Hari ini kita akan membahas strategi stochastic trading, yaitu strategi day trading yang juga menggunakan analisis multi-timeframe. Kita akan mencari sinyal di grafik harian untuk memastikan sentimen pasar sejalan dengan target day trading kita. Setelah kita mengkonfirmasi sentimen timeframe tersebut, kita akan mencari sinyal di grafik 15 menit. Berikut langkah-langkah singkat untuk posisi long:
◎ Tunggu moving average turun melewati 20.
◎ Tunggu garis %K naik melewati garis %D.
◎ Tunggu garis %K naik melewati 20.
◎ Tunggu terbentuknya pola swing low.
◎ Entry setelah swing low breakout.
Bagaimana menggunakan strategi stochastic trading terbaik untuk day trading. Sesuai namanya, ini adalah strategi stochastic trading yang cocok untuk day trader. Strategi stochastic ini mirip dengan strategi price action day trading.
Yang membedakan kali ini adalah kita memasukkan satu indikator teknikal ke dalam strategi ini, yaitu Stochastic Indicator. Ini adalah strategi stochastic trading terbaik karena kamu bisa mengidentifikasi titik balik pasar dengan presisi.
Timeframe favorit sebagian besar trader untuk strategi stochastic trading adalah grafik 15 menit. Ini karena kita sudah meluangkan waktu untuk backtest strategi stochastic trading terbaik ini.
Kami juga telah menguji timeframe 15 menit berulang kali. Jika kamu seorang day trader, strategi ini sempurna untukmu. Strategi stochastic ini pun berkembang menjadi salah satu strategi stochastic terbaik.
Sebelum melanjutkan, kita harus mendefinisikan indikator yang kamu butuhkan saat menggunakan strategi stochastic trading terbaik untuk day trading, serta bagaimana menggunakan Stochastic Indicator.
Indikator satu-satunya yang kamu butuhkan adalah:
Stochastic Indicator: Indikator teknikal ini dikembangkan oleh George Lane lebih dari 50 tahun yang lalu. Ada alasan mengapa oscillator ini tetap populer di kalangan trader selama bertahun-tahun.
Ini karena bahkan di era sekarang, ia masih memberikan sinyal yang konsisten.
Strategi Stochastic Trading Terbaik
Apa Itu Stochastic Indicator — Penjelasan untuk Pemula
Stochastic Indicator adalah indikator momentum yang menunjukkan kekuatan tren saat ini. Ia membantumu mengidentifikasi kondisi pasar overbought dan oversold dalam suatu tren. Stochastic Indicator seharusnya mudah ditemukan di sebagian besar platform trading.
Setelah riset dan backtest yang ekstensif, kami menemukan bahwa indikator seperti MACD lebih cocok untuk swing trading.
Oscillator lain yang bisa diandalkan adalah RSI, yang mirip dengan Stochastic Indicator. Kami memilih Stochastic Indicator daripada RSI karena Stochastic Indicator lebih menekankan harga penutupan (closing price). Di pasar mana pun yang kamu tradingkan, closing price adalah harga yang paling penting.
Bagaimana Cara Trading dengan Stochastic Indicator
Izinkan saya menjelaskan dengan cepat bagaimana menggunakan Stochastic Indicator dan bagaimana menafsirkan informasi yang diberikan alat ajaib ini, agar kamu tahu apa yang sedang kamu tradingkan. Ketika moving average stochastic berada di atas level 80, kita berada di area overbought.
Sebaliknya, ketika moving average stochastic berada di bawah level 20, kita berada di area oversold.
Bagaimana Stochastic Indicator bekerja.
Apa Rumus Stochastic Oscillator?
Stochastic Oscillator menggunakan rumus matematika yang cukup kompleks untuk menghitung simple moving average:
%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)
Di mana:
⊙ C = Harga penutupan terbaru
⊙ L14 = Harga terendah selama 14 periode terakhir
⊙ H14 = Harga tertinggi selama periode 14 hari yang sama
⊙ %K = Harga pasar pair saat ini
⊙ %D = Moving average 3 periode dari %K
Rumus matematika di balik metode ini didasarkan pada asumsi bahwa closing price lebih penting dalam memprediksi kondisi overbought dan oversold pasar. Berdasarkan asumsi ini, Stochastic Indicator mampu memberimu sinyal trading terbaik.
Selanjutnya... mari kita lihat pengaturan Stochastic Oscillator yang tepat yang bisa kamu ikuti.
Pengaturan Stochastic Terbaik untuk Grafik 15 Menit
Pengaturan default Stochastic Indicator adalah 13, 3, dan 1.
Strategi Stochastic Indicator untuk Day Trading (Aturan Buy)
Langkah 1: Periksa Grafik Harian
Kita melakukan day trading, tetapi selalu mengingat sentimen dan tren timeframe yang lebih tinggi, ini sangat penting.
Kita perlu memastikan Stochastic Indicator berada di bawah level 20, dan garis %K naik melewati garis %D.
Ini adalah bagian kunci dari strategi ini, karena kita hanya ingin trading searah dengan tren timeframe yang lebih tinggi.
Konsep multi-timeframe ini penting karena memberimu gambaran yang lebih menyeluruh tentang pergerakan harga saat ini, dan membantumu menentukan timing entry dan exit dengan lebih baik.
Catatan*: Di grafik harian, moving average stochastic tidak harus berada di bawah level 20. Ia bisa berada jauh dari area oversold dan sinyalnya tetap valid, tetapi tidak boleh di atas level 50.
Langkah 2: Perkecil Timeframe ke Grafik 15 Menit
Langkah ini mirip dengan aturan sebelumnya, tetapi kali ini kita menerapkan aturan pada timeframe 15 menit: tunggu Stochastic Indicator mencapai level 20, dan garis %K (garis biru) melewati garis %D (garis oranye).
Grafik 15 menit adalah timeframe terbaik untuk day trading, karena tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
"Pasar bisa tetap tidak rasional lebih lama daripada kemampuan kita untuk tetap solvent (The markets can remain irrational, for longer than we can remain solvent)." Kutipan terkenal dari ekonom terkemuka Keynes ini harus selalu diingat oleh setiap trader.
Dengan kata lain, pasar bisa bertahan dalam kondisi overbought dan oversold lebih lama daripada kemampuan trader untuk menghindari margin call. Karena itu, kita harus mengambil langkah pencegahan, yang membawa kita ke langkah berikutnya tentang bagaimana menggunakan Stochastic Indicator.
Langkah 3: Tunggu Garis %K Melewati Level 20
Kita ingin trading dengan lebih cerdas. Karena %K adalah fast moving average, kita hanya perlu menunggu ia melewati level 20, karena garis %D akan mengikutinya. Kita juga tidak ingin menunggu terlalu lama, karena itu akan mengurangi profit.
Sekarang saatnya mengalihkan perhatian ke price action, yang membawa kita ke langkah berikutnya dari strategi stochastic trading terbaik.
Langkah 4: Tunggu Terbentuknya Pola Swing Low di Grafik 15 Menit
Apa itu pola swing low?
Pola swing low adalah pola 3 kandil yang didefinisikan sebagai satu kandil yang diapit oleh kandil dengan low yang lebih tinggi di kedua sisinya. Berikut cara mengidentifikasi swing yang tepat untuk meningkatkan win rate.
Sejauh ini, kita belum menjawab pertanyaan terpenting bagi trader:
Ini membawa kita ke aturan berikutnya dari strategi stochastic trading terbaik.
Langkah 5: Beli Saat Breakout ke Atas dari Titik Tertinggi Pola Swing Low
Jadi, mengikuti aturan strategi stochastic trading terbaik, sinyal beli hanya akan terpicu ketika pola swing low breakout.
Langkah 6: Pasang Stop Loss Protektif di Bawah Swing Low 15 Menit Terdekat
Kamu perlu memasang stop loss di bawah low terdekat, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Tetapi pastikan untuk menambahkan buffer 5 pips di luar low tersebut, untuk melindungi diri dari kemungkinan false breakout.
Langkah 7: Take Profit pada 2x Stop Loss
Mengetahui kapan harus keluar dengan profit sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus entry. Strategi stochastic trading terbaik menggunakan take profit statis, yaitu dua kali nilai stop loss kamu.
Kesimpulan
Stochastic Indicator adalah alat analisis teknikal berbasis momentum yang membandingkan harga penutupan saat ini dengan serangkaian harga dalam rentang waktu tertentu, untuk menentukan apakah suatu aset overbought atau oversold. Ia dapat membantu trader mengidentifikasi potensi pembalikan tren dan pergeseran momentum pasar.
Menggunakan strategi stochastic trading terbaik untuk day trading adalah kombinasi sempurna antara penggunaan Stochastic Indicator dan price action yang tepat. Keberhasilan strategi stochastic trading terbaik berasal dari mengetahui cara menafsirkan indikator teknikal dengan benar, sekaligus memanfaatkan price action untuk lebih meningkatkan win rate.
Stochastic Indicator dapat digunakan untuk berbagai gaya trading, termasuk day trading, swing trading, dan long-term trading. Namun, sangat penting untuk menyesuaikan pengaturan dengan gaya trading dan kondisi pasar yang kamu inginkan, serta menggabungkannya dengan alat analisis teknikal lainnya.
Selain itu, Stochastic Indicator hanyalah salah satu alat dalam toolbox trader, dan harus digunakan bersama metode analisis teknikal dan fundamental lainnya. Meskipun ia dapat memberikan wawasan berharga tentang momentum pasar dan potensi pembalikan tren, penting untuk diingat bahwa tidak ada indikator atau strategi trading yang 100% dapat diandalkan.