이동평균선에 대해 우리는 일반적으로 K선을 바짝 따라 움직이는 단주기 이동평균선이 현재 시장의 변동 상황을 더 잘 보여준다고 생각합니다. 편의상 보통 여러 개의 이동평균선을 조합하여 사용하며, 단주기 이동평균선이 단독으로 나타나는 경우는 극히 드뭅니다. 하지만 예외도 있습니다. 5일 이동평균선(MA5)은 대표적인 단주기 이동평균선으로서, 시장의 단기 추세 확인과 청산(출구) 측면에서의 활용도 덕분에 단독으로 사용할 때 매우 독특한 위치를 차지합니다.
이동평균선의 기능은 주로 추세를 알려주고, 지지·저항 가격대를 찾아주며, 또는 시장의 단기 변동을 보여주는 것입니다. 장주기 이동평균선은 앞의 두 가지 기능을 발휘하고, 단주기 이동평균선은 K선을 바짝 따라 움직이기 때문에 시장의 단기 변동을 더 잘 나타냅니다. 단독으로 나타나는 단주기 이동평균선은 매매에 직접적인 도움을 주기 어렵지만, 5일 이동평균선은 예외입니다.
단주기 이동평균선 중 비교적 자주 사용되는 것으로는 5일 이동평균선, 10일 이동평균선, 20일 이동평균선, 30일 이동평균선이 있습니다. 오늘 이 기회를 빌려 5일 이동평균선의 묘한 활용법을 공유하고자 합니다. 이른바 "5일선이 깨지지 않으면, 굳이 매매할 필요 없다"고 하는데, 여기서 말하는 5일이 바로 5일 이동평균선입니다.
잘 알려진 바와 같이, 이동평균선은 실제로 단순이동평균선(SMA) 지표의 약칭입니다. 5일 이동평균선은 이름 그대로 5일 동안 주식이나 기타 상품의 체결 가격 또는 지수의 평균값으로, 가격의 5일 이동평균선과 지수의 5일 이동평균선에 해당합니다.
파라미터가 겨우 5인 이 단주기 이동평균선은 진입을 알려주기 어렵고 명확한 추세 방향과 가격대를 제시할 힘도 없지만, 단기 추세 확인과 청산에 있어서는 오히려 일정한 우위가 존재합니다.
단기(초단기) 추세 확인
5일 이동평균선은 시장 K선이 연속으로 음봉(하락)을 기록하거나 연속으로 양봉(상승)을 기록할 때, 양봉의 지지선이 되고 음봉의 저항선이 됩니다(즉, 상승 시 K선이 5일 이동평균선 위에 마감하고, 하락 시 K선이 5일 이동평균선 아래에 마감합니다. 5일 이동평균선을 핵심 가격대 지표로 사용하는 것은 권장하지 않습니다). 그리고 시장의 단기 추세가 강하지 않거나 횡보할 경우, 5일 이동평균선은 K선 실체를 관통하여 움직입니다.
이 활용의 의의는, 단기 포지션이 있을 경우 5일 이동평균선이 위와 같은 모습을 보일 때 포지션 유지에 대한 확신을 높일 수 있으며, 5일 이동평균선이 반대 방향 K선 실체에 의해 뚫리기 전까지는 청산할 필요가 없다는 것입니다.
또한, 운용 기간 중 양봉이 5일 이동평균선을 뚫거나, 5일 이동평균선이 저항선일 때 음봉 실체에 의해 뚫리더라도 당장은 걱정할 필요가 없으며, 단기 추세는 계속될 것입니다.
청산 신호
앞서 5일 이동평균선이 K선의 지지·저항선이 되는 것과 상응하여, 5일 이동평균선이 K선 실체를 뚫을 때는 흔히 단방향 추세가 잠시 멈추거나 전체 추세가 약해진 것입니다. 따라서 5일 이동평균선이 지지·저항선에서 갑자기 반대 방향 K선에 의해 뚫릴 때, 이를 단기 청산 신호로 간주할 수 있습니다.
주의할 점은, 5일 이동평균선을 청산 신호로 고려하려면 반드시 K선의 지지선 또는 저항선으로 나타난 상황이어야 한다는 것입니다.
5일 이동평균선이 청산을 알려줄 수 있는 경우, 그 타이밍은 대체로 상당히 좋은 편입니다.
이 청산 신호와 관련하여, 5일 이동평균선은 K선 반전 형태와 함께 사용할 수 있습니다. K선에 관통형(피어싱), 흑운형(다크 클라우드 커버), 황혼성(이브닝 스타) 또는 샛별형(모닝 스타) 등의 형태가 나타났을 때, K선이 5일 이동평균선을 뚫는지 관찰하여 단기 청산을 고려할지 결정합니다.
5일 이동평균선의 사용은 모든 차트 타임프레임에 적용 가능합니다.
5X5 매매 전략
5X5 매매 전략은 단기 가격 변동에 매우 적합합니다. 5주기 상대강도지수(RSI)와 5주기 단순이동평균선(SMA)을 결합하여 사용하면, 모멘텀과 추세를 하나로 묶어 강력한 조합을 이룹니다.
RSI 사용법
RSI는 가격의 과매수와 과매도 상황을 보여줄 수 있습니다. 비록 가격 반전을 보장하지는 않지만, 가격 모멘텀의 확장 상황을 보여주는 데 도움이 됩니다. 우리는 이러한 확장으로부터 가격이 반대 방향으로 반응할 것이라고 예상할 수 있습니다.
RSI선이 30 수준 아래로 내려가는 것을 보면, 해당 종목이 과매도 상태라고 판단할 수 있습니다. 이때 우리는 가격 반등의 징후를 찾습니다. 과매수 수준은 RSI가 70 수준 위로 올라가는 것으로 나타납니다. 50 수준은 "숏에서 롱으로" 또는 "롱에서 숏으로"의 전환 지시 수준 역할을 합니다.
5 SMA 사용법
이동평균선은 기울기 기반의 추세 지표로서, 진입 신호로도 사용할 수 있습니다.
전체 기울기가 아래를 향할 때, 우리는 숏 거래 기회를 찾습니다. 위를 향하는 기울기는 롱 신호를 제공합니다.
가격이 SMA를 돌파하고 강하게 마감할 때, 다른 조건들과 결합하여 매수 또는 매도 주문 신호로 간주할 수 있습니다.
이익 실현
이익을 실현하는 방법은 매우 다양하며, 각 트레이더마다 자신만의 선호가 있습니다. 트레일링 스탑을 사용하든 익절 도구를 사용하든, 모두 효과적인 청산 방법입니다. 이 예시에서는 1R의 수익 목표를 고려합니다.
1R 수익 목표란 수익 금액이 자신의 위험 금액과 동일하다는 것을 의미합니다.
매수 신호는 무엇인가?
롱 거래를 찾을 때, RSI가 50 수준을 상향 돌파하고 가격이 5일 단순이동평균선(SMA) 위에서 강하게 마감하는 것을 확인해야 합니다. RSI가 몇 개의 캔들 전에 이미 돌파했을 수 있지만, 우리는 가격이 과도하게 확장되었을 때 진입하는 것을 피하고자 합니다.
RSI가 과매도 영역에서 반등하여 50선을 돌파하려 할 때, 미리 진입할 수도 있습니다.
가격이 하락 추세에서 반등하고, RSI가 과매도 상태일 때입니다. RSI가 급격히 상승한 후, 가격이 단순이동평균선 위에서 강하게 마감합니다. 매수 스탑 주문은 캔들 고점 위에 설정하고, 손절은 저점 아래에 설정합니다. 설정 다음 날, RSI가 50 수준 돌파를 확인했습니다.
주간 차트에서는 트레이더가 트레일링 스탑으로 수익을 확보하는 것 외에 다른 변화는 없습니다. 가격 구조와 모멘텀에 대한 이해는 트레이더가 이 전략 및 다른 모든 전략을 사용하는 데 큰 도움이 됩니다.
지지 또는 저항
트리거 조건이 나타났다고 해서 자동으로 거래를 해서는 안 됩니다. 이것은 단지 특정 시점에서 모멘텀이 자신에게 유리하다는 것을 보여줄 뿐임을 기억하세요. 여전히 기본적인 차트 읽기 능력이 필요합니다.
추세선 돌파
설정 조건에 단기 추세선 돌파를 확인 요소로 추가하는 것도 좋은 보완입니다.
요약
추세선을 이 전략과 결합하는 것은 좋은 기술적 보완이며, 동시에 뚜렷한 차트 패턴을 찾는 것도 마찬가지입니다. 각 트레이더는 자신의 선호에 따라 목표 이익을 설정할 수 있습니다. 수백, 수천 개의 사례를 연구하면, 상승 잠재력을 가진 거래 종목에서 흔히 나타나는 특정 특징들을 발견하게 될 것입니다.
가능한 추세 변화에서 이 전략을 사용하면 성공 확률이 높아집니다. 추세 변화란 주목하는 종목이 실제로 횡보가 아닌 추세 안에 있다는 것을 의미합니다.
가격이 이동평균선 주위를 오르내리는 상황과 유사하게, RSI가 50선 위아래로 불규칙하게 움직인다면 시장이 횡보 상태에 있다는 뜻이므로, 다른 더 명확한 차트로 전환하는 것이 좋습니다.
또한, 많은 실례를 연구하고 자신이 거래할 수 있는 타임프레임에 맞춰 연습하시기 바랍니다.