ใช้ 5日均线 ให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้แล้วประหยัดเวลาไปหลายปี!

สำหรับเส้นค่าเฉลี่ย เรามักจะคิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่วิ่งตามแท่งเทียนจะแสดงความผันผวนของราคาในปัจจุบันได้ดีกว่า และเพื่อความสะดวกมักจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นรวมกัน โดยปกติแล้วเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแทบจะไม่ค่อยปรากฏเดี่ยวๆ แต่ก็มีข้อยกเว้น 5日均线 (MA5) ในฐานะเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแบบฉบับ การนำไปใช้ในการยืนยันแนวโน้มระยะสั้นของราคาและการออกจากสถานะ ทำให้การใช้งานเดี่ยวๆ ของมันดูโดดเด่นเป็นพิเศษ

หน้าที่หลักของเส้นค่าเฉลี่ยประกอบด้วยการบอกแนวโน้ม การหาแนวรับแนวต้าน หรือการแสดงความผันผวนระยะสั้นของราคา เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวทำหน้าที่สองอย่างแรก ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเพราะวิ่งตามแท่งเทียนอย่างใกล้ชิด จึงสามารถแสดงความผันผวนระยะสั้นของราคาได้ดีกว่า เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ปรากฏเดี่ยวๆ ยากที่จะให้ความช่วยเหลือโดยตรงในการเทรด แต่ 5日均线 เป็นข้อยกเว้น

เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ 5日均线, 10日均线, 20日均线 และ 30日均线 วันนี้ถือโอกาสมาแชร์ประโยชน์ของ 5日移动平均线 ให้ทุกคนฟัง อย่างที่เขาว่ากันว่า "ห้าวันไม่หลุด ไม่ต้องทำอะไร" ห้าวันที่ว่านี้ก็คือ 5日均线 นั่นเอง

อย่างที่ทราบกันดี เส้นค่าเฉลี่ยจริงๆ แล้วคือตัวย่อของอินดิเคเตอร์ Simple Moving Average (SMA) 5日均线 ตามชื่อก็คือค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายหรือดัชนีของหุ้นหรือสินค้าอื่นๆ ใน 5 วัน ซึ่งสอดคล้องกับ 5日均线 ของราคาและ 5日均线 ของดัชนี

เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่มีพารามิเตอร์เพียง 5 นี้ แม้จะยากที่จะบอกจุดเข้า และไม่สามารถให้ทิศทางแนวโน้มหรือระดับราคาที่ชัดเจนได้ แต่ในการยืนยันแนวโน้มระยะสั้นและการออกจากสถานะกลับมีความได้เปรียบอยู่บ้าง

ยืนยันแนวโน้มระยะสั้น (ระยะสั้นมาก)

เมื่อแท่งเทียนในกราฟปิดเป็นแท่งเทียนแดง (ลง) ติดต่อกัน หรือปิดเป็นแท่งเทียนเขียว (ขึ้น) ติดต่อกัน 5日均线 จะกลายเป็นแนวรับของแท่งเทียนเขียว และเป็นแนวต้านของแท่งเทียนแดง (นั่นคือ เมื่อขึ้น แท่งเทียนปิดเหนือ 5日均线; เมื่อลง แท่งเทียนปิดใต้ 5日均线 ไม่แนะนำให้ใช้ 5日均线 เป็นการบอกระดับราคาสำคัญ) และเมื่อแนวโน้มระยะสั้นของราคาไม่แข็งแกร่งหรือกำลังพักตัว 5日均线 จะวิ่งผ่านตัวแท่งเทียน

และความหมายของการนำไปใช้นี้ก็คือ หากมีสถานะระยะสั้น เมื่อ 5日均线 มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการถือสถานะ และก่อนที่ 5日均线 จะถูกแท่งเทียนทิศตรงข้ามทะลุผ่านตัวแท่ง ไม่จำเป็นต้องออกจากสถานะ

นอกจากนี้ ในระหว่างการวิ่ง หากมีแท่งเทียนเขียวทะลุผ่าน 5日均线 หรือหาก 5日均线 เป็นแนวต้านแล้วถูกแท่งเทียนแดงทะลุผ่านตัวแท่ง ก็ยังไม่ต้องกังวล แนวโน้มระยะสั้นยังคงดำเนินต่อไป

บอกสัญญาณออกจากสถานะ

ซึ่งสอดคล้องกับที่ 5日均线 กลายเป็นแนวรับแนวต้านของแท่งเทียนที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อ 5日均线 ทะลุผ่านตัวแท่งเทียน มักหมายความว่าแนวโน้มทางเดียวกำลังชะลอตัวหรือแนวโน้มโดยรวมอ่อนแอ ดังนั้นเมื่อ 5日均线 เปลี่ยนจากแนวรับแนวต้านมาเป็นถูกแท่งเทียนทิศตรงข้ามทะลุผ่านอย่างฉับพลัน สามารถใช้เป็นสัญญาณออกจากสถานะระยะสั้นได้

ต้องระวังว่า การใช้ 5日均线 พิจารณาเป็นสัญญาณออกจากสถานะ ต้องอยู่ในกรณีที่มันแสดงเป็นแนวรับหรือแนวต้านของแท่งเทียนเท่านั้น

เมื่อใดก็ตามที่ 5日均线 สามารถใช้บอกสัญญาณออกจากสถานะได้ จังหวะที่มันบอกมักจะค่อนข้างดี

เกี่ยวกับสัญญาณออกจากสถานะนี้ 5日均线 สามารถใช้ร่วมกับรูปแบบกลับตัวของแท่งเทียนได้ เมื่อแท่งเทียนปรากฏรูปแบบเช่น Piercing Pattern, Dark Cloud Cover, Evening Star หรือ Morning Star เป็นต้น ให้สังเกตว่าแท่งเทียนทะลุผ่าน 5日均线 หรือไม่ เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องออกจากสถานะระยะสั้นหรือไม่

สำหรับการใช้ 5日均线 สามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมของกราฟ

กลยุทธ์ 5X5

กลยุทธ์ 5X5 เหมาะมากกับความผันผวนของราคาระยะสั้น ใช้ RSI คาบ 5 ร่วมกับ SMA คาบ 5 ผสมผสานโมเมนตัมกับแนวโน้มเข้าด้วยกัน เป็นการรวมกันที่ทรงพลัง

การใช้ RSI

RSI สามารถแสดงสภาวะ overbought และ oversold ของราคาได้ แม้จะไม่รับประกันการกลับตัวของราคาใดๆ แต่ช่วยแสดงการยืดตัวของโมเมนตัมราคาได้ เราสามารถคาดการณ์จากการยืดตัวนี้ว่าราคาจะตอบสนองในทิศทางตรงกันข้าม

เมื่อเราเห็นเส้น RSI ต่ำกว่าระดับ 30 ถือว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาวะ oversold ในตอนนี้ เราจะมองหาสัญญาณการเด้งกลับของราคา ระดับ overbought แสดงด้วย RSI สูงกว่าระดับ 70 ระดับ 50 จะเป็นระดับบ่งชี้การเปลี่ยนจาก "ขายเป็นซื้อ" หรือ "ซื้อเป็นขาย"

วิธีใช้ 5 SMA

เส้นค่าเฉลี่ยจะทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์แนวโน้มตามความชัน และยังใช้เป็นสัญญาณเข้าได้ด้วย

เมื่อความชันโดยรวมชี้ลง เราจะมองหาโอกาสเทรดขาย ความชันที่ชี้ขึ้นจะให้สัญญาณซื้อแก่เรา

เมื่อราคาทะลุผ่าน SMA และปิดอย่างแข็งแกร่ง เมื่อรวมกับเงื่อนไขอื่นๆ เราสามารถถือเป็นสัญญาณออเดอร์ซื้อหรือขายได้

ทำกำไร

มีหลายวิธีในการทำกำไร เทรดเดอร์แต่ละคนจะมีวิธีที่ชอบเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะใช้ trailing stop หรือเครื่องมือ take profit ต่างก็เป็นวิธีปิดสถานะที่มีประสิทธิภาพ ในตัวอย่างนี้ เราจะพิจารณาเป้าหมายกำไรที่ 1R

เป้าหมายกำไร 1R หมายถึงจำนวนกำไรเท่ากับจำนวนความเสี่ยงของคุณ

สัญญาณซื้อคืออะไร?

เมื่อเรามองหาการเทรด long ต้องเห็น RSI ขึ้นทะลุระดับ 50 และราคาปิดอย่างแข็งแกร่งเหนือ 5日简单移动平均线 (SMA) แม้ RSI อาจทะลุไปหลายแท่งเทียนก่อนหน้านี้ แต่เราพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าเมื่อราคายืดตัวมากเกินไป

หาก RSI เด้งกลับจากโซน oversold กำลังจะทะลุเส้น 50 เราก็สามารถเข้าได้ก่อนกำหนด

เมื่อราคาเด้งกลับจากแนวโน้มขาลง RSI อยู่ในสภาวะ oversold RSI พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นราคาปิดอย่างแข็งแกร่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ย ตั้งออเดอร์ buy stop เหนือจุดสูงของแท่งเทียน ตั้ง stop loss ใต้จุดต่ำ ในวันถัดไปหลังตั้ง RSI ยืนยันการทะลุระดับ 50

ในกราฟรายสัปดาห์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นนอกจากเทรดเดอร์อาจใช้ trailing stop เพื่อล็อกกำไร ความเข้าใจในโครงสร้างราคาและโมเมนตัมจะช่วยเทรดเดอร์ได้อย่างมากในการใช้กลยุทธ์นี้และกลยุทธ์อื่นๆ

แนวรับหรือแนวต้าน

เมื่อเงื่อนไขทริกเกอร์ปรากฏ ไม่ควรเทรดโดยอัตโนมัติ จำไว้ว่านี่เพียงแสดงว่า ณ จุดเวลาหนึ่ง โมเมนตัมเป็นผลดีต่อคุณ คุณยังต้องมีความสามารถพื้นฐานในการอ่านกราฟ

การทะลุเส้นแนวโน้ม

การเพิ่มการทะลุเส้นแนวโน้มระยะสั้นเป็นเงื่อนไขยืนยันก็เป็นส่วนเสริมที่ดี

สรุป

การรวมเส้นแนวโน้มกับกลยุทธ์นี้เป็นส่วนเสริมทางเทคนิคที่ดี เช่นเดียวกับการมองหารูปแบบกราฟที่ชัดเจน เทรดเดอร์แต่ละคนสามารถตั้งเป้าหมายกำไรตามความชอบของตัวเอง จากการศึกษาตัวอย่างหลายร้อยหลายพันกรณี คุณจะพบลักษณะบางอย่างที่พบบ่อยในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพขึ้น

การใช้กลยุทธ์นี้ในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้จะเพิ่มโอกาสสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหมายความว่าสินทรัพย์ที่คุณสนใจอยู่ในแนวโน้มจริงๆ ไม่ใช่การพักตัว

คล้ายกับกรณีที่ราคาแกว่งรอบเส้นค่าเฉลี่ย หาก RSI แกว่งขึ้นลงเหนือและใต้เส้น 50 แสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะ sideways ควรเปลี่ยนไปดูกราฟอื่นที่ชัดเจนกว่า

นอกจากนี้ โปรดศึกษาตัวอย่างจำนวนมาก และฝึกฝนตามไทม์เฟรมที่คุณสามารถเทรดได้