Dale Woods mulai trading forex pada tahun 2007, seorang "penggemar berat" trading, terutama menyukai analisis price action, dan hingga kini memiliki pengalaman trading 17 tahun. Selama lebih dari satu dekade karier tradingnya, Woods terus meneliti price action, membentuk strategi trading price action-nya sendiri, dan karenanya mendapatkan return trading yang melimpah.
"Saya selalu percaya bahwa grafik trading harus tetap sederhana dan masuk akal, membuat keputusan trading berdasarkan data pergerakan harga murni. Dengan begitu, trader dapat menghindari gangguan indikator yang tidak perlu. Saya tidak membutuhkan indikator apa pun, dan tidak menggunakan EA apa pun untuk membuat keputusan trading. Saya selalu fokus pada penelitian pergerakan harga awal dari pair mata uang, komoditas, dan lainnya. Saya berpendapat bahwa price action adalah salah satu cara trading yang paling dekat dengan pasar, paling andal, dan menguntungkan."
Woods telah melakukannya selama 17 tahun, dan akan terus begitu di masa depan. Katanya, price action adalah rajanya!
Jujur saja, sebagian besar trader terobsesi dengan indikator — setiap kali kamu menemukan alat baru yang berkilau di grafik untuk diutak-atik, selalu ada sedikit kegembiraan.
Tapi kenyataannya adalah — semua orang mencari "indikator Holy Grail" yang fiktif, berharap itu bisa menghilangkan kecemasan dalam pengambilan keputusan trading.
Kamu mungkin sudah merasakannya sendiri: pola pikir ini cepat atau lambat akan berkembang menjadi hubungan cinta-benci, karena tidak ada satu indikator pun yang benar-benar bisa memenuhi ekspektasimu. Lalu, ini akan meningkat menjadi perburuan "indikator sempurna" yang gila-gilaan, menghabiskan banyak energimu tapi hasilnya sangat minim.
Di suatu titik dalam perjalanan tradingmu, kamu akan berkata pada diri sendiri: "Saya ingin belajar trading tanpa indikator!"
Apapun yang membawamu ke titik ini, jalan pencarian ilmu yang baru ini biasanya akan mengantarmu ke dunia price action trading.
Price action adalah sebuah metodologi, sebuah keterampilan untuk langsung membaca naked chart. Sebagai price action trader, kamu sepenuhnya membuat keputusan trading berdasarkan bagaimana harga berperilaku saat ini, dikombinasikan dengan perilakunya di masa lalu.
Hari ini, saya ingin memberimu beberapa materi dasar, dengan panduan langkah demi langkah yang sederhana, untuk membantumu membaca grafik harga — pada akhirnya membuatmu benar-benar meninggalkan jalan buntu pencarian "indikator Holy Grail".
Dan bagi kamu yang sudah veteran dalam price action trading, teruslah membaca — meninjau kembali dasar-dasar selalu baik, itu membuatmu selalu berakar pada fondasi tradingmu.
Langkah #1: Membaca Struktur Pasar
Menurut saya, banyak trader memiliki celah besar dalam proses pengambilan keputusan — tidak mampu atau mengabaikan pembacaan struktur pasar sebelum menarik pelatuk trading.
Memahami struktur pasar sebenarnya adalah menyelaraskan diri dengan grafik, dan memiliki penilaian yang baik tentang "ke mana angin bertiup". Ini adalah keterampilan "kembali ke dasar" yang sangat sederhana, tapi banyak orang sudah kehilangan koneksi dengannya.
Meskipun struktur pasar termasuk analisis teknikal paling dasar, tapi ini sangat penting — kamu perlu mengintegrasikannya ke dalam setiap keputusan tradingmu.
Bagi yang belum terlalu paham apa yang saya maksud dengan "struktur pasar", jangan khawatir, sebenarnya sederhana.
Struktur pasar adalah membaca susunan high dan low harga pada grafik, secara langsung, yaitu menganalisis formasi teknikal dari kombinasi berikut: higher high (HH) dan higher low (HL), atau lower low (LL) dan lower high (LH) — kadang juga disebut swing high dan swing low.
Urutan munculnya high atau low baru dapat memberimu fondasi yang sangat kuat untuk menentukan ke mana pasar akan bergerak, atau tidak akan bergerak...
Analisis struktur dasar akan membantumu mengidentifikasi beberapa hal mengejutkan yang sulit dikuasai banyak trader — membiarkan pergerakan harga langsung mengirimkan sinyal kepadamu, memberitahu apakah pasar sedang berada dalam:
◎ Tren bullish
◎ Tren bearish
◎ Berosilasi di antara dua level
◎ Sedang membentuk tren baru
◎ Membangun bottom atau top penting
Poin penting: Dengan melacak swing high dan swing low pada grafik harga, kamu dapat membangun fondasi yang baik untuk analisis teknikalmu. Banyak trader mengabaikan struktur pasar, sehingga terjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang sangat dasar, seperti menentukan kapan pasar sedang dalam tren, atau ke mana pasar akan bergerak.
Mengidentifikasi struktur tren
Setiap hari ada orang yang menanyakan pertanyaan yang sama — bagaimana cara saya mengidentifikasi tren?
Hambatan yang tampak sederhana ini, tapi menghalangi terlalu banyak trader untuk meningkatkan kemampuan membaca grafik mereka. Banyak yang mencoba menggunakan indikator rumit, atau berbagai model matematika untuk memberitahu mereka apakah pasar sedang dalam tren.
Ini sama sekali tidak perlu — jangan bergantung pada software untuk memberitahumu apakah pasar sedang dalam tren. Jika kamu mengikuti aturan sederhana ini, hanya butuh beberapa detik untuk menentukannya.
Pasar trending adalah pasar di mana harga terus menciptakan higher high dan higher low, atau, terus menciptakan lower low dan lower high.
Kedengarannya terlalu sederhana? Tapi percayalah — hanya itu yang perlu kamu perhatikan untuk mengidentifikasi tren. Jika kamu bisa mengenali struktur sederhana ini, kamu bisa mengidentifikasi tren...
Ini hampir seperti bermain game "menghubungkan titik". Tandai dulu swing high dan swing low utama, lalu hubungkan dengan panah seperti pada gambar — kamu akan "melihat" struktur trennya.
Meskipun pasar trending adalah lingkungan ideal untuk menghasilkan profit, tapi banyak trader justru mengalami kerugian besar di dalamnya — entah karena arahnya terbalik, atau posisi entry-nya salah.
Ingat, kamu harus beli di rendah jual di tinggi — secara umum, kamu harus menunggu harga pullback ke swing low (tren bullish) atau swing high (tren bearish), baru masuk searah tren.
Jangan menjadi trader yang mengejar harga saat menciptakan high atau low baru baru masuk, karena pullback berikutnya kemungkinan besar akan langsung menghentikan posisimu.
Poin penting: Pasar trending mudah diidentifikasi — cukup hubungkan swing high dan swing low, dan kamu akan melihat jejak pergerakan pasar yang naik atau turun secara bertahap. Dalam tren bullish akan terus menciptakan high baru, dalam tren bearish akan terus menciptakan low baru. Manfaatkan kesempatan pullback ke swing high atau swing low untuk menemukan posisi entry terbaik dalam tren.
Struktur pasar ranging
Pasar ranging kadang mudah diidentifikasi, tapi kadang juga agak sulit dibedakan. Masalahnya adalah, pasar ranging adalah kondisi sideways yang netral dan tanpa batasan jelas, menciptakan lingkungan trading yang kurang ideal.
Dalam skenario buku teks, pasar ranging muncul ketika harga terjebak di antara dua level utama, kamu akan terus melihat harga membentuk high dan low di area level yang sama...
Semua orang tahu struktur ranging standar ini — tapi di pasar nyata, situasi ini jarang terjadi.
Ranging biasanya berantakan dan sangat volatil, tanpa batas atas dan bawah yang jelas. Biasanya kamu perlu mengidentifikasi rentang ranging dengan menandai swing high dan swing low yang berulang di area yang sama...
Karena top dan bottom tidak terdefinisi dengan jelas, sangat sulit menemukan titik masuk reversal trading yang akurat. Kamu akan melihat, harga menjadi sangat berisik di sekitar batas ranging — itulah mengapa kamu harus berhati-hati saat mencoba trading struktur ranging.
Semakin jelas area ranging semakin baik. Beberapa kondisi ranging terlalu berantakan sampai tidak layak untuk diambil risikonya.
Poin penting: Struktur pasar ranging relatif intuitif — cukup tandai swing high dan swing low ekstrem saat harga berbalik arah. Tapi jangan berharap ini semudah contoh di buku teks — ranging bisa sangat berisik, dan biasanya titik reversal-nya berupa "area perkiraan" bukan level harga yang ketat.
Struktur pasar yang sulit dibaca
Sebelum mengakhiri pembahasan struktur pasar, ada satu hal sangat penting yang harus kamu ketahui — ini akan menjebak banyak trader, menjadi lubang hitam yang menelan modal besar.
Kamu tidak mungkin membaca semua kondisi pasar!
Beberapa grafik memiliki pergerakan harga yang sangat kacau, struktur pasarnya sama sekali tidak logis. Jika kamu tidak bisa membaca kondisi pasar saat ini, kemungkinan besar itu memang tidak layak untuk ditradingkan.
Kadang, pergerakan harga yang tidak normal sama sekali tidak memiliki penjelasan. Bahkan setelah kamu melacak swing high dan swing low, menandai struktur pasar, kamu masih menemukan tidak ada pola yang bisa diikuti.
Jangan menjadi trader yang merasa bisa menganalisis dan "mengalahkan" pasar dalam kondisi apapun — jika kamu mencoba melakukannya, kemungkinan besar kamu akan mengalami kerugian besar! Tunggu kondisi pasar menjadi jelas, baru kamu bisa masuk dengan lebih percaya diri, dan mendapatkan hasil trading yang lebih baik.
Poin penting: Pasar sideways bisa menjadi lingkungan kacau yang tidak logis. Jangan malu karena tidak bisa membaca setiap kondisi pasar — jika kamu tidak bisa mengidentifikasi struktur pasar dengan benar, jangan pertaruhkan danamu di atasnya.
Langkah #2: Mengidentifikasi titik balik yang mungkin
Setelah kamu membaca struktur grafik, kamu seharusnya sudah tahu arah mana yang ingin kamu tradingkan — tentu saja, tergantung apakah kamu benar-benar akan masuk trading atau tidak.
Langkah berikutnya yang sangat penting, adalah menemukan posisi di mana harga paling mungkin berbalik. Di tahap ini, kita akan meningkatkan kedalaman analisis teknikal, menggunakan alat seperti level support/resistance horizontal dan trendline.
Beberapa trader juga menggunakan titik balik teknikal tambahan, seperti:
◎ Level Fibonacci
◎ Pivot Points
◎ Level psikologis (seperti "level angka bulat besar")
Tapi saya perlu menyatakan, secara pribadi saya tidak menggunakan alat-alat di atas dalam analisis teknikal saya. Saya mempertahankan metode paling dasar, itu sudah cukup dan hasilnya bagus.
Untuk mulai membangun dasar bagi trading yang berkualitas tinggi dan berprobabilitas tinggi, kamu perlu menemukan di grafik那些 titik balik yang logis dan terverifikasi.
Poin penting: Tradingmu yang paling sukses, biasanya berasal dari titik reversal teknikal pada grafik. Berapa kali kamu masuk di "padang gurun harga", lalu langsung terkena stop loss? Jangan lakukan itu lagi — fokuskan perhatian pada titik balik yang jelas terlihat, dan gunakan alat teknikal yang kamu kuasai untuk menandai posisi di mana harga paling mungkin memantul atau berbalik, dengan begitu kamu bisa sangat meningkatkan probabilitas keberhasilan trading.
Langkah #3: Menunggu sinyal trading
Bagian terakhir dari puzzle, adalah benar-benar menunggu sistem tradingmu mengeluarkan sinyal beli atau jual. Jika kamu melakukan naked chart trading, maka sinyalnya kemungkinan besar adalah sinyal reversal kandil, atau formasi breakout.
Sinyal kandil yang paling umum adalah kandil rejection, dan ini juga salah satu sinyal pemicu terbaik untuk belajar trading tanpa indikator.
Kunci dari price action trading, dan trading forex tanpa indikator adalah — jangan berpikir terlalu banyak. Ikuti tiga langkah ini, buat trading tetap sederhana:
Buat daftar checklist untuk dirimu sendiri —
Langkah #1: Membaca struktur pasar
Pasar melemah, dan membentuk lower high dan lower low — jadi kita tahu, dalam pasar seperti ini kita harus short.
Langkah #2: Mengidentifikasi titik balik yang mungkin
Melalui analisis support/resistance sederhana, kita mengkonfirmasi titik balik yang mungkin adalah level support konsolidasi sebelumnya, karena itu adalah level yang sangat kuat. Jika berfungsi sebagai resistance, pasar kemungkinan besar akan berbalik di sini.
Langkah #3: Menunggu sinyal trading
Dalam skenario ini, grafik memunculkan satu kandil rejection bearish, ini adalah sinyal short price action yang umum.
Bentuk kandil ini bagus — range-nya besar, close di bawah open, membentuk body bearish (ini fitur yang saya suka lihat dalam rejection).
Jika kamu sekarang merasa frustrasi dengan pasar, selalu merasa pergerakan pasar selalu melawanmu — kemungkinan besar kamu melewatkan salah satu dari tiga langkah kunci ini.
Jika kamu mengabaikan langkah-langkah ini, hal berikut bisa terjadi:
◎ Struktur pasar: Jika tidak menganalisis struktur, kamu mungkin masuk ke pasar yang sangat buruk, terjebak dalam pergerakan yang kacau.
◎ Mengidentifikasi titik balik: Banyak trader salah posisi entry, misalnya short di posisi rendah, long di posisi tinggi. Tunggu beli di higher low, jual di lower high — dan gunakan level support/resistance horizontal atau trendline untuk memprediksi titik balik ini.
◎ Sinyal trading: Beberapa trader menggunakan apa yang disebut "touch trading" — beli jual tanpa menunggu sinyal. Jika kamu menggabungkan langkah #1 dan #2 dengan baik, metode ini kadang bisa berhasil, tapi konfirmasi dengan sinyal trading akan membuat tingkat keberhasilan tradingmu lebih tinggi.
Saran
Tulis ketiga langkah ini di atas kertas, buat menjadi checklist — lebih baik lagi, tulis ke dalam trading plan-mu. Ini akan membantumu merapikan proses trading, menjauh dari sinyal buruk dan keputusan impulsif saat itu juga.
Saya harap panduan ini bisa membantumu dalam trading — secara pribadi saya juga selalu mengikuti "aturan tiga langkah" ini saat membaca grafik. Ketika kamu berulang kali menerapkan tiga langkah ini, akhirnya itu akan menjadi instingmu, kamu akan bisa menemukan peluang trading berkualitas tinggi dalam hitungan detik.
Semoga sukses dalam trading!