เดล วูดส์ (Dale Woods) เริ่มเทรด forex ในปี 2007 เป็นเทรดเดอร์ตัวยงที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ price action เป็นพิเศษ ปัจจุบันมีประสบการณ์เทรด 17 ปี ตลอดอาชีพเทรดกว่าสิบปีที่ผ่านมา วูดส์ศึกษา price action มาตลอด และพัฒนากลยุทธ์การเทรด price action ของตัวเองขึ้นมา จนได้รับผลตอบแทนจากการเทรดอย่างงาม
"ผมเชื่อเสมอว่ากราฟเทรดต้องเรียบง่ายและสมเหตุสมผล ตัดสินใจเทรดจากข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาดิบ ด้วยวิธีนี้ เทรดเดอร์จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากอินดิเคเตอร์ที่ไม่จำเป็นได้ ผมไม่ต้องการอินดิเคเตอร์ใดๆ และไม่ใช้ EA ใดๆ ในการตัดสินใจเทรด ผมมุ่งเน้นศึกษาแนวโน้มราคาดิบของคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ มาตลอด ผมคิดว่า price action เป็นหนึ่งในวิธีเทรดที่ใกล้ตลาดมากที่สุด เชื่อถือได้ที่สุด และทำกำไรได้มากที่สุด"
วูดส์เป็นแบบนี้มาตลอด 17 ปี และจะเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคต เขาบอกว่า price action คือราชา!
พูดตรงๆ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่หมกมุ่นกับอินดิเคเตอร์——ทุกครั้งที่คุณเจอเครื่องมือใหม่ๆ เงาวับบนกราฟให้เล่น คุณจะรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆ เสมอ
แต่ความจริงก็คือ——ทุกคนกำลังตามหา "อินดิเคเตอร์จอกศักดิ์สิทธิ์" ที่ไม่มีอยู่จริง โดยหวังว่ามันจะขจัดความวิตกกังวลในการตัดสินใจเทรดได้
คุณอาจเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน——ความคิดแบบนี้จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งเกลียดในไม่ช้า เพราะไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนตอบสนองความคาดหวังของคุณได้จริง จากนั้นมันจะยกระดับเป็นการล่าหา "อินดิเคเตอร์สมบูรณ์แบบ" อย่างบ้าคลั่ง ที่เผาผลาญพลังของคุณมหาศาลแต่ได้ผลน้อยนิด
ในบางช่วงของการเดินทางเทรด คุณจะพูดกับตัวเองว่า "ฉันอยากเรียนรู้ที่จะเทรดโดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์!"
ไม่ว่าอะไรจะทำให้คุณมาถึงจุดนี้ เส้นทางการเรียนรู้ใหม่นี้มักจะนำคุณเข้าสู่โลกของการเทรดด้วย price action
Price action คือระเบียบวิธี เป็นทักษะการอ่านแท่งเทียนเปลือยโดยตรง ในฐานะเทรดเดอร์ price action คุณตัดสินใจเทรดจากสิ่งที่ราคากำลังแสดงออกในขณะนี้ ผสมกับพฤติกรรมที่ผ่านมาของมัน
วันนี้ ผมอยากมอบเนื้อหาเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นให้คุณ ด้วยคู่มือทีละขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณอ่านกราฟราคาได้——สุดท้ายจะทำให้คุณเลิกเดินเส้นทางตันในการตามหา "อินดิเคเตอร์จอกศักดิ์สิทธิ์" ไปตลอดกาล
และสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญ price action อยู่แล้ว โปรดอ่านต่อ——การทบทวนพื้นฐานเป็นเรื่องดีเสมอ มันจะทำให้คุณหยั่งรากอยู่บนรากฐานการเทรดของตัวเองตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 1: อ่านโครงสร้างตลาด
ผมคิดว่าเทรดเดอร์หลายคนมีช่องโหว่ใหญ่ในกระบวนการตัดสินใจ——ก่อนที่จะเหนี่ยวไกเทรด ไม่สามารถหรือมองข้ามการอ่านโครงสร้างตลาดไป
การเข้าใจโครงสร้างตลาด จริงๆ แล้วคือการทำให้ตัวเอง "ซิงค์" กับกราฟ และมีวิจารณญาณที่ดีว่า "ลมกำลังพัดไปทางไหน" นี่เป็นทักษะ "กลับสู่พื้นฐาน" ที่ง่ายมาก แต่หลายคนได้ขาดการเชื่อมต่อกับมันไปนานแล้ว
แม้ว่าโครงสร้างตลาดจะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานที่สุด แต่มันสำคัญอย่างยิ่ง——คุณต้องผสมผสานมันเข้าไปในการตัดสินใจเทรดทุกครั้ง
สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า "โครงสร้างตลาด" ที่ผมพูดถึงหมายถึงอะไร ไม่ต้องกังวล มันง่ายมาก
โครงสร้างตลาด คือการอ่านรูปแบบการเรียงตัวของจุดสูงและจุดต่ำของราคาบนกราฟ พูดตรงๆ ก็คือการวิเคราะห์รูปแบบทางเทคนิคของชุดต่อไปนี้: จุดสูงที่สูงขึ้น (HH) กับจุดต่ำที่สูงขึ้น (HL) หรือจุดต่ำที่ต่ำลง (LL) กับจุดสูงที่ต่ำลง (LH)——บางครั้งก็เรียกว่าสวิงสูง (Swing High) และสวิงต่ำ (Swing Low)
ลำดับการปรากฏของจุดสูงใหม่หรือจุดต่ำใหม่ สามารถให้พื้นฐานที่มั่นคงมากแก่คุณ ในการตัดสินว่าตลาดกำลังจะไปที่ไหน หรือจะไม่ไปที่ไหน……
การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานจะช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนประหลาดใจและยากที่จะเชี่ยวชาญ——ให้การเคลื่อนไหวของราคาส่งสัญญาณบอกคุณโดยตรงว่าตลาดอยู่ในสถานะ:
◎ แนวโน้มขาขึ้น
◎ แนวโน้มขาลง
◎ แกว่งตัวระหว่างสองระดับ
◎ กำลังสร้างแนวโน้มใหม่
◎ กำลังสร้างฐานหรือยอดสำคัญ
ข้อควรจำสำคัญ:การติดตามสวิงสูงและสวิงต่ำบนกราฟราคา จะช่วยให้คุณวางรากฐานที่ดีสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตัวเอง เทรดเดอร์หลายคนมองข้ามโครงสร้างตลาด จึงติดขัดแม้แต่กับคำถามพื้นฐานมากๆ เช่น การตัดสินว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มเมื่อไหร่ หรือตลาดกำลังจะไปที่ไหน
การระบุโครงสร้างแนวโน้ม
ทุกวันจะมีคนถามคำถามเดิม——ฉันจะระบุแนวโน้มได้อย่างไร?
อุปสรรคที่ดูเหมือนง่ายนี้ กลับขัดขวางเทรดเดอร์มากเกินไปจากการพัฒนาทักษะการอ่านกราฟ หลายคนพยายามใช้อินดิเคเตอร์ที่ซับซ้อน หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เพื่อบอกตัวเองว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มหรือไม่
สิ่งนี้ไม่จำเป็นเลย——อย่าพึ่งพาซอฟต์แวร์เพื่อบอกคุณว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มหรือไม่ ถ้าคุณทำตามกฎง่ายๆ นี้ ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็ตัดสินได้
ตลาดแนวโน้ม คือตลาดที่ราคาสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือสร้างจุดต่ำที่ต่ำลงและจุดสูงที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
ฟังดูง่ายเกินไปใช่ไหม? แต่เชื่อผมเถอะ——นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องใส่ใจในการระบุแนวโน้ม ถ้าคุณแยกแยะโครงสร้างง่ายๆ นี้ได้ คุณก็ระบุแนวโน้มได้……
มันเกือบเหมือนเล่นเกม "จับคู่ภาพ" ก่อนอื่นทำเครื่องหมายสวิงสูงและสวิงต่ำหลักๆ แล้วลากเส้นเชื่อมพวกมันในกราฟเหมือนลูกศร——คุณก็จะ "เห็น" โครงสร้างแนวโน้ม
แม้ว่าตลาดแนวโน้มจะเป็นสภาพแวดล้อมในอุดมคติสำหรับทำกำไร แต่เทรดเดอร์หลายคนกลับขาดทุนอย่างหนักในนั้น——ไม่ว่าจะเทรดผิดทาง หรือเข้าไม่ถูกจุด
จำไว้ว่า คุณต้องซื้อต่ำขายสูง——โดยทั่วไป คุณควรรอให้ราคาย้อนกลับไปใกล้สวิงต่ำ (แนวโน้มขาขึ้น) หรือสวิงสูง (แนวโน้มขาลง) แล้วเข้าตามแนวโน้ม
อย่าเป็นเทรดเดอร์ประเภทที่ไล่เข้าเมื่อราคาสร้างจุดสูงใหม่หรือจุดต่ำใหม่ เพราะการย้อนกลับครั้งต่อไปอาจกวาดคุณออกจากตลาดทันที
ข้อควรจำสำคัญ:ตลาดแนวโน้มระบุได้ง่าย——เพียงเชื่อมสวิงสูงและสวิงต่ำเข้าด้วยกัน ก็จะเห็นเส้นทางการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงเป็นขั้นบันไดของตลาด ในแนวโน้มขาขึ้นจะสร้างจุดสูงใหม่ต่อเนื่อง ในแนวโน้มขาลงจะสร้างจุดต่ำใหม่ต่อเนื่อง ใช้โอกาสที่ราคาย้อนกลับไปที่สวิงสูงหรือสวิงต่ำ เพื่อหาจุดเข้าที่ดีที่สุดในแนวโน้ม
โครงสร้างตลาด sideways
ตลาด sideways บางครั้งระบุได้ง่าย แต่บางครั้งก็แยกแยะได้ยาก ปัญหาคือ ตลาด sideways เป็นสภาวะเป็นกลาง ไม่มีข้อจำกัดแบบ sideways สร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ไม่ค่อยดีนัก
ในสถานการณ์ตามตำรา ตลาด sideways เกิดขึ้นเมื่อราคาติดอยู่ในกรอบระหว่างสองระดับหลัก คุณจะเห็นราคาสร้างจุดสูงและจุดต่ำในบริเวณระดับเดิมซ้ำๆ……
ทุกคนรู้จักโครงสร้าง sideways มาตรฐานนี้——แต่ในตลาดจริง สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้อยมาก
ตลาด sideways มักจะยุ่งเหยิงและผันผวนรุนแรง ไม่มีขอบเขตบนล่างที่ชัดเจน โดยปกติคุณต้องระบุกรอบ sideways ด้วยการทำเครื่องหมายสวิงสูงและสวิงต่ำที่ราคาเกิดซ้ำในบริเวณเดิม……
เพราะยอดและฐานไม่ได้กำหนดชัดเจน จึงยากที่จะหาจุดเข้าสำหรับเทรดกลับตัวได้อย่างแม่นยำ คุณจะเห็นว่าราคาใกล้ขอบเขต sideways มีสัญญาณรบกวนมาก——นั่นคือเหตุผลที่ต้องระมัดระวังเมื่อพยายามเทรดโครงสร้าง sideways
กรอบ sideways ยิ่งชัดเจนยิ่งดี บางกรอบ sideways ยุ่งเหยิงจนไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเลย
ข้อควรจำสำคัญ:โครงสร้างตลาด sideways ค่อนข้างตรงไปตรงมา——เพียงทำเครื่องหมายสวิงสูงและสวิงต่ำสุดขั้วที่ราคาเปลี่ยนทิศ แต่ไม่ต้องหวังว่ามันจะง่ายเหมือนตัวอย่างในตำรา——sideways อาจมีสัญญาณรบกวนมาก และมักใช้ "บริเวณคร่าวๆ" มากกว่าระดับราคาที่แม่นยำเป็นจุดกลับตัว
โครงสร้างตลาดที่อ่านยาก
ก่อนจะจบการพูดคุยเรื่องโครงสร้างตลาด ยังมีอีกเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องรู้——สิ่งนี้จะทำให้เทรดเดอร์หลายคนตกหลุมพราง กลายเป็นหลุมดำทางการเงินขนาดใหญ่
คุณไม่สามารถอ่านสภาวะตลาดได้ทั้งหมด!
กราฟบางอันมีการเคลื่อนไหวของราคาที่สับสนวุ่นวายอย่างมาก โครงสร้างตลาดไม่มีตรรกะเลย ถ้าคุณอ่านสภาวะตลาดปัจจุบันไม่ออก มันอาจไม่คุ้มที่จะเทรดเลย
บางครั้ง การเคลื่อนไหวผิดปกติของราคาก็ไม่มีคำอธิบายเลย แม้คุณจะติดตามสวิงสูงและสวิงต่ำ ทำเครื่องหมายโครงสร้างตลาดแล้ว ก็ยังพบว่าไม่มีรูปแบบใดๆ ให้จับได้
อย่าเป็นเทรดเดอร์ประเภทที่คิดว่าตัวเองสามารถวิเคราะห์และ "เอาชนะ" ตลาดได้ในทุกสถานการณ์——ถ้าคุณพยายามทำแบบนั้น คุณอาจขาดทุนอย่างหนัก! รอให้สภาวะตลาดชัดเจนขึ้น คุณจึงจะเข้าได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและได้ผลลัพธ์การเทรดที่ดีกว่า
ข้อควรจำสำคัญ:ตลาด sideways อาจเป็นสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงไร้ตรรกะ ไม่ต้องอายที่ไม่สามารถอ่านสภาวะตลาดได้ทุกแบบ——ถ้าคุณระบุโครงสร้างตลาดไม่ถูกต้อง ก็อย่าเอาเงินไปเดิมพันกับมัน
ขั้นตอนที่ 2: ระบุจุดกลับตัวที่เป็นไปได้
เมื่อคุณอ่านโครงสร้างกราฟออกแล้ว คุณก็ควรรู้ทิศทางที่ต้องการเทรด——แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเข้าเทรดจริงหรือไม่
ขั้นตอนสำคัญถัดไป คือการหาตำแหน่งที่ราคามีโอกาสกลับตัวมากที่สุด ในส่วนนี้ เราจะเพิ่มความลึกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกขั้น ใช้เครื่องมืออย่างแนวรับ/แนวต้านแนวนอนและเส้นแนวโน้ม
เทรดเดอร์บางคนยังใช้จุดกลับตัวทางเทคนิคเพิ่มเติม เช่น:
◎ ระดับ Fibonacci
◎ Pivot Points
◎ ระดับจิตวิทยา (เช่น "แนวเลขกลม")
แต่ผมขอประกาศว่า ผมเองไม่ใช้เครื่องมือข้างต้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผมยึดวิธีพื้นฐานที่สุด ซึ่งเพียงพอแล้วและได้ผลดี
ในการเริ่มสร้างเหตุผลสำหรับการเทรดคุณภาพสูง โอกาสสูง คุณต้องหาจุดกลับตัวที่มีตรรกะสมเหตุสมผลและผ่านการทดสอบแล้วบนกราฟ
ข้อควรจำสำคัญ:การเทรดที่ประสบความสำเร็จที่สุดของคุณ มักมาจากจุดกลับตัวทางเทคนิคบนกราฟ คุณเข้าเทรด "กลางทุ่งราคา" แล้วถูก stop loss เร็วๆ กี่ครั้งแล้ว? อย่าทำแบบนั้นอีก——มุ่งความสนใจไปที่จุดกลับตัวที่เห็นได้ชัดเจน และใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่คุณคุ้นเคยทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ราคามีโอกาสเด้งหรือกลับตัวมากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการเทรดอย่างมาก
ขั้นตอนที่ 3: รอสัญญาณเทรด
ชิ้นสุดท้ายของจิ๊กซอว์ คือการรอจริงๆให้ระบบเทรดของคุณส่งสัญญาณซื้อหรือขาย ถ้าคุณเทรดแบบเปลือยกราฟ สัญญาณนี้มักจะเป็นสัญญาณกลับตัวของแท่งเทียน หรือรูปแบบการทะลุ
สัญญาณแท่งเทียนที่พบบ่อยที่สุดคือแท่งเทียนรูปแบบปฏิเสธ (Rejection Candle) และมันยังเป็นหนึ่งในสัญญาณทริกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้การเทรดแบบไม่ใช้อินดิเคเตอร์
หัวใจของการเทรด price action และการเทรด forex แบบไม่ใช้อินดิเคเตอร์อยู่ที่——อย่าคิดมากเกินไป ทำตามสามขั้นตอนนี้ ให้การเทรดเรียบง่าย:
ทำเช็คลิสต์ให้ตัวเอง——
ขั้นตอนที่ 1: อ่านโครงสร้างตลาด
ตลาดอ่อนตัวลง และสร้างจุดสูงที่ต่ำลงกับจุดต่ำที่ต่ำลง——所以我们รู้ว่า ในตลาดแบบนี้เราต้องขาย
ขั้นตอนที่ 2: ระบุจุดกลับตัวที่เป็นไปได้
จากการวิเคราะห์แนวรับ/แนวต้านง่ายๆ เรา确认ว่าจุดกลับตัวที่เป็นไปได้คือแนวรับจากการพักตัวก่อนหน้า เพราะมันเป็นระดับที่แข็งแกร่งมาก ถ้ามันทำหน้าที่เป็นแนวต้านได้สำเร็จ ตลาดมีโอกาสกลับตัวตรงนี้
ขั้นตอนที่ 3: รอสัญญาณเทรด
ในสถานการณ์นี้ กราฟปรากฏแท่งเทียนรูปแบบปฏิเสธขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณ price action ขายที่พบบ่อย
แท่งเทียนนี้รูปแบบดี——ช่วงกว้างไส้ยาว ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด สร้างเนื้อแท่งขาลง (นี่คือลักษณะที่ผมชอบเห็นในรูปแบบปฏิเสธ)
ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกหงุดหงิดกับตลาด รู้สึกว่าตลาดมักจะสวนทางคุณ——นั่นอาจเป็นเพราะคุณข้ามหนึ่งในสามขั้นตอนสำคัญนี้ไป
ถ้าคุณมองข้ามขั้นตอนเหล่านี้ สิ่งต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
◎ โครงสร้างตลาด:ถ้าไม่วิเคราะห์โครงสร้าง คุณอาจเข้าสู่ตลาดที่แย่มาก ติดอยู่ในความวุ่นวาย
◎ ระบุจุดกลับตัว:เทรดเดอร์หลายคนเข้าไม่ถูกจุด เช่น ขายที่จุดต่ำ ซื้อที่จุดสูง รอซื้อที่จุดต่ำที่สูงขึ้น ขายที่จุดสูงที่ต่ำลง——และใช้แนวรับ/แนวต้านแนวนอนหรือเส้นแนวโน้มคาดการณ์จุดกลับตัวเหล่านี้
◎ สัญญาณเทรด:เทรดเดอร์บางคนใช้สิ่งที่เรียกว่า "เทรดแบบแตะ"——ซื้อขายโดยไม่รอสัญญาณ ถ้าคุณผสมขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ได้ดี วิธีนี้บางครั้งก็ใช้ได้ แต่การมีสัญญาณเทรดยืนยันจะทำให้อัตราสำเร็จในการเทรดของคุณสูงขึ้น
คำแนะนำ
เขียนสามขั้นตอนนี้ลงกระดาษ ทำเป็นเช็คลิสต์——ที่ดีกว่านั้น คือเขียนลงในแผนเทรดของคุณ สิ่งนี้จะช่วยจัดระเบียบกระบวนการเทรดของคุณ ให้ห่างจากสัญญาณแย่ๆ และการตัดสินใจตามอารมณ์ชั่ววูบ
ผมหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเทรดของคุณ——ตัวผมเองก็ยึด "กฎสามขั้นตอน" นี้เสมอเวลาดูกราฟ เมื่อคุณใช้สามขั้นตอนนี้ซ้ำๆ สุดท้ายมันจะกลายเป็นสัญชาตญาณของคุณ คุณจะเห็นโอกาสเทรดคุณภาพสูงได้ในไม่กี่วินาที
ขอให้เทรดโชคดี!