Pasar trading adalah pasar yang sangat menantang dan menuntut profesionalisme tinggi! Pekerjaan terkait dianggap sebagai profesi yang sangat teknis, terukur, dan menuntut kualitas psikologis yang tinggi. Namun, salah satu ciri paling menantang dari trading adalah tingkat "ketidakpastian"! Trading dan investasi sama-sama memiliki ketidakpastian yang tinggi!
1. Yang ditradingkan bukanlah komoditas, melainkan sifat manusia
Apa sebenarnya yang ditradingkan? Mengapa sebagian besar investor masih belum bisa mendapatkan profit secara konsisten? Dan mengapa orang yang berbeda, ketika menggunakan sistem trading yang sama, hasil investasinya bisa sangat berbeda?
Kegagalan investasi sebagian besar investor bukan karena mereka kurang pengetahuan trading, melainkan karena mereka tidak mengikuti pengetahuan trading itu. Metode yang baik pada akhirnya akan bermuara pada wadah pengguna metode itu sendiri—yaitu manusia, yang merupakan faktor terpenting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan trading.
Investasi sebenarnya adalah proses sublimasi jiwa, sebuah pertarungan seseorang dengan dirinya sendiri, proses manusia terus melampaui diri dan mengatasi kelemahan karakter manusia. Dalam banyak kasus, sifat manusia sering kali berperan determinatif terhadap hasil investasi, bahkan kepentingannya bisa melebihi gabungan pengetahuan dan pengalaman.
Psikologi ingin menang dan takut kalah dalam trading pada akhirnya akan menyebabkan trading berubah bentuk secara total. Posisi yang seharusnya dipegang malah tidak bisa dipegang, posisi yang seharusnya dimasuki malah ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Semua kelemahan sifat manusia inilah yang menjadi penghalang sebenarnya bagi keberhasilan operasi futures kita.
Pemenang di pasar adalah pemenang dalam kehidupan. Keberhasilan atau kegagalan trading berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan karakter.
Setiap investor yang ingin terjun ke industri keuangan harus terlebih dahulu mengatasi kelemahan karakternya, menyempurnakan kepribadiannya, agar dapat mendapatkan profit secara stabil dan berkelanjutan di industri keuangan. Keberhasilan investasi futures adalah hadiah tertinggi bagi kesempurnaan sifat manusia.
2. Hakikat trading adalah menguji dan menangkap pergerakan besar dengan kerugian kecil yang terus-menerus
Investasi adalah permainan uang yang relatif sederhana ketika kamu tidak benar-benar terlibat, tetapi menjadi sangat kompleks begitu kamu terlibat di dalamnya. Jika kamu ingin bertahan lama dan mendapatkan profit secara berkelanjutan, kamu harus sepenuhnya memahami hakikat trading dan benar-benar menguasai satu set konsep dan metode investasi yang tepat yang sesuai dengan dirimu. Maka pasar keuangan akan menjadi ATM-mu, jika tidak, ia akan menjadi mesin老虎 yang memakan uang.
Sebagian besar orang yang melakukan trading tidak memiliki masa depan yang cerah, karena keterampilan iblis ini terlalu sederhana, sederhana sampai sebagian besar orang mengabaikannya. Trading dan investasi adalah dunia tingkat rendah yang primitif, manusia selalu memandang dunia tingkat rendah dengan sudut pandang tingkat tinggi. Membuat hal yang sangat sederhana menjadi rumit tanpa batas. Inilah salah satu alasan utama mengapa sebagian besar orang pada akhirnya tidak bisa sukses.
Jangan selalu berharap untuk profit setiap kali, tetapi sepenuhnya mengikuti tren pasar dengan ketat sesuai dengan sistem trading yang unggul, menggunakan kerugian kecil yang terus-menerus untuk menguji dan menangkap pergerakan besar. Selama kamu memiliki keberanian dan terus mengulangi operasi di atas, kamu pasti bisa mengalahkan pasar dan mengumpulkan kekayaan. Inilah hakikat trading.
Trading itu sendiri adalah proses trial and error yang terus-menerus, menukar kerugian kecil dengan profit besar. Futures adalah semacam manajemen operasi yang mengontrol proporsi kerugian secara ketat dan mengikuti pergerakan pasar dengan ketat, menggunakan kerugian kecil yang terus-menerus untuk menguji dan menangkap pergerakan besar.
Melihat kembali trading sebelumnya, sebagian besar kerugian terjadi akibat kekacauan timeframe, tidak mengikuti sistem trading, dan entry point pada timeframe besar yang terlalu dini. Jadi selama timeframe tetap, sepenuhnya mengikuti sistem trading untuk beroperasi, dan hanya beroperasi pada timeframe di bawah M120, kerugian trading tidak mungkin terjadi.
Poin utama dalam merancang sistem trading adalah sederhana dan jelas, sinyal tunggal, sistem yang rumit sama sekali tidak praktis. Di mata ahli, bahkan indikator MACD yang sederhana juga bisa menghasilkan profit. Selama kamu sepenuhnya mengikuti MACD dan mengontrol risk-reward ratio secara ketat dalam trading, mencapai risk-reward ratio 3:1 atau lebih besar, menggunakan kerugian kecil yang terus-menerus untuk menguji dan menangkap pergerakan besar. Di tangan ahli investasi, bahkan sistem dengan win rate kurang dari 50% tetap bisa menghasilkan banyak uang.
Tetapi masalahnya, bahkan setelah banyak orang mengetahui rahasia ini, mereka tetap tidak bisa menghasilkan uang. Mengapa? Penyebabnya adalah sifat alami manusia: ketakutan, keserakahan, merasa paling pintar, dan ingin cepat kaya.
Spekulasi sama tuanya dengan gunung, semua pergerakan kandil di pasar tidak jauh berbeda, karena di balik pergerakan kandil ada investor-individu yang beroperasi secara independen. Ribuan tahun berlalu, sifat manusia tidak berubah, pergerakan kandil juga tidak akan berubah.
Sifat alami manusia selalu merasa takut ketika sistem mengalami kerugian terus-menerus, dan karena takut tidak berani mengikuti sinyal sistem dengan ketat untuk beroperasi, bahkan mulai meragukan sistem trading dan menghentikan trading.——Ketakutan!
Sebagian investor selalu merasa cara menghasilkan uang seperti ini terlalu lambat, selalu berharap menemukan cara menghasilkan uang yang lebih baik dan lebih cepat, seperti monyet yang memetik jagung, menemukan satu lalu melepaskan yang lain, mereka menghabiskan seumur hidup dalam pencarian ini.——Keserakahan!
Ada juga yang——Merasa paling pintar!
Untuk sistem trading yang sudah terbukti berhasil, cara paling benar adalah melepaskan ego dan sepenuhnya mengikuti sinyal sistem untuk trading, agar bisa mendapatkan hasil maksimal! Jadi, sepenuhnya mengikuti indikator yang sama (timeframe yang sama), dengan pengaturan risk-reward ratio yang wajar, jangan lewatkan sinyal apa pun, gunakan kerugian kecil untuk menguji dan menangkap pergerakan besar, inilah hakikat trading! Ini juga rahasia keberhasilan investasi futures!
3. Metode trading dengan entry yang presisi
Memilih entry point sangat krusial dalam investasi, tanpa awal yang baik, bagaimana bisa berharap hasil yang baik. Baik buruknya entry point secara langsung mempengaruhi besarnya stop loss. Jika entry point kurang baik, akan menyebabkan stop loss terlalu besar, sehingga menurunkan total risk-reward ratio.
Baik buruknya entry point juga sangat mempengaruhi psikologi trading investor. Misalnya dalam investasi futures ada dua elemen: satu adalah diri sendiri, satu adalah pasar. Sangat penting untuk membuat diri sendiri selaras dengan ritme pasar. Membuang teknik dan hanya membahas psikologi adalah pemikiran sederhana yang belum teruji dalam pertempuran nyata.
Entry point yang benar pada dasarnya dapat menjamin kamu sudah profit begitu masuk. Harga futures dengan cepat menjauh dari zona biaya pembukaan posisimu dalam waktu singkat, dengan begitu kamu bisa dengan tenang menghadapi koreksi. Karena koreksi tidak akan menyentuh entry point-mu, psikologimu secara alami akan baik.
Dari sini terlihat betapa pentingnya pemilihan entry point di seluruh pasar investasi, ia secara langsung menentukan keberhasilan atau kegagalan investasi trading.
Apa faktor terpenting dalam trading yang sukses? Adalah strategi investasi kelas satu, psikologi trading yang baik, timing masuk pasar yang akurat, exit dengan penutupan posisi yang tepat waktu, dan manajemen dana yang unggul. Kelima hal ini tidak boleh ada yang kurang!
Dalam pemilihan entry point, strategi terbaik adalah masuk pasar saat pullback searah tren dan breakout setelah konsolidasi yang baik; berikutnya adalah mengikuti pasar searah tren; strategi terburuk adalah mengikuti pasar melawan tren.
一、Metode trading titik balik tren
Ini adalah entry point pertama saat tren jangka panjang berubah, merupakan peluang trading besar kategori pertama, dan merupakan waktu terbaik bagi kita untuk membangun posisi awal jangka panjang.
二、Entry point konsolidasi pola klasik kelanjutan
Dalam satu pergerakan jangka panjang, sering kali mengandung satu atau bahkan beberapa konsolidasi kelanjutan. Dan breakout dari konsolidasi kelanjutan adalah titik penambahan posisi terbaik untuk jangka panjang dan titik pembukaan posisi terbaik untuk swing trading.
三、Entry point konsolidasi kecil
Entry point ini adalah titik penambahan posisi di tengah jalan untuk jangka panjang dan swing trading, serta titik pembukaan posisi pertama untuk trading jangka pendek.
四、Entry point pullback kecil (atau rebound) dalam tren
Ada juga jenis pullback kecil (rebound) yang relatif lemah, pullback (atau rebound) mereka tidak akan menyebabkan golden cross atau death cross pada MA5 dan MA10. Entry point kunci untuk jenis pergerakan ini adalah titik penambahan posisi yang sangat baik di tengah jalan untuk jangka panjang, swing trading, dan trading jangka pendek.
4. Kunci menghasilkan banyak uang, trading jangka panjang, penambahan posisi searah tren
Seorang ahli investasi sejati, dalam trading, hanya memilih peluang dengan risiko rendah dan hasil tinggi. Dan mereka sangat jarang trading, sering kali hanya trading belasan kali dalam setahun.
Untuk sukses dalam investasi futures, pertama-tama harus menyimpan kekuatan sendiri, pastikan diri sendiri tidak dihancurkan oleh pasar. Atas dasar itu, baru mendapatkan profit untuk berkembang. Terakhir baru mengejar dan mengupayakan keuntungan besar. Ini menuntut kita untuk melakukan dua hal dengan baik dalam investasi: pertama, mengurangi jumlah trading, trading yang sering adalah penyebab terbesar kerugian pemula. Kedua, menggunakan manajemen dana yang wajar untuk mengurangi kerugian dan mengejar hasil maksimal dari dana. Sedangkan trading jangka panjang dapat secara efektif mengurangi jumlah trading, penambahan posisi searah tren dapat menjamin kerugian kecil dan profit besar.
Ada orang yang selalu mengabaikan peran besar manajemen dana dalam investasi. Ahli trading jangka pendek Wall Street, Bill Williams pernah berkata: sebelum kamu belajar menggunakan manajemen dana yang wajar, kamu hanyalah seorang spekulan kecil yang tidak berarti, kamu tidak akan pernah bisa menangkap cincin ajaib trading komoditas, sebentar menghasilkan uang di sini, sebentar lagi rugi di sana, tidak akan pernah menghasilkan uang. Hanya setelah kamu sepenuhnya menguasai rahasia manajemen dana, kamu baru akan menjadi pemenang sejati, membangun kekayaan yang besar.
Dan metode penambahan posisi searah tren dengan gaya mengejar kemenangan adalah metode trading compounding yang dirahasiakan para ahli. Trading jangka panjang, penambahan posisi searah tren, adalah kunci menghasilkan banyak uang dari futures. Ini adalah metode trading yang digunakan hampir semua master investasi.
Trading jangka pendek hanya bisa menjadi ahli, trading jangka panjang baru bisa menjadi master. Tujuan melakukan trading jangka menengah dan panjang adalah mencegah kerugian yang tidak perlu.
Investasi bukanlah tentang komoditas apa yang ditradingkan, melainkan tentang apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan profit.
5. Kunci profit yang stabil adalah harus membangun sistem trading yang sesuai dengan diri sendiri
Investor yang telah berkecimpung beberapa tahun di pasar investasi akan secara bertahap memahami: menghasilkan uang sekali di pasar itu mudah, yang sulit adalah bisa menghasilkan uang secara stabil dan berkelanjutan dalam waktu lama. Sering kali setelah mengalami beberapa kerugian besar baru tersadar, untuk mendapatkan profit di pasar investasi, harus belajar dan menguasai pengetahuan dasar dan keterampilan dasar investasi.
Ada banyak teori trading, termasuk teori gelombang, teori Dow, teori chaos, teori Gann, teori kandil. Setelah pembelajaran dan analisis yang mendalam dan teliti, ditemukan bahwa semua teori ini memiliki satu kelemahan besar, yaitu teori-teori ini tidak pernah bisa menyelesaikan masalah positioning trading yang presisi yang sangat krusial dalam trading, tidak ada penilaian yang akurat dan objektif terhadap arah harga, sehingga trader tidak bisa mengkuantifikasi operasi secara presisi.
Hanya indikator teknikal yang memenuhi persyaratan positioning trading yang presisi, karena keunggulan indikator teknikal jelas terlihat, ia memiliki sinyal trading pembukaan dan penutupan posisi yang jelas. Maka saya memfokuskan penelitian pada indikator teknikal, setelah penelitian mendalam ditemukan bahwa sepertinya setiap indikator bisa menghasilkan profit besar, ini membuat saya sangat gembira, sepertinya akhirnya menemukan rahasia trading. Tetapi hasil trading akhirnya menghancurkan mimpi kaya saya sepenuhnya, dalam trading nyata tetap saja rugi besar.
Setelah itu saya melakukan banyak backtest dan simulasi terhadap pergerakan pasar, yang mengejutkan: dalam trading simulasi bahkan menggunakan sistem moving average yang cukup sederhana, hasilnya akan sangat berbeda dari yang nyata, total profit cukup besar. Tetapi mengapa dalam trading nyata menghasilkan kerugian yang begitu besar? Tentang hal ini saya dalam waktu yang lama tidak bisa memahaminya, akhirnya saya tiba-tiba menyadari: saya sendiri dalam trading nyata meskipun secara sadar menggunakan indikator teknikal, tetapi karena tidak memahami prinsip konsistensi dan kesinambungan trading, menyebabkan kegagalan investasi. Misalnya, membuat saya sering merasa sangat bingung dan kontradiktif saat trading, membuat trading yang seharusnya nyaman menjadi sangat sulit.
Karena pemikiran dan konsep trading yang sangat tidak jelas, pada timeframe operasi juga sangat kacau, dalam operasi sering berganti timeframe trading. Dalam banyak kasus, sering terjadi entry berdasarkan indikator harian, tetapi exit dengan indikator 30 menit dan berbagai situasi lainnya. Ketidakkonsistenan sistem indikator ini, ketidakkonsistenan timeframe trading panjang dan pendek, menyebabkan operasi sangat kacau, kurangnya konsistensi dan kesinambungan trading, adalah penyebab paling mendasar yang akhirnya menyebabkan kerugian besar dalam trading.
Setelah perenungan panjang akhirnya saya memahami, untuk mendapatkan profit secara stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang di pasar investasi, harus menstandarkan prosedur operasi sendiri, membangun sistem trading yang sesuai dengan diri sendiri.
Untuk industri investasi keuangan, tanpa sistem trading yang sesuai dengan diri sendiri sama sekali tidak bisa mengalahkan pasar, tidak bisa mendapatkan profit secara stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan inilah alasan mendasar mengapa sebagian besar investor berkeliaran antara surga dan neraka.
Sebelum metode trading meningkat menjadi sistem trading, tidak ada yang bisa mencapai tujuan profit yang stabil. Sistem trading adalah tingkat tertinggi dari trading, karena ia sepenuhnya menyingkirkan pandangan subjektif manusia, adalah kunci untuk sepenuhnya mengubah investor dari penonton menjadi aktor.
Trading keuangan sebenarnya adalah permainan probabilitas, jika tidak ada sistem trading yang tetap, hanya mengandalkan perasaan atau berita untuk membuka dan menutup posisi, tidak bisa menjamin konsistensi probabilitas, sehingga sulit untuk mendapatkan profit secara stabil dalam jangka panjang. Mempertahankan prosedur berarti mempertahankan sebagian besar situasi dan hasil yang sama seperti sebelumnya. Profit yang stabil harus dijamin oleh prosedur sistem.
Bagi mereka yang sudah memiliki sistem trading yang lengkap, jika terjadi kerugian serius, biasanya karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti sinyal yang ditunjukkan sistem untuk beroperasi. Banyak orang secara umum menyalahkan situasi ini pada kurangnya disiplin dan eksekusi yang buruk, selalu berusaha keras dalam memperkuat eksekusi, tetapi hasil akhirnya selalu tidak terlalu jelas. Sebenarnya eksekusi selain berkaitan dengan kebiasaan, juga berkaitan dengan karakter seseorang. Sistem yang sesuai dengan karakter sendiri relatif mudah dieksekusi, sedangkan sistem trading yang tidak sesuai dengan karakter sendiri cukup sulit dieksekusi. Dari sini terlihat bahwa sistem trading harus sesuai dengan karakter sendiri. Oleh karena itu, kita tidak hanya harus memiliki sistem trading yang stabil dalam profit, tetapi sistem tersebut juga harus sesuai dengan karakter kita.
Konsistensi trading, kepentingannya terletak pada mengikuti situasi yang biasanya terjadi, berdiri pada kemungkinan profit terbesar. Investasi menekankan "satu indikator, satu konsep, akhirnya membentuk jurus andalan sendiri". Jangan karena sistem mengalami beberapa kerugian beruntun langsung dengan mudah meninggalkan sistem yang baik.
Trading yang sukses selain memiliki sistem trading yang sesuai dengan diri sendiri, juga harus memiliki disiplin trading yang sesuai dengannya. Setelah trader memiliki sistem sendiri, memprediksi naik turunnya pasar sudah tidak penting lagi, yang penting adalah kepercayaan pada sistem trading dan disiplin. Subjek investasi adalah manusia, sistem hanyalah senjata di tangan manusia. Apakah bisa sukses, terutama tergantung pada apakah investor memiliki kemampuan mengendalikan sistem dan mematuhi disiplin sistem.
Pengetahuan dan kemampuan adalah dua ranah yang berbeda. Pengetahuan termasuk ranah kognitif, sedangkan kemampuan termasuk ranah praktik. Hanya investor yang bisa mengubah pengetahuan menjadi kemampuan, barulah investor yang benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan profit di pasar trading.