hari yang mungkin ditutup dengan lilin bearish atau bullish, harga akan naik turun tidak tetap.
Kemudian, kita juga boleh menggunakan kaedah "purata bergerak + corak lilin" untuk berdagang. Contohnya, biasanya kita akan menggunakan Teori Dow untuk memerhati corak lilin, jika kita melihat bahagian bawah harga semakin meningkat, ini adalah corak bullish.
Jadi dalam proses menaik dan menurun, perkara yang perlu diberi perhatian adalah berbeza. Dalam proses menaik, kita perlu lihat di mana titik rendah, di mana sokongan. Dalam proses menurun, kita perlu lihat di mana titik tinggi, di mana rintangan.
Kita hafal betul-betul ayat "Menaik lihat sokongan, menurun lihat rintangan", ini sangat penting!
Jika dalam proses menaik, anda sentiasa melihat rintangan, itu pasti salah arah. Langsung tidak sepatutnya dalam proses menaik meneka di mana harga tidak boleh naik lagi, cara ini berkemungkinan besar tidak dapat menjana keuntungan daripada trend. Sebaliknya, apabila pasaran menurun, anda tidak sepatutnya sentiasa mencari titik sokongan. Bersungguh-sungguh meneka di mana harga tidak boleh turun lagi, akan menyebabkan dagangan melawan trend.
Hari ini kita akan fokus membincangkan bagaimana menggunakan strategi "Lapan Peraturan Granville + Purata Bergerak" untuk operasi praktikal.
Kita gunakan Lapan Peraturan Granville bersama purata bergerak, pertama sekali kita perlu tahu Lapan Peraturan Granville mempunyai empat titik beli dan empat titik jual. Kita tandakan titik beli dengan titik biru, iaitu B1, B2, B3, B4. Titik jual ditandakan dengan titik hijau, iaitu S1, S2, S3, S4. Mari kita fahami apa yang diwakili oleh setiap titik beli dan titik jual.
Lapan Peraturan Granville menggunakan perubahan antara harga dan purata bergerak, termasuk hubungan antara keduanya, cara harga menembusi purata bergerak, saiz divergen antara keduanya dan pelbagai keadaan lain, untuk merumuskan lapan situasi titik beli dan jual yang berbeza, sebagai asas untuk entry dan exit:
Empat Titik Beli
◎ B1:Apabila purata bergerak beransur-ansur berubah daripada trend menurun kepada mendatar (rata) atau menaik, dan harga saham menembusi purata bergerak dari bawah, ia boleh dianggap sebagai isyarat beli.
◎ B2:Purata bergerak menaik, harga naik untuk satu tempoh kemudian berundur untuk konsolidasi, tetapi tidak menembusi purata bergerak dan terus naik, ia dianggap sebagai titik beli.
◎ B3:Purata bergerak menaik tetapi harga jatuh di bawah purata bergerak, kemudian terus menaik. Dalam proses menaik, biasanya yang akan ditemui adalah titik beli B2 dan B3, sebaliknya B1 agak sukar ditemui, kerana pasaran baru bermula, mungkin masih belum begitu pasti.
◎ B4:Apabila harga jatuh mendadak ke bawah, bukan sahaja menembusi purata bergerak, malah jauh menyimpang ke bawah purata bergerak, dan harga mula melantun naik semula menghampiri purata bergerak, ia boleh dianggap sebagai isyarat beli.
Empat Titik Jual
◎ S1:Apabila purata bergerak berubah daripada trend menaik kepada garis mendatar atau menunjukkan penurunan, dan harga menembusi purata bergerak dari atas ke bawah, ia boleh dianggap sebagai isyarat jual.
◎ S2:Purata bergerak melengkung ke bawah, harga melantun tetapi tidak melepasi purata bergerak dan terus jatuh.
◎ S3:Sama juga purata bergerak melengkung ke bawah, harga melantun menembusi purata bergerak kemudian terus jatuh.
◎ S4:Apabila harga naik mendadak ke atas, dan jauh menyimpang ke atas purata bergerak, kemudian harga berbalik menurun menghampiri purata bergerak, ia boleh dianggap sebagai isyarat jual.
Kesimpulannya, dalam Lapan Peraturan Granville, titik beli dan titik jual yang keempat akan berlaku apabila divergen terlalu besar. Contohnya bahagian menaik di sebelah kiri, divergen antara harga dan purata bergerak terlalu besar, kedudukan naik terlalu banyak dan berundur adalah S4. Manakala titik beli B4 adalah apabila purata bergerak melengkung ke bawah, divergen antara purata bergerak dan harga terlalu besar, kedudukan lantunan selepas jatuh berlebihan.
Dalam Lapan Peraturan Granville, yang paling penting adalah titik beli ke-2 dan ke-3, serta titik jual ke-2 dan ke-3. Kerana untuk dagangan mengikut trend, anda pasti akan paling kerap memerhati titik-titik entry ini.
Yang penting adalah berdagang mengikut arah, bahagian menaik boleh menggunakan dua titik beli Lapan Peraturan Granville untuk membeli. Bahagian menurun pula menggunakan dua titik jual S2 dan S3 untuk short.
Boleh dikatakan Lapan Peraturan Granville adalah asas kepada semua kaedah penggunaan purata bergerak yang berkembang kemudiannya.
Tiga Kegunaan Purata Bergerak: Entry Mengikut Trend, Exit Take Profit, Melawan Trend Beli Semasa Jatuh
Kegunaan lanjutan purata bergerak adalah menjadikannya sebagai syarat take profit bergerak. Contohnya, apabila purata bergerak terus menaik, jika harga tidak menembusi purata bergerak, kita boleh terus memegang kedudukan. Hanya apabila harga menembusi purata bergerak, barulah pertimbangkan take profit. Kaedah ini boleh membantu kita mengunci keuntungan dalam trend.
Purata bergerak mempunyai tiga kegunaan utama. Pertama, entry mengikut Lapan Peraturan Granville, iaitu beli apabila harga menghampiri purata bergerak, atau beli apabila harga melantun selepas menghampiri purata bergerak. Kedua, purata bergerak boleh digunakan sebagai asas take profit bergerak, contohnya semasa long, apabila harga naik untuk satu tempoh dan menembusi purata bergerak maka exit. Ketiga, purata bergerak juga boleh menjadi syarat entry melawan trend, contohnya selepas pasaran menurun untuk satu tempoh, apabila harga menembusi purata bergerak maka beli semasa jatuh; atau selepas pasaran menaik untuk satu tempoh, apabila harga menembusi purata bergerak maka short. Ini bermakna purata bergerak yang sama dalam persekitaran pasaran yang berbeza, cara pemikiran yang berbeza akan menghasilkan kesan aplikasi yang berbeza.
Kesimpulan
Sistem dagangan yang direka dengan purata bergerak sebagai penunjuk utama biasanya mempunyai kadar kemenangan yang rendah dan drawdown yang tinggi, oleh itu saya cadangkan agar anda terutamanya menggunakan purata bergerak untuk menilai trend pasaran. Anda boleh menggunakan corak struktur B dan C untuk menangkap kedudukan entry, dan tidak disyorkan menggunakan corak struktur A serta kaedah derivatifnya untuk entry, bagi mengelakkan risiko yang berpotensi. Pada masa yang sama, seboleh mungkin elakkan menggunakan corak struktur D untuk entry. Purata bergerak juga boleh digunakan sebagai kaedah exit trailing stop, untuk membantu menguruskan risiko.