Banyak orang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai profit yang konsisten. Jika kamu belajar trading secara full-time, atau belajar di bawah bimbingan mentor, dan fokus pada satu atau dua strategi saja, maka kamu membutuhkan setidaknya satu tahun untuk bisa menghasilkan uang secara konsisten melalui day trading atau swing trading. Paling cepat enam bulan; kebanyakan orang membutuhkan waktu lebih lama. Jika kamu belajar trading futures, saham, forex, cryptocurrency, atau aset lainnya secara part-time, maka dibutuhkan satu hingga dua tahun, bahkan lebih, untuk benar-benar mencapai profit konsisten yang bukan sekadar keberuntungan.
Berikut adalah beberapa analisis skenario tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan kebanyakan orang untuk mencapai profit konsisten dan mengapa demikian. Profit cepat biasanya merupakan hasil dari keberuntungan atau kondisi pasar yang sangat menguntungkan. Untuk memahami situasi sebenarnya, kamu bisa merujuk pada data sampel dari ribuan trader.
Saya pernah beruntung menjadi trader di sebuah proprietary trading firm (Prop Trading Firm) yang bergerak di bidang day trading profesional, bekerja di sana selama tujuh tahun, kemudian beralih menjadi trader independen. Selama tujuh tahun tersebut, trading floor memiliki sekitar 30 trader, ditambah 5 hingga 10 orang yang duduk di samping untuk belajar, berlatih, dan berjuang menjadi trader resmi. 5 hingga 10 orang ini berganti setiap beberapa bulan.
Berikut adalah pengalaman yang saya rangkum:
◔ Hanya sekitar 4% dari mereka yang mencoba (termasuk melamar posisi, lulus wawancara, datang setiap hari untuk belajar dan berlatih day trading, serta aktif bertanya kepada trader berpengalaman) yang akhirnya berhasil menjadi trader resmi. 96% orang tidak berhasil menghasilkan cukup uang untuk membuktikan bahwa waktu mereka layak diinvestasikan.
◔ Mereka yang berhasil profit, membutuhkan setidaknya enam bulan dengan fokus pada satu atau dua strategi, sebelum mulai menghasilkan profit yang signifikan. Banyak yang membutuhkan satu tahun atau bahkan lebih. Ini berarti dengan asumsi latihan full-time lima hari seminggu, melakukan banyak latihan, review, analisis, dan terus mengoptimalkan strategi. Mereka yang mencoba mempelajari semuanya dan menggunakan terlalu banyak strategi biasanya berkinerja buruk.
Selama saya bekerja di proprietary trading firm tersebut, saya juga mengenal pimpinan perusahaan lain. Data dari perusahaan mereka pada dasarnya konsisten dengan apa yang saya lihat.
Saya berpendapat bahwa jika setiap orang bertahan setidaknya enam bulan, tingkat keberhasilan mungkin akan lebih tinggi. Kebanyakan orang yang ingin menjadi trader mengira mereka bisa mulai menghasilkan uang dalam beberapa bulan, dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka pun menyerah.
Berdasarkan berbagai situasi individu, berikut adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menjadi trader yang konsisten profit:
◔ Belajar di bawah bimbingan mentor, atau bergabung dengan komunitas trading yang berkualitas, atau menjadikan belajar trading sebagai pekerjaan full-time, membutuhkan setidaknya 12 bulan, bisa lebih lama atau lebih singkat, tergantung individu.
◔ Belajar trading secara part-time, dengan bantuan mentor atau komunitas trading yang berkualitas, serta secara rutin melakukan review, aktif melacak dan memperbaiki metode trading tertentu, biasanya membutuhkan satu hingga dua tahun, bisa juga lebih lama. Lebih singkat juga mungkin, tetapi kemungkinannya kecil.
◔ Belajar secara part-time tanpa arah, mencoba berbagai metode secara acak, mengandalkan feeling, bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin tidak akan pernah mencapai profit konsisten.
Kamu bisa mempercepat kemajuan dengan meningkatkan latihan. Paper trading memungkinkan kamu berlatih kapan saja, menggunakan data historis berkualitas tinggi dan fitur replay. Kamu bisa trading seperti di pasar nyata, menggunakan hari-hari trading masa lalu atau kondisi historis.
Betapapun cerdas atau kerasnya usaha seseorang, belajar trading adalah proses yang membutuhkan berbulan-bulan bahkan lebih lama.
Dan lagi, begitu kamu belajar trading, kondisi pasar juga akan berubah! Trader yang baik akan belajar menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi pasar yang berubah, dan tahu kapan tidak boleh trading. Banyak orang gagal setelah kondisi pasar berubah, bahkan setelah mereka trading dengan baik selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Bahkan setelah menguasai satu strategi, tantangan berikutnya adalah masalah psikologi trading. Jika seseorang terlalu agresif, terlalu penakut, takut rugi, strategi apapun bisa menjadi tidak efektif. Karena kondisi mental mereka tidak bisa mengeksekusi strategi dengan benar. Di sinilah perlu memulai pengembangan diri, yang jauh lebih sulit daripada menyusun strategi, dan merupakan jalan yang lebih panjang.
Mengapa biasanya dibutuhkan lebih dari satu tahun untuk menjadi trader yang sukses?
Bahkan jika kamu hanya mempelajari satu strategi, setidaknya dibutuhkan 5 hingga 6 bulan latihan yang fokus agar bisa menguasainya dengan cukup baik untuk mencapai tingkat profit konsisten. Dan bahkan setelah mencapai tahap ini, kemungkinan besar kamu hanya mahir trading dalam kondisi pasar tertentu. Untuk mempertahankan profit secara konsisten, kamu harus terus belajar bagaimana trading secara efektif dalam berbagai kondisi pasar. Untuk melakukan ini, kita perlu memahami hal-hal berikut:
◎ Harus memahami dalam kondisi pasar apa strategi ini berhasil, dan dalam kondisi apa tidak berhasil.
◎ Harus berlatih mengidentifikasi sebelum trading apakah pasar saat ini cocok untuk strategi tersebut.
◎ Harus mengelola emosi sendiri, agar emosi tidak merusak trading. Keinginan untuk trading atau rasa takut trading bisa menyebabkan overtrading atau melewatkan peluang trading, sehingga menyimpang dari strategi.
◎ Kita tidak akan pernah melihat pasar seperti orang lain. Belajar dari orang lain bisa membantu kita, tetapi pada akhirnya kita harus mengintegrasikan pengetahuan yang dipelajari ke dalam keyakinan, nilai, dan cara berpikir kita sendiri. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar memahami dan mengeksekusi strategi tersebut.
Alasan mengapa banyak orang terjebak pada tahap tertentu adalah karena mereka tidak menyelesaikan langkah kedua ini: menyadari bahwa setiap orang berbeda, dan harus menginternalisasi pandangan orang lain menjadi milik sendiri agar bisa benar-benar menerima dan menerapkannya. Setiap trader sukses yang saya kenal mungkin pernah mengadopsi ide dari orang lain, tetapi mereka semua mengubah ide-ide tersebut menjadi gaya atau strategi yang cocok untuk diri mereka sendiri, dan akhirnya membentuk cara profit mereka sendiri.
◎ Trading tidak seperti yang dipikirkan kebanyakan orang, yang menekankan pada membaca, akumulasi pengetahuan, atau prediksi. Banyak waktu terbuang untuk hal-hal ini. Trader sebaiknya terlebih dahulu memutuskan bagaimana mereka ingin trading, menyusun strategi seputar ide tersebut, hanya mengoptimalkan strategi itu, lalu mengeksekusinya di akun demo. Kemudian analisis setiap trade, cari cara untuk mengurangi risiko, meningkatkan profit, atau meningkatkan win rate. Identifikasi kondisi pasar mana yang cenderung menyebabkan kerugian, dan mana yang lebih menguntungkan. Fokus pada kondisi yang menguntungkan, dan hindari kondisi yang tidak menguntungkan dengan mengamati bukti.
◎ Performa pasar setiap hari berbeda. Kamu bisa mempelajari 1000 grafik, tetapi pada hari eksekusi sebenarnya, pergerakan harga bisa terlihat sangat berbeda. Trading yang sukses bukan tentang menghafal pola grafik, tetapi tentang dengan cepat mengidentifikasi sinyal kunci yang cocok dengan strategi di tengah lautan data yang terus berubah.
◎ Sebagai trader, sebagian besar dari kita hanya memiliki kapasitas otak yang cukup untuk menguasai satu atau dua strategi. Kita tidak memiliki kemampuan pemrosesan yang cukup untuk menangkap setiap pergerakan harga. Ini berarti sebagian besar waktu kita menunggu kondisi strategi muncul — dan itu sangat sulit dilakukan.
Ambil contoh 2 jam, total 7200 detik. Kondisi strategimu mungkin hanya muncul beberapa kali, dan waktu sebenarnya untuk mengklik tombol beli/jual mungkin totalnya kurang dari 5 detik. Artinya, 7195 detik sisanya kamu menunggu, mengamati, dan memantau. Jika swing trading, peluang eksekusi mungkin hanya satu atau dua kali seminggu, bahkan sekali sebulan, dan sisa waktunya kamu menghadapi risiko merusak strategi karena bertindak secara membabi buta.
Kamu juga bisa berpikir seperti ini: kemungkinan kamu mengeksekusi strategi dengan benar secara acak kurang dari 0,01%. Kecuali kamu terlatih dengan baik dalam strategi dan bisa menyerang dengan tepat dalam 5 detik dari 2 jam tersebut, hasil tradingmu akan sangat tidak stabil. Baik trading 1 jam, sepanjang hari, atau swing trading, logika ini berlaku sama.
Trader harus lebih cepat dari orang lain pada momen yang merupakan timing ideal mereka, jika tidak peluang akan hilang. Likuiditas (jumlah saham, kontrak, lot yang bisa ditransaksikan) pada setiap level harga terbatas. Ketika sinyal tradingmu muncul, kamu harus segera mengeksekusi untuk menangkap likuiditas terbatas tersebut. Ini juga membutuhkan waktu untuk berlatih. Grafik dan buku tidak bisa mengajarkan satu fakta: harga bergerak cepat, kita harus cepat ketika harus cepat, dan sabar membangun posisi ketika harus lambat. Dan setiap trade mungkin memiliki perbedaan yang halus.
Saya telah melihat banyak trader dengan strategi bagus, tetapi masuk terlalu lambat dan keluar terlalu lambat, sehingga selalu rugi. Sedangkan strategi yang sama, jika dieksekusi lebih cepat, bisa profit. Bagi day trader, beberapa detik lebih awal/terlambat bisa menghancurkan sebuah strategi; bagi swing trader, beberapa jam atau hari lebih awal/terlambat bisa menyebabkan kegagalan.
Setiap kali terdistraksi, mencoba strategi baru, akan memperpanjang waktu kemajuanmu.
Ini hanya sebagian dari konsep yang perlu dikuasai trader sebelum mencapai profit konsisten.
Seperti yang bisa kamu lihat, trading jauh dari sesederhana yang ditunjukkan oleh orang-orang yang memposting grafik indah di media sosial seperti朋友圈 atau video platform. Di balik setiap trade berkualitas yang sesuai strategi, ada ratusan jam latihan sebagai pendukungnya.
Hanya setelah trader benar-benar menguasai keterampilan mengeksekusi suatu strategi, barulah mereka bisa belajar dan mengeksekusi strategi lain dengan lebih cepat. Inilah sebabnya trader profesional sering terlihat bisa dengan mudah menggunakan beberapa strategi untuk trading.
Tetapi mereka tidak memulainya seperti itu. Mereka kemungkinan besar terlebih dahulu mencapai tingkat penguasaan pada satu atau dua metode dan kondisi pasar tertentu, baru kemudian terus menambahkan lebih banyak strategi dan elemen trading di atasnya.
Bagaimana dengan trader yang profit sejak awal?
Ada trader yang profit sejak awal. Ini mungkin karena mereka memang memiliki kemampuan tertentu, tetapi lebih sering hanya keberuntungan atau bertemu kondisi pasar yang sangat menguntungkan.
Misalnya pada awal 2020, pandemi melanda, pasar saham turun tajam. Kemudian banyak retail trader yang membawa uang bantuan pemerintah berbondong-bondong masuk pasar dan mulai membeli saham. Banyak saham kemudian naik hampir vertikal, berlangsung lebih dari satu tahun. Ini adalah salah satu kondisi pasar termudah untuk menghasilkan uang dalam hidup kebanyakan orang.
Menghasilkan uang menjadi mudah, bukan karena strateginya luar biasa, tetapi karena kondisi pasar yang sangat ideal. Dalam situasi seperti ini, tidak perlu strategi rumit, cukup beli, tahan, abaikan volatilitas, dan kamu bisa mendapatkan keuntungan besar. Tetapi metode "sembarangan" seperti ini biasanya hanya efektif dalam kondisi pasar yang sangat menguntungkan.
Menjelang akhir 2021 dan awal 2022, saya tidak lagi mendengar cerita tentang profit besar dan betapa hebatnya mereka sebagai trader. Narasi "saya hebat" mulai digantikan oleh pertanyaan "apa yang harus dilakukan sekarang", "bagaimana trading dalam kondisi ranging atau bear market ini", bahkan disertai dengan meme dan lelucon tentang kerugian besar.
Pasar "uang mudah" biasanya hanya berlangsung beberapa hari hingga sekitar satu tahun. Begitu kondisi berubah, uang yang dihasilkan kebanyakan orang akan kembali ke pasar, mengalir ke kantong trader yang lebih terampil.
Fenomena ini berlaku baik untuk day trading maupun swing trading. Ada kalanya pergerakan pasar/saham individual/pair mata uang tidak cocok untuk strategi kita, kita mungkin rugi, atau tidak trading sama sekali. Dan di waktu lain, kondisi pasar sangat cocok dengan strategi kita, kita bisa menunjukkan kemampuan dan menangkap peluang untuk profit.
Siapapun bisa kebetulan profit dalam beberapa trade. Cukup pasang order sembarangan, mengandalkan keberuntungan. Setiap hari ada ribuan orang yang melakukannya, pasti ada beberapa yang beruntung beberapa kali berturut-turut.
Tetapi tanpa proses trading yang sistematis, keberuntungan cepat atau lambat akan berakhir. Hanya trader sistematis yang dengan tekun membangun proses dan berinvestasi dalam upaya jangka panjang yang mungkin bisa menghasilkan uang secara konsisten. Mereka tidak akan mengembalikan profit ke pasar ketika kondisi berubah, karena mereka bisa mengidentifikasi perubahan tersebut, entah memilih untuk tidak trading sementara, atau mengaktifkan strategi lain yang sesuai untuk kondisi baru.
Jalur tercepatmu menuju kesuksesan trading
Anggap saja sejak awal kamu harus memahami bahwa mempertahankan satu strategi membutuhkan setidaknya 12 bulan untuk melihat hasil yang baik. Premisnya adalah: kamu hanya fokus pada satu atau dua strategi, secara konsisten melakukan review catatan trading setiap minggu dan bulan, dan meningkatkan hasil dengan mengurangi kesalahan dan mencari ruang perbaikan melalui diskusi (bukan sembarangan mengganti strategi yang menyebabkan mulai dari nol lagi).
Kesalahan adalah trade yang tidak sesuai dengan strategi, atau trade yang seharusnya diikuti menurut strategi tetapi terlewat. Kesalahan juga bisa mencakup kesalahan alokasi posisi, atau berbagai masalah lain yang dijelaskan di tautan sebelumnya.
Ide perbaikan adalah mencari ruang optimasi: catat dalam kondisi apa trade strategi berkinerja kurang baik, dan dalam kondisi apa berkinerja baik. Ini mungkin berarti menyesuaikan aturan — dalam beberapa situasi perlu lebih sabar menunggu, dan dalam situasi lain harus lebih tegas menyerang.
Jika kamu ingin mencapai kesuksesan trading secepat mungkin:
◒ Jangan pedulikan apa yang orang lain lakukan.
◒ Fokus pada tradingmu sendiri.
◒ Mulai dari satu atau dua strategi, berlatihlah dengan tekun.
◒ Screenshot tradingmu, agar bisa melihat apa yang terjadi sebelum dan sesudah trade. Lampirkan catatan/pikiran/analisis terkait, termasuk kondisi psikologis saat itu.
◒ Gunakan trading journal untuk mencatat trading (seperti day trading journal atau swing trading journal). Tetapi ini tidak sepenting menuliskan pikiranmu setiap hari sebelum dan sesudah trading, fokus hari itu, hal yang dilakukan dengan baik dan kurang baik selama trading, agar kamu bisa belajar darinya.
◒ Susun kriteria kondisi pasar yang cocok untuk trading, dan bagaimana menghindari bertindak dalam kondisi pasar yang buruk.
◒ Cari cara mengoptimalkan entry point, temukan lokasi stop loss yang lebih masuk akal.
◒ Lihat bagaimana bisa memeras lebih banyak profit dari sebagian besar trade.
Kesimpulan
Saya tidak menganggap "menjadi trader" sebagai titik akhir, melainkan proses perbaikan yang berkelanjutan. Hanya ketika saya mematuhi aturan trading, mengendalikan kerugian dengan ketat, dan bisa terus profit dari pasar, barulah saya pantas menyandang status trader. Jika saya berhenti menjalankan prinsip-prinsip ini, karir trading saya berakhir — sampai saya kembali memenuhi standar tersebut. Bangun sistem tradingmu, dan investasikan setidaknya 12 bulan untuk praktik dan optimasi. Bagi kebanyakan orang, proses ini sering membutuhkan bertahun-tahun.
Trading sama sekali bukan hal yang mudah.
Disclaimer: Konten artikel ini tidak merupakan saran investasi pribadi, atau instruksi beli/jual apapun. Trading memiliki risiko, penggunaan leverage dapat menyebabkan kerugian besar, bahkan melebihi jumlah investasi awal.