현재 36세인 거래 전문가 롤프 슐로트만(Rolf Schlotmann)은 전업 여행 트레이더로서 시장에서 활발히 활동하고 있습니다. 프라이스 액션 트레이더로서 그는 단순하고 효과적인 추세 분석 방법을 선호하며 차트를 간결하게 유지하는 것을 강조합니다. 오늘은 롤프가 작성한 "5가지 유용한 거래 전략"에 관한 글을 공유하고자 합니다. 이 글은 개인 트레이더들이 실전에서 프라이스 액션을 활용하여 수익 기회를 포착하는 방법을 빠르게 배울 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
오늘 함께 거래 전략에 대해 깊이 탐구해 보겠습니다. 이 글에서는 제가 개인적으로 거래에서 채택했거나 채택했던 다섯 가지 전략을 공유하겠습니다. 각 전략은 단독으로 사용할 수도 있고 다른 전략과 결합할 수도 있습니다.
각 거래 전략에는 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공하기 위한 여러 가지 수렴 요인이 포함되어 있습니다. 물론 이러한 전략에 더 많은 트리거 조건과 기준을 추가하여 전략을 더욱 완성할 수도 있습니다.
◑ 거래 전략 1: 교차 시스템
먼저 교차 시스템과 RSI 지표에 대해 이야기하겠습니다. 저는 개인적으로 20일과 40일 SMA를 사용하며, 다른 조합도 고려할 수 있습니다. 예를 들어:
· 10일 및 20일 이동평균선, 단기 거래에 적합
· 20일 및 40일 이동평균선, 1시간 및 4시간 차트 거래에 가장 적합
· 50일 및 100일 이동평균선, 4시간 및 일봉 거래에 가장 적합
· 100일 및 200일 이동평균선, 일봉 및 주봉 거래에 가장 적합
저는 14일 RSI 지표를 사용하며, RSI가 50(주황색 선) 이상이면 상승 신호를 찾고, 50 이하이면 하락 신호를 찾습니다.
이 전략에서 저는 보통 다음 4가지 포인트를 정리합니다:
1. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위로 교차하면 상승 신호입니다;
2. RSI가 50 수준 위에 있으면 하락 교차 신호를 따라갈 수 있습니다. RSI는 필터 도구 역할을 합니다;
3. 다음 이동평균선 교차가 오른쪽 하락 영역에서 발생하면 확인 신호를 기다려야 합니다;
4. RSI가 50 수준 아래에 있으면 하락 신호가 확인됩니다.
물론 추세선이나 중요한 가격대 돌파 등 다른 확인 신호를 추가할 수도 있습니다. 심지어 장기 이동평균선을 추세 방향 필터 도구로 사용할 수도 있습니다.
◑ 거래 전략 2: 꼬리와 갭
저는 예전에 캔들 "꼬리"를 자주 거래했기 때문에 볼린저밴드에 2.5배 표준편차를 설정하여 더 큰 채널을 만들었고, 이렇게 하면 더 중요한 가격 신호를 얻을 수 있습니다. 심지어 3배 표준편차를 설정하여 더 큰 가격 변동이나 꼬리를 찾을 수도 있습니다.
가격 꼬리만으로는 충분하지 않으며, 캔들 차트와 결합하여 신호를 필터링할 것을 권장합니다. 예를 들어 가격 꼬리와 함께 인걸핑 또는 핀바 패턴이 나타나면 거래할 가치가 있는 더 나은 기회를 제공합니다.
아래 예시에서 가격이 볼린저밴드 상단선을 돌파한 후 즉시 채널 중간으로 후퇴했습니다. 강한 추세에서는 가격이 보통 볼린저밴드 외부에서 마감되므로, 차트의 이 상황에서는 거래를 피하고 계속 기다려야 합니다.
그러나 여기서는 가격 꼬리와 핀바가 나타났으므로 최소 두 가지 수렴 신호를 제공합니다: 채널 꼬리 + 캔들 패턴 확인.
여러 수렴 요인을 사용할 때 거래에서 가장 어려운 점은 신호를 확인하기 위해 여러 요인을 중첩해야 한다는 것입니다. 가격 꼬리를 보았다고 해서 거래해야 한다고 생각해서는 안 됩니다. 큰 가격 꼬리를 보았지만 다른 수렴 요인이 없다고 가정해 봅시다. 이 경우 아무리 매력적으로 보이더라도 해당 거래를 건너뛰어야 합니다.
그러나 구축한 시스템이 추가 수렴 신호를 요구하는 경우, 예를 들어 캔들 패턴, 심지어 이전 지지/저항 영역의 신호가 필요할 수도 있습니다. 그렇다면 규칙을 따르고 거래를 건너뛰어야 합니다. 이것이 많은 아마추어 트레이더들이 참지 못하는 부분이지만, 완전한 거래 신호가 있을 때만 거래하는 것이 절대적으로 중요합니다.
◑ 거래 전략 3: 모멘텀 다이버전스
다이버전스도 제가 가장 좋아하는 전략 중 하나입니다. 아래 차트에서 표시 1에는 4번의 다이버전스가 나타났습니다. 즉, 가격은 연속 4개의 고점을 형성했지만 RSI는 연속 4개의 저점을 형성했습니다.
이후 표시 3에서는 연속 3개의 저점이 나타났지만 RSI는 연속 3개의 고점을 형성하여 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
다시 한번 유의할 점은, 이러한 다이버전스만으로는 진입 거래를 뒷받침하기에 충분하지 않습니다. 가격은 다이버전스가 나타난 후에도 한동안 추세를 계속할 수 있습니다. 따라서 다이버전스 전략에도 추가 확인 요인을 추가해야 합니다.
◑ 거래 전략 4: 돌파 시스템
수평 가격대 돌파는 초보자나 아직 시장에서 고전하고 있는 트레이더에게 매우 적합합니다. 수평 핵심 가격대를 식별하는 것이 비교적 객관적이기 때문입니다. 일반적으로 가격이 두 번 테스트한 후에는 이 가격대가 더 중요해집니다.
◑ 거래 전략 5: 추세선 시스템
추세선은 비교적 주관적이지만 역시 매우 유용합니다. 아래 차트는 주요 상승세를 보여주며, 그 안에 여러 매수 기회가 있습니다. 추세선을 활용하면 횡보를 잘 식별하는 데 도움이 됩니다. 상승 추세에서 연속 3개 이상의 고점이 나타나고 하향 추세선이 확인되면, 상승 돌파는 일반적으로 추세가 계속될 것임을 의미합니다.
이상으로 이 글에서 공유하고자 하는 5가지 거래 전략이었습니다. 이러한 전략은 맹목적으로 자신의 거래에 적용하는 것이 아니라 유연하게 활용해야 합니다. 제 공유가 여러분에게 몇 가지 영감을 주고, 이를 어떻게 자신에게 더 유용하게 만들 수 있을지 탐구하는 계기가 되기를 바랍니다.