Dale Woods mula berdagang forex pada tahun 2007. Beliau adalah seorang "peminat tegar" dagangan, terutamanya meminati analisis price action, dan sehingga kini memiliki pengalaman dagangan selama 17 tahun. Sepanjang lebih sedekad karier dagangannya, Woods sentiasa mengkaji price action dan membentuk strategi dagangan price action tersendiri, sekaligus memperoleh pulangan dagangan yang lumayan.
"Saya sentiasa percaya bahawa carta dagangan mesti kekal ringkas dan munasabah, membuat keputusan dagangan berdasarkan data pergerakan harga asal. Dengan cara ini, pedagang boleh mengelak gangguan penunjuk yang tidak perlu. Saya tidak memerlukan sebarang penunjuk, dan tidak menggunakan sebarang EA untuk membuat keputusan dagangan. Saya sentiasa fokus pada kajian pergerakan harga asal pasangan mata wang, komoditi dan sebagainya. Saya berpendapat price action adalah salah satu cara paling dekat dengan pasaran, paling boleh dipercayai dan menguntungkan untuk berdagang."
Woods telah begitu selama 17 tahun, dan akan terus begitu pada masa hadapan. Katanya, price action adalah raja!
Secara jujurnya, kebanyakan pedagang terobsesi dengan penunjuk — setiap kali anda menemui alat baharu yang berkilauan pada carta untuk dimainkan, anda pasti berasa sedikit teruja.
Tetapi hakikatnya ialah — semua orang mencari "penunjuk Holy Grail" yang bersifat fiksyen, berharap ia dapat menghapuskan kebimbangan dalam membuat keputusan dagangan.
Anda mungkin sudah lama merasainya: minda sebegini akan cepat berkembang menjadi hubungan cinta-benci, kerana tiada satu pun penunjuk yang benar-benar dapat memenuhi jangkaan anda. Seterusnya, ia akan meningkat menjadi perburuan "penunjuk sempurna" yang gila, menghabiskan banyak tenaga anda tetapi hasilnya sangat sedikit.
Pada suatu ketika dalam perjalanan dagangan anda, anda akan berkata kepada diri sendiri: "Saya ingin belajar berdagang tanpa penunjuk!"
Walau apa pun yang membawa anda ke tahap ini, perjalanan pencarian ilmu yang serba baharu ini biasanya akan membawa anda ke dalam bidang dagangan price action.
Price action adalah satu metodologi, satu kemahiran untuk membaca naked chart secara langsung. Sebagai seorang pedagang price action, anda membuat keputusan dagangan sepenuhnya berdasarkan prestasi harga pada saat ini, digabungkan dengan tingkah laku harganya pada masa lalu.
Hari ini, saya ingin memberikan anda beberapa panduan peringkat permulaan, menggunakan panduan langkah demi langkah yang mudah untuk membantu anda memahami carta harga — akhirnya membolehkan anda memadamkan sepenuhnya jalan buntu mencari "penunjuk Holy Grail" itu.
Dan bagi mereka yang sudah mahir dalam dagangan price action, sila teruskan membaca — mengulang asas sentiasa baik, ia dapat memastikan anda sentiasa berpijak pada akar dagangan anda.
Langkah #1: Membaca Struktur Pasaran
Pada pendapat saya, ramai pedagang mempunyai satu kelemahan besar dalam proses membuat keputusan — sebelum menarik picu dagangan, mereka tidak mampu atau mengabaikan pembacaan struktur pasaran.
Memahami struktur pasaran sebenarnya bermaksud menyelaraskan diri anda dengan carta, dan mempunyai penilaian yang baik tentang "ke mana angin bertiup". Ini adalah kemahiran "kembali ke asas" yang sangat mudah, tetapi ramai orang sudah lama terputus hubungan dengannya.
Walaupun struktur pasaran tergolong dalam analisis teknikal yang paling asas, ia amat penting — anda perlu memasukkannya ke dalam setiap keputusan dagangan anda.
Bagi rakan-rakan yang kurang memahami apa yang saya maksudkan dengan "struktur pasaran", jangan risau, sebenarnya ia sangat mudah.
Struktur pasaran ialah membaca susunan titik tinggi dan rendah harga pada carta. Secara terus terang, ia adalah analisis bentuk teknikal bagi kombinasi berikut: high yang lebih tinggi (HH) dan low yang lebih tinggi (HL), atau low yang lebih rendah (LL) dan high yang lebih rendah (LH) — kadangkala juga dipanggil puncak swing (Swing High) dan palung swing (Swing Low).
Susunan kemunculan high baharu atau low baharu boleh memberikan anda asas yang sangat kukuh untuk menilai ke mana pasaran akan pergi, atau tidak akan pergi……
Analisis struktur asas akan membantu anda mengenal pasti beberapa perkara yang mengejutkan, yang sukar dikuasai oleh ramai pedagang — membiarkan pergerakan harga menyampaikan isyarat terus kepada anda, memberitahu anda sama ada pasaran berada dalam:
◎ Trend menaik
◎ Trend menurun
◎ Berayun antara dua paras
◎ Sedang membentuk trend baharu
◎ Membina bottom atau top yang penting
Petua penting:Dengan menjejaki puncak dan palung pada carta harga, anda boleh membina asas yang baik untuk analisis teknikal anda. Ramai pedagang mengabaikan struktur pasaran, oleh itu mereka menghadapi kesukaran dalam beberapa soalan yang sangat asas, seperti menentukan bila pasaran berada dalam trend, atau ke mana pasaran akan pergi.
Mengenal Pasti Struktur Trend
Setiap hari ada orang bertanya soalan yang sama — bagaimana saya mengenal pasti trend?
Halangan yang kelihatan mudah ini telah menghalang terlalu ramai pedagang daripada meningkatkan keupayaan membaca carta mereka. Ramai yang cuba menggunakan penunjuk yang rumit, atau pelbagai model matematik untuk memberitahu mereka sama ada pasaran berada dalam trend.
Ini sama sekali tidak perlu — jangan bergantung pada perisian untuk memberitahu anda sama ada pasaran berada dalam trend. Jika anda mengikuti peraturan mudah ini, anda hanya perlukan beberapa saat untuk menentukannya.
Satu trend pasaran ialah apabila harga sentiasa mencipta high yang lebih tinggi dan low yang lebih tinggi, atau, sentiasa mencipta low yang lebih rendah dan high yang lebih rendah.
Bunyi macam terlalu mudah? Tetapi percayalah — itulah sahaja yang anda perlu perhatikan untuk mengenal pasti trend. Jika anda boleh mengenali struktur mudah ini, anda boleh mengenal pasti trend……
Ia hampir seperti bermain permainan "sambung titik". Tandakan dahulu puncak dan palung utama, kemudian sambungkannya pada carta seperti anak panah — anda akan dapat "melihat" struktur trend.
Walaupun trend pasaran adalah persekitaran ideal untuk membuat keuntungan, ramai pedagang mengalami kerugian teruk di dalamnya — sama ada arah yang salah, atau tempat masuk yang salah.
Ingat, anda perlu beli rendah jual tinggi — secara amnya, anda harus menunggu harga melantun semula ke palung (trend menaik) atau puncak (trend menurun), kemudian masuk mengikut arah trend.
Jangan menjadi pedagang yang mengejar harga apabila ia mencipta high atau low baharu, kerana lantunan semula seterusnya berkemungkinan besar akan terus menyapu anda keluar.
Petua penting:Trend pasaran sangat mudah dikenal pasti — hanya sambungkan puncak dan palung, anda akan dapat melihat jejak pasaran yang bergerak naik atau turun secara bertingkat. Dalam trend menaik, high baharu sentiasa dicipta; dalam trend menurun, low baharu sentiasa dicipta. Gunakan peluang lantunan semula harga ke puncak atau palung untuk mencari tempat masuk terbaik dalam trend.
Struktur Pasaran Berayun
Pasaran berayun kadangkala mudah dikenal pasti, tetapi kadangkala agak sukar dibezakan. Masalahnya ialah, pasaran berayun adalah keadaan sisi yang neutral dan tidak terikat, mencipta persekitaran dagangan yang kurang ideal.
Dalam senario buku teks, pasaran berayun berlaku apabila harga terperangkap antara dua paras utama, anda akan sentiasa melihat harga membentuk high dan low pada kawasan paras yang sama……
Semua orang tahu struktur berayun standard ini — tetapi dalam pasaran sebenar, keadaan ini jarang berlaku.
Pasaran berayun biasanya berselerak dan turun naik dengan ganas, tanpa sempadan atas dan bawah yang jelas. Biasanya anda perlu mengenal pasti zon berayun dengan menandakan puncak dan palung yang berulang pada kawasan yang sama……
Kerana top dan bottom tidak ditakrifkan dengan jelas, agak sukar untuk mencari titik masuk dagangan pembalikan dengan tepat. Anda akan melihat harga menjadi sangat bising berhampiran sempadan berayun — itulah sebabnya anda mesti berhati-hati apabila cuba berdagang dalam struktur berayun.
Semakin jelas zon berayun, semakin baik. Sesetengah pasaran berayun terlalu berselerak sehingga langsung tidak berbaloi untuk mengambil risiko.
Petua penting:Struktur pasaran berayun agak intuitif — hanya tandakan puncak dan palung ekstrem apabila harga berpusing. Tetapi jangan harap ia semudah contoh dalam buku teks — pasaran berayun boleh menjadi sangat bising, dan biasanya menggunakan "zon kasar" dan bukan paras harga yang ketat sebagai titik pembalikan.
Struktur Pasaran yang Sukar Dibaca
Sebelum menamatkan perbincangan tentang struktur pasaran, ada satu perkara yang sangat penting yang mesti anda ketahui — ini akan menjerat ramai pedagang, menjadi lubang hitam kewangan yang besar.
Anda tidak mungkin dapat membaca semua keadaan pasaran!
Sesetengah carta mempunyai pergerakan harga yang sangat berselerak, struktur pasaran langsung tidak logik. Jika anda tidak dapat membaca keadaan pasaran semasa, maka ia berkemungkinan besar langsung tidak berbaloi untuk didagangkan.
Kadangkala, pergerakan harga yang tidak normal langsung tidak mempunyai sebarang penjelasan. Walaupun anda telah menjejaki puncak dan palung, menandakan struktur pasaran, anda masih mendapati tiada corak yang boleh diikuti.
Jangan menjadi pedagang yang merasakan dirinya boleh menganalisis dan "mengalahkan" pasaran dalam apa jua keadaan — jika anda cuba berbuat demikian, kemungkinan besar anda akan mengalami kerugian besar! Tunggu sehingga keadaan pasaran menjadi jelas, barulah anda boleh masuk dengan lebih yakin dan memperoleh hasil dagangan yang lebih baik.
Petua penting:Pasaran sisi boleh menjadi persekitaran yang berselerak tanpa logik. Jangan rasa malu kerana tidak dapat membaca setiap keadaan pasaran — jika anda tidak dapat mengenal pasti struktur pasaran dengan betul, jangan pertaruhkan wang anda padanya.
Langkah #2: Mengenal Pasti Titik Pembalikan yang Mungkin
Apabila anda sudah memahami struktur carta, anda sepatutnya sudah jelas tentang arah yang anda ingin dagangkan — sudah tentu, ini bergantung kepada sama ada anda benar-benar mahu masuk berdagang.
Langkah seterusnya yang amat penting ialah mencari lokasi yang paling mungkin berlaku pembalikan harga. Dalam peringkat ini, kita akan meningkatkan lagi kedalaman analisis teknikal, menggunakan alat seperti paras sokongan/rintangan mendatar dan garis trend.
Sesetengah pedagang juga menggunakan titik pembalikan teknikal tambahan, contohnya:
◎ Paras Fibonacci
◎ Pivot Points
Paras psikologi (seperti "paras nombor bulat besar")
Tetapi saya ingin menyatakan bahawa saya sendiri tidak menggunakan alat-alat di atas dalam analisis teknikal saya. Saya berpegang pada kaedah paling asas, dan ia sudah cukup serta berkesan dengan baik.
Untuk mula membina asas bagi satu dagangan yang berkualiti tinggi dan berkebarangkalian tinggi, anda perlu mencari titik pembalikan yang logik dan telah terbukti pada carta.
Petua penting:Dagangan anda yang paling berjaya biasanya datang daripada titik pembalikan teknikal pada carta. Berapa kali anda masuk "di tengah-tengah padang gurun harga", kemudian cepat terkena stop loss? Jangan buat begitu lagi — tumpukan perhatian pada titik pembalikan yang jelas kelihatan, dan gunakan alat teknikal yang anda biasa untuk menandakan lokasi yang paling mungkin harga melantun atau berpusing, barulah anda dapat meningkatkan kebarangkalian kejayaan dagangan dengan ketara.
Langkah #3: Menunggu Isyarat Dagangan
Kepingan terakhir puzzle ialah benar-benar menunggu sistem dagangan anda mengeluarkan isyarat beli atau jual. Jika anda berdagang naked chart, maka isyarat itu berkemungkinan besar adalah isyarat pembalikan lilin, atau corak breakout.
Isyarat lilin yang paling biasa ialah lilin corak penolakan, dan ia juga merupakan salah satu isyarat pencetus terbaik untuk mempelajari dagangan tanpa penunjuk.
Kunci dagangan price action, serta dagangan forex tanpa penunjuk ialah — jangan fikir terlalu banyak. Ikuti tiga langkah ini, pastikan dagangan kekal mudah:
Buat senarai semak untuk diri sendiri —
Langkah #1: Membaca struktur pasaran
Pasaran menjadi lemah, dan membentuk high yang lebih rendah serta low yang lebih rendah — jadi kita tahu, dalam pasaran sebegini kita perlu short.
Langkah #2: Mengenal pasti titik pembalikan yang mungkin
Melalui analisis sokongan/rintangan yang mudah, kita mengesahkan titik pembalikan yang mungkin ialah paras sokongan konsolidasi sebelumnya, kerana ia adalah paras yang sangat kuat. Jika ia berfungsi sebagai rintangan, pasaran berkemungkinan besar akan berpusing di sini.
Langkah #3: Menunggu isyarat dagangan
Dalam senario ini, carta memaparkan satu lilin corak penolakan menurun, yang merupakan isyarat short price action yang biasa.
Lilin ini mempunyai bentuk yang baik — julat turun naik yang besar, harga tutup lebih rendah daripada harga buka, membentuk badan menurun (ini adalah ciri yang saya suka lihat dalam corak penolakan).
Jika anda sekarang berasa kecewa dengan pasaran, sentiasa merasakan pasaran sentiasa menentang anda — kemungkinan besar anda telah melangkau salah satu daripada tiga langkah penting ini.
Jika anda mengabaikan langkah-langkah ini, perkara berikut mungkin berlaku:
◎ Struktur pasaran:Jika anda tidak menganalisis struktur, anda mungkin memasuki pasaran yang sangat teruk, terperangkap dalam keadaan yang berselerak.
◎ Mengenal pasti titik pembalikan:Ramai pedagang masuk pada kedudukan yang salah, contohnya short pada paras rendah, long pada paras tinggi. Tunggu untuk beli pada low yang lebih tinggi, jual pada high yang lebih rendah — dan gunakan paras sokongan/rintangan mendatar atau garis trend untuk meramal titik pembalikan ini.
◎ Isyarat dagangan:Sesetengah pedagang menggunakan apa yang dipanggil "dagangan sentuh" — beli atau jual secara membuta tuli tanpa menunggu isyarat. Jika anda menggabungkan Langkah #1 dan Langkah #2 dengan baik, kaedah ini kadangkala boleh berkesan, tetapi pengesahan dengan isyarat dagangan akan menjadikan kadar kejayaan dagangan anda lebih tinggi.
Cadangan
Tulis ketiga-tiga langkah ini di atas kertas, jadikannya senarai semak — lebih baik lagi, tuliskan dalam pelan dagangan anda. Ini akan membantu melancarkan proses dagangan anda, menjauhkan diri daripada isyarat yang buruk dan keputusan impulsif ketika itu.
Saya harap panduan ini dapat membantu dagangan anda — saya sendiri sentiasa mengikuti "peraturan tiga langkah" ini semasa membaca carta. Apabila anda menggunakannya berulang kali, akhirnya ia akan menjadi naluri anda, dan anda akan dapat menemui peluang dagangan berkualiti tinggi dalam beberapa saat.
Semoga dagangan anda berjaya!