Berdasarkan sebuah survei, pasar trading online global seperti forex ritel dan Contract for Difference (CFD) diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 4,3% dari tahun 2023 hingga 2028. Trading CFD memiliki berbagai keunggulan dibandingkan trading saham tradisional. Cara trading ini populer karena persyaratan margin yang rendah, biaya yang rendah, dan beragamnya produk yang tersedia untuk ditradingkan. Trading CFD mencakup bidang-bidang penting dalam ekonomi global, termasuk CFD saham, CFD forex, CFD komoditas, dan CFD obligasi pemerintah. Selain itu, CFD berasal dari London pada awal tahun 1990-an, awalnya untuk tujuan hedge, kemudian seiring dengan munculnya trading online, diperkenalkan kepada trader ritel sebagai instrumen investasi baru. Inovasi ini memungkinkan trader untuk dengan mudah dan nyaman mentradingkan saham, futures komoditas, mata uang, dan indeks dari berbagai pasar global.
Pertumbuhan pasar CFD global didorong oleh beberapa faktor kunci. Popularitasnya berasal dari persyaratan margin yang rendah, biaya trading yang rendah, dan penawaran produk yang beragam, yang memungkinkan investor ritel untuk mengakses bidang-bidang berharga seperti saham, komoditas, dan mata uang. Pengenalan CFD selama trading online telah mendorong aksesibilitas dan kenyamanan. Kontrak-kontrak ini memungkinkan trading margin, yang menarik bagi trader dengan modal terbatas. Fleksibilitas CFD, kemampuan untuk beli dan jual kapan saja, serta kemampuan menghasilkan profit di pasar yang bergejolak membuatnya menarik. Cara trading ini mendapat perhatian di seluruh dunia, dengan negara-negara seperti Australia, Inggris, Kanada, Afrika Selatan, dan Thailand menerima dan memasukkan CFD ke dalam regulasi, yang semakin merangsang permintaan terhadap CFD.
Namun, meskipun pasar CFD global populer, pasar ini masih menghadapi beberapa keterbatasan. Tantangan besar adalah risiko tinggi yang mungkin timbul dari penggunaan leverage dalam trading CFD. Jika pasar bergerak berlawanan dengan posisi trader, hal ini dapat menyebabkan kerugian besar. Perubahan regulasi dan masalah regulasi di berbagai platform di berbagai negara juga dapat mempengaruhi pasar CFD, yang berpotensi membatasi pertumbuhannya dan meningkatkan persyaratan kepatuhan. Selain itu, kompleksitas trading CFD dan persyaratan untuk memahami secara menyeluruh aset dasar dapat membuat trader baru enggan.
◐ Siapa yang melakukan trading forex?
Berdasarkan laporan industri forex triwulanan yang diterbitkan oleh Bank for International Settlements (BIS), selain trader ritel, peserta utama di pasar forex adalah hedge fund, perusahaan manajemen investasi, perusahaan multinasional, dan institusi keuangan lainnya, serta entitas seperti perdagangan komersial, investasi, dan pemerintah.
Jika dibagi berdasarkan volume trading, 46% volume trading berasal dari dealer yang melaporkan, 22% dari bank yang tidak melaporkan, 11% dari trader institusional, 7% dari hedge fund/dana pensiun, 6% dari trader ritel, dan 1% dari departemen pemerintah berbagai negara.
◐ Berapa banyak trader forex di seluruh dunia?
Menurut laporan BIS, saat ini ada sekitar 10 juta trader forex di seluruh dunia. Angka ini mencakup berbagai macam peserta, dari trader pemula yang baru memulai hingga investor institusional yang berpengalaman.
Sebagian besar orang yang melakukan trading forex (total 3,2 juta orang) tinggal di Asia, diikuti oleh Eropa dan Amerika Utara, masing-masing 1,5 juta orang. Afrika memiliki 1,3 juta trader forex, dan Timur Tengah memiliki 1 juta. Amerika Selatan memiliki 600.000 orang. Amerika Tengah memiliki sekitar 335.000 trader, sedangkan Oseania berada di posisi terakhir dengan 190.000 trader.
Dari seluruh trader forex global, pria menyumbang 89%, sedangkan trader wanita hanya 11%. Menurut sebuah penelitian dari Warwick Business School, kinerja wanita 1,8% lebih tinggi daripada pria, karena mereka lebih fokus pada strategi jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.
Dilihat dari usia, trader forex mungkin lebih muda dari yang kamu bayangkan: 27% trader forex berusia 18-34 tahun. Kelompok usia 35-44 tahun menyumbang 28%, sedangkan kelompok usia 45-54 tahun menyumbang 21%. Hanya 24% trader yang berusia di atas 55 tahun, dan hanya 9% trader yang berusia di atas 65 tahun.
◐ Statistik trading mata uang
◍ Apa saja pasangan mata uang utama?
Tujuh pasangan mata uang utama adalah pasangan mata uang yang paling sering ditradingkan di pasar forex, termasuk:
◖ Euro terhadap Dolar AS (EUR/USD)
◖ Dolar AS terhadap Yen Jepang (USD/JPY)
◖ Pound Sterling terhadap Dolar AS (GBP/USD)
◖ Dolar Australia terhadap Dolar AS (AUD/USD)
◖ Dolar AS terhadap Franc Swiss (USD/CHF)
◖ Dolar AS terhadap Dolar Kanada (USD/CAD)
◖ Dolar Selandia Baru terhadap Dolar AS (NZD/USD)
Disebut sebagai "mata uang utama" karena melibatkan mata uang dari ekonomi dengan volume trading terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang biasanya memiliki likuiditas tinggi dan spread rendah.
Oleh karena itu, mereka sangat populer di kalangan trader dan sering digunakan sebagai acuan untuk pasangan mata uang forex lainnya.
◍ Apa saja pasangan mata uang dengan volume trading terbesar?
Pada tahun 2022, tujuh pasangan mata uang yang paling sering ditradingkan adalah:
⦶ Euro terhadap Dolar AS: 22,7%
⦶ Dolar AS terhadap Yen Jepang: 13,5%
Pound Sterling terhadap Dolar AS: 9,5%
Dolar AS terhadap Yuan Tiongkok: 6,6%
Dolar AS terhadap Dolar Kanada: 5,5%
⦶ Dolar Australia terhadap Dolar AS: 5,1%
Dolar AS terhadap Franc Swiss: 3,9%
Berdasarkan persentase pangsa pasar derivatif over-the-counter (OTC), pasar forex global mencakup lebih dari 170 mata uang utama, sekunder, dan eksotis yang berbeda. Di antaranya, tujuh pasangan mata uang utama menyumbang 85% dari volume trading forex global.
Pasangan mata uang forex yang paling sering ditradingkan adalah EUR/USD, yang menyumbang 22,7% dari volume trading forex global. Pasangan mata uang dengan volume trading terbesar kedua adalah USD/JPY, yang menyumbang 13,5%. Pasangan mata uang dengan volume trading terbesar ketiga adalah GBP/USD, yang menyumbang 9,5% dari volume trading.
Dari tahun 2010 hingga 2022, pasangan mata uang tradisional terus mendominasi volume trading forex global, tetapi pasangan mata uang emerging seperti USD/CNY sedang bangkit.
Analisis terhadap volume trading harian rata-rata berbagai pasangan mata uang forex dari tahun 2010 hingga 2022 menunjukkan bahwa pasangan mata uang utama seperti EUR/USD dan USD/JPY terus menguasai sebagian besar volume trading forex global. Namun, pendatang baru seperti USD/CNY memberikan peluang dan tantangan bagi trader forex dalam merumuskan strategi trading.
1. EUR/USD
Meskipun masih mendominasi, pangsa pasarnya telah menurun dari 27,7% pada tahun 2010 menjadi 22,7% pada tahun 2022. Namun, volume trading secara keseluruhan telah meningkat selama bertahun-tahun, mencapai 1.705 miliar dolar AS pada tahun 2022.
2. USD/CNY
Peningkatan signifikan dalam volume trading dan pangsa pasar mencerminkan pengaruh Tiongkok yang semakin besar dalam ekonomi global. Dari tahun 2010 hingga 2022, pangsa pasar USD/CNY tumbuh sebesar 677%, menandai perubahan besar dalam trading forex.
3. USD/JPY
Dari tahun 2010 hingga 2013, angka ini tumbuh secara signifikan, tetapi pada tahun 2022 stabil di sekitar 13,5%. Namun, volume trading telah meningkat menjadi 1.013 miliar dolar AS.
4. GBP/USD
Terus populer, pangsa pasarnya stabil di sekitar 9%, dan volume trading tumbuh secara stabil, mencapai 714 miliar dolar AS pada tahun 2022.
5. AUD/USD
Meskipun volume trading harian rata-rata sedikit meningkat selama bertahun-tahun, pangsa pasarnya telah menurun dari 6,3% menjadi 5,1%.
6. USD/CHF
Volume trading dan pangsa pasar telah meningkat, mencapai 293 miliar dolar AS pada tahun 2022.
Meskipun pasangan mata uang tradisional seperti EUR/USD dan USD/JPY masih mendominasi, pasangan mata uang lain seperti USD/CNY sedang berkembang pesat. Ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi trader, tetapi juga membutuhkan strategi yang lebih cermat.
◍ Mata uang paling populer
Mata uang yang paling populer dan berpengaruh adalah:
◎ Dolar AS (USD)
◎ Euro (EUR)
◎ JPY (Yen Jepang)
◎ GBP (Pound Sterling)
◎ CNY (Yuan Tiongkok)
Meskipun 38% dari volume trading forex terjadi di pusat trading forex global - London, Inggris, namun 88% dari trading forex global melibatkan Dolar AS.
Data dari tahun 2010 hingga 2022 memberikan gambaran tentang evolusi mata uang global. Dolar AS terus mempertahankan dominasinya, dengan sedikit peningkatan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, meskipun Euro masih memegang pangsa yang signifikan, Euro mengalami penurunan yang cukup besar. Yen Jepang dan Pound Sterling tetap relatif stabil, sementara Yuan Tiongkok meskipun dengan basis yang rendah, namun naik secara signifikan.
Ini tidak hanya mencerminkan perubahan dinamis dalam ekonomi dan pusat keuangan global, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi trader yang mencari diversifikasi portofolio.
1. USD (Dolar AS)
Dolar AS memperkuat posisinya sebagai mata uang dengan volume trading terbesar di dunia, dengan pangsa volumenya dalam trading forex OTC meningkat dari 84,9% menjadi 88,4% selama 12 tahun terakhir.
2. EUR (Euro)
Meskipun Euro adalah mata uang dengan volume trading terbesar kedua di dunia, pangsa pasarnya turun dari 39,0% pada tahun 2010 menjadi 30,5% pada tahun 2022, meskipun volume trading OTC-nya meningkat.
3. JPY (Yen Jepang)
Yen Jepang naik secara signifikan pada tahun 2013, mencapai pangsa 23,0%, tetapi kemudian turun menjadi 16,7% pada tahun 2022, mencerminkan fluktuasi popularitasnya di pasar forex.
4. GBP (Pound Sterling)
Pound Sterling menunjukkan stabilitas yang signifikan, mempertahankan pangsa yang hampir stabil sebesar 12,9% pada tahun 2010 dan 2022, sementara volume trading OTC-nya hampir dua kali lipat.
5. CNY (Yuan Tiongkok)
Yuan Tiongkok telah menjadi mata uang dengan kinerja terbaik, dengan pangsa pasarnya melonjak dari 0,9% pada tahun 2010 menjadi 7,0% pada tahun 2022, pertumbuhan pangsa pasar forex yang menakjubkan sebesar 677%!
Perubahan kebijakan moneter global, ditambah dengan inflasi, mungkin mendorong trader forex untuk beralih ke pasangan mata uang forex yang lebih andal. Selain mata uang utama, volume trading harian rata-rata mata uang pasar emerging sedikit menurun, dari 19% menjadi 18%.
◍ Negara mana yang memiliki volume trading forex terbesar?
Dalam hal trading forex global, London, Inggris adalah pusat trading forex terbesar sejauh ini, menyumbang 38% dari volume trading global, diikuti oleh New York, AS dengan 19%. Singapura menempati posisi ketiga dalam volume trading forex, dengan volume trading meningkat dari 8% pada tahun 2019 menjadi 9% pada tahun 2022. Hong Kong, Tiongkok menempati posisi keempat, tetapi turun dari 8% menjadi 7%, sementara Tokyo, Jepang turun dari 5% menjadi 4%, menjadi pusat trading forex terbesar kelima di dunia.
78% dari volume trading forex global terjadi di salah satu dari lima pusat keuangan utama dunia: London, Inggris; New York, AS; Singapura; Hong Kong, Tiongkok; dan Tokyo, Jepang.
⊜ Inggris: Status London sebagai "nomor satu" pusat keuangan global menjadikannya fokus perhatian trader forex, memberikan kontribusi besar terhadap volume trading harian rata-rata global.
⊜ AS: New York terkenal dengan pasarnya yang telah lama berdiri, memberikan kontribusi besar terhadap volume trading harian rata-rata dunia.
⊜ Singapura: Singapura sedang menjadi pemain penting di pasar forex global, dengan pangsa pasar forexnya menunjukkan tren peningkatan yang stabil.
⊜ Hong Kong, Tiongkok: Meskipun infrastruktur keuangannya kuat, kontribusi Hong Kong terhadap volume trading global baru-baru ini sedikit menurun.
⊜ Jepang: Meskipun Yen Jepang adalah mata uang yang aktif ditradingkan, volume trading harian rata-rata pasar forex Tokyo baru-baru ini mengalami penurunan.
◍ Seberapa populer trading online di Australia?
Menurut edisi terbaru 《Investment Trends》, berdasarkan per kapita, penetrasi trading CFD/forex di Australia adalah yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2021, lebih dari 100.000 orang Australia melakukan satu atau lebih trading forex atau CFD. Berdasarkan per kapita, Australia juga memiliki jumlah broker forex terbanyak.
Dalam hal jumlah trader aktif, negara terbesar kedua setelah Australia adalah Jerman (84.000) dan Polandia (80.000). Dari perspektif ini, populasi Australia adalah 26 juta, jauh lebih rendah dari Jerman (84 juta) dan Polandia (38 juta), tetapi Australia masih memiliki trader yang lebih aktif.
◍ Trader Australia rata-rata menyetor 8.400 dolar AS per bulan (sekitar Rp 132 juta)
Selama periode Januari hingga Oktober 2021, rata-rata setoran ke akun trading forex trader Australia adalah 8.400 dolar AS (sekitar Rp 132 juta).
Pada periode yang sama, median rata-rata adalah 7.000 dolar AS (sekitar Rp 110 juta), dengan rata-rata setoran tunggal sebesar 1.220 dolar AS (sekitar Rp 19,2 juta). Menurut data cPattern, setoran ini mirip dengan rata-rata setoran pertama sebesar 1.014 dolar AS (sekitar Rp 16 juta) (median 642 dolar AS atau sekitar Rp 10,1 juta).
◐ Platform trading mana yang paling populer?
Investor menginginkan platform trading yang cepat, efisien, dan stabil. Seperti yang diketahui, pasar trading online didominasi oleh dua platform trading utama. Namun, dalam artikel yang terutama membahas industri trading global dan Australia ini, kita tidak akan membahas mana yang lebih dulu. Berikut ini secara bersama-sama mewakili empat platform teknologi trading utama di Australia.
Tanpa urutan tertentu:
1. MetaTrader4/5 (MT4/5)
2. cTrader
3. SaxotraderGO, SaxotraderPRO
4. Platform trading generasi berikutnya CMC Markets
5. Platform trading inti IG Markets (berbasis web)
Meta Trader 4 (MT4) yang dikembangkan oleh perusahaan fintech Rusia MetaQuotes adalah platform trading yang paling sering digunakan oleh broker di Australia dan global. Namun, meskipun saat ini perusahaan MetaQuotes telah menghentikan dan berhenti menjual lisensi utama MT4, dan lebih mempromosikan platform Meta Trader 5 (MT5), MT4 masih sangat disukai oleh trader. Misalnya, jika kamu lebih memilih menggunakan platform MT4, kamu dapat langsung mengunjungi situs web broker online ATFX dan mengunduh platform MT4, lalu menginstal dan mendaftar untuk melakukan trading.
cTrader adalah platform trading yang dikembangkan oleh Spotware, dan juga merupakan platform trading terpopuler kedua di dunia, terutama sangat disukai oleh day trader, karena kemampuannya untuk mengelola berbagai gambar dan antarmuka secara personalisasi.