Kita hidup di era informasi tanpa batas. Kamu hanya perlu mengeluarkan ponsel, dan dalam hitungan detik kamu bisa mendapatkan data dalam jumlah yang sangat besar. Namun, di pasar keuangan utama, sebagian besar trader lebih memilih hanya mengandalkan informasi yang disediakan oleh platform grafik mainstream. Ketika beberapa pemula mulai terjun ke pasar ini, mereka mungkin hanya menonton beberapa video edukasi, membaca beberapa artikel tentang strategi trading dasar, lalu dengan penuh percaya diri masuk ke pasar ini, mencoba menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam trading, dan berharap mendapatkan profit yang besar darinya.
Mereka berpendapat, jika sebuah strategi berhasil di masa lalu, maka di masa depan juga pasti akan berhasil.
Namun, kenyataan pasar yang kejam adalah: zero-sum game sudah menentukan bahwa trader retail berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Pasar bersifat zero-sum, keuntungan seorang trader pasti merupakan kerugian trader lain. Jika saya beli di dasar pasar, maka dibutuhkan trader lain yang jual pada limit order beli di dasar pasar tersebut; jika saya jual di puncak, juga dibutuhkan seseorang yang beli pada limit order jual saya. Peluang keberhasilan seorang trader dalam setiap transaksi dapat diukur melalui "edge" yang dimilikinya di pasar yang diperdagangkan. Sedangkan para pemula itu, hanya menyerap informasi dari internet secara sembarangan, atau mendengar rekomendasi teman, lalu menerapkannya ke pasar futures, forex, atau saham, dan masuk trading dengan mengandalkan keberuntungan. Tindakan seperti ini adalah trading tanpa edge sama sekali. Dalam jangka panjang, trader seperti ini hampir tidak mungkin profit secara konsisten, dan pada akhirnya kemungkinan besar akan kehilangan seluruh dana di akunnya.
Analisis teknikal dan indikator matematis: apakah seharusnya digunakan untuk trading?
Analisis teknikal adalah topik yang memicu perdebatan di komunitas trading online. Reaksi pertamamu mungkin adalah: trader berdebat tentang indikator mana atau kombinasi analisis teknikal mana yang bisa memberikan hasil terbaik. Tapi kenyataannya, perdebatan di antara trader lebih banyak berkisar pada apakah indikator harus ditinggalkan sepenuhnya dalam trading.
Trading tanpa menggunakan indikator apa pun terdengar cukup kontroversial. Tapi semakin banyak trader yang sedang menciptakan dan mempromosikan strategi trading baru yang tidak bergantung pada indikator apa pun atau analisis teknikal tradisional (seperti price action, dll). Kita tahu bahwa pengaturan grafik yang terlalu bergantung pada indikator memang memiliki banyak kritik yang valid, dan beberapa trader bahkan mengklaim: tanpa indikator apa pun, kita tetap bisa menyusun strategi trading yang profit dan layak.
Masalah penggunaan indikator teknikal yang berlebihan
Menggunakan indikator teknikal itu sendiri bukanlah masalah terbesar, masalahnya adalah banyak trader menggunakan terlalu banyak indikator sekaligus.
Seperti yang kita ketahui, terlalu banyak indikator akan menyebabkan kebingungan, konflik sinyal, dan petunjuk trading yang menyesatkan. Jika kamu selalu menunggu konfirmasi dari beberapa indikator berbeda yang sejalan, sering kali ketika kamu benar-benar memutuskan untuk entry, kamu sudah melewatkan momen entry terbaik.
Ketika semua indikatormu mulai mencapai "konsensus" dan menunjukkan tren yang awalnya kamu rencanakan untuk diikuti, tren tersebut kemungkinan besar sudah mendekati akhir. Kamu kemungkinan hanya bisa menikmati bagian terakhir dari pergerakan yang tidak stabil. Entry pada saat ini berarti kamu tidak hanya melewatkan sebagian besar profit, tetapi juga menghadapi risiko pembalikan harga.
Mengapa trader cenderung menghindari penggunaan indikator?
MetaTrader 4 (MT4) dan platform trading mainstream lainnya sudah dilengkapi dengan banyak indikator analisis teknikal bawaan, bahkan moving average pun memiliki beberapa versi. Sebagian besar trader pemula ketika baru mulai belajar selalu merasa "harus memahami semua indikator ini", lalu dalam kondisi yang penuh dengan informasi yang tumpang tindih, mencoba menerapkan semuanya sekaligus ke dalam trading.
Beberapa pemula bahkan bisa terjebak dalam lubang tanpa dasar "mencari indikator holy grail", terus mencari indikator pihak ketiga, namun tidak pernah menemukan jawaban yang ideal. Selanjutnya mereka mungkin mulai mencari kata kunci seperti "sistem trading sederhana tanpa indikator", dan memulai "perjalanan panjang menuju kebingungan" lainnya.
Strategi trading tanpa indikator
Pada dasarnya, trading tanpa indikator teknikal dijunjung tinggi oleh banyak trader karena strategi semacam ini lebih fokus pada pergerakan pasar saat ini, bukan data historis masa lalu. Trader ini mengamati "harga sekarang" bukan "harga masa lalu". Strategi ini disebut price action trading, yang sering diterapkan pada timeframe pendek, seperti day trading.
Meskipun price action trading sering mendapat kritik karena dianggap hanya mengandalkan intuisi dan perasaan, mirip dengan gambling, namun kenyataannya tidak demikian. Kedalaman price action trading jauh melampaui intuisi permukaan. Ini biasanya digunakan oleh trader matang yang memiliki pengalaman trading bertahun-tahun.
Kritikus sering mengabaikan satu hal: "Meskipun price action trading mengecualikan indikator teknikal dalam pengertian tradisional, bukan berarti sama sekali tidak menggunakan alat bantu apa pun." Ini menekankan pengamatan dan pemahaman terhadap harga itu sendiri, bukan bergantung pada perhitungan matematis yang bereaksi terlambat.
Indikator teknikal yang bisa memberikan edge
Trader price action dan beberapa trader lainnya umumnya berpendapat: semua orang menggunakan indikator teknikal yang sama. Bank, market maker, broker, program algoritma, bahkan ribuan trader amatir yang belajar sendiri, hampir semuanya menggunakan "kotak peralatan" yang sama. Jadi, jika kamu juga membuat keputusan trading dengan cara yang sama seperti orang lain, pada titik waktu yang sama, kamu pasti akan selalu selangkah lebih lambat.
Jika kamu ingin mendahului pasar, menyelesaikan entry sebelum harga breakout, maka kamu harus mengubah cara mendapatkan insight pasar. Trader price action tidak bergantung pada moving average, Bollinger Bands, dan indikator teknikal tradisional lainnya, melainkan fokus pada pembacaan pola kandil dan evolusi strukturnya. Ini hampir merupakan cara trading yang paling mendekati "real-time". Benarkah?
Di sebagian besar platform trading (mungkin semuanya), unit waktu terkecil pada grafik kandil adalah 1 menit. Jika kamu menggunakan strategi price action, itu berarti data yang kamu amati bisa mencapai 59 detik. Grafik kandil bukanlah "data price action real-time" yang sebenarnya, ini adalah kesalahpahaman umum. Kesalahpahaman lainnya adalah: karena sebagian besar indikator dihitung berdasarkan harga historis, maka mereka hanya bisa memberitahu apa yang terjadi di masa lalu, bukan? Salah.
Sebenarnya, ada banyak indikator trading yang berbasis data real-time, yang mampu memberikan informasi trading yang benar-benar dapat dieksekusi, mendukung pengambilan keputusan trader price action jangka pendek.
Berikut kita akan melihat beberapa alat berbasis data real-time, yang memungkinkan kamu melakukan day trading secara efisien tanpa menggunakan indikator teknikal tradisional, sekaligus menjaga grafik tetap bersih.
Depth of Market (DOM) — Analisis order flow
Dengan mengamati order book pasar, kamu bisa mendapatkan insight kunci tentang kedalaman pasar. Order book menampilkan limit order yang dipasang oleh pelaku pasar secara real-time, dan terus diperbarui — limit order baru akan terus masuk, dan dicocokkan dengan market order atau limit order lainnya. Selain itu, melalui Depth of Market (DOM), kamu bisa melihat secara jelas gambaran real-time pembeli dan penjual, "pertarungan" antara pembeli dan penjual, yang sering diabaikan oleh banyak trader.
Struktur DoM mengungkapkan logika pergerakan harga pada level mikro. Alat ini bahkan bisa memberimu petunjuk prediksi pergerakan harga di masa depan, karena yang kamu amati adalah klaster order kunci yang belum dieksekusi.
Tentu saja, ada juga yang berpendapat bahwa "Depth of Market" sudah usang, dan sebagian besar indikator teknikal yang dikenal saat ini sudah berusia lebih dari 30 tahun.
Bagian bawah grafik kandil menunjukkan hasil tradingmu, menunjukkan performa tradingmu, sedangkan "Depth of Market" menunjukkan alasan di balik pergerakan pasar. Grafik kandil bisa menunjukkan posisi ordermu, dan juga bisa menampilkan perubahan pergerakan pasar secara real-time. Sedangkan tabel "Depth of Market" bisa membantumu memahami mengapa harga pasar berubah seperti itu, membuatmu melihat "pertarungan" pembeli dan penjual di balik pasar.
Sentimen pasar
Banyak trader menggunakan indikator teknikal dan price action untuk memprediksi pergerakan pasar. Coba bayangkan, jika kamu bisa mengetahui posisi aktual trader lain — tidak hanya tahu apakah mereka long atau short, tetapi juga mengetahui seberapa kuat komitmen posisi mereka — keunggulan seperti apa yang akan kamu dapatkan?
Apakah trading tanpa indikator bisa dilakukan?
Sangat mungkin untuk melakukan trading yang efektif tanpa bergantung pada indikator teknikal. Kuncinya adalah bagaimana kamu menafsirkan dan menggunakan informasi dalam strategi trading, dan metodologi ini harus disesuaikan khusus untukmu. Jika indikator tidak sesuai dengan gaya tradingmu, tidak masalah untuk tidak menggunakannya. Rencana trading orang lain tidak seharusnya menjadi patokanmu, dan kamu juga tidak perlu mengikuti secara buta. Tujuan utamanya adalah membangun sistem yang stabil dan sesuai untuk dirimu sendiri.
Kesimpulan: Pemikiran kritis terhadap "entry buta"
Menurut saya, untuk trading, memiliki sikap kritis adalah hal yang sangat tepat, itu akan membantumu memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang dunia trading.
Kritik haruslah kritik yang bernilai, bukan kritik subjektif sembarangan. Di bidang apa pun, sikap kritis harus tetap mempertahankan posisi yang ilmiah, objektif, dan teliti.
Ketika harga sedang bergerak, bagi trader retail, titik entry trading sering kali berada di suatu support atau resistance, tetapi ini sering kali merupakan entry yang buta. Umumnya dianggap bahwa sebelum kamu trading, kamu harus benar-benar mempertimbangkan, mengonfirmasi sinyal entry melalui pola kandil, dan jangan pernah entry secara buta seperti kebanyakan trader retail.
"Entry buta" dalam pandangan banyak orang adalah hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan, tetapi pernahkah kamu berpikir, mengapa itu tidak boleh dilakukan? Apa logika di baliknya? Bagaimana mendefinisikan "entry buta"?
Jika tren pasar sudah sangat jelas, tetapi kamu masih terus menunggu suatu sinyal trading, suatu pola kandil untuk mengonfirmasi titik entry-mu, maka kemungkinan besar kamu belum memahami pasar, dan metodemu bermasalah. Kamu harus memahami esensi di balik pergerakan harga, jika tidak, hanya mengandalkan sinyal kandil untuk mengonfirmasi titik entry, itu benar-benar kesalahan besar.
Saya rasa, kamu juga sama seperti kebanyakan trader, selalu menunggu sinyal pola kandil muncul baru entry trading? Tetapi pada saat itu mungkin harga sudah naik (turun) beberapa ribu pips, kamu tidak menangkap momen dan titik entry terbaik, dan kehilangan profit yang besar dengan sia-sia. Ketika kamu benar-benar menunggu "sinyal kandil" muncul, saat itu mungkin sudah terlambat.
Kamu mungkin pernah melihat atau mendengar pendapat banyak orang tentang entry trading, mungkin juga mendengar pandangan yang berbeda, pendapat-pendapat ini berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, saya juga menyarankanmu untuk berpikir tentang trading dari berbagai sudut, dengan begitu, kamu akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang trading, dan seiring berjalannya waktu, kamu akan semakin melihat esensi pasar dengan lebih jelas.