Dale Woods bắt đầu giao dịch ngoại hối từ năm 2007, là một trader "nghiện" giao dịch, đặc biệt yêu thích phân tích hành động giá, đến nay đã có 17 năm kinh nghiệm giao dịch. Trong hơn mười năm sự nghiệp giao dịch, Woods luôn nghiên cứu về hành động giá, hình thành chiến lược giao dịch price action của riêng mình, và nhờ đó đạt được lợi nhuận giao dịch đáng kể.
"Tôi luôn tin rằng biểu đồ giao dịch phải được giữ đơn giản và hợp lý, đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu chuyển động của giá gốc. Như vậy, trader có thể tránh được những nhiễu loạn không cần thiết từ chỉ báo. Tôi không cần bất kỳ chỉ báo nào, cũng không dùng EA nào để ra quyết định giao dịch, tôi luôn tập trung nghiên cứu xu hướng của giá gốc các cặp tiền tệ, hàng hóa. Tôi cho rằng price action là một trong những cách giao dịch gần với thị trường nhất, đáng tin cậy nhất và có lợi nhuận nhất."
Woods đã như vậy suốt 17 năm, và tương lai cũng vậy. Ông nói, price action mới là vua!
Thành thật mà nói, hầu hết trader đều bị ám ảnh bởi chỉ báo — mỗi khi bạn phát hiện một công cụ mới, sáng bóng trên biểu đồ để mày mò, bạn luôn cảm thấy một chút phấn khích.
Nhưng sự thật là — ai cũng đang tìm kiếm một "chỉ báo chén thánh" hư cấu, hy vọng nó có thể xóa tan nỗi lo lắng trong quyết định giao dịch.
Bạn có thể đã thấm thía điều này từ lâu: tâm lý đó nhanh chóng biến thành một mối quan hệ yêu ghét lẫn lộn, vì không có chỉ báo nào thực sự đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Tiếp theo, nó leo thang thành một cuộc săn lùng "chỉ báo hoàn hảo" điên cuồng, tiêu tốn rất nhiều năng lượng của bạn mà chẳng thu được bao nhiêu.
Vào một thời điểm nào đó trong hành trình giao dịch, bạn sẽ tự nhủ: "Tôi muốn học cách giao dịch không cần chỉ báo!"
Dù điều gì đã đưa bạn đến bước này, con đường tìm hiểu mới mẻ này thường sẽ dẫn bạn vào lĩnh vực giao dịch price action.
Price action là một phương pháp luận, một kỹ năng đọc trực tiếp nến. Là một trader price action, bạn hoàn toàn dựa vào cách giá đang thể hiện ngay lúc này, kết hợp với hành vi trong quá khứ của nó để ra quyết định giao dịch.
Hôm nay, tôi muốn mang đến cho bạn một số kiến thức nền tảng nhập môn, với một hướng dẫn từng bước đơn giản, giúp bạn đọc hiểu biểu đồ giá — cuối cùng giúp bạn dứt khoát từ bỏ con đường cụt đi tìm "chỉ báo chén thánh".
Và với những ai đã là lão làng trong giao dịch price action, hãy tiếp tục đọc — ôn lại kiến thức cơ bản luôn là điều tốt, nó giúp bạn luôn bám rễ vào nền tảng giao dịch của mình.
Bước #1: Giải mã cấu trúc thị trường
Tôi cho rằng, nhiều trader có một lỗ hổng khổng lồ trong quá trình ra quyết định — không thể hoặc bỏ qua việc giải mã cấu trúc thị trường trước khi bóp cò giao dịch.
Hiểu cấu trúc thị trường, thực ra là đồng bộ hóa bản thân với biểu đồ, và có phán đoán tốt về "gió đang thổi hướng nào". Đây là một kỹ năng "quay về cơ bản" rất đơn giản, nhưng nhiều người đã đánh mất kết nối với nó từ lâu.
Mặc dù cấu trúc thị trường thuộc về phân tích kỹ thuật cơ bản nhất, nhưng nó cực kỳ quan trọng — bạn cần đưa nó vào mọi quyết định giao dịch.
Với những bạn chưa hiểu rõ "cấu trúc thị trường" mà tôi nói là gì, cũng đừng lo, thực ra rất đơn giản.
Cấu trúc thị trường, chính là việc giải mã cách sắp xếp các đỉnh và đáy giá trên biểu đồ, nói thẳng ra, là phân tích hình thái kỹ thuật của các tổ hợp sau: đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL), hoặc đáy thấp hơn (LL) và đỉnh thấp hơn (LH) — đôi khi còn được gọi là đỉnh swing và đáy swing.
Thứ tự xuất hiện của các đỉnh mới hoặc đáy mới, có thể cung cấp cho bạn một nền tảng rất vững chắc để phán đoán thị trường sẽ đi về đâu, hoặc sẽ không đi về đâu…
Phân tích cấu trúc cơ bản sẽ giúp bạn nhận diện một số điều đáng ngạc nhiên mà nhiều trader khó nắm bắt — để chính diễn biến giá truyền tín hiệu trực tiếp cho bạn, cho biết thị trường đang ở trạng thái:
◎ Xu hướng tăng
◎ Xu hướng giảm
◎ Dao động giữa hai mức
◎ Đang hình thành xu hướng mới
◎ Đang xây dựng đáy hoặc đỉnh quan trọng
Lưu ý quan trọng:Bằng cách theo dõi các đỉnh swing và đáy swing trên biểu đồ giá, bạn có thể đặt nền tảng tốt cho phân tích kỹ thuật của mình. Nhiều trader bỏ qua cấu trúc thị trường, nên gặp khó khăn ngay cả với những vấn đề rất cơ bản, như xác định khi nào thị trường đang trong xu hướng, hoặc thị trường sẽ đi về đâu.
Nhận diện cấu trúc xu hướng
Mỗi ngày đều có người hỏi cùng một câu hỏi — làm thế nào để nhận diện xu hướng?
Rào cản tưởng chừng đơn giản này lại cản trở quá nhiều trader nâng cao khả năng đọc biểu đồ. Nhiều người cố gắng dùng chỉ báo phức tạp, hoặc đủ loại mô hình toán học để tự nhủ thị trường có đang trong xu hướng hay không.
Điều này hoàn toàn không cần thiết — đừng phụ thuộc vào phần mềm để nói cho bạn biết thị trường có đang trong xu hướng hay không, nếu bạn tuân theo quy tắc đơn giản này, chỉ cần vài giây là có thể phán đoán.
Một xu hướng, là thị trường mà giá liên tục tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, hoặc liên tục tạo ra đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn.
Nghe có vẻ quá đơn giản phải không? Nhưng tin tôi đi — đó là tất cả những gì bạn cần chú ý để nhận diện xu hướng. Nếu bạn có thể nhận ra cấu trúc đơn giản này, bạn có thể nhận diện xu hướng…
Nó gần như giống trò chơi nối điểm. Trước tiên đánh dấu các đỉnh swing và đáy swing chính, rồi nối chúng lại bằng mũi tên trên biểu đồ — bạn sẽ "nhìn thấy" cấu trúc xu hướng.
Mặc dù xu hướng là môi trường lý tưởng để kiếm tiền, nhưng nhiều trader lại thua lỗ nặng trong đó — hoặc là làm ngược hướng, hoặc là vào lệnh sai vị trí.
Hãy nhớ, bạn cần mua thấp bán cao — nói chung, bạn nên đợi giá hồi về gần đáy swing (xu hướng tăng) hoặc đỉnh swing (xu hướng giảm), rồi thuận theo xu hướng mà vào lệnh.
Đừng làm kiểu trader đuổi theo giá khi nó vừa tạo đỉnh mới hoặc đáy mới mới vào lệnh, vì lần hồi tiếp theo rất có thể sẽ quét bạn ra khỏi cuộc chơi.
Lưu ý quan trọng:Xu hướng rất dễ nhận diện — chỉ cần nối các đỉnh swing và đáy swing, bạn sẽ thấy quỹ đạo thị trường đi lên hoặc đi xuống theo từng bậc. Trong xu hướng tăng sẽ liên tục tạo đỉnh mới, trong xu hướng giảm sẽ liên tục tạo đáy mới. Tận dụng cơ hội giá hồi về đỉnh swing hoặc đáy swing, mới có thể tìm được vị trí vào lệnh tốt nhất trong xu hướng.
Cấu trúc thị trường đi ngang
Thị trường đi ngang đôi khi rất dễ nhận diện, nhưng đôi khi lại khá khó phân biệt. Vấn đề là, thị trường đi ngang là một trạng thái trung tính, không ràng buộc, tạo ra môi trường giao dịch không lý tưởng.
Trong tình huống kiểu sách giáo khoa, thị trường đi ngang xuất hiện khi giá bị kẹt giữa hai mức chính, bạn sẽ liên tục thấy giá tạo đỉnh và đáy tại cùng một vùng mức…
Ai cũng biết cấu trúc đi ngang tiêu chuẩn này — nhưng trong thị trường thực tế, điều này rất ít khi xảy ra.
Đi ngang thường lộn xộn và biến động mạnh, không có ranh giới trên dưới rõ ràng. Thường bạn cần đánh dấu các đỉnh swing và đáy swing lặp lại trong cùng một vùng để nhận diện vùng đi ngang…
Vì đỉnh và đáy không được xác định rõ ràng, nên rất khó tìm chính xác điểm vào lệnh đảo chiều. Bạn sẽ thấy, giá trở nên rất nhiễu loạn gần biên vùng đi ngang — đó là lý do phải thận trọng khi cố giao dịch trong cấu trúc đi ngang.
Vùng đi ngang càng rõ ràng càng tốt. Có những vùng đi ngang hỗn loạn đến mức không đáng để mạo hiểm.
Lưu ý quan trọng:Cấu trúc thị trường đi ngang tương đối trực quan — chỉ cần đánh dấu các đỉnh swing và đáy swing cực trị khi giá đảo chiều. Nhưng đừng mong nó dễ như ví dụ trong sách giáo khoa — đi ngang có thể rất nhiễu loạn, và thường lấy "vùng ước lượng" thay vì mức giá chính xác làm điểm đảo chiều.
Cấu trúc thị trường khó giải mã
Trước khi kết thúc phần cấu trúc thị trường, còn một điều rất quan trọng bạn phải biết — điều này khiến nhiều trader rơi vào bẫy, biến thành một hố đen tài chính khổng lồ.
Bạn không thể giải mã mọi trạng thái thị trường!
Có những biểu đồ có diễn biến giá cực kỳ hỗn loạn, cấu trúc thị trường hoàn toàn vô lý. Nếu bạn không thể đọc hiểu trạng thái thị trường hiện tại, thì nó rất có thể không đáng để giao dịch.
Đôi khi, biến động bất thường của giá hoàn toàn không có lời giải thích. Ngay cả khi bạn theo dõi đỉnh swing và đáy swing, đánh dấu cấu trúc thị trường, vẫn thấy không có quy luật nào để theo.
Đừng làm kiểu trader cho rằng mình có thể phân tích và "đánh bại" thị trường trong mọi tình huống — nếu bạn cố làm vậy, rất có thể sẽ thua lỗ nặng! Hãy đợi điều kiện thị trường trở nên rõ ràng, bạn mới có thể tự tin vào lệnh và đạt kết quả giao dịch tốt hơn.
Lưu ý quan trọng:Thị trường đi ngang có thể là một môi trường hỗn loạn vô lý. Đừng xấu hổ vì không thể đọc hiểu mọi trạng thái thị trường — nếu bạn không thể nhận diện đúng cấu trúc thị trường, thì đừng đặt tiền vào đó.
Bước #2: Nhận diện điểm đảo chiều tiềm năng
Khi bạn đã đọc hiểu cấu trúc biểu đồ, bạn nên biết rõ hướng mình muốn giao dịch — tất nhiên, điều này phụ thuộc vào việc bạn có thực sự muốn vào lệnh hay không.
Bước tiếp theo vô cùng quan trọng, là tìm vị trí giá có khả năng đảo chiều cao nhất. Ở phần này, chúng ta sẽ nâng cao độ sâu phân tích kỹ thuật, sử dụng các công cụ như hỗ trợ/kháng cự ngang và đường xu hướng.
Một số trader còn dùng thêm các điểm đảo chiều kỹ thuật khác, ví dụ:
◎ Mức Fibonacci
◎ Điểm pivot (Pivot Points)
◎ Mức tâm lý (như "mốc số tròn lớn")
Nhưng tôi phải nói rõ rằng, cá nhân tôi không dùng những công cụ trên trong phân tích kỹ thuật. Tôi kiên trì với phương pháp cơ bản nhất, thế là đủ và hiệu quả tốt.
Để bắt đầu xây dựng cơ sở cho một giao dịch chất lượng cao, xác suất cao, bạn cần tìm trên biểu đồ những điểm đảo chiều hợp lý về logic, đã được kiểm chứng.
Lưu ý quan trọng:Những giao dịch thành công nhất của bạn, thường đều đến từ các điểm đảo chiều kỹ thuật trên biểu đồ. Bạn đã bao nhiêu lần vào lệnh "giữa hoang mạc giá", rồi nhanh chóng bị cắt lỗ? Đừng làm vậy nữa — hãy tập trung vào những điểm đảo chiều rõ ràng, và dùng công cụ kỹ thuật quen thuộc để đánh dấu vị trí giá có khả năng bật lên hoặc đảo chiều cao nhất, như vậy mới nâng cao đáng kể xác suất thành công của giao dịch.
Bước #3: Chờ tín hiệu giao dịch
Mảnh ghép cuối cùng, chính là thực sự chờ đợi hệ thống giao dịch của bạn phát ra tín hiệu mua hoặc bán. Nếu bạn giao dịch nến, thì tín hiệu đó rất có thể là tín hiệu đảo chiều nến, hoặc là mô hình breakout.
Tín hiệu nến phổ biến nhất chính là nến mô hình từ chối, và nó cũng là một trong những tín hiệu kích hoạt tốt nhất để học giao dịch không chỉ báo.
Chìa khóa của giao dịch price action, cũng như giao dịch ngoại hối không chỉ báo chính là — đừng nghĩ quá nhiều. Tuân theo ba bước này, giữ giao dịch đơn giản:
Hãy lập cho mình một danh sách kiểm tra —
Bước #1: Giải mã cấu trúc thị trường
Thị trường suy yếu, và đã hình thành đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn — vậy nên chúng ta biết, trong thị trường này chúng ta cần short.
Bước #2: Nhận diện điểm đảo chiều tiềm năng
Qua phân tích hỗ trợ/kháng cự đơn giản, chúng ta xác nhận điểm đảo chiều tiềm năng là mức hỗ trợ tích lũy trước đó, vì nó là một mức rất mạnh. Nếu nó đóng vai trò kháng cự thành công, thị trường rất có thể đảo chiều tại đây.
Bước #3: Chờ tín hiệu giao dịch
Trong tình huống này, biểu đồ xuất hiện một nến mô hình từ chối giảm, đây là tín hiệu short price action phổ biến.
Nến này có hình dạng tốt — biên độ dao động lớn, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, tạo thành thân nến giảm (đây là đặc điểm tôi thích thấy trong mô hình từ chối).
Nếu hiện tại bạn cảm thấy thất vọng với thị trường, luôn cảm thấy thị trường luôn đi ngược lại mình — thì rất có thể bạn đã bỏ qua một trong ba bước then chốt này.
Nếu bạn bỏ qua những bước này, những điều sau có thể xảy ra:
◎ Cấu trúc thị trường: Nếu không phân tích cấu trúc, bạn có thể bước vào thị trường cực kém, rơi vào tình trạng hỗn loạn.
◎ Nhận diện điểm đảo chiều: Nhiều trader vào lệnh sai vị trí, ví dụ short ở đáy, long ở đỉnh. Hãy đợi mua tại đáy cao hơn, bán tại đỉnh thấp hơn — và dùng hỗ trợ/kháng cự ngang hoặc đường xu hướng để dự đoán những điểm đảo chiều này.
◎ Tín hiệu giao dịch: Một số trader dùng cái gọi là "giao dịch chạm" — không chờ tín hiệu mà mua bán mù quáng. Nếu bạn kết hợp tốt bước #1 và bước #2, phương pháp này đôi khi cũng hiệu quả, nhưng có xác nhận tín hiệu giao dịch sẽ giúp tỷ lệ thành công của bạn cao hơn.
Gợi ý
Hãy viết ba bước này ra giấy, làm thành danh sách kiểm tra — tốt hơn nữa, hãy viết chúng vào kế hoạch giao dịch của bạn. Điều này sẽ giúp bạn sắp xếp quy trình giao dịch, tránh xa tín hiệu xấu và quyết định bốc đồng nhất thời.
Tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp ích cho giao dịch của bạn — cá nhân tôi khi đọc biểu đồ cũng luôn tuân theo "quy tắc ba bước" này. Khi bạn áp dụng ba bước này lặp đi lặp lại, cuối cùng nó sẽ trở thành bản năng của bạn, bạn sẽ phát hiện cơ hội giao dịch chất lượng cao chỉ trong vài giây.
Chúc bạn giao dịch thuận lợi!