Di banyak sumber trading, kamu bisa menemukan informasi tentang penggunaan dan trading dengan metode tradisional Barat. Namun, selain teknik candlestick Jepang, sepertinya tidak banyak materi tentang beberapa teknik trading Timur yang lebih populer.
Oleh karena itu, dalam artikel ini, kita akan mengenal lebih detail tentang Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Cloud), sebuah indikator grafik yang agak misterius dan menjadi favorit banyak trader Jepang.
Selanjutnya, kita akan membahas apa itu Ichimoku Kinko Hyo, lalu mempelajari cara menghitung dan menggambarnya, dan terakhir saya akan memperkenalkan beberapa strategi praktis untuk trading menggunakannya.
Apa itu Ichimoku Kinko Hyo?
Indikator Ichimoku Kinko Hyo terdiri dari tiga garis yang memiliki fungsi moving average dan satu area yang disebut "Cloud" (awan).
Indikator Ichimoku Kinko Hyo kadang juga disebut Ichimoku Kinko Hyo atau Kumo Cloud.
Meskipun terlihat cukup membingungkan bagi orang awam, bagi trader yang sudah familiar dengan Ichimoku Kinko Hyo, di dalam grafik terdapat sinyal yang jelas.
Perhitungan Ichimoku Kinko Hyo
Dari grafik Ichimoku Kinko Hyo, kamu bisa melihat ada tiga garis dan cloud. Karena cloud terbentuk dari batas atas dan batas bawah, total ada 5 garis pada grafik. Setiap garis memiliki fungsi moving average, dan garis-garis ini memang mempertimbangkan data historis pada jumlah periode tertentu di grafik, tetapi ada juga beberapa perbedaan jelas antara Ichimoku Kinko Hyo dengan SMA atau EMA standar. Parameter default alat Ichimoku Kinko Hyo adalah 9, 26, 52. Penjelasan berikut tentang struktur setiap garis akan membantumu lebih memahami cara Ichimoku Kinko Hyo dibangun.
Chikou Span (Garis Tertinggal)
Garis hijau dalam Ichimoku Kinko Hyo disebut Chikou Span. Chikou Span adalah komponen yang tertinggal dalam struktur Kumo Cloud.
Tenkan Sen (Garis Konversi)
Garis merah dalam Ichimoku Kinko Hyo disebut Tenkan Sen. Garis ini juga memiliki fungsi moving average, yang mempertimbangkan titik tertinggi dan terendah dalam 9 periode, lalu menghitung nilai tengahnya. Dengan kata lain, Tenkan Sen menunjukkan titik tengah antara harga tertinggi dan terendah dalam 9 periode terakhir.
Kijun Sen (Garis Dasar)
Garis biru dalam Ichimoku Kinko Hyo disebut Kijun Sen. Fungsinya persis sama dengan garis merah Tenkan Sen, satu-satunya perbedaan adalah Kijun Sen menghitung titik tengah antara harga tertinggi dan terendah dalam 26 periode. Karena Kijun Sen mempertimbangkan jumlah periode yang lebih panjang daripada Tenkan Sen, reaksinya lebih lambat dan responsnya terhadap pergerakan harga juga lebih tertinggal.
Cloud (Senkou Span)
Cloud terdiri dari dua garis: batas atas dan batas bawah:
Garis cloud pertama menghitung rata-rata harga tertinggi dan terendah dari Kijun Sen dan Tenkan Sen, lalu menggeser garis tersebut ke kanan sejauh 26 periode.
Garis cloud kedua menghitung titik tengah antara harga tertinggi dan terendah dalam 52 periode, juga digeser ke kanan sejauh 26 periode.
Kedua garis ini terus berinteraksi, dan karena offset yang sama, mereka biasanya menjaga jarak yang cukup dekat.
Menggunakan Ichimoku Kinko Hyo dalam Trading Forex
Sekarang kita sudah familiar dengan struktur Ichimoku Kinko Hyo, selanjutnya kita akan membahas beberapa sinyal trading Ichimoku Kinko Hyo. Saat trading menggunakan Ichimoku Kinko Hyo, disarankan untuk memasang stop loss untuk mencegah kerugian akibat pergerakan harga yang tiba-tiba berbalik. Namun, kita tidak akan menentukan secara spesifik posisi stop loss; kamu bisa menempatkannya pada jarak yang wajar di luar cloud berdasarkan volatilitas saat ini, untuk menghindari stop loss terpicu oleh fluktuasi pasar normal.
Dalam gaya trading Ichimoku Kinko Hyo, kita cenderung memanfaatkan garis indikator untuk menentukan waktu exit, bukan mengandalkan target tetap atau trailing stop. Berikutnya kita akan membahas beberapa sistem trading Ichimoku Kinko Hyo.
Strategi Trading Cloud-Kijun Sen
Dalam strategi trading Ichimoku Kinko Hyo ini, kita akan entry saat harga breakout cloud, dan mengikuti tren untuk menangkap pergerakan trending market.
Ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan, kita akan terus memegang posisi hingga harga breakout ke arah berlawanan melewati garis biru Kijun Sen.
Strategi Trading Cloud-Chikou Span-Tenkan Sen
Dalam strategi ini, kita akan entry saat harga breakout cloud, dan trading searah dengan arah breakout. Setelah tren terbentuk, tahan posisi hingga garis hijau Chikou Span memotong ke bawah garis merah Tenkan Sen, lalu exit.
Strategi Trading Cloud
Dalam teknik trading yang murni berbasis cloud ini, kita hanya akan menggunakan cloud untuk analisis Ichimoku Kinko Hyo. Entry saat harga breakout cloud, dan buka posisi searah dengan arah breakout. Selama memegang posisi, terus pantau pergerakan harga hingga harga kembali masuk ke dalam cloud dan breakout ke arah berlawanan melewati batas cloud, lalu tutup posisi.
Perlu diperhatikan khusus: Cloud sebagai komponen paling tertinggal dalam Ichimoku Kinko Hyo, berkinerja sangat baik dalam trending market, tetapi pada fase konsolidasi akan menghasilkan banyak sinyal palsu. Ketika harga bolak-balik melewati batas cloud, mudah terbentuk "efek cambuk".
Dalam ketiga strategi ini, kita hanya menggunakan indikator Ichimoku Kinko Hyo itu sendiri, tanpa menggunakan indikator lain. Banyak trader, terutama mereka yang berada di Jepang dan negara/wilayah Timur lainnya, sangat bergantung atau sepenuhnya mengandalkan indikator trading ini untuk analisis trading. Perlu dicatat bahwa setiap strategi menggunakan komponen cloud — karena cloud adalah bagian paling inti dari indikator ini, yang biasanya menjadi dasar sinyal pembukaan posisi.
Kustomisasi Indikator Ichimoku Kinko Hyo
Indikator Ichimoku Kinko Hyo sepenuhnya dapat dikustomisasi. Kamu bisa kapan saja menghapus dan menambahkan komponen indikator cloud, agar paling sesuai dengan gaya trading-mu.
Indikator trading Ichimoku Kinko Hyo dapat disesuaikan sepenuhnya sesuai kebutuhanmu. Kamu bisa kapan saja menambahkan atau menghapus komponen indikator. Selain itu, jika kamu sedang melakukan backtest sistem trading otomatis berbasis Ichimoku Kinko Hyo, kamu juga bisa mengubah periode masing-masing komponen Ichimoku Kinko Hyo untuk membantu optimasi strategi trading-mu. Tapi pastikan, saat melakukan uji optimasi, selain data backtest, lakukan juga forward test untuk menghindari masalah curve fitting.
Secara keseluruhan, indikator Ichimoku Kinko Hyo adalah salah satu alat trading yang kurang dimanfaatkan secara optimal, tetapi sangat berguna bagi trader retail forex. Jika digunakan dengan benar, ia dapat memberikan informasi yang kaya dan berbagai pilihan strategi, dan dapat dikustomisasi sepenuhnya agar sesuai dengan gaya trading-mu.
Kesimpulan
1. Indikator Ichimoku Kinko Hyo juga disebut Ichimoku Kinko Hyo atau Kumo Cloud (cloud).
2. Interaksi antara berbagai komponen Ichimoku Kinko Hyo akan menghasilkan sinyal trading yang berbeda.
3. Cloud itu sendiri adalah alat mandiri yang sangat baik. Setelah kamu menjadi trader Ichimoku Kinko Hyo, kamu tidak perlu alat tambahan untuk trading.
4. Indikator Ichimoku Kinko Hyo terdiri dari tiga garis serta cloud yang dibentuk oleh dua garis lainnya:
● Kijun Sen (Garis Dasar) —— menghitung nilai tengah harga tertinggi dan terendah dalam 26 periode terakhir.
● Tenkan Sen (Garis Konversi) —— menghitung rata-rata dari titik tertinggi/terendah yang terbentuk dalam 9 periode terakhir.
● Chikou Span (Garis Tertinggal) —— replikasi persis pergerakan harga, tetapi digeser ke belakang sejauh 26 periode.
● Kumo Cloud (Cloud) —— garis pertama yang membentuk cloud menghitung rata-rata titik tertinggi dan terendah dari Kijun Sen dan Tenkan Sen, lalu digeser ke depan sejauh 26 periode (ke kanan). Garis kedua yang membentuk cloud menghitung nilai tengah titik tertinggi dan terendah dalam 52 periode, dan juga digeser ke depan sejauh 26 periode.
5. Tiga strategi trading Ichimoku Kinko Hyo meliputi hal-hal berikut:
● Saat harga breakout cloud, entry searah dengan arah breakout. Tahan posisi hingga harga breakout ke arah berlawanan melewati garis biru Kijun Sen, lalu exit dari trading.
● Saat harga breakout cloud, entry searah dengan arah breakout. Tahan posisi hingga garis hijau Chikou Span breakout ke arah berlawanan melewati garis hijau Tenkan Sen, lalu exit dari trading.
● Saat harga breakout cloud, entry searah dengan arah breakout. Tahan posisi hingga harga kembali breakout cloud ke arah berlawanan, lalu exit dari pasar.
6. Dalam strategi-strategi ini, disarankan menggunakan stop order berbasis volatilitas untuk manajemen risiko.
7. Strategi trading Ichimoku Kinko Hyo biasanya berkinerja terbaik dalam trending market, dan mungkin kurang efektif pada fase konsolidasi ranging market.
8. Indikator Ichimoku Kinko Hyo sepenuhnya dapat dikustomisasi; kamu bisa menghapus sebagian komponen, atau menyesuaikan periode perhitungan, agar sesuai dengan gaya trading pribadimu.
(Tips profesional: Trader profesional Jepang sering menggunakan indikator ini sebagai alat analisis inti, dan melalui kombinasi komponen dapat menghasilkan lebih dari sepuluh strategi praktis)
Ichimoku Kinko Hyo adalah salah satu alat yang paling kurang dimanfaatkan namun sangat berharga bagi trader retail forex. Jika digunakan dengan benar, ia dapat memberikan informasi yang kaya dan pilihan strategi, serta sepenuhnya dapat dikustomisasi untuk menyesuaikan berbagai gaya trading. Trader di Jepang dan Asia Timur khususnya sangat mengandalkan indikator ini, sebagian trader bahkan hanya menggunakan indikator ini untuk pengambilan keputusan analisis.