Dalam banyak sumber dagangan, anda boleh menemui maklumat tentang penggunaan dan dagangan kaedah tradisional Barat. Walau bagaimanapun, selain teknik candlestick Jepun, nampaknya tidak banyak maklumat tentang beberapa teknik dagangan Timur yang lebih popular.
Oleh itu, dalam artikel ini, kita akan melihat dengan lebih terperinci tentang Ichimoku Kinko Hyo (Awan Ichimoku), iaitu satu penunjuk carta yang agak misteri dan menjadi kegemaran ramai pedagang Jepun.
Seterusnya, kita akan membincangkan apa itu Ichimoku Kinko Hyo, kemudian mempelajari cara mengira dan melukisnya, dan akhirnya saya akan memperkenalkan beberapa strategi praktikal untuk berdagang menggunakannya.
Apakah Ichimoku Kinko Hyo?
Penunjuk Ichimoku Kinko Hyo terdiri daripada tiga garis yang mempunyai fungsi purata bergerak dan satu kawasan yang dipanggil "Awan".
Penunjuk Ichimoku Kinko Hyo kadangkala juga dipanggil Ichimoku Kinko Hyo atau Kumo Cloud.
Walaupun kelihatan agak mengelirukan kepada orang awam, bagi pedagang yang biasa dengan Ichimoku Kinko Hyo, carta tersebut mengandungi isyarat yang jelas.
Pengiraan Ichimoku Kinko Hyo
Daripada carta Ichimoku Kinko Hyo, anda boleh melihat terdapat tiga garis dan awan. Oleh kerana awan terbentuk daripada had atas dan had bawah, terdapat sejumlah 5 garis pada carta. Setiap garis mempunyai fungsi purata bergerak, dan garis-garis ini memang mengambil kira data lampau bagi bilangan tempoh tertentu pada carta, tetapi terdapat juga beberapa perbezaan ketara antara Ichimoku Kinko Hyo dengan SMA atau EMA standard. Parameter lalai alat Ichimoku Kinko Hyo ialah 9, 26, 52. Penjelasan berikut tentang struktur setiap garis akan membantu anda lebih memahami cara Ichimoku Kinko Hyo dibina.
Chikou Span (Garis Ketinggalan)
Garis hijau dalam Ichimoku Kinko Hyo dipanggil Chikou Span. Chikou Span ialah komponen ketinggalan dalam struktur awan Kumo.
Tenkan Sen (Garis Penukaran)
Garis merah dalam Ichimoku Kinko Hyo dipanggil Tenkan Sen. Garis ini juga mempunyai fungsi purata bergerak, ia mengambil kira titik tertinggi dan terendah dalam 9 tempoh, dan mengira nilai pertengahannya. Dengan kata lain, Tenkan Sen menunjukkan titik tengah antara harga tertinggi dan terendah dalam 9 tempoh yang lalu.
Kijun Sen (Garis Asas)
Garis biru dalam Ichimoku Kinko Hyo dipanggil Kijun Sen. Fungsinya sama seperti garis merah Tenkan Sen, satu-satunya perbezaan ialah Kijun Sen mengira titik tengah antara harga tertinggi dan terendah dalam 26 tempoh. Oleh kerana Kijun Sen mengambil kira bilangan tempoh yang lebih panjang daripada Tenkan Sen, ia bertindak balas lebih perlahan dan lebih ketinggalan terhadap pergerakan harga.
Awan (Senkou Span)
Awan terdiri daripada dua garis iaitu had atas dan had bawah:
Garis awan pertama mengira purata harga tertinggi dan terendah bagi Kijun Sen dan Tenkan Sen, dan mengalihkan garis tersebut ke kanan sebanyak 26 tempoh.
Garis awan kedua mengira titik tengah antara harga tertinggi dan terendah dalam 52 tempoh, dan juga dialihkan ke kanan sebanyak 26 tempoh.
Kedua-dua garis ini sentiasa berinteraksi, dan oleh kerana offset yang sama, ia biasanya kekal pada jarak yang agak dekat.
Menggunakan Ichimoku Kinko Hyo dalam Dagangan Forex
Sekarang kita sudah biasa dengan struktur Ichimoku Kinko Hyo, seterusnya kita akan memperkenalkan beberapa isyarat dagangan Ichimoku Kinko Hyo. Apabila berdagang menggunakan Ichimoku Kinko Hyo, adalah disyorkan untuk menetapkan stop loss bagi mengelakkan kerugian akibat pergerakan harga yang tiba-tiba bertentangan. Walau bagaimanapun, kami tidak akan menetapkan secara spesifik kedudukan stop loss, anda boleh menetapkannya pada jarak yang munasabah di luar awan berdasarkan turun naik semasa, untuk mengelakkan stop loss dicetuskan oleh turun naik pasaran biasa.
Dalam gaya dagangan Ichimoku Kinko Hyo, kita cenderung menggunakan garis penunjuk untuk menentukan masa keluar, bukannya bergantung pada sasaran tetap atau trailing stop. Di bawah ini kita akan membincangkan beberapa sistem dagangan Ichimoku Kinko Hyo.
Strategi Dagangan Awan-Kijun Sen
Dalam strategi dagangan Ichimoku Kinko Hyo ini, kita akan masuk apabila harga menembusi awan, dan mengikut arah trend untuk menangkap pergerakan trend.
Apabila harga bergerak ke arah yang menguntungkan, kita akan terus memegang posisi sehingga harga menembusi garis biru Kijun Sen ke arah bertentangan.
Strategi Dagangan Awan-Chikou Span-Tenkan Sen
Dalam strategi ini, kita akan masuk apabila harga menembusi awan, dan berdagang mengikut arah breakout. Apabila trend telah terbentuk, pegang posisi sehingga garis hijau Chikou Span menembusi ke bawah garis merah Tenkan Sen, kemudian keluar.
Strategi Dagangan Awan
Dalam teknik dagangan yang berdasarkan semata-mata pada awan ini, kita hanya akan menggunakan awan untuk analisis Ichimoku Kinko Hyo. Masuk apabila harga menembusi awan, dan buka posisi mengikut arah breakout. Semasa memegang posisi, kita akan terus memerhati pergerakan harga, sehingga harga masuk semula ke dalam awan dan menembusi sempadan awan ke arah bertentangan, kemudian tutup posisi.
Perhatian khusus: Awan sebagai komponen paling ketinggalan dalam Ichimoku Kinko Hyo, berprestasi baik dalam pasaran trend, tetapi akan menghasilkan banyak isyarat palsu semasa fasa konsolidasi. Apabila harga berulang-alik di sempadan awan, mudah terbentuk "kesan cambuk".
Dalam ketiga-tiga strategi ini, kita hanya menggunakan penunjuk Ichimoku Kinko Hyo itu sendiri, tanpa menggunakan sebarang penunjuk lain. Ramai pedagang, terutamanya mereka yang berada di Jepun dan negara/rantau Timur yang lain, sangat bergantung atau sepenuhnya bergantung pada penunjuk dagangan ini untuk analisis dagangan. Perlu diperhatikan bahawa setiap strategi menggunakan komponen awan — kerana awan adalah bahagian paling teras dalam penunjuk ini, biasanya menjadi asas kepada isyarat pembukaan posisi.
Penunjuk Ichimoku Kinko Hyo Tersuai
Penunjuk Ichimoku Kinko Hyo boleh disesuaikan sepenuhnya. Anda boleh memadam dan menambah komponen penunjuk awan pada bila-bila masa, untuk menyesuaikannya dengan gaya dagangan anda.
Penunjuk dagangan Ichimoku Kinko Hyo boleh dilaraskan sepenuhnya mengikut keperluan anda. Anda boleh menambah atau memadam komponen penunjuk pada bila-bila masa. Selain itu, jika anda sedang membuat backtest sistem dagangan automatik berdasarkan Ichimoku Kinko Hyo, anda juga boleh mengubah tempoh setiap komponen Ichimoku Kinko Hyo untuk membantu mengoptimumkan strategi dagangan anda. Tetapi pastikan, semasa menjalankan ujian pengoptimuman, selain data backtest, lakukan juga ujian ke hadapan untuk mengelakkan masalah curve fitting.
Kesimpulannya, penunjuk Ichimoku Kinko Hyo adalah salah satu alat dagangan yang kurang dimanfaatkan sepenuhnya, tetapi sangat berguna dalam kalangan pedagang forex runcit. Jika digunakan dengan betul, ia boleh memberikan maklumat yang kaya dan pelbagai pilihan strategi, dan boleh disesuaikan sepenuhnya untuk menyesuaikan dengan gaya dagangan anda.
Kesimpulan
1. Penunjuk Ichimoku Kinko Hyo juga dipanggil Ichimoku Kinko Hyo atau Kumo Cloud (Awan).
2. Interaksi antara komponen Ichimoku Kinko Hyo yang berbeza akan menghasilkan isyarat dagangan yang berbeza.
3. Awan itu sendiri adalah alat kendiri yang sangat baik. Apabila anda menjadi pedagang Ichimoku Kinko Hyo, anda tidak memerlukan alat tambahan untuk berdagang.
4. Penunjuk Ichimoku Kinko Hyo terdiri daripada tiga garis serta awan yang terbentuk daripada dua garis lain:
● Kijun Sen (Garis Asas) —— Mengira nilai pertengahan antara harga tertinggi dan terendah dalam 26 tempoh terkini.
● Tenkan Sen (Garis Penukaran) —— Mengira purata bagi titik tinggi/rendah yang terbentuk dalam 9 tempoh terkini.
● Chikou Span (Garis Ketinggalan) —— Salinan tepat pergerakan harga, tetapi dialihkan ke belakang sebanyak 26 tempoh.
● Awan Kumo (Kumo Cloud) —— Garis pertama yang membentuk awan mengira purata titik tinggi/rendah bagi Kijun Sen dan Tenkan Sen, dan dialihkan ke hadapan sebanyak 26 tempoh (ke kanan). Garis kedua yang membentuk awan mengira nilai pertengahan titik tinggi/rendah dalam 52 tempoh, dan juga dialihkan ke hadapan sebanyak 26 tempoh.
5. Tiga strategi dagangan Ichimoku Kinko Hyo termasuk yang berikut:
● Apabila harga menembusi awan, masuk mengikut arah breakout. Pegang posisi sehingga harga menembusi garis biru Kijun Sen ke arah bertentangan, kemudian keluar dari dagangan.
● Apabila harga menembusi awan, masuk mengikut arah breakout. Pegang posisi sehingga garis hijau Chikou Span menembusi garis hijau Tenkan Sen ke arah bertentangan, kemudian keluar dari dagangan.
● Apabila harga menembusi awan, masuk mengikut arah breakout. Pegang posisi sehingga harga menembusi semula awan ke arah bertentangan, kemudian keluar dari pasaran.
6. Dalam strategi ini, adalah disyorkan untuk menggunakan pesanan stop loss berdasarkan turun naik untuk menguruskan risiko.
7. Strategi dagangan Ichimoku Kinko Hyo biasanya berprestasi terbaik dalam pasaran trend, dan mungkin kurang berkesan semasa fasa konsolidasi.
8. Penunjuk Ichimoku Kinko Hyo boleh disesuaikan sepenuhnya, anda boleh mengalih keluar sebahagian komponen, atau melaraskan tempoh pengiraan, untuk menyesuaikan dengan gaya dagangan peribadi anda.
(Petua profesional: Pedagang profesional Jepun sering menggunakan penunjuk ini sebagai alat analisis teras, melalui kombinasi komponen boleh menghasilkan lebih daripada sepuluh strategi praktikal)
Ichimoku Kinko Hyo adalah salah satu alat yang paling kurang dimanfaatkan tetapi sangat berharga untuk pedagang forex runcit. Apabila digunakan dengan betul, ia boleh memberikan maklumat yang kaya dan pilihan strategi, serta boleh disesuaikan sepenuhnya untuk menyesuaikan dengan gaya dagangan yang berbeza. Pedagang di Jepun dan Asia Timur terutamanya bergantung pada penunjuk ini, sebahagian pedagang malah membuat keputusan analisis hanya berdasarkan penunjuk ini sahaja.