Trong nhiều tài liệu giao dịch, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc sử dụng và giao dịch theo các phương pháp truyền thống phương Tây. Tuy nhiên, ngoài kỹ thuật nến Nhật Bản, dường như không có nhiều tài liệu về một số kỹ thuật giao dịch phổ biến hơn của phương Đông.
Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về Ichimoku Kinko Hyo (Mây Ichimoku), một chỉ báo biểu đồ có phần bí ẩn, được nhiều trader Nhật Bản ưa chuộng.
Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về Ichimoku Kinko Hyo là gì, sau đó tìm hiểu cách tính toán và vẽ nó, và cuối cùng tôi sẽ giới thiệu một số chiến lược thực tế để giao dịch với nó.
Ichimoku Kinko Hyo là gì?
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo bao gồm ba đường có chức năng như đường trung bình và một vùng được gọi là "Mây".
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo đôi khi còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo hoặc Kumo Cloud.
Mặc dù trông khá rối rắm đối với người mới, nhưng đối với những trader quen thuộc với Ichimoku Kinko Hyo, biểu đồ chứa đựng những tín hiệu rõ ràng.
Cách tính Ichimoku Kinko Hyo
Như bạn có thể thấy từ biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo, có ba đường và Mây. Vì Mây được tạo thành từ giới hạn trên và giới hạn dưới, nên tổng cộng có 5 đường trên biểu đồ. Mỗi đường đều có chức năng như đường trung bình, và những đường này thực sự xem xét dữ liệu quá khứ của một số chu kỳ cụ thể trên biểu đồ, nhưng cũng có một số khác biệt rõ ràng giữa Ichimoku Kinko Hyo và SMA hoặc EMA tiêu chuẩn. Tham số mặc định của công cụ Ichimoku Kinko Hyo là 9, 26, 52. Giải thích sau đây về cấu trúc của từng đường sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách xây dựng Ichimoku Kinko Hyo.
Đường Chikou Span (Đường trễ)
Đường màu xanh lá cây trong Ichimoku Kinko Hyo được gọi là Chikou Span (Đường trễ). Chikou Span là một thành phần trễ trong cấu trúc Mây Kumo.
Đường Tenkan Sen (Đường chuyển đổi)
Đường màu đỏ trong Ichimoku Kinko Hyo được gọi là Tenkan Sen (Đường chuyển đổi). Đường này cũng có chức năng như đường trung bình, nó xem xét điểm cao nhất và thấp nhất trong 9 chu kỳ và tính giá trị trung bình của chúng. Nói cách khác, Tenkan Sen hiển thị điểm giữa của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 chu kỳ gần nhất.
Đường Kijun Sen (Đường cơ sở)
Đường màu xanh dương trong Ichimoku Kinko Hyo được gọi là Kijun Sen (Đường cơ sở). Chức năng của nó hoàn toàn giống với đường Tenkan Sen màu đỏ, chỉ khác là Kijun Sen tính điểm giữa của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 chu kỳ. Vì Kijun Sen xem xét số chu kỳ dài hơn Tenkan Sen, nên nó phản ứng chậm hơn và phản hồi với biến động giá cũng trễ hơn.
Mây (Senkou Span)
Mây được tạo thành từ hai đường: giới hạn trên và giới hạn dưới:
Đường Mây thứ nhất tính giá trị trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của Kijun Sen và Tenkan Sen, và dịch chuyển đường này sang phải 26 chu kỳ.
Đường Mây thứ hai tính điểm giữa của giá cao nhất và thấp nhất trong 52 chu kỳ, cũng dịch chuyển sang phải 26 chu kỳ.
Hai đường này liên tục tương tác với nhau, và do có cùng độ dịch chuyển, chúng thường giữ khoảng cách khá gần nhau.
Ứng dụng Ichimoku Kinko Hyo trong giao dịch forex
Bây giờ chúng ta đã quen với cấu trúc của Ichimoku Kinko Hyo, tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu một số tín hiệu giao dịch của Ichimoku Kinko Hyo. Khi giao dịch với Ichimoku Kinko Hyo, nên đặt cắt lỗ để tránh thua lỗ do giá đột ngột đảo chiều. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không quy định cụ thể vị trí cắt lỗ, bạn có thể đặt nó ở khoảng cách hợp lý bên ngoài Mây dựa trên biến động hiện tại, để tránh bị cắt lỗ bởi biến động thị trường bình thường.
Trong phong cách giao dịch Ichimoku Kinko Hyo, chúng ta có xu hướng sử dụng các đường chỉ báo để quyết định thời điểm thoát lệnh, thay vì dựa vào mục tiêu cố định hoặc trailing stop. Dưới đây chúng ta sẽ thảo luận về một số hệ thống giao dịch Ichimoku Kinko Hyo.
Chiến lược giao dịch Mây - Kijun Sen
Trong chiến lược giao dịch Ichimoku Kinko Hyo này, chúng ta sẽ vào lệnh khi giá breakout khỏi Mây và nắm bắt xu hướng theo đà.
Khi giá di chuyển theo hướng có lợi, chúng ta sẽ tiếp tục giữ vị thế cho đến khi giá breakout ngược lại đường Kijun Sen màu xanh dương.
Chiến lược giao dịch Mây - Chikou Span - Tenkan Sen
Trong chiến lược này, chúng ta sẽ vào lệnh khi giá breakout khỏi Mây và giao dịch theo hướng breakout. Khi xu hướng được xác lập, giữ vị thế cho đến khi đường Chikou Span màu xanh lá cây cắt xuống dưới đường Tenkan Sen màu đỏ thì thoát lệnh.
Chiến lược giao dịch Mây
Trong kỹ thuật giao dịch thuần túy dựa trên Mây này, chúng ta sẽ chỉ sử dụng Mây để phân tích Ichimoku Kinko Hyo. Vào lệnh khi giá breakout khỏi Mây và mở vị thế theo hướng breakout. Trong thời gian giữ vị thế, sẽ liên tục quan sát diễn biến giá cho đến khi giá quay trở lại vào Mây và breakout ngược lại biên Mây thì đóng vị thế.
Cần đặc biệt lưu ý: Mây là thành phần trễ nhất trong Ichimoku Kinko Hyo, hoạt động xuất sắc trong thị trường xu hướng nhưng sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giả trong giai đoạn tích lũy. Khi giá liên tục xuyên qua biên Mây, dễ hình thành "hiệu ứng roi da".
Trong ba chiến lược này, chúng ta chỉ sử dụng chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo, không dùng bất kỳ chỉ báo nào khác. Nhiều trader, đặc biệt là những người ở Nhật Bản và các quốc gia/vùng lãnh thổ phương Đông khác, phụ thuộc nhiều hoặc hoàn toàn vào chỉ báo giao dịch này để phân tích giao dịch. Đáng chú ý là mỗi chiến lược đều sử dụng thành phần Mây — vì Mây là phần cốt lõi nhất của chỉ báo này, thường được dùng làm cơ sở cho tín hiệu vào lệnh.
Tùy chỉnh chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Bạn có thể xóa và thêm các thành phần của chỉ báo Mây bất cứ lúc nào để phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn.
Chỉ báo giao dịch Ichimoku Kinko Hyo có thể được điều chỉnh hoàn toàn theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể thêm hoặc xóa các thành phần chỉ báo bất cứ lúc nào. Ngoài ra, nếu bạn đang backtest hệ thống giao dịch tự động dựa trên Ichimoku Kinko Hyo, bạn cũng có thể thay đổi chu kỳ của từng thành phần Ichimoku Kinko Hyo để giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Nhưng hãy đảm bảo rằng, khi thực hiện kiểm tra tối ưu hóa, ngoài dữ liệu backtest, bạn cũng cần thực hiện forward test để tránh vấn đề curve fitting.
Tóm lại, chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo là một trong những công cụ giao dịch ít được tận dụng triệt để nhưng rất hữu ích đối với các trader forex bán lẻ. Nếu sử dụng đúng cách, nó có thể cung cấp thông tin phong phú và nhiều lựa chọn chiến lược, đồng thời hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Kết luận
1. Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo hoặc Kumo Cloud (Mây).
2. Sự tương tác giữa các thành phần khác nhau của Ichimoku Kinko Hyo sẽ tạo ra các tín hiệu giao dịch khác nhau.
3. Bản thân Mây là một công cụ độc lập rất xuất sắc. Khi bạn đã trở thành trader Ichimoku Kinko Hyo, bạn không cần thêm công cụ nào khác để giao dịch.
4. Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo bao gồm ba đường và Mây được tạo thành từ hai đường khác:
● Kijun Sen (Đường cơ sở) —— Tính giá trị trung vị của giá cao nhất và thấp nhất trong 26 chu kỳ gần nhất.
● Tenkan Sen (Đường chuyển đổi) —— Tính giá trị trung bình của điểm cao/thấp được hình thành trong 9 chu kỳ gần nhất.
● Chikou Span (Đường trễ) —— Bản sao chính xác của diễn biến giá, nhưng dịch chuyển ngược lại 26 chu kỳ.
● Kumo Cloud (Mây) —— Đường thứ nhất tạo thành Mây tính giá trị trung bình của điểm cao/thấp của Kijun Sen và Tenkan Sen, và dịch chuyển về phía trước 26 chu kỳ (sang phải). Đường thứ hai tạo thành Mây tính giá trị trung vị của điểm cao/thấp trong 52 chu kỳ, và cũng dịch chuyển về phía trước 26 chu kỳ.
5. Ba chiến lược giao dịch Ichimoku Kinko Hyo bao gồm:
● Khi giá breakout khỏi Mây, vào lệnh theo hướng breakout. Giữ vị thế cho đến khi giá breakout theo hướng ngược lại đường Kijun Sen màu xanh dương thì thoát lệnh.
● Khi giá breakout khỏi Mây, vào lệnh theo hướng breakout. Giữ vị thế cho đến khi đường Chikou Span màu xanh lá cây breakout theo hướng ngược lại đường Tenkan Sen màu xanh lá cây thì thoát lệnh.
● Khi giá breakout khỏi Mây, vào lệnh theo hướng breakout. Giữ vị thế cho đến khi giá breakout lại khỏi Mây theo hướng ngược lại thì thoát khỏi thị trường.
6. Trong các chiến lược này, nên sử dụng lệnh cắt lỗ dựa trên biến động để quản lý rủi ro.
7. Chiến lược giao dịch Ichimoku Kinko Hyo thường hoạt động tốt nhất trong thị trường xu hướng, và có thể kém hiệu quả hơn trong giai đoạn đi ngang tích lũy.
8. Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo hoàn toàn có thể tùy chỉnh, bạn có thể xóa một số thành phần hoặc điều chỉnh chu kỳ tính toán để phù hợp với phong cách giao dịch cá nhân của mình.
（Mẹo chuyên nghiệp: Các trader chuyên nghiệp Nhật Bản thường sử dụng chỉ báo này làm công cụ phân tích cốt lõi, thông qua việc kết hợp các thành phần có thể tạo ra hơn mười chiến lược thực chiến）
Ichimoku Kinko Hyo là một trong những công cụ ít được tận dụng triệt để nhất nhưng có giá trị nhất đối với các trader forex bán lẻ. Khi được sử dụng đúng cách, nó cung cấp thông tin phong phú và nhiều lựa chọn chiến lược, đồng thời hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau. Các trader ở Nhật Bản và Đông Á đặc biệt dựa vào chỉ báo này, một số trader thậm chí chỉ sử dụng mỗi chỉ báo này để phân tích và ra quyết định.