Bagi purata bergerak, kita biasanya menganggap purata bergerak jangka pendek yang mengikuti pergerakan lilin K lebih mampu menunjukkan keadaan turun naik semasa carta, dan untuk kemudahan biasanya beberapa purata bergerak digabungkan penggunaannya, pada asasnya purata bergerak jangka pendek jarang muncul secara bersendirian. Tetapi ada pengecualian. Purata bergerak 5 hari (MA5) sebagai purata bergerak jangka pendek yang tipikal, penggunaannya dalam mengesahkan trend jangka pendek carta dan exit menjadikannya sangat unik apabila digunakan secara bersendirian.
Fungsi purata bergerak terutamanya termasuk menunjukkan trend, mencari tahap sokongan dan rintangan, atau menunjukkan turun naik jangka pendek carta. Purata bergerak jangka panjang memainkan dua fungsi pertama, manakala purata bergerak jangka pendek kerana mengikuti pergerakan lilin K dengan rapat, lebih mampu memaparkan turun naik jangka pendek carta. Purata bergerak jangka pendek yang muncul secara bersendirian sukar memberikan bantuan langsung dalam dagangan, tetapi purata bergerak 5 hari adalah pengecualian.
Purata bergerak jangka pendek yang biasa digunakan termasuk purata bergerak 5 hari, purata bergerak 10 hari, purata bergerak 20 hari dan purata bergerak 30 hari. Hari ini saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan anda kegunaan luar biasa purata bergerak 5 hari. Seperti kata pepatah "Lima hari tidak tembus, tidak perlu beroperasi", lima hari yang disebut di sini ialah purata bergerak 5 hari.
Seperti yang diketahui umum, purata bergerak sebenarnya adalah singkatan bagi penunjuk purata bergerak mudah (SMA). Purata bergerak 5 hari seperti namanya ialah nilai purata harga transaksi saham atau komoditi lain atau indeks dalam tempoh 5 hari, sepadan dengan purata bergerak 5 hari harga dan purata bergerak 5 hari indeks.
Purata bergerak jangka pendek dengan parameter hanya 5 ini, walaupun sukar untuk menunjukkan entry, dan tidak mampu memberikan arah trend dan petunjuk tahap harga yang jelas, tetapi dalam mengesahkan trend jangka pendek dan exit, sebaliknya mempunyai kelebihan tertentu.
Mengesahkan trend jangka pendek (ultra jangka pendek)
Purata bergerak 5 hari apabila lilin K carta berturut-turut menutup lilin negatif (turun) atau berturut-turut menutup lilin positif (naik), akan menjadi tahap sokongan untuk lilin positif, dan tahap rintangan untuk lilin negatif (iaitu apabila naik lilin K menutup di atas purata bergerak 5 hari; apabila turun lilin K menutup di bawah purata bergerak 5 hari, tidak disyorkan menggunakan purata bergerak 5 hari sebagai petunjuk tahap harga utama). Dan sebaik sahaja trend jangka pendek carta tidak kuat atau sedang konsolidasi, maka purata bergerak 5 hari akan melintasi badan lilin K.
Dan makna aplikasi ini ialah, jika ada kedudukan jangka pendek, maka apabila purata bergerak 5 hari menunjukkan prestasi di atas, ia boleh menguatkan keyakinan memegang kedudukan, dan sebelum purata bergerak 5 hari ditembusi oleh badan lilin K arah bertentangan, tidak perlu exit.
Selain itu, semasa tempoh berjalan, mungkin ada lilin positif menembusi purata bergerak 5 hari, atau jika purata bergerak 5 hari adalah tahap rintangan dan ditembusi oleh badan lilin negatif, buat masa ini tidak perlu bimbang, trend jangka pendek akan terus berlanjutan.
Petunjuk exit
Sejajar dengan purata bergerak 5 hari menjadi tahap sokongan rintangan lilin K yang disebutkan di atas, apabila purata bergerak 5 hari menembusi badan lilin K, selalunya trend satu arah terhenti sementara atau trend keseluruhan lemah. Jadi apabila purata bergerak 5 hari berubah daripada tahap sokongan rintangan kepada tiba-tiba ditembusi oleh lilin K arah bertentangan, ini boleh dianggap sebagai isyarat exit jangka pendek.
Perlu diambil perhatian, purata bergerak 5 hari digunakan untuk pertimbangan sebagai isyarat exit, mesti dalam keadaan ditunjukkan sebagai tahap sokongan atau rintangan lilin K.
Asalkan purata bergerak 5 hari boleh digunakan untuk menunjukkan exit, masa petunjuknya selalunya agak baik.
Mengenai petunjuk exit ini, purata bergerak 5 hari boleh digunakan bersama bentuk pembalikan lilin K. Apabila lilin K muncul seperti bentuk piercing, bentuk dark cloud cover, bentuk evening star atau morning star dan sebagainya, dengan memerhati sama ada lilin K menembusi purata bergerak 5 hari untuk menentukan sama ada perlu mempertimbangkan exit jangka pendek.
Untuk penggunaan purata bergerak 5 hari, mana-mana jangkamasa carta adalah sesuai.
Strategi Dagangan 5X5
Strategi dagangan 5X5 sangat sesuai untuk turun naik harga jangka pendek. Menggabungkan indeks kekuatan relatif (RSI) tempoh 5 dengan purata bergerak mudah (SMA) tempoh 5, menggabungkan momentum dengan trend, membentuk kombinasi yang kuat.
Menggunakan RSI
RSI boleh menunjukkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual harga. Walaupun ia tidak menjamin sebarang pembalikan harga, ia membantu menunjukkan keadaan lanjutan momentum harga. Kita boleh menjangkakan daripada lanjutan ini bahawa harga akan bertindak balas dalam arah bertentangan.
Apabila kita melihat garis RSI di bawah tahap 30, kita boleh menganggap instrumen tersebut berada dalam keadaan terlebih jual. Pada masa ini, kita akan mencari tanda-tanda harga melantun. Tahap terlebih beli ditunjukkan oleh RSI di atas tahap 70. Tahap 50 akan berfungsi sebagai tahap petunjuk "short kepada long" atau "long kepada short".
Bagaimana menggunakan 5 SMA
Purata bergerak akan berfungsi sebagai penunjuk trend berdasarkan kecerunan, dan juga boleh berfungsi sebagai isyarat entry.
Apabila kecerunan keseluruhan menurun, kita akan mencari peluang dagangan short. Kecerunan menaik akan memberikan kita isyarat long.
Apabila harga melintasi SMA dan menutup dengan kuat, digabungkan dengan syarat lain, kita boleh menganggapnya sebagai isyarat pesanan beli atau jual.
Mengambil keuntungan
Terdapat banyak cara untuk merealisasikan keuntungan, setiap trader akan mempunyai keutamaan sendiri. Sama ada menggunakan trailing stop atau alat take profit, kedua-duanya adalah kaedah berkesan untuk menutup kedudukan. Dalam contoh ini, kita akan mempertimbangkan sasaran keuntungan 1R.
Sasaran keuntungan 1R bermaksud jumlah keuntungan sama dengan jumlah risiko anda.
Apakah isyarat beli?
Apabila kita mencari dagangan long, kita perlu melihat RSI menembusi ke atas tahap 50, dan harga menutup dengan kuat di atas purata bergerak mudah (SMA) 5 hari. Walaupun RSI mungkin telah menembusi beberapa lilin sebelum ini, kita berusaha mengelak entry apabila harga terlalu lanjutan.
Jika RSI melantun dari zon terlebih jual, hampir menembusi garis 50, kita juga boleh entry lebih awal.
Apabila harga melantun dari trend menurun, RSI berada dalam keadaan terlebih jual. RSI meningkat dengan mendadak, kemudian harga menutup dengan kuat di atas purata bergerak mudah. Pesanan henti beli ditetapkan di atas titik tinggi lilin, stop loss ditetapkan di bawah titik rendah. Pada hari berikutnya selepas penetapan, RSI mengesahkan penembusan tahap 50.
Dalam carta mingguan, tiada perubahan lain selain trader mungkin menggunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan. Pemahaman tentang struktur harga dan momentum akan sangat membantu trader menggunakan strategi ini dan mana-mana strategi lain.
Sokongan atau rintangan
Apabila syarat pencetus muncul, tidak sepatutnya secara automatik melakukan dagangan. Ingat, ini hanya menunjukkan pada satu titik masa momentum berpihak kepada anda. Anda masih perlu mempunyai keupayaan asas membaca carta.
Penembusan garis trend
Menambah penembusan garis trend jangka pendek sebagai pengesahan dalam syarat penetapan juga merupakan tambahan yang baik.
Kesimpulan
Menggabungkan garis trend dengan strategi ini adalah tambahan teknikal yang baik, begitu juga mencari bentuk carta yang ketara. Setiap trader boleh menetapkan sasaran keuntungan mengikut keutamaan sendiri. Dengan mengkaji beratus-ratus contoh, anda akan menemui ciri-ciri tertentu yang biasa terdapat dalam instrumen dagangan yang mempunyai potensi kenaikan.
Menggunakan strategi ini dalam kemungkinan perubahan trend akan meningkatkan kebarangkalian kejayaan. Perubahan trend bermaksud instrumen yang anda perhatikan sebenarnya dalam trend bukan dalam konsolidasi.
Sama seperti keadaan harga turun naik di sekitar purata bergerak, jika RSI turun naik tidak menentu di atas dan di bawah garis 50, ini menunjukkan pasaran berada dalam keadaan berayun, lebih baik beralih kepada carta lain yang lebih jelas.
Selain itu, sila pastikan anda mengkaji banyak contoh, dan berlatih mengikut jangkamasa yang anda boleh dagangkan.