Untuk moving average, kita umumnya menganggap moving average jangka pendek yang mengikuti pergerakan kandil lebih mampu menunjukkan kondisi fluktuasi pasar saat ini, dan untuk kemudahan biasanya digunakan kombinasi beberapa moving average, pada dasarnya moving average jangka pendek sangat jarang muncul sendirian. Namun ada pengecualian. MA5 sebagai moving average jangka pendek yang khas, dalam mengkonfirmasi tren jangka pendek pasar dan penggunaannya untuk exit, membuatnya sangat unik ketika digunakan secara mandiri.
Fungsi moving average terutama meliputi menunjukkan tren, mencari level support resistance, atau menunjukkan fluktuasi jangka pendek pasar. Moving average jangka panjang menjalankan dua fungsi pertama, sedangkan moving average jangka pendek karena mengikuti pergerakan kandil dengan ketat, lebih mampu menampilkan fluktuasi jangka pendek pasar. Moving average jangka pendek yang muncul sendirian sulit memberikan bantuan langsung dalam trading, dan MA5 adalah pengecualian.
Moving average jangka pendek yang umum digunakan antara lain MA5, MA10, MA20, dan MA30. Hari ini saya akan berbagi tentang manfaat tersembunyi dari MA5. Seperti pepatah "lima hari tidak tembus, tidak perlu bertindak", yang dimaksud lima hari di sini adalah MA5.
Seperti yang kita ketahui, moving average sebenarnya adalah singkatan dari indikator Simple Moving Average (SMA). MA5 secara harfiah berarti nilai rata-rata harga transaksi atau indeks saham atau komoditas lainnya dalam 5 hari, yang sesuai dengan MA5 harga dan MA5 indeks.
Moving average jangka pendek dengan parameter hanya 5 ini, meskipun sulit memberikan sinyal entry dan tidak mampu memberikan arah tren serta petunjuk level harga yang jelas, namun dalam mengkonfirmasi tren jangka pendek dan exit, justru memiliki keunggulan tertentu.
Mengkonfirmasi tren jangka pendek (ultra-short)
MA5 ketika kandil di grafik terus mencetak kandil bearish (turun) atau terus mencetak kandil bullish (naik), akan menjadi level support untuk kandil bullish, dan level resistance untuk kandil bearish (yaitu saat naik kandil ditutup di atas MA5; saat turun kandil ditutup di bawah MA5, tidak disarankan menggunakan MA5 sebagai petunjuk level harga kunci). Dan begitu tren jangka pendek pasar tidak kuat atau sedang konsolidasi, maka MA5 akan menembus badan kandil.
Dan makna dari aplikasi ini adalah, jika memiliki posisi jangka pendek, maka ketika MA5 menunjukkan perilaku di atas, dapat memperkuat kepercayaan pada posisi, dan sebelum MA5 ditembus oleh badan kandil berlawanan, tidak perlu exit.
Selain itu, selama periode berjalan, mungkin ada kandil bullish yang menembus MA5, atau seperti ketika MA5 menjadi level resistance ditembus oleh badan kandil bearish, untuk sementara tidak perlu khawatir, tren jangka pendek akan tetap berlanjut.
Petunjuk exit
Sejalan dengan MA5 yang menjadi level support resistance kandil seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika MA5 ditembus oleh badan kandil, seringkali merupakan tanda bahwa tren satu arah melambat atau tren keseluruhan melemah. Jadi ketika MA5 berubah dari level support resistance menjadi tiba-tiba ditembus oleh kandil berlawanan, ini dapat dianggap sebagai sinyal exit jangka pendek.
Perlu diperhatikan, MA5 digunakan sebagai pertimbangan sinyal exit, harus dalam kondisi ditampilkan sebagai level support atau resistance kandil.
Selama MA5 dapat digunakan untuk memberikan petunjuk exit, waktu petunjuknya seringkali cukup baik.
Mengenai petunjuk exit ini, MA5 dapat dikombinasikan dengan pola pembalikan kandil. Ketika kandil muncul seperti pola piercing, pola dark cloud cover, pola evening star atau morning star, dengan mengamati apakah kandil menembus MA5 untuk menentukan apakah perlu mempertimbangkan exit jangka pendek.
Untuk penggunaan MA5, berlaku untuk semua timeframe grafik.
Strategi Trading 5X5
Strategi trading 5X5 sangat cocok untuk fluktuasi harga jangka pendek. Menggabungkan RSI periode 5 dengan SMA periode 5, menggabungkan momentum dengan tren, membentuk kombinasi yang kuat.
Menggunakan RSI
RSI dapat menunjukkan kondisi overbought dan oversold harga. Meskipun tidak dapat menjamin pembalikan harga apapun, namun membantu menunjukkan sejauh mana momentum harga telah meluas. Kita dapat mengantisipasi dari perluasan ini bahwa harga akan bereaksi ke arah sebaliknya.
Ketika kita melihat garis RSI di bawah level 30, dapat dianggap bahwa instrumen tersebut berada dalam kondisi oversold. Pada saat ini, kita akan mencari tanda-tanda rebound harga. Level overbought ditunjukkan oleh RSI di atas level 70. Level 50 akan berfungsi sebagai level indikasi "short ke long" atau "long ke short".
Cara menggunakan 5 SMA
Moving average akan berfungsi sebagai indikator tren berbasis slope, juga dapat berfungsi sebagai sinyal entry.
Ketika slope keseluruhan mengarah ke bawah, kita akan mencari peluang trading short. Slope yang mengarah ke atas akan memberikan kita sinyal long.
Ketika harga melewati SMA dan ditutup dengan kuat, dikombinasikan dengan kondisi lain, kita dapat menganggapnya sebagai sinyal order beli atau jual.
Take profit
Ada banyak cara untuk merealisasikan profit, setiap trader akan memiliki preferensinya sendiri. Baik menggunakan trailing stop maupun alat take profit, keduanya adalah metode efektif untuk menutup posisi. Dalam contoh ini, kita akan mempertimbangkan target profit 1R.
Target profit 1R berarti jumlah profit sama dengan jumlah risiko kamu.
Apa sinyal beli?
Ketika kita mencari trading long, kita perlu melihat RSI breakout ke atas level 50, dan harga ditutup dengan kuat di atas SMA 5. Meskipun RSI mungkin sudah breakout beberapa kandil sebelumnya, kita berusaha menghindari entry ketika harga sudah terlalu meluas.
Jika RSI rebound dari area oversold, dan akan breakout garis 50, kita juga bisa entry lebih awal.
Ketika harga rebound dari tren turun, RSI berada dalam kondisi oversold. RSI naik tajam, kemudian harga ditutup dengan kuat di atas simple moving average. Buy stop order ditempatkan di atas high kandil, stop loss ditempatkan di bawah low. Pada hari berikutnya setelah penetapan, RSI mengkonfirmasi breakout level 50.
Pada grafik mingguan, tidak ada perubahan lain selain trader mungkin menggunakan trailing stop untuk mengunci profit. Pemahaman tentang struktur harga dan momentum akan sangat membantu trader menggunakan strategi ini dan strategi lainnya.
Support atau resistance
Ketika kondisi pemicu muncul, tidak boleh otomatis melakukan trading. Ingatlah, ini hanya menunjukkan bahwa pada suatu titik waktu momentum berpihak padamu. Kamu masih perlu memiliki kemampuan membaca grafik dasar.
Breakout trendline
Menambahkan breakout trendline jangka pendek sebagai konfirmasi dalam kondisi yang ditetapkan juga merupakan tambahan yang bagus.
Kesimpulan
Menggabungkan trendline dengan strategi ini adalah tambahan teknis yang bagus, begitu juga dengan mencari pola grafik yang signifikan. Setiap trader dapat menetapkan target profit sesuai preferensinya. Dengan mempelajari ratusan hingga ribuan contoh, kamu akan menemukan beberapa karakteristik umum pada instrumen trading yang memiliki potensi kenaikan.
Menggunakan strategi ini pada kemungkinan perubahan tren akan meningkatkan probabilitas keberhasilan. Perubahan tren berarti instrumen yang kamu perhatikan sebenarnya sedang dalam tren bukan konsolidasi.
Mirip dengan situasi harga yang berfluktuasi di sekitar moving average, jika RSI berfluktuasi di atas dan di bawah garis 50, ini menunjukkan pasar sedang dalam kondisi ranging, sebaiknya beralih ke grafik lain yang lebih jelas.
Selain itu, pastikan kamu mempelajari banyak contoh, dan berlatih sesuai timeframe yang dapat kamu tradingkan.